Kabankin_Finance
Closed channel
Мой канал для вас, если: 1. Вы устали испытывать постоянный стресс и переживания в инвестициях 2. Вы хотите, чтобы ваш капитал стабильно рос, а не исследовал Марианскую впадину Уверенный доход без стресса
Show more2 006
Subscribers
No data24 hours
-87 days
-3130 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
November '25
November '250
in 0 channels
October '250
in 0 channels
Get PRO
September '250
in 0 channels
Get PRO
August '25
+1
in 0 channels
Get PRO
July '250
in 0 channels
Get PRO
June '250
in 0 channels
Get PRO
May '25
+7
in 0 channels
Get PRO
April '25
+20
in 0 channels
Get PRO
March '25
+17
in 0 channels
Get PRO
February '25
+16
in 0 channels
Get PRO
January '25
+8
in 0 channels
Get PRO
December '24
+6
in 0 channels
Get PRO
November '24
+4
in 0 channels
Get PRO
October '24
+4
in 0 channels
Get PRO
September '24
+2
in 0 channels
Get PRO
August '24
+4
in 0 channels
Get PRO
July '24
+10
in 0 channels
Get PRO
June '24
+6
in 0 channels
Get PRO
May '24
+13
in 0 channels
Get PRO
April '24
+11
in 0 channels
Get PRO
March '24
+10
in 0 channels
Get PRO
February '24
+3
in 0 channels
Get PRO
January '24
+11
in 0 channels
Get PRO
December '23
+15
in 0 channels
Get PRO
November '23
+16
in 0 channels
Get PRO
October '23
+9
in 0 channels
Get PRO
September '23
+18
in 0 channels
Get PRO
August '23
+25
in 0 channels
Get PRO
July '23
+22
in 0 channels
Get PRO
June '23
+64
in 0 channels
Get PRO
May '23
+12
in 0 channels
Get PRO
April '23
+16
in 0 channels
Get PRO
March '23
+41
in 0 channels
Get PRO
February '23
+62
in 0 channels
Get PRO
January '23
+92
in 0 channels
Get PRO
December '22
+418
in 0 channels
Get PRO
November '22
+184
in 0 channels
Get PRO
October '22
+162
in 0 channels
Get PRO
September '22
+15
in 0 channels
Get PRO
August '22
+7
in 0 channels
Get PRO
July '22
+26
in 0 channels
Get PRO
June '22
+10
in 0 channels
Get PRO
May '22
+5
in 0 channels
Get PRO
April '22
+32
in 0 channels
Get PRO
March '22
+305
in 0 channels
Get PRO
February '22
+7
in 0 channels
Get PRO
January '22
+18
in 0 channels
Get PRO
December '21
+51
in 0 channels
Get PRO
November '21
+17
in 0 channels
Get PRO
October '21
+67
in 0 channels
Get PRO
September '21
+57
in 0 channels
Get PRO
August '21
+66
in 0 channels
Get PRO
July '21
+66
in 0 channels
Get PRO
June '21
+80
in 0 channels
Get PRO
May '21
+6
in 0 channels
Get PRO
April '21
+133
in 0 channels
Get PRO
March '21
+364
in 0 channels
Get PRO
February '21
+331
in 0 channels
Get PRO
January '21
+6
in 0 channels
Get PRO
December '20
+2 448
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 November | 0 | |||
| 06 November | 0 | |||
| 05 November | 0 | |||
| 04 November | 0 | |||
| 03 November | 0 | |||
| 02 November | 0 | |||
| 01 November | 0 |
Channel Posts
| 2 | 🇷🇺 Новости 3 июня 🇷🇺
Перед встречей в Стамбуле 2 июня делегаций России и Украины рынки активно снижались. В день встречи начали расти, но не столько на оптимистичных новостях от встречи, сколько на ожидании скорого смягчения ДКП российским ЦБ
Я много раз писал о том, что ЦБ ведёт очень осторожную и консервативную политику и не идёт на поводу ни у кого, лишь бы угодить, а опирается на сухие цифры, которые позволяют заглянуть чуть глубже, понять ситуацию лучше и спрогнозировать более чем на пару месяцев
Мнение аналитиков, экспертов поделилось на тех, кто ждёт снижения ставки на 1%-2% уже в эту пятницу и тех, кто говорит о сохранении ставки, но изменение риторики на более мягкую
Что думаю я?
Я думаю, что не так важно снизит ЦБ сейчас на 1% или снизит сразу на 2% (а может и 3%) в июле. Важна именно риторика и стоит отталкиваться в принятии решений именно от этого, потому что в противном случае это игра в рулетку, где вы ставите на красное 🔴 или чёрное ⚫️
Я предпочитаю варианты, где я гарантировано получаю выигрыш - то есть ставлю не на цвет, а на то, что ЦБ знает что делает и в итоге добьется своей цели. Начнётся это медленно сейчас или через месяц и более быстрыми темпами - это не так важно
Я буду в выигрыше
Для Академии и тех, кто когда либо пользовался моими услугами я планирую провести веб в эту субботу, где подробно разберём что же сказала Набиуллина и что стоит теперь делать
@Kabankin_Finance - ищите ссылку на веб в своей почте с завтрашнего дня | 0 |
| 3 | 🇷🇺 Новости 26 мая 🇷🇺
🔹 Путин поручил принять меры, чтобы снизить риски банкротства застройщиков. Путин поручил освободить от НДС услуги по общедомовому ремонту в многоквартирных домах. Путин рекомендовал регионам нарастить объемы жилищного строительства, обеспечив участки инфраструктурой — Кремль
💭 Через снижение инфраструктурных расходов зайстройщиков гос-во предпринимает меры стимулирования строительства, без спонсирования покупки, ибо это приводит только к росту стоимости недвижимости и росту инфляции... но
🔹 Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.
