Workshop Bursátil

Ayer tuvimos una sesión rara, donde el Dow acabó plano, el SP con una ligera caída del 0,5% mientras el Nasdaq 100 se dejó un 1,21%. Mas allá de lo que pasó ayer en este año recién empezado están habiendo cambios, el mercado sigue en máximos mientras los siete magníficos muestran cierto agotamiento, bueno para ser mas exactos seis de los siete porque Meta sigue con la misma fuerza. Para bajarlo con números desde inicio de año Appel se deja un 1,33%, Nvidia un 2,99%, Tesla un 18%, Amazon un 3,04%, Alphabet un 5,5%, Microsoft un 4,17% y Meta se salva con una revalorización del 14,11%, en este mismo periodo el Dow ha subido un 2,16%, el SP un 1,73% y el Nasdaq 100 un 1,81%, por lo tanto, en un periodo donde los valores que mas ponderan han caído los indices han tenido ligeras subidas, esto muestra un trasvase de las acciones grandes a las medianas y pequeñas, que para nuestra operativa es muy positivo. Pero aun es mas significativo si comparamos los índices americanos con los europeos, en este mismo periodo el DAX acumula una revalorización del 12,64%, el CAC del 9,62% y el IBEX del 12,23%, esto también es bueno para nuestra operativa, los calores europeos son mas fáciles de operar a largo plazo porque sufren menos variaciones cuando presenta resultados.En todo caso, esta siendo un año movido con grandes fluctuaciones que a fin de cuentas es lo que nos interesa. Hoy estaremos atentos entre otros valores a Chegg que tiene con un importante Gap bajista por resultados que lo mandará a nuevos mínimos históricos. Algunas noticias relevantes y valores a destacar. Trump afirmó que levantará los aranceles aplicados en Canadá y México en la fecha prevista, es decir, el sábado 1 de marzo. Zoom viene cayendo cerca de un 3% tras presentar sus números a cierre de ayer, comunicó unos ingresos de 1.184 millones de dólares, lo que representa un aumento del 3,3 % interanual. Chegg viene cayendo un 24% tras comunicar ingresos de 143,5 millones de dólares lo que representa un 24% menos que un año atrás. Telefónica vende su negocio en Argentina por 1.189 millones de euros a Telecom Rovi reduce su beneficio un 20%, los ingresos caen un 7,9% en 2024 y caerán un 10% en 2025 Alibaba -10% después de anunciar inversiones en inteligencia artificial de 50.000 millones de euros en los próximos tres años. Palantir -10% después de que el departamento de defensa anunciara una revisión de su presupuesto. Almirall 3,68% reportó ventas de 985,7 millones de euros y anticipa un crecimiento de las ventas del 10 % en 2025. Los futuros vienen planos.

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El flautista de Hamelin. Los mercados mundiales se mueven al unísono a los bandazos de Trump y ayer fue una buena prueba de ello, el fin de semana anuncio aranceles del 25% Canada y Méjico y del 10% para China excusándose en la pandemia por el Fentanilo que arrasa Estados Unidos y el temor a una guerra comercial inundó el mercado de incertidumbre teniéndolo todo de rojo. Las consecuencias de subir los costes a las importaciones no solo resta competitividad al exportador sino también al importador porque en un mercado globalizado todo esta interconectado. Y como era de esperar la bolsa americana se desplomó, incluso los valores y sectores que en principio no deberían verse tan perjudicados, como por ejemplo las criptomonedas, el BTC llegó a caer un 10%. A ultima hora de la sesión Trump rectificó y retrasó un mes la entrada en vigor los aranceles a las importaciones de Canadá y México y los mantuvo a China aunque adelantó que negociará en los próximos días por lo que el mercado interpretó que habrá una posible pausa Y por arte de magia todo rebotó, aunque no en la misma proporción, por ejemplo el BTC cerró por completo el GAP bajista y los índices americanos recuperaron la mayor parte de las caídas y cerraron con caídas moderadas, el Dow se dejó un 0,28%, el Nasdaq 100 un 0,84% y el SP un 0,76%, pacata minuta con la que les habia caído durante gran parte de la sesión. En principio lo peor de la tormenta ya ha pasado o por lo menos se ha pospuesto por lo que hoy no deberia afectar mucho al devenir de la sesión, salvoooooo que vuelva a hablar….. de todas formas hoy volvemos a tener cachondeo, ayer a cierre presentó resultados Palantir y hoy antes de la apertura conoceremos los números de PayPal, Spotify, Pfizer Merck, Pepsi y por cierto también los de Ferrari al que hemos hecho mención estos días, y a cierre Apphabet, AMD y Snap entre otros. Algunas noticias a destacar y valores a destacar. Palatir viene subiendo un 23% en per-market despues de presentar muy buenos resultados a cierre de ayer. Los futuros vienen totalmente planos y el BTC car en torno a 2,5%

#192 "Más del 90% de la población vive en el miedo" Salva Fernández Para mí, el episodio que más impacto me ha generado de los 192 realizados hasta ahora. Salva Fernández te va a hackear por lo que te sugiero que escuches el episodio con calma y, a ser posible, con un papel y un boli cerca. Puedes verlo en Youtube en https://youtu.be/gzcdUusgqpQ?feature=shared O escucharlo en Spotify en https://open.spotify.com/episode/1l0ZEMbkJHwUCKiOKv62cy?si=tfiHpG0lTrKB1G7swugUSw

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La pregunta es inmediata...¿qué es lo más importante para ganar en bolsa? La respuesta, automática: SABER PERDER. La sorpresa es inevitable pues siempre se espera una respuesta con una fórmula magica pero es que la operativa en bolsa, criptos o cualquier activo variable, es un constante prueba a nuestras emociones, un constante desafío a dejar de ser disciplinado. En bolsa te enseño a perder para poder ganar, pero sin interiorizar la pérdida, jamás vas a poder obtener beneficios consistentes en el tiempo. Contáctanos al whatsapp +34677372946 y te explicaremos el programa formativo que desarrollamos Saludos y.... ¡stop loss!

Wall Street cerró con ligeras caídas después de que la Fed decidió mantener los tipos sin cambios tal y como se esperaba. Además, mantuvo sus previsiones de cara al futuro señalando que no hay prisa por retomar los recortes. Las acciones tecnológicas fueron las que más lastraron a los indices con Nvidia y Microsoft liderando las caídas. Siempre hay expectativa sobre la decisión de la FED, pero ayer mas si cabe, mas por un tema político que por incertidumbre sobre la decisión, Trump había estado presionando para que la FED rebajara los tipos pero al comité no le tembló el pulso y su decisión se ciñó a los datos que ha estado aflorando la económica americana con una tasa de desempleo estabilizada en un nivel bajo y un solido mercado laboral. La pausa llega después de tres recortes consecutivos entre septiembre y diciembre del año pasado. Por lo demás la sesión volvió a estar centrada en la competencia en IA entre compañías chinas y americanas, cuando parecía que volvía la calma tras el lanzamiento del nuevo modelo de IA de la startup china DeepSeek, ayer se sumó Alibaba al anunciar su modelo, según el grupo capaz de superar las capacidades de los modelos ya existentes. Esto lastro de nuevo al sector de los semiconductores e IA americano, con Nvidia a la cabeza con una caída del 4,1% dejando por encima el Gap de tendencia bajista sin tapar del lunes. Como comentamos ayer esto llega en la semana mas importante del calendario de resultados donde presentan varios de los siente magníficos, es llamativo que tras comunicar muy buenos números en términos generales vienen con discretas subidas. Algunas noticias relevantes y valores destacar. Meta superó sus propias expectativas y las del mercado con 48,4 mil millones de dólares de ingresos +21% interanual y un aumento del beneficio neto del 50% en términos interanuales, viene subiendo en tono al 2% Tesla registró mayores ingresos totales en el cuarto trimestre. Por un lado cayeron las ventas de automóviles mientras que los ingresos por generación y almacenamiento de energía se duplicaron, viene subiendo en torno al 5% IBM comunicó un aumento de los ingresos de tan solo 1% pero ilusiona con buenas preceptivas por sus modelos de software y avances en la IA, viene subiendo un 8%. Microsoft comunicó una desaceleración en el crecimiento, por un lado los ingresos generales aumentaron un 12% mientas los ingresos por la computación en la nube Azure lo hicieron por debajo de las expectativas, viene bajando en torno al 5% Lam Research ha presentado números mejor de lo esperado. Viene subiendo un 3% Cargo Therapeutics se desploma en aftermarket un 80% tras comunicar que recortará la mitad de su fuerza laboral y detiene el desarrollo de uno de sus medicamentos. El BBVA comunica un beneficio récord de más de 10.000 millones, re-compra de acciones y un alza del dividendo. El banco ganó el año pasado un 25% más, con más ingresos y una rentabilidad superior al 19% Caixabank se anota el mejor año de su historia: ganó 5.787 millones en 2024, un 20% más. Starbucks +8,63%) después de superar las expectativas a pesar de una disminución de sus ventas T-Mobile 6,34% después de anunciar resultados trimestrales mejores de lo esperado

