Логика Трейдинга
Open in Telegram
@dread0031 для нетворкинга budso.boy@protonmail.com 100% of the content on this Telegram is the property of the owners and its licensors, and is protected in the U.S. and internationally under trademark, copyright, and other intellectual property laws.
Show more1 298
Subscribers
-124 hours
-37 days
-330 days
Posts Archive
1 298
$SBER — Сбербанк
По идее, обвал в Сбербанке уже начался. Цель — район 47 ₽ за акцию. (Может и всего лишь 60)
По факту, (С) не обязана закончиться за серединой канала — это норма, а не правило. Так же она не обязана иметь «нормальный» размер.
Главное условие — (С) должна закончиться не менее чем за 10% до вершины (А) зигзага.
Конечно, Сбер ещё могут подёргать вверх пару дней, но дальше это уже будет выглядеть сложно.
Теоретически могут принять закон или провести ещё пару чтений. Но, честно говоря, сомнительно, что они успеют его принять.
Захеджировать риск можно через покупку CALL 300 на 21.10, сейчас ориентировочно в районе 12 ₽ за опцион.
Обычно хеджируют порядка 60–70% от размера позиции.
Разметку на старших степенях добавил под катом.
[UPD]
[HiRes], [HiRes],
[HiRes], [HiRes]
1 298
$BTCUSD
Прошёл почти год. С последнего обновления прогноза биткоин снизился более чем на 50%, а $MSTR потерял свыше 80% капитализации.
Предполагаю расширяющуюся диагональ в составе зигзага. Минимальная цель текущего движения — около $50 800, однако цена может уйти значительно ниже.
Перед более глубоким снижением необходимы консолидация и восстановление. Отскок может начаться как от $55 тыс., так и достичь условных $120 тыс. в составе волны (B) зигзага.
Дальнейшее снижение допускает движение вплоть до сотен долларов за 1 BTC, однако такой сценарий не является обязательным. Оценить вероятную глубину падения можно будет только после завершения формирования волны (B) зигзага.
[UPD]
[HiRes]
[HiRes]
1 298
$BTCUSD
Прошёл почти год. С последнего обновления прогноза биткоин снизился более чем на 50%, а $MSTR потерял свыше 80% капитализации.
Предполагаю расширяющуюся диагональ в составе зигзага. Минимальная цель текущего движения — около $50 800, однако цена может уйти значительно ниже.
Перед более глубоким снижением необходимы консолидация и восстановление. Отскок может начаться как от $55 тыс., так и достичь условных $120 тыс. в составе волны (B) зигзага.
Дальнейшее снижение допускает движение вплоть до сотен долларов за 1 BTC, однако такой сценарий не является обязательным. Оценить вероятную глубину падения можно будет только после завершения формирования волны (B) зигзага.
[UPD]
[HiRes]
[HiRes]
1 298
Интересно собрать, как реально люди относятся к партии власти и тому курсу, которому государство следует сегодня?
1 298
1 298
$SPCE
Дважды переставили локальные минимумы, увеличили диагональ.
Потихоньку идёт разворот. В этом году компания ожидает старт коммерческих полётов.
Согласно рефлексивной теории Сороса, хайп в секторе меняет фундаментальные показатели всех компаний входящих в этот сектор.
Сейчас готовится к IPO SpaceX (Внимание к космосу будет избыточным и потянет за собой весь сектор)
Так было с GameStop, которые благодаря хайпу и росту их акций улучшили свои фундаментальные показатели.
Аналогичная ситуация может случиться и с $SPCE.
[UPD], [HiRes]
В комментариях поделюсь скриншотом убытка, что мы удерживали в моменте.
1 298
1 298
При этом инфляция снова начинает разворачиваться вверх, дополнительно снижая эффект от расширения денежной массы.
На этом фоне рост BTC всё больше выглядит не как опережающий рост самостоятельного risk-on актива, а скорее как отражение инфляционного расширения денежной массы и обесценивания фиатной ликвидности.
Также важно учитывать, что действия ФРС исторически работают с лагом около 6 месяцев. Регулятор обычно сначала наблюдает за устойчивостью инфляции и только затем принимает решения по ставке.
Это создаёт временной разрыв между ростом инфляции, реакцией денежно-кредитной политики и последствиями для мировой финансовой системы.
Именно такие лаги часто усиливают внутренние дисбалансы системы и создают более жёсткое давление на глобальные рынки и остальной мир.
Иными словами:
— номинальные максимумы есть;
— реальные максимумы отсутствуют;
— значительная часть роста крипторынка может быть компенсацией инфляции, а не созданием новой стоимости.
Похоже, фаза опережающего роста Bitcoin как актива уже завершилась.
1 298
$USM2 / USCPI — реальная денежная масса США
Номинальный M2 наконец превысил максимумы февраля 2022 года — момента начала цикла повышения ставок и сокращения ликвидности ФРС.
Но если смотреть на денежную массу с учётом инфляции, картина совсем другая.
«Грязный» M2 вырос примерно на 4.5% выше пиков 2022 года, однако большая часть этого роста уже поглощена инфляцией 2022–2025 годов. Реальный, «чистый» M2 (M2 minus CPI) почти не показывает роста.
[UPD], [HiRes]
1 298
$MDMG +250%
Пора в коррекцию, хитрожопые перевели акции из разных юрисдикций в одну.
Всему виной падение доходов населения.