💭 Но стимулирование спроса выходит на новый уровень
🔹 Трамп рекомендует ввести прямые 50-процентные пошлины для Европейского Союза, начиная с 1 июня
💭 То 9 июля, то теперь с 1 июня... Трамп, конечно же, имеет "карты в рукаве", но слишком часто блефует, добавляя неопределённости в мировую экономику
🔹 ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 19% уже на заседании 6 июня — прогноз Цифра брокер. Т-Банк ожидает, что Банк России снизит ключевую ставку на 1%-2% на ближайшем заседании 6 июня
🔹 Эксперты оценили вклад крепкого рубля в замедление инфляции. Сильный рубль – еще один фактор в пользу снижения ставки летом, полагают экономисты. При нынешних вводных, только ослабление рубля способно стать драйвером роста акций РФ
💭 У ЦБ будто бы нет иного выхода, как снижать ставку. Но сделает ли он это сейчас? Как по мне, пора. И на ПМЭФ25 будет чем похвастаться
@Kabankin_Finance - развязка всё ближе | 0 |
| 4 | 🇷🇺 Новости 20 мая 🇷🇺
🔹 Глава Минфина Силуанов не исключил смягчения ДКП в июне
💭 Данный вопрос уже витает в воздухе. ЦБ держит оборону и не снижает ставку. Но сейчас есть ряд НО:
- недельная инфляция стабильно снижается и экстраполирование данных даёт потенциальное снижение годовой инфляции к 6-7% к концу года
- потребительское кредитование снижается уже 4 мес подряд
- денежная масса М2 сократилась за апрель на 5,7%
Этого достаточно, чтобы дать надежду бизнесу на то, что в скором времени он сможет перекредитоваться по более выгодным ставкам, ибо вот уже год ставка ЦБ более чем на 10% выше инфляции. Июнь - июль могут стать переломными
🔹 Путин:
- Прекращение огня с Украиной возможно после достижения договоренностей.
- Договорились с Трампом, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.
- Вопрос сейчас в том, что РФ и Украина нашли бы компромиссы, главное - устранить первопричины кризиса
💭 Устранить "первопричины" невозможно быстро, но вести диалог и искать решение ситуации - это уже половина дела
🔹 ЕС, вероятно, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового предельного уровня цен G7 на российскую морскую нефть - официальные лица ЕС
💭 Учитывая текущие цены на нефть, Urals и так торгуется ниже $50. А в случае роста цен, есть возможность продавать нефть по $50, а все расходы отдельным счётом выставлять. Но при росте Brent выше $70 такой обход санкций тоже уже не будет работать
🔹 Набиуллина:
- ЦБ самостоятельно принимает решения по ДКП, но учитывает мнение бизнеса в своей политике
- Состояние большинства российских компаний сейчас устойчивое, но есть проблемные предприятия
- Высокие темпы роста экономики чреваты дефицитом рабочей силы и разгоном инфляции — Набиуллина
- ЦБ в рамках тестирования видит гораздо большую потенциальную востребованность цифрового рубля в трансграничных платежах и для юрлиц
💭 ЦБ продолжает гнуть свою линию. Но если не концентрироваться на крупном бизнесе и взглянуть на малый и средний, то смягчение ДКП назрело
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 Новак и Силуанов не стали комментировать вопрос о дивидендах Газпрома #GAZP за 2024г
💭 ИМХО, не совсем оправдано будет решение о выплате дивов, если оно будет, потому что выплата будет в долг. Но, если гос-ву нужны деньги, то оно может пойти на этот шаг
🔸 VK #VKCO начала размещение допэмиссии по зарытой подписке. Срок действия преимущественного права для приобретения акций VK в рамках допэмиссии истекает 3 июня 2025 г. Допэмиссия проходит по 324.9 руб. Покупатели - ЗПИФы ключевых российских акционеров компании.
💭 Положено начало оздоровления компании. Но рано покупать до появления реальных цифр. Гос-во неоднократно выкупало доп эмиссию Русгидро по 1 рублю, но за последние 10 лет акции Русгидро стоили выше 1 рубля всего пару раз
🖨 Промомед #PRMD : операционные результаты 1к2025
Выручка 4.5 млрд руб (+86% г/г)
Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA >40%
@Kabankin_Finance | 0 |
| 5 | 🇷🇺 Новости 19 мая 🇷🇺
Рынок сегодня жил ожиданиями разговора Путина и Трампа.
Итог таков
1. Поговорили хорошо
2. Договорились о создании меморандума о будущем мирном договоре
3. Путин в очередной раз поблагодарил Трампа за содействие в урегулировании ситуации
Рынок отреагировал негативно-нейтрально. Ждём твиттов Трампа, может там будет больше информации. Хотя отсутствие твиттов о том, что введут новые санкции - уже хорошо
Теперь к обычным новостям
🔹 Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам первого квартала составил 85 тыс. предметов, на 30% меньше, чем годом ранее.
💭 Ранее я говорил, что ситуация на рынке кредитования и желание ЦБ затормозить его скажется в первую очередь на лизинговых компаниях. Я вышел из Европлана и ЭсЭфАй, потому что впереди были риски, а доходности выше рынка они не давали.
Этот сегмент цикличен и перед восстановлением, показатели должны бы ещё ухудшиться
#LEAS #SFIN
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 Совкомбанк #SVCB может перенести выплату дивидендов за 2024 год на второе полугодие 2025 года из-за снижения достаточности капитала ниже закрепленного в дивидендной политике уровня. СД по дивидендам 22 мая
💭 Совкомбанк может стать главным бенефициаром мира и налаживания отношений, но так же и получает (пока что) гигантские убытки из-за биржевых активов, которые сильно бьют по балансу
@Kabankin_Finance | 0 |
| 6 | 🇷🇺 Новости 19 мая 🇷🇺
Рынок сегодня жил ожиданиями разговора Путина и Трампа.
Итог таков
1. Поговорили хорошо
🔹Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам первого квартала составил 85 тыс. предметов, на 30% меньше, чем годом ранее. Важный фактор такой динамики — обвал автолизинга на фоне резкого повышения утильсбора. Ранее этот сегмент, напротив, поддерживал рост отрасли. В таких условиях прирост лизингового портфеля в 2025 году составит около 12% (против 35% в 2024 году), прогнозируют эксперты.
🔹Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд — Reuters
🔹Американские официальные лица в частном порядке предупредили коллег из ЕС о том, что Трамп рассматривает возможность принятия законопроекта о "сокрушительных санкциях" против РФ, если Россия не пойдет на уступки в переговорах по Украине — BBG. Законопроект предполагает введение 500% пошлин на страны, закупающие нефть и газ из России. Интересно посмотреть как, в свете торговых переговоров с КНР и Индией, США будут вводить 500% пошлины на эти страны — задаются вопросом эксперты
🔹Сбер предложил разрешить иностранцам участвовать в IPO со счетов "С"
🔹По оценке США, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле привели к "хорошим достижениям" — Уиткофф
🔹Россия и Сербия обсуждают долгосрочный договор на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа в год сроком от 3 до 10 лет
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸Совкомбанк #SVCB может перенести выплату дивидендов за 2024 год на второе полугодие 2025 года из-за снижения достаточности капитала ниже закрепленного в дивидендной политике уровня. СД по дивидендам 22 мая
🔸Алроса #ALRS сохраняет прогноз по восстановлению алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года - начальник управления.
🔸Софлайн #SOFL в 1 квартале 2025 года достиг исторического рекорда по валовой рентабельности в 39%. Валовая прибыль от продажи собственных ИТ-решений выросла на 52%.
🔸Делимобиль #DELI сменил СЕО. Новым гендиректором стал Владимир Садовин — выходец из Азбуки вкуса
🔸Выручка "Абрау-Дюрсо" #ABRD по МСФО в 2024 году выросла на 26%, чистая прибыль выросла на 43%. СД Абрау-Дюрсо будет рекомендовать дивиденды за 2024 год в размере 5.01 руб на акцию — Титов
🔸Суд в Москве 20 мая решит вопрос о продлении ареста основателю "Русагро" #RAGR Вадиму Мошковичу
@Kabankin_Finance | 0 |
| 7 |  Наш рынок не верил, что из встречи в Стамбуле, что то выйдет, потому индекс подрос всего на 3%
Но зато после того, как встреча не закончилась миром рынок упал ниже значений, которые были до прямых переговоров
Это показывает эмоциональность действий трейдеров и инвесторов, но никак не состояние компаний
Ждём заявлений от обеих сторон
@Kabankin_Finance | 0 |
| 8 |  +1Валюта больше никому не нужна?
Мы наблюдаем сильное укрепление рубля. Экспортёры активно продают валютную выручку, а физ. лица не спешат покупать
На 1 графике мы видим, что темпы покупки валюты физлицами сильно меньше, того, что видели в предыдущие 2 года
На 2 графике видим, что пости 100% выручки экспортёры продают, хотя у них уже нет такого обязательства в отличие от прошлого года
Как вы считаете с чем это связано?
Данные из отчёта ЦБ. А моё мнение будет в комментарии к посту
@Kabankin_Finance | 0 |
| 9 | 🇷🇺 Новости 15 мая 🇷🇺
🔹 Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на импорт в ЕС удобрений из РФ, теперь решение утвердят на пленарной сессии — источник РИА Новости
💭 28% импорта удобрений ЕС приходится на Россию. Получается они сначала уничтожили свою промышленность за счёт дорогого газа, а теперь и с/х сектор под вопросом. В плюсе однозначно Польша, которая себя обеспечила поставками нероссийского газа заранее и которая имеет свой собственный сильный с/х сектор. Кстати, по совпадению для США это тоже плюс, потому что основная продукция, которую США поставляет в Китай, является с/х. Теперь можно будет перенаправить в ЕС и продавать дороже, не страдая от пошлин Китая
🔹 Доходы РФ от нефтяного экспорта в апреле снизились на фоне низких цен на $1.13 млрд, до $13.2 млрд - самого низкого уровня с июня 2023 г. — МЭА
МЭА символически повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025г, до 740 тыс. б/с
Страны ОПЕК+ в апреле нарастили добычу нефти на 60 тыс. б/с, превысили план на 1.23 млн б/с — МЭА
💭 Не исключаю новые инициативы Прав-ва по увеличению налога с компаний, находящихся в хорошем финансовом положении. Таких немного, но закрыть брешь от снижения нефтяных доходов вполне хватит. Хотя и просто наращивание внутреннего долга тоже вполне себе действенный вариант и , пожалуй, наиболее желанный
🔹 Годовая инфляция на 12 мая снизилась до 10.1% с 10.2% — Росстат
💭 Инфляция за первые недели мая составила совокупно 0,09%, что прекрасно. Инфляция выше 10% - это накопленная высокая инфляция за последние 12 мес. Если брать инфляцию за последние 3-4% и экстраполировать её на год, то получим ожидания ниже 6%
Неизвестной в этом уравнение является валютная инфляция (точней эффект, который может внести рост валюты, если он будет). Но в любом случае цель ЦБ об инфляции 6% в 2026 году выглядит пока более чем реалистичной
НОВОСТЕЙ КОМПАНИЙ
🔸#LKOH
Акционеры Лукойла утвердили итоговые дивиденды за 2024 г. в 541 руб/акц
💭 Стабильно. Прогнозируемо. Нравился всегда Лукойл. Не понимаю тех, кто несёт деньги на депозиты, а не покупает Лукойл
🔸#HYDR
Русгидро просит правительство о программе финансового оздоровления, пока у компании нет данных, что она разработана — гендиректор
💭 Показатель того, что даже гос. компаниям с высокой долговой нагрузкой в текущих реалиях приходится туго. Долг = потенциальные проблемы для компании. Будьте внимательны
@Kabankin_Finance - сегодня услышал интересную фразу: "ты держишь вожжи или держишься за них?"
Общаясь с инвесторами, мне кажется, что многие держатся, а значит не управляют и не контролируют то, что происходит. Подумайте, что можете с этим сделать | 0 |
| 10 |  Video message | 0 |
| 11 | 🇷🇺 Новости 13 мая 🇷🇺
🔹 ЦБ РФ:
- Ожидает снижения годовой инфляции на конец июня до 10.1%
- Пик перегрева экономики РФ был пройден в IV квартале 2024 года
- ЦБ РФ будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г.
- Рост ВВП РФ в I квартале 2025 г. замедлился до 2%
- Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась по сравнению с мартом
💭 ЦБ продолжает придерживаться жёстких заявлений по ставке: в то время, как все ждут скорое начало снижения ставки, ЦБ продолжает говорить про возможное повышение. С одной стороны это настораживает, но с другой говорит о решимости достигнуть своей цели. В долгосрочной перспективе все выиграют, но в моменте может быть больновато
🔹 Мы достигли полной перезагрузки с Китаем. Соглашение не распространяется на пошлины на автомобили, сталь, алюминий или фармацевтические препараты — Трамп. Текущий уровень тарифов для Китая — это «пол», маловероятно, что пошлины на китайские товары опустятся ниже 10% — Бессент
💭 Это несёт некое спокойствие для мировой торговли, от чего многие рынки реагируют ростом последние дни. Нам то что с этого? Нам безусловно тоже позитив, потому что больше половины добываемых ресурсов направляется на международный рынок. А спокойствие на международном рынке означает прогнозируемые доходы для наших экспортёров, коих, думаю, у вас достаточно в портфеле
🔹 Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем России в Стамбуле, кроме Путина — Подоляк, советник Зеленского
💭 ИМХО, присутствие Путина и Зеленского на первом раунде переговоров скорее нежелательно, ибо это может выглядеть, как поездка Зеленского в США и встреча в Белом доме. Пусть лучше переговорщики встретятся и наладят понимание. С другой стороны, если в Стамбул прилетит и Трамп, чтобы поучаствовать в этой встрече, то ценность этой встречи возрастёт кратно. Но и последствия встречи тоже будет глобальны. А они могут быть и не положительными
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 Менеджмент Инарктики #AQUA подтвердил план по удвоению бизнеса к 2027-2028 году. Стоимость акций может прийти к справедливой оценке 1029 рублей за акцию, +58% к текущей цене, а дивдоходность в 2030 году может составить 50% текущей цены акций
💭 Меня периодически спрашивают про Инарктику в Академии. Скажу и вам: сама компания и её менеджмент мне нравится. Работают хорошо, показывают хорошие результаты. Но есть 1 НО, которое всё перечёркивает - независимо от стараний менеджмента может произойти так, что значимая часть поголовья рыб чем то заболевает и умирает (как это происходило уже трижды за последние 10 лет). А это значит сильный откат назад по результатам. И тут даже страховка никак не спасает ситуацию, потому что деньги не восстановят те объёмы и поголовье нужно выращивать заново, а это 3+ года. Я не инвестирую в такие компании, если они не имеют гигантского потенциала роста. Но а вы решайте сами
@Kabankin_Finance - человек очень адаптивное животное: вспомните, как все боялись ковида, а через год все привыкли; потом все боялись словосочетания СВО, а теперь уже не всегда смотрите новости про него. Так и инвесторы уже менее значительно реагируют на заявления политиков и глав государств про окончание или эскалацию СВО. Но от этого хорошие и дешёвые компании не стали менее привлекательны. Скорее даже наоборот - чем дольше они дёшевы, тем стремительнее происходит рост | 0 |
| 12 | 🇷🇺 Новости 12 мая 🇷🇺
Надеюсь успели перевести дух на майских праздниках, потому что теперь нужно "попотеть" не только на работе, но и на рынке
Если коротко, то текущая фаза конфликта такого, что либо мы на пороге большой *опы, либо это начало движения к реальному миру
В первом случае нужно запасаться тушенкой и патронами, во втором правильно и быстро сориентироваться, что покупать и на какие деньги
А теперь от общего переходим к частному:
🔹 Предлагаем начать переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. В результате перемирия в честь Дня Победы, киевские власти вообще не откликнулись на наше предложение огня — Путин. Более того, киевские власти предприняли масштабные атаки
🔹 Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая — глава дипломатии ЕС Каллас
💭 Тут есть и позитивная сторона, которая заключается в заявлении Трампа, который считает, что украинская сторона должна немедленно принять предложение Путина и начать переговоры. Но текущий позитив на рынке может быстро смениться распродажами на фоне несостоявшейся встречи переговорщиков. По сути вы уже должны были выбрать свою "сторону" возможного развития конфликта и сейчас просто продолжать ей следовать. Если нет, то пора бы определиться
🔹 Экспорт российской нефти вырос на низких ценах и ставках фрахта
💭 В очередной раз убеждаюсь в живучести российской нефтянки. Многие предрекали проблемы и снижение прибыли в нефтяном секторе. Я же смотрю на котировки и на прибыли предыдущих периодов, относительно которых компании показывают значимый прирост. Главное иметь баланс в портфеле
🔹 Почти половина крупных непродуктовых ритейлеров РФ может уйти в минус в 2025 году из-за снижения трафика в ТЦ и конкуренции с онлайн-игроками.
💭 До 70% стоимости товароф, которые продаются в ТЦ это аренда и ФОП сотрудников. Онлайн торговля не убирает эти расходы, но привносит свои. Однако, эти расходы всё равно вполовину меньше оффлайн торговли, поэтому оффлайн массмаркет будет страдать и перетекать в онлайн, что логично
🔹 Китай снизит тарифы на товары из США до 10% со 125% на 90 дней, США снизят тарифы на китайские товары до 30% со 145% на 90 дней. Вступает в силу с 14 мая
💭 В итоге дельта в 20% между пошлинами сохраняется, но выглядит, как победа в переговорах как для одной, так и для другой стороны
Главное, это выгода для глобальной торговли и все эти тарифы будут оплачены из карманы конечного потребителя и для них рост на 130% или 20% значим
@Kabankin_Finance - как поётся в песне из 90-х - "главней всего погода в доме, а всё другое - суета". Помните, что работа и инвестиции - это другое, которое позволяет позаботиться о "доме", но помните, что стоит на 1️⃣ месте | 0 |
| 13 | 🖨 Интер РАО #IRAO: РСБУ 1к2025
Чистый убыток 0.3 млрд руб (против 4.36 млрд годом ранее)
Выработка 36.2 млрд квт-ч (+0.6%)
Экспорт электроэнергии РФ 2 млрд квт-ч (-2.9%)
🖨 Алроса #ALRS : РСБУ 1к2025
Выручка 58.1 млрд руб (-41.6% г/г)
Чистая прибыль 14.47 млрд руб (-29% г/г)
🖨 SFI #SFIN: РСБУ 1к2025
Выручка 10 млрд руб (-25% г/г)
Чистая прибыль 1.98 млрд руб (против прибыли 15 млрд руб годом ранее)
🖨 X5 Group #X5: МСФО 1 к2025
Выручка 1.1 трлн руб (+20.7% г/г)
EBITDA 50 млрд руб (-9.8% г/г)
Чистая прибыль 18.3 млрд руб (-24% г/г)
🖨 Новатэк #NVTK: РСБУ 1к2025
Выручка 258 млрд руб (+18% г/г)
Чистый убыток 35.3 млрд руб (против прибыли в 65.1 млрд руб годом ранее)
🖨 Магнит #MGNT: МСФО 2024
Выручка 3,04 трлн руб (+19.6% г/г)
Чистая прибыль 49,98 млрд руб (-24.4% г/г)
🖨Русгидро #HYDR: РСБУ 1к2025
Выручка 68.07 млрд руб (+16.7% г/г)
Чистая прибыль 13.45 млрд руб (-9.8% г/г)
@Kabankin_Finance - уберите фокус с новостей политических и тогда проще смотреть на отчёт компаний - видно где самородки, а где угольки | 0 |
| 14 | 🇷🇺 Новости 05 мая 🇷🇺
Рынок продолжает "радовать". Чтобы сэкономить вам рабочее время между праздниками - пробежимся коротко по главным новостям
🔹 Инфляция в РФ с 22 по 28 апреля составила 0.11% против 0.09% неделей ранее. Годовая инфляция на 28 апреля осталась на уровне до 10.34%
🔹 Райффайзенбанк ожидает ставку ЦБР на уровне 16% к концу 2025г
💭 Похоже ЦБ добился своей цели и слом инфляции действительно произойдёт в мае. Но тут надо понимать, что на помощь ЦБ пришёл крепкий рубль, который вносит дефляционный вклад
А как мы помним, почти все инвест дома ставят на то, что к концу года доллар будет 100+ руб. Значит во второй половине года валюта будет наоборот подталкивать инфляцию
Тут главное, чтобы как в США не получилось, когда начали снижать ставку и потом из-за некоторых факторов затормозили на длительное время
🔹 Госдеп: США отказываются от роли посредника в переговорах между РФ и Украиной
• Москва и Киев должны вести переговоры напрямую, США готовы помогать, но не в роли посредника.
• Вэнс дал США 100 дней на подготовку прямых переговоров России и Украины
💭 Быстро, красиво, хорошо не получилось, но главное США обеспечили себе возврат вложенных денег в Украину, а проблемы на другом континенте можно просто не замечать
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 Магнит #MGNT получил разрешение приобретения контрольного пакета в Азбуке вкуса
💭 Похоже на супер-дивиденды можно уже не рассчитывать. Но хотя бы отчётность нормально публиковать начали бы
🔸 СД Озон #OZPH Фармацевтика рекомендовал дивиденды за 2024г 0.26 руб/акц
💭 Нынешнюю тенденцию растущих компаний выплачивать дивиденды иначе как "болезнь" назвать не могу. Экономически это абсурдно и вредно для компании и акционеров. В мире, где пусть мало, но важно получить сейчас, видимо это необходимое требование, чтобы рядовой инвестор обратил внимание на компанию
Забавнее всего то, что изначально компания привлекает деньги на развитие, а потом через время эти же деньги направляет на дивы. Зачем? Видимо решили последовать примеру ВТБ - быть "последовательными" и "аккуратными" в ведении финансовых дел
🔸 OZON #OZON сохраняет прогноз на 2025г — CFO. В феврале компания сообщала, что по итогам 2025 года ожидает рост оборота (GMV), включая услуги, на 30-40%, а скорректированную EBITDA на уровне 70-90 млрд рублей. Компания может выйти на положительную чистую прибыль на горизонте нескольких лет
💭 OZON потерял привлекательность для меня ещё год назад. Благо удалось зафиксировать позицию на хаях. Но вот что меня на днях удивило, так это то, что красивейший стадион ФК Краснодар был переименован в OZON Арена за 2 млрд руб
Деньги немалые, но всё же ...
🖨 Аэрофлот #AFLT: РСБУ 1к2025
Чистая прибыль 56.6 млрд руб (против убытка в 7 млрд руб годом ранее)
💭 Дела у Аэрофлота прям в гору пошли, если смотреть на эти цифры. Но по факту Себестоимость выросла на 19%, Убыток от продаж составил 12,5 млрд руб. Откуда прибыль ?
Так "дочка" Победа выплатила дивы в размере 10 млрд. руб
Важно понимать какие данные и как читать в отчёте РСБУ и как в МСФО
🖨 Газпром #GAZP: МСФО 2024
Выручка 10.7 трлн руб (+25% г/г)
EBITDA 3.1 трлн руб (+76% г/г)
Чистая прибыль 1.219 трлн руб (против убытка годом ранее)
Прибыль Газпрома за 2024г выше прогноза, вклад в дивиденды - 30.27 руб./ао
💭 Выдающиеся результаты, учитывая всю сложность ситуации. Но с сентября 2022 года Газпром перестал быть интересен: много предположений и 0 понимания перспектив
🖨 Норникель #GMKN: РСБУ 1к2025
Выручка 257.9 млрд руб (+21% г/г)
Чистая прибыль 61 млрд руб (увеличилась более чем в 2 раза г/г)
💭 Приятно удивила прибыль от продаж + значимый вклад внесли "Прочие доходы" - как раз почти равны чистой прибыли
🖨 Россети #FEES: РСБУ 1к2025
Чистая прибыль 58.37 млрд руб (-56.6% г/г)
🖨 Транснефть #TRNFP: РСБУ 1к2025
Выручка 322 млрд руб (-0.3% г/г)
Чистая прибыль 34.6 млрд руб (-19% г/г)
🖨 Инарктика #AQUA: РСБУ 1к2024
Выручка 500 млн руб (-47% г/г)
Чистая прибыль 448 млн руб (-49% г/г)
🖨 Лукойл #LKOH: РСБУ 1к2025
Чистая прибыль 16.3 млрд руб (-81% г/г) | 0 |
| 15 | 🇷🇺 Новости 23 апреля 🇷🇺
🔹 США 23 апреля предложат Украине и странам Европы признать Крым в качестве российской территории и заморозить нынешнюю линию фронта в рамках мирного соглашения — The Washington Post
💭 Ждём-с!!! Но что-то мне подсказывает, что принятие таких предложений ЕС и Украиной крайне маловероятно
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 Набсовет Сбербанка #SBER рекомендовал дивиденды за 2024г в 34.84 руб./акция
💭 Сбер без сюрпризов. Самое интересное это прогнозные дивы на 26-27 годы. Ведь не смотря на опасения с замедлением кредитования, пока Сбер показывает хорошую динамику по ежемесячной прибыли
🔸 Газпром #GAZP предлагает провести анализ с Минэнерго и Минфином налоговой нагрузки газовых компаний в РФ, чтобы провести корректировку НДПИ. Газпром представил новый трубопроводный проект, направленный на увеличение поставок в регионы Сибири
💭 Может для кого-то был секрет, но Газпром с 90-х являлся компанией за счёт которой гос-во решало свои задачи. Более того, если верить мемуарам высокопоставленных свидетелей событий 90-х, то текущее существование страны во многом заслуга Газпрома, а точнее финансовой поддержки, которую Газпром вот уже 30 лет отказывает гос-ву
Я это всё к тому, что налоговая нагрузка на Газпром действительно чрезмерна.
В тоже время гос-во может получить больше денег от Газпрома за счёт прозрачности (очень много денег просто разворовывается)
🔸 ФАС планирует повысить тариф на транспортировку дизельного топлива по системе "Юг" на 9,5% #TRNFP
💭 Транснефть ап оказалась одной из самых устойчивых акций в текущем снижении - котировки находятся на уровне августа 2024 года и почти на 40% выше уровня декабря 2024 года
🖨 Лукойл #LKOH : операционные результаты 2024
Экспорт нефти 36.7 млн т. (+4% г/г)
Экспорт нефтепродуктов 14.7 млн т. (-17.4% г/г)
Добыча газа 34.3 млрд куб. м (-2.3% г/г)
🖨 Северсталь #CHMF: операционные и финансовые результаты 1к2025
Чистая прибыль: 21.07 млрд руб (-55% г/г)
Выручка 178.7 млн руб (-5% г/г)
Продажи металлопродукции 2.6 тыс. т. (+5% г/г)
Потребление металла в РФ в 1кв 2025г упало на 13%
СД рекомендовал не распределять дивиденды за I квартал
🖨 Промомед #PRMD: МСФО 2024
Чистая прибыль 2.87 млрд руб (-3% г/г)
Выручка 21.4 млрд руб (+35% г/г)
@Kabankin_Finance | 0 |
| 16 | 🇷🇺 Новости 22 апреля 🇷🇺
🔹 Трамп пообещал раскрыть содержание своего мирного плана по Украине на этой неделе — New York Post
🔹 США больше не будут оказывать Украине военную поддержку. США выйдут из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон начнет его саботировать — Трамп.
🔹 США предлагают ослабить санкции в отношении России в рамках мирного плана по Украине. Это предложение фактически заморозит конфликт, а украинские территории, ныне оккупированные Россией, останутся под контролем Москвы. Стремления Киева вступить в НАТО также будут сняты с повестки дня. США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом — Bloomberg
💭 Много было надежд и страхов возложено на эти праздничные выходные дни. Итог - никакой конкретики, но чёткие сигналы как с российской, так и с украинской стороны, о желании налаживании мирного процесса. Собственно на этом и подрастаем
Даже с учётом мировых проблем с пошлинами и ценами на комодитиз (нефть, газ, металлы, зерно и пр), российский рынок имеет все шансы переоцениться вверх на 30%-50%
Важно понимать, какие акции выиграют в моменте на ожидании приближающегося мира, а какие стоит покупать на года. Всё это было на Интенсиве )))
🔹 Производство стали в России будет падать второй год подряд. Металлургов останавливают высокие ставки в России и неблагоприятная конъюнктура за рубежом
💭 Вот уже скоро год будет, как я кричу о том, что металлургов стоит обходить стороной. Но вот уже все видят, что у металлургов проблемы. Может именно. сейчас интересный момент для покупки? ИМХО, перспективно, но есть идеи с меньшим риском
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🖨 Норникель #GMKN: производственные результаты 1кв2025
Производство никеля: 42 тыс. т (-1.1% г/г)
Медь: 109 тыс. т (-0,4 г/г)
Палладий: 741 тыс. унций (-0.6% г/г)
💭 Про Норникель я ещё дольше, чем про металлургов, говорил, что пока стоит обходить стороной. Нынче идёт 2-3 год. А что это значит? Что именно сейчас у Норникеля открывается окно возможностей - котировки на низах, а котировки на цвет. металлы уже оттолкнулись и растут, вот вот закончатся большие кап.затраты. Не ИИР. Но Норникель, как и Полюс, очень спокойная компания для покупок надолго
@Kabankin_Finance | 0 |
| 17 | 🇷🇺 Новости 18 апреля 🇷🇺
🔹 ЦБ РФ обсуждает снижение планки годового дохода для "квалов", пока ориентируется на 12 млн рублей
💭 На самом деле тема с квалификацией потеряла свою актуальность, потому что пройдя тестирование вы получаете практически тот же набор инструментов. И на самом деле я бы квалификацию присваивал именно на основании тестирования и знаний, потому что наличие денег не говорит о понимании
🔹 США считают, что перед восстановлением прямого авиасообщения с РФ #AFLT нужно добиться сдвигов по Украине — помощник президента РФ Ушаков. Минпромторг РФ планирует внести изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до конца 2025 года — глава департамента ведомства
💭 Аэрофлот наверное будет главный и моментальный бенефициар потепления отношений, потому что западные направления были самыми маржинальными
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 СД Яндекса #YDEX рекомендовал дивиденды за 2024 г — 80 руб./а
🔸 Совет директоров ТМК #TRMK рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.
💭 Мир сошёл с ума : ИТ компании платят дивиденды, а старые бизнесы от дивидендов отказываются
🖨 ММК #MAGN: Операционные результаты 1к2025
Производство стали — 2.57 млн т (-13,4% г/г)
Выплавка чугуна — 2.18 млн т (-6.9% г/г)
Продажи металлопродукции — 2.43 млн т (-11.1% г/г)
🖨 НЛМК (#NLMK): МСФО 2024
Чистая прибыль 121.9 млрд руб (-42% г/г)
Выручка 919.6 млрд руб (+4.9% г/г)
@Kabankin_Finance - выходные будут спокойными, не смотря на то, что должно выйти много новостей по мирной сделке. А всё потому что, ни Мосбиржа, ни СПБ биржа на этих выходных не торгуются | 0 |
| 18 | 🇷🇺 Новости 17 апреля 🇷🇺
🔹 В Кремле пока не готовы сообщить точный час окончания моратория на удары по энергообъектам — Пресс-секретарь президента РФ Песков
💭 Если мы уйдём на выходные с сохранением прекращения огня, то это будет лучшим подарком на Пасху всем инвесторам (даже неверующим))
🔹 ЦБ РФ против продления указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортеров, правительство за, идет обсуждение.
💭 Интересный момент. ЦБ, для контроля инфляции, как раз на руку то, что рубль укрепляется , т.к. импорт дешевеет и даёт дефляционный эффект ❗️ Но при этом ЦБ выступает за отмену обязательной продажи валюты, что скорее всего приведёт к росту котировок ин.валют и как следствие рост цен на импорт и инфляцию
🔹 Трамп отверг сделку c Украиной на 50 миллиардов долларов и отказался поставлять оружие даже за деньги. Трамп заинтересован в переговорах с Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия — Bild
💭 Давайте откровенно, у Украины нет денег, чтобы платить за оружие, а отказ в поставках только усиливает переговорную позицию США.
🔹 Росстат:
- Инфляция в РФ с 8 по 14 апреля составила 0.11% против 0.16% неделей ранее
- Годовая инфляция на 14 апреля осталась на уровне до 10.34%
- Гoдoвaя инфляция в РФ с 8 пo 14 aпреля ускoрилaсь дo 10.38% с 10.28% неделей рaнее
💭 Все эти цифры мне напоминают цитату, который мой препод по Статистике начал первую пару, когда я учился в универе: Есть ложь, наглая ложь и статистика
🔹 Европейские чиновники отказались от идеи запрета импорта российского СПГ из-за неопределенности на рынке альтернативных источников — RTRS
💭 Новатэк тут может приободриться: мощности есть, дело только в спросе и заказах. Пока прогнозы роста СПГ лавины в США отстают, что вселяет оптимизм в будущее Новатэка
#NVTK
🔹 В то время как администрация Трампа в основном сосредоточилась на реализации своих тарифных планов, Пекин ввел ряд нетарифных ограничительных мер. Пекин ясно дает понять Вашингтону, что в этой игре возмездия могут участвовать двое, и что у него есть много рычагов, за которые можно потянуть, и все они создают разную степень дискомфорта для американских компаний. — CNBC
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 Глава Якутии настаивает на скорейшем решении по руднику "Юбилейный" компании АЛРОСА #ALRS. Доказанных запасов алмазов "Алросы" хватит минимум на 30 лет добычи. Сделкa пo прoдaже дoли Алрoсы в aнгoльскoй "Кaтoке" мoжет быть зaкрытa уже в этoм месяце — замглавы Минфина Моисеев. Решения СД: дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
💭 Давайте разделим эти новости.
Строительство подземного рудника Юбилейный безусловно на руку региону и губернатору, где каждый третий рубль в бюджет поступает от Алросы. Но вот самой Алросе не так уж и нужен подземный рудник
Продажа ангольской Катоки - это конечно же гигантский плюс - от 20 до 60 млрд руб Алроса может выручить за долю в компании. Видимо по мнению губернатора именно эти деньги должны быть направлены на строительство подземного рудника
Я не исключаю, что по каким то причинам рук-во Алросы решит строить завод, а не распределить деньги между акционерами ( где 25% принадлежит Якутии и ещё 8% администрациям районов). Но для меня это будет говорить лишь о том, что там пилят деньги. Почему ? Потому что регион и администрации могут получить гораздо больше денег в виде дивидендов, чем налоговых поступлений от новой стройки и ремонтов
@Kabankin_Finance - инвестируй в то, что понимаешь (ну или хотя бы веришь). Не понимаешь и не веришь, а лишь хочешь заработать денег? Это проигрышная стратегия | 0 |
| 19 | 🇷🇺 Новости 16 апреля 🇷🇺
🔹 В Кремле высoкo oценивaют сoстoявшиеся кoнтaкты с США. У экoнoмическoгo сoтрудничествa РФ и США oгрoмный пoтенциaл, oнo мoжет игрaть стaбилизирующую рoль для всегo мирa — Кремль
🔹 Сегодня истекает срок действия запрета для России и Украины на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Вoзмoжнoсть прoдления мoрaтoрия нa удaры пo энергетике пoсле 16 aпреля будет зaвисеть oт решения Путинa, заявлял Песков
💭 Может быть у меня своеобразно настроена лента новостей, но мне особо не попадались новости о том, что были нарушены условия прекращения огня с той или иной стороны + достаточно позитивная риторика со всех сторон и котировки, которые реагируют на пошлины США, которые никакого отношения к ним не имеют ))
🔹 Путин сooбщил, чтo у некoтoрых рoссийских зaстрoйщикoв рaстут дoлги, чтo угрoжaет устoйчивoсти рынкa: ЦБ и кaбмину нужнo принимaть меры. В РФ есть риски тoрмoжения жилищнoгo стрoительствa нa фoне текущей кoнъюнктуры.
💭 Похоже, что пузырь на рынке недвижимости продолжит надуваться и будут новые субсидии на покупку нового жилья. Вторичка и рынок аренды будут потихоньку подтягиваться за первичкой, но наличие спреда говорит о ненормальности ситуации в секторе
🔹 Годовая инфляция в РФ перейдет к снижению с мая в отсутствие шоков - эксперты ЦБ
💭 Но до первых снижений ставки скорее всего пройдёт ещё не один месяц
🔹 На фоне продолжающегося тарифного спора между США и Китаем в информационном бюллетене Белого дома говорится, что администрация Трампа повысит пошлины на китайский импорт до 245%.
💭 Ощущение, что они играют в покер и занимаются тем, что повышают ставки ))) Интересно, как в такой игре будет выглядеть "all in"
@Kabankin_Finance - Если вам сейчас очень тяжело, то прочтите интересный эксперимент:
Учёный Курт Рихтер ставил эксперименты на крысах, чтобы выяснить сколько они выживут в воде
В среднем крысы держались на воде 15 минут, а потом сдавались и тонули
Решили добавить в эксперимент, что перед самым "концом" крысу достают на 1 минуту, а потом обратно опускают в воду. Как вы думаете, сколько времени после минутной передышки крысы в среднем боролись и держались на воде?
❗️ 60 часов ❗️
60 часов в среднем крысы держались на воде, после того, как узнали, что потенциально их могут вытащить из воды. Вот что творит надежда и вера!
Помните, что кризис закончится, как и СВО, и будет колоссальный рост - главное дождитесь 🧡 | 0 |
| 20 | 🇷🇺 Новости 11 апреля 🇷🇺
🔹 Потоки нефти из США в Китай упали почти до нуля после введения пошлин — Bloomberg
💭 Тут безусловными бенефициарами являются Роснефть, Газпром нефть и Иранские компании. Лукойл, кстати, немало месторождений разрабатывает в Иране
#ROSN #SIBN #LKOH
🔹 Технические консультации между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых начнутся в Вашингтоне 11 апреля — вице-премьер Украины
💭 Значит у нас скоро будет новая партия новостей. Пока загадка хороших или плохих. Я скорее склонен полагать, что плохих (в смысле, что будут угрозы со стороны Трампа в сторону России под соусом, что с Украиной договорились, теперь мяч на стороне России и если не будет мира, то по нашей вине)
🔹 Мoсквa видит, чтo США в oтличие oт Еврoпы хoтят вникнуть в первoпричины укрaинскoгo кoнфликтa — глава МИД РФ Лавров
💭 Думаю, что все там в курсе первопричин, но нельзя же на себя пенять 🤷♂️ ИМХО, пока не произойдёт смена власти в странах ЕС риторика не поменяется
🔹 Машины застоковали по спросу. Лизинговые компании вслед за дилерами столкнулись с избытком автомобильной техники. Автомобильные стоки у российских лизинговых компаний достигают рекордных объемов
💭 Эта новость сразу про 2 компании: Европлан и ЭсЭфАй. Европлан напрямую занимается лизингом и уже в 3 кв 2024 года были опасения, что дальше будет хуже, но 4 кв выдался выше моих ожиданий. ЭсЭфАй владеет Европланом на 80% и значительная часть доходов формируется за счёт дивидендов от Европлана. Пока прогнозные дивиденды не на столь велики, чтобы прям здесь и сейчас было интересно покупать эти компании. Тем более мы не знаем, что будет с ситуаций далее
#LEAS #SFIN
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
🔸 СД Татнефти #TATN #TATNP рекомендовал дивиденды за 4кв2024. — 43.11 руб./а
💭 Татнефть становится одной из самых стабильных и высокодивидендных акций не только в секторе, но и на рынке. Есть риски и опасения в будущем самого сектора
🖨 Новабев #BELU: Операционные результаты за 1к2025г
Отгрузки алкогольной продукции — 3.2 млн декалитров (-4.65% г/г)
@Kabankin_Finance | 0 |