Sesión de fuertes rebotes. Ayer el Nasdaq 100 recuperó parte de lo perdido el martes y lo hizo rebotando por segunda sesión consecutiva en la media móvil de 70 sesiones y tapando parte del gap bajista que dejó el martes aupado por las principales tecnológicas y especialmente por Nvidia que recuperó su media de 200 y se anotó cerca de un 9% Pero esta semana se concatenan las noticias y presentaciones, sin casi tiempo para digerir la debacle del sector de los semiconductores y la inteligencia artificial americana hoy conoceremos la decisión de FED, la primera desde la llegada de Trump y se da por hecho que Powell hará una pausa en el ciclo de rebajas de los tipos, no sería gran noticia al ser lo esperado por el mercado de no ser porque Trump dejó claro que quiere recortes de tipos inmediatas, a esto hay que sumarle que a cierre de mercado conoceremos los números de tres de los magníficos, Testa, Meta y Microsoft por lo que mañana tendremos faenón. Hoy estaremos atentos de nuevo a Nvidia que ayer se freno justamente en el inicio de la cobertura del enorme gap bajista que dejó el martes y por lo tanto parte desde el punto de entrada para la estrategia de Posgap, a Starbucks que presentó sus números a cierre de ayer y a las 20:00 conoceremos la decisión de la FED. Algunas noticias relevantes y valores a destacar El Ibex 35 cerró por encima de los 12.100 puntos, máximos desde principios de 2010 OHLA 7,21% en el primer día tras la ampliación de capital General Motors -8,89% tras anunciar una pérdida de casi 3.000 millones de dólares en el cuarto trimestre Moderna 7,90% cerró por encima de la M70 por primera vez desde junio y lo hace en una zona de precios muy atractiva. Zoom 8,1% tas cruzar medias en gráfico diario.

La hasta ayer invencible Nvidia se desploma un 17% y pierde 560.000 millones de euros de capitalización bursátil noqueada por la china DeepSeek. Estábamos viviendo un principio de año espectacular, en linea con los últimos meses, de la mano de los valores tecnológicos y en especial del sector de los semiconductores y la inteligencia artificial que han sido el motor de estos dos últimos años en bolsa, llevando al mercado americano a romper récord tras récord como no se había visto nunca, pues bien, todo esto se puede tambalear por la salida de una Startup china. ¿Y cómo puede ser esto posible? Simplemente por la capacidad de DeepSeek de lanzar una app gratuita y con código abierto que puede competir con la de OpenAI y ademas con una inversión ínfima si la comparamos con la competencia americana. Y ayer por arte de magia todo el sector relacionado con la IA se desplomó, Nvidia perdió un 16,97% que en términos de capitalización bursátil representa 560.000 millones, para ponerlo en cotexto, la perdida representa 7,5 veces la capitalización del Banco Santander. El valor abrió con un gap del 12% que de inicio empezó a tapar y cuando parecía que todo podía ser un simple susto empezó a desplomarse de nuevo rompiendo todos los niveles que se encontraba por medio y que técnicamente podrían haber frenado la caída, como por ejemplo la media simple de 200 sesiones, nivel que no perdía desde enero de 2023 cuando cotizaba a 16,38$, el punto de partida de su ascensión imparable hasta ayer… No se salvo salvo ni un solo valor, por ejemplo Oracle uno de los valores beneficiados directamente por el anuncio de Trump sobre una millonaria inversión de hasta 500.000 millones en inteligencia artificial también se desplomó cerca de un 14%. Sé que puede parecer una putada que un valor o sector caiga como lo pasó ayer pero para nosotros es maná caído del cielo, vamos a ver hasta donde llega la sangría, pero de mantenerse unas sesiones y contagiarse al resto del mercado tecnológico quizás podamos ver un cambio de tendencia que sería ideal para nuestra operativa. Todo lo demás va a quedar en segundo plano es las próximas sesiones, por lo que nuestra atención estará centrada en los gaps que han dejado y la evolución de estos valores a medio largo plazo. Vamos a disfrutar estas semanas :)

Continua la eforia en el mercado americano. Los indices americanos vuelven a máximos históricos tras tres sesiones de subidas importantes aupados por las promesas de Trump de bajar impuestos y las medidas de desregulación mientras sigue ponderando a la baja la aplicación de aranceles aduaneros, pero aparte de esto, que ya lo conocíamos ayer peso especialmente el anuncio del plan de inversión en IA de 500 mil millones de dólares en cuatro años que prevé la construcción de 20 centros de datos en Estados Unidos. No solo subieron OpenAI, Oracle y Softbank, los tres valores directamente implicados sino todo el sector, porque de hecho, la mayor parte de compañías de IA están interconectadas, desde los que fabrican el hardware a los que desarrollan las tecnología y programan el software, una prueba de ello es Nvidia, que aunque esta fuera del “stargate’ ayer se disparó un 4,43% o ARM que subió un 15% dejando un Gap alcista por tapar que ni siquiera tanteo. Pero como hemos comentado, la noticia traspaso al sector de los semiconductores y la IA, Microsoft 4,1%, Applovin 6,89%, Moderna 7,27%, Teladoc 4% por poner varios ejemplos conocidos por todos. Hoy a las 14:30 conoceremos las solicitudes de prestaciones por desempleo, y esteremos atentos a Alcola que presentó resultados a cierre de ayer, a American Airlines que los presenta en per-market, al posgap que dejó ayer por tapar Netflix entre otros. Algunas noticias relevantes y valores a descartar Hoy arranca la temporada de resultados en España de la mano de Bankinter. Netflix 9,96% tras haber presentado muy buenos resultados al cierre del martes superando con creces las expectativas. Wallbox 10,64%, todo el sector de los vehículos eléctricos cayó con fuerza, Wallbox es una prueba de ello. Adidas 6,04% tras publicar ayer unos resultados por encima de las expectativas, con ventas de 5.965 millones de euros en el tercer trimestre. Además UBS subió la recomendación del valor y el precio objetivo a 280€.

Ayer los índices americanos cerraron en verde y eso que varios de los valores importantes cayeron con fuerza como Apple -3,19%. El Dow se anotó un 1,24% cerrando por segunda sesión consecutiva por encima de su media móvil de 70 sesiones que había perdido a mediados de diciembre, por su parte el SP subió un 0,88% con el 85% de los valores de lo conforman cerrando en positivo y el Nasdaq 100 un discreto 0,58% aunque ha recuperado terreno en after hour por los buenos resultados que presentó Netflix a cierre de mercado. Pero sin duda la notica de la sesión fue el anuncio de Trump sobre la alianza entre OpenAI, Oracle y Softbank para invertir hasta 500.000 millones en inteligencia artificial. El dinero de la iniciativa, denominada Stargate, irá destinado a infraestructuras como centros de datos y empezará con una inversión de 100.000 millones. Evidentemente esto disparó el sector de los semiconductores y habrá que estar atentos a valores que puedan presentar oportunidad por cruce de medidas en las próximas sesiones como Supermicrocomputer. Por su lado el sector financiero mantuvo su fortaleza y en algunos casos llevan ya cuatro sesiones fuera de la banda de bollinger superior como Citigroup. Hoy no tenemos datos relevantes pero estaremos muy atentos al Gap de Netflix que viene subiendo un 15% que de materializarse conllevaría romper de nuevo máximos históricos. Algunas noticias relevantes y valores a destacar. Netflix volvió a superar las expectativas con casi 19 millones de nuevas suscripciones durante el cuarto trimestre, lo que las eleva a 301,6 millones en total. +16% de facturación anual superando también las expectativas, al igual que un beneficio neto de 1.900 millones. ATOS +10% después de anunciar que su liquidez al final del año pasado estaba muy por encima de las expectativas establecidas como parte de su plan de reestructuración recientemente completado. Su liquidez al cierre de diciembre asciende a 2.190 millones de euros, por encima de los 1.150 millones de euros que esperaba. OHLA 2,37% se acerca al fina de la ampliación mostrando mucha fortaleza y sin haber dado ninguna opción de arbitraje entre comprar acciones vía derechos y acciones ordinarias lo que anticipa que la ampliación acabará cubriéndoselos en su totalidad y es probable que tenga un tirón en cuento se comunique de forma oficial. Acerinox y Neinor Homes descuentan hoy los dividendos que pagarán a sus accionistas el próximo viernes

Los índices americanos bajaron el jueves, tan solo un día después de que parte del sector bancario presentara muy buenos resultados tanto el miércoles como ayer ayudados por la solidez del los mercados financieros, aunque los números de UnitedHealth y los datos que conocimos ayer hicieron de contrapeso Hay que recordar que tanto los buenos resultados como informe sobre la inflación habían disparado la euforia en la sesión anterior, es llamativo que aunque han tenido continuidad ayer acabamos en rojo y con la mayor parte del sector financiero cerrando plano. Quizás simplemente pesó los datos que conocimos ayer, por un lado el crecimiento de las ventas en los minoristas no fue tan fuerte el mes pasado como se esperaba y por otro conocimos que las solicitudes por desempleo crecieron la semana pasada, no son datos alarmantes pero siguen mostrando signos de desaceleración Hoy estaremos atentos a los gaps por tapar que ha dejado el sector financiero y las diferentes compañías que presentan hoy antes de la apertura de mercado. Algunas noticias relevantes y valores a destacar. Zalando 8,57% ha publicado un beneficio operativo por encima de las expectativas gracias al crecimiento de clientes en 2024. Con unos beneficios de 510 millones de euros en el último año, por encima de la previsiones. Bank of America -0,98% Al igual que otros bancos estadounidenses ha presentado beneficios mejor de lo esperado. En el cuarto trimestre el beneficio fue de 6.700 millones de dólares, frente a los 3.100 millones del mismo ejercicio del año anterior y los ingresos aumentaron un 15%. Aun así empezó dubitativa y por momentos llegó a caer casi un 3%. Esto lastró al resto del sector salvo a Morgan Stanley. Morgan Stanley 4,03% superó las expectativas como sus competidores. En el cuarto trimestre su beneficio neto se disparó un 142% hasta los 3.72 mil millones de dólares, o 2,22 dólares por acción. Symbotic y Wallmart llegan a un acuerdo para desarrollar, construir e implementar una solución avanzada aprovechando la plataforma robótica habilitada para I.A . La transacción y los nuevos acuerdos podrían aumentar el futuro en más de 5.000 millones de dólares Bancorp -5,6% después de informar resultados del último trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas. UnitedHealth Group -6%. La aseguradora reportó un beneficio más fuerte de lo esperado, pero sus ingresos para el último trimestre fueron por debajo de las previsiones. Un aumento en los costos médicos sorprendió a los analistas. Ha sido el primer informe financiero de la compañía desde el tiroteo de uno de sus ejecutivos fuera de un hotel de la ciudad de Nueva York a principios del mes pasado. Tesla -3,4 % tras hacerse publico que esta ofreciendo descuentos, esto se interpreta como una señal de que la compañía está luchando por atraer compradores a medida que las ventas de sus modelos de vehículos eléctricos caen por primera vez en una docena de años. Taiwan Semiconductor 3,86% tras informar que sus ganancias aumentaron un 57%. El mayor fabricante de semiconductores del mundo dijo que sus resultados fueron impulsados por el auge de la inteligencia artificial.

Los índices americanos bajaron el jueves, tan solo un días después de que el parte del sector bancario presentara muy buenos resultados tanto el miércoles como ayer ayudados por la solidez del los mercados financieros, aunque los números de UnitedHealth y los datos que conocimos ayer hicieron de contrapeso Hay que recordar que tanto los buenos resultados como informe sobre la inflación habían disparado la euforia en la sesión anterior, es llamativo que aunque han tenido continuidad ayer acabamos en rojo y con la mayor parte del sector financiero cerrando plano. Quizás simplemente pesó los datos que conocimos ayer, por un lado el crecimiento de las ventas en los minoristas no fue tan fuerte el mes pasado como se esperaba y por otro conocimos que las solicitudes por desempleo crecieron la semana pasada, no son datos alarmantes pero siguen mostrando signos de desaceleración Hoy estaremos atentos a los gaps por tapar que ha dejado el sector financiero y las diferentes compañías que presenta hoy antes de la apertura de mercado. Algunas noticias relevantes y valores a destacar. Zalando 8,57% ha publicado un beneficio operativo por encima de las expectativas gracias al crecimiento de clientes en 2024. Con unos beneficios de 510 millones de euros en el último año, por encima de la previsiones. Bank of America -0,98% Al igual que otros bancos estadounidenses ha presentado beneficios mejor de lo esperado. En el cuarto trimestre, el beneficio fue de 6.700 millones de dólares, frente a los 3.100 millones del mismo ejercicio del año anterior y los ingresos aumentaron un 15%. Aun así empezó dubitativa y por momentos llegó a caer casi un 3%. Esto lastró al resto del sector salvo a Morgan Stanley. Morgan Stanley 4,03% superó las expectativas como sus competidores. En el cuarto trimestre, su beneficio neto se disparó un 142% hasta los 3.72 mil millones de dólares, o 2,22 dólares por acción. Symbotic y Wallmart llegan a un acuerdo para desarrollar, construir e implementar una solución avanzada aprovechando la plataforma robótica habilitada para I.A . La transacción y los nuevos acuerdos podrían aumentar el futuro en más de 5.000 millones de dólares Bancorp -5,6% después de informar resultados del último trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas. UnitedHealth Group -6%. La aseguradora reportó un beneficio más fuerte de lo esperado, pero sus ingresos para el último trimestre fueron por debajo de las previsiones. Un aumento en los costos médicos sorprendió a los analistas. Ha sido el primer informe financiero de la compañía desde el tiroteo de uno de sus ejecutivos fuera de un hotel de la ciudad de Nueva York a principios del mes pasado. Tesla -3,4 % tras hacerse Publio que esta ofreciendo descuentos y se interpreta como una señal de que la compañía está luchando por atraer compradores a medida que las ventas de sus modelos de vehículos eléctricos caen por primera vez en una docena de años. Taiwan Semiconductor 3,86% tras informar que sus ganancias aumentaron un 57%. El mayor fabricante de semiconductores del mundo dijo que sus resultados fueron impulsados por el auge de la inteligencia artificial.