Снова КарМет - новости

​За октябрь ОСМС перевели

Актуальные вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. ... 📌Премьер-Министр обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. ... Так что, 13-ая будет? 📱 https://t.me/KZgovernment

⚡️ Касым-Жомарт Токаев:

«На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача Правительства – оказать ей содействие особенно на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий.

t.me/aqorda_resmi

Трудовой кодекс Республики Казахстан

Если коротко - Лаврентьев создает компанию для инвестирования в завод. Она привлекает средства на бирже в размере 355 млн. долларов под ставку купона 15%. Сама программа расчитана на займ в 1 млрд долларов, что совпадает с ценой, которую озвучили индусы при продаже Кто выкупил облигации - тайна. И это деньги только для расчета с индусами и долгами по сделке. Откуда пойдут деньги на модернизация - вопрос. Возможно с кредита в БРК, непонятно кем взятого, но под активы комбината.

Подробности покупки комбината... Компания Лаврентьева привлекла средства для покупки бывших активов ArcelorMittal на казахстанской фондовой бирже AIX (работает в международном финцентре "Астана", МФЦА) посредством размещения облигационного займа, сообщил на брифинге 8 декабря министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев. "Для цели инвестирования новым инвестором в "АрселорМиттал Темиртау" была создана отдельная специальная компания, в которой единственным инвестором является один-единственный человек - Андрей Лаврентьев. Эта компания выпустила облигации в МФЦА, через AIX, привлекла частное финансирование, вложила свои деньги", - сказал Шарлапаев. Qazaqstan Steel Group, по данным биржи AIX, привлекла $355 млн. Эмитент QSG Holding, акционером которого является Qazaqstan Steel Group, разместил 20 ноября облигации на сумму $355 млн. в рамках пятилетней программы на 1 млрд.долл.США. Ставка купона составила 15%, срок погашения бумаг - 2027 год. Было выпущено 710 облигаций стоимостью по $500 тыс. каждая. Остальные 645 млн.долл видимо будут привлекаться по мере выплаты долгов ($700млн.долл.) и инвестиции в модернизацию. По данным государственного портала e-gov, Лаврентьев учредил ТОО "Qazaqstan Steel Group" 30 октября 2023 года. Видом деятельности компании является литье стали. Руководителем Qazaqstan Steel Group стала Салтанат Сарсембаева. Всем интересно кто же дает этот 1млрд.долл.США!? Дают не бесплатно, а под 15% в годовых. QSG планирует за 5 лет рассчитаться. Так как это биржевой инструмент, то держатели не раскрываются.

​Появился окончательный вариант продажи комбината - вид со стороны индуса. Теперь речь идёт о сумме порядка 1 млрд долларов, что значительно больше суммы озвученной правительством РК ArcelorMittal («Компания») сегодня объявляет о завершении продажи ArcelorMittal Temirtau, казахстанского сталелитейного и горнодобывающего предприятия, Qazaqstan Investment Corporation («QIC»), контролируемого государством фонда прямых инвестиций. По условиям сделки, при закрытии ArcelorMittal получила возмещение в размере $286 млн и еще $250 млн в качестве погашения непогашенных внутригрупповых платежей. ArcelorMittal также получит дополнительный гарантированный суверенным фондом платеж в размере $450 млн, выплачиваемый четырьмя равными ежегодными платежами в качестве погашения внутригруппового кредита. Все активы «АрселорМиттал Темиртау» (см. консолидированную отчетность Компании и отчет о прибылях и убытках за третий квартал 2023 года) были переданы на операционной основе «как есть», что означает, что QIC теперь взяла на себя контроль и ответственность за деятельность «АрселорМиттал Темиртау», которая будет переименована. ArcelorMittal также сделал пожертвование в размере около 35 миллионов долларов США в фонд «Qazaqstan Halqyna», ориентированный на проекты в области здравоохранения и образования в Карагандинской области. https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/arcelormittal-completes-sale-of-arcelormittal-temirtau#

Всё, Арселор, до свидания!

А вот и новый инвестор пожаловал. Встречаем: Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittalTemirtau. Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittalTemirtau. И канал под это дело готов: https://t.me/qarmet_news

Все, поставлена жирная точка. Индусы тоже отчитались о продаже, попрощались и в конце большими жирными буквами: ENDS (конец)