Могут еще немного потянуть вверх и поставить конечную диагональ (или еще один зигзаг в составе множественного зигзага), либо обвалимся уже прямо сейчас. (Возможно, какие-то налоговые послабления для частной медицины?)
[UPD], [UPD]
[HiRes]
1 298
1 298
$RTSI + $IMOEX
Сохранение личного капитала в период кризиса.
Кризисная динамика усиливается (все почувствовали на себе?), и вместе с этим усиливаются попытки компенсировать выпадающие доходы через новые механизмы регулирования и налогообложения, пример тому — ограничения на доступ к глобальному интернету.
Формируются прецеденты для расширения контроля и обеления ранее серых сегментов. В фокус постепенно попадают сферы, где исторически была высокая доля неформальной экономики. Это уже проявляется в отдельных кейсах, связанных с недвижимостью и доходами от аренды, и, вероятно, будет расширяться на смежные сегменты. Логика процесса — системная: увеличение собираемости и снижение доли неконтролируемых потоков.
Аналогичные процессы могут затронуть:
• рынок аренды недвижимости • деятельность посредников • активы, сформированные в предыдущие циклы (в том числе земельные)Дополнительно стоит учитывать, что бизнес реагирует на ухудшение среды быстрее. Сокращения затрат, в том числе персонала, — один из первых сигналов, который уже наблюдается в ряде отраслей. В таких условиях возрастает значение формальной дисциплины: соблюдение требований и готовность к проверкам становится базовым элементом защиты капитала. Со стороны частного участника ключевой ответ — не противодействие, а адаптация через контроль расходов. Практически это выражается в следующем:
• приоритет соблюдения всех формальных требований для исключения штрафов • оптимизация затрат на транспорт, включая снижение зависимости от личного автомобиля • переход к более базовой структуре потребления без избыточных расходов • использование наличных средств как инструмента контроля ликвидности • смещение покупок в сторону более простых и менее нацененных товаров, без высокой добавленной стоимости. • отказ от регулярных списаний и цифровых подписок • снижение потребления подакцизных товаров как элемента оптимизации расходов • использование государственных сервисов там, где это снижает нагрузку на бюджетЛогика простая: в фазе усиления контроля выигрывает тот, кто снижает издержки и повышает управляемость своих финансовых потоков. Сокращение расходов — это не реакция, а инструмент сохранения капитала. Отдельно стоит учитывать потенциальное усиление контроля в сфере ранее выданных активов, включая земельные участки. Вероятность проверок и доначислений в таких сегментах возрастает. Лучший способ минимизировать риски — заранее привести документы и деятельность в соответствие с требованиями. В текущей фазе ключевая задача — не рост, а сохранение позиции и снижение уязвимости к внешнему давлению.
1 298
Что необходимо обновить в плане разметок?
Может быть начать вести счёт новых тикеров?
Пишите в комментарии.
Большая часть прогнозов активно идёт в отработку, некоторые немного задерживаются, но всё еще в силе.
1 298
$UKOIL $BRENT
Цены на нефть снизились примерно на 30%, при этом начала формироваться дивергенция.
На текущий момент вижу признаки глобального разворота без обновления локальных минимумов.
Уровень рентабельности американских сланцевиков находится в районе $60. Трамп в первую очередь представляет интересы своей страны, при этом США на данный момент являются крупнейшим производителем сырой нефти в мире.
В декабре на танкерах хранилось около 1,3 млрд баррелей нефти — это максимальный объём предложения с марта 2020 года.
Венесуэлу захватили, и предложение начало сокращаться.
6 января стало известно, что власти Венесуэлы и США достигли соглашения об экспорте нефти в Штаты на сумму до $2 млрд. Речь идёт примерно о 50 млн баррелей, ранее заблокированных США и предназначавшихся для отправки в Китай.
P.S. Приходится нарушать отдельные нормы ВА, однако на данный момент это наилучший вариант разметки.
[UPD], [HiRes]
[UPD]
1 298
🇷🇺 $RTSI + $IMOEX
Настроения в российском обществе постепенно разворачиваются в сторону ухудшения.
Пока совокупная капитализация снизилась примерно на 20% в долларовом выражении, однако восприятие ситуации уже значительно тяжелее.
Индекс МосБиржи за последнюю неделю потерял около 11%, в текущий момент можно увидеть формирование волны (2) импульса.
В валютном выражении кризис ощущается существеннее, чем в рублях, что отражает разницу между внутренним и внешним восприятием состояния экономики.
Дополнительно ситуацию усиливает раскулачивание порядка 100 тысяч представителей высших слоёв, что постепенно меняет настроения элитных групп.
(В комментариях, возможно, добавлю несколько публикаций по теме.)
Также ожидаю новую волну инфляционного давления, и всё больше аналитиков начинают говорить о том же.
[UPD], [UPD]
[HiRes], [HiRes], [HiRes], [HiRes]
1 298
Биткоин (и альты), несколько недель спустя.
Более 2000 крипто трейдеров покончило с собой
Криптоинфлюенсер из Киева застрелился в своей Lamborghini Urus
Крипторынок растёт, на этот раз он очистился до предела и откатился после падения почти на 10% (но опять обвалился и даже ниже минимумов)
Криптокрах 11 октября - что на самом деле произошло ( крупнейшая в истории крипты каскадная ликвидация, более 19 миллиардов долларов)