Правительство Казахстана и ArcelorMittal завершили сделку, в рамках которой Qazaqstan Investment Corporation («QIC»), контролируемый государством фонд прямых инвестиций, приобрела 100% акций АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО «АрселорМиттал Тубулар Продактс Актау» (совместно именуемый «АрселорМиттал Темиртау»). Эта сделка, ставшая результатом многомесячных обсуждений, стратегически направлена на обеспечение стабильного и устойчивого будущего «АрселорМиттал Темиртау» и соответствует взаимным интересам всех участвующих сторон. По условиям сделки портфель активов передается на условиях «как есть». Таким образом, после подписания соглашения QIC взяла на себя полный контроль и ответственность за деятельность «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие пройдет ребрендинг и будет работать под новым названием. ArcelorMittal владеет сталелитейным заводом и интегрированными железорудными и угольными шахтами с 1995 года, и почти три десятилетия ее присутствия в стране способствовали продолжению интегрированного производства стали в Казахстане. Сталелитейные и горнодобывающие активы играют важную роль в местной и региональной экономике. Правительство Казахстана, как новый владелец, взяло на себя обязательство создать условия, способствующие долгосрочной финансовой и операционной стабильности компании. Крайне важно не только поддерживать, но и повышать эффективность всех существующих бизнес-процессов, обеспечивая при этом непрерывность текущих операций. Кроме того, правительство стремится способствовать развитию инновационных направлений роста компании. По условиям сделки ArcelorMittal получила возмещение при закрытии сделки в размере 286 миллионов долларов США, что отрицательно сказалось на капитале примерно на 800 миллионов долларов США. Комментируя это, Лакшми Миттал, исполнительный председатель, и Адитья Миттал, генеральный директор ArcelorMittal, сказали: «Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить сотрудников «АрселорМиттал Темиртау» за все, что они внесли за последние 28 лет. Хотя бизнес столкнулся с некоторыми серьезными проблемами, было также много заметных достижений, которыми следует гордиться. «АрселорМиттал Темиртау» был очень ценной частью «АрселорМиттал», и мы уезжаем с почтительными воспоминаниями о Казахстане и всех тех, кто сотрудничал с нами». ArcelorMittal также внес пожертвование в размере 16 миллиардов тенге (около 35 миллионов долларов США) в Фонд «Казахстанская Халкина» (https://qazaqstanhalqyna.kz), благотворительную организацию, которая поддерживает социальное благополучие в Казахстане. Вклад ArcelorMittal будет сосредоточен на здравоохранении и образовании, при этом 50% будет инвестировано в Темиртау, а 50% — в Карагандинскую область. КОНЕЦ

Про Берга я уже тогда подумал. Посмотрим...

https://t.me/am_inside/415?comment=1083

С индусами распрощались и все блокировки сняли ➖ 💬К. Шарлапаев прокомментировал слухи о блокировке банковских счетов «АрселорМиттал Темиртау»: «Действительно, такая информация проходила, что были наложены ограничения. Но не все счета были заблокированы, были заблокированы некоторые суммы в рамках судебных разбирательств «АрселорМиттал Темиртау» с третьими лицами. По моей информации, никаких сейчас блокировок нет. Обязательства перед сотрудниками и поставщиками будут выполняться в полном объеме. Сомнений ни у кого не должно быть – государство и новый инвестор не допустят нарушения прав сотрудников этого предприятия». 📱 https://t.me/KZgovernment

Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. Подробности данного соглашения на пресс-конференции озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. 📌В августе текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев на фоне продолжающихся аварий в АО «АрселорМиттал Темиртау» указал на серьезные нарушения компанией своих инвестиционных и прочих обязательств. Глава государства тогда отметил, что для АМТ не исключены соответствующие последствия дальнейшего пребывания на казахстанском рынке. В это время с владельцами «АрселорМиттал Темиртау» Правительством Казахстана уже велись переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, – дочернем предприятии АМТ. ❗️Правительство Казахстана выдвинуло конкретные требования к «АрселорМиттал Темиртау». ✅В результате интенсивных переговоров 9 декабря 2022 года между Правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение «Standstill Agreement», позволяющее казахстанской стороне провести оценку и аудит предприятия. В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.

«Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров. Нашей целью было приобрести комбинат по справедливой цене без допущения дорогостоящих и затяжных международных судебных разбирательств. Срочность и ускоренность переговоров были также продиктованы необходимостью не допустить остановки предприятия», — сказал Канат Шарлапаев.

📌По его словам, переговорный процесс состоял из 11 раундов, в результате чего обеими сторонами были достигнуты принципиальные позиции.

«Соглашение между Правительством Казахстана и ArcelorMittal можно назвать мега-сделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран», — подчеркнул министр.

📌Он также озвучил три ключевых элемента проведенной сделки: 1️⃣Государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн; 2️⃣Из госбюджета на реализацию сделки не потрачено ни одного тенге; 3️⃣Новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение 4 лет.

«Хочу особо подчеркнуть, что $286 млн – это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Кроме того, ArcelorMittal не выдвигает никаких претензий к Правительству Казахстана. Соглашение было достигнуто в рамках правового поля, в полном соответствии с международным законодательством», — обозначил Канат Шарлапаев.

✅Более того, казахстанской переговорной группе, состоящей из представителей Министерства промышленности и строительства и Министерства юстиции РК, удалось убедить ArcelorMittal сделать взнос на 16 млрд тенге в поддержку благотворительного фонда «Қазақстан халқына». 🟢Средства, которые поступят в фонд от АМТ, пойдут на решение насущных проблем жителей Карагандинской области и реализацию социально-значимых проектов. 🟢При этом 50% от данной суммы будет реализовано в городе Темиртау. 📱 https://t.me/KZgovernment

Трансляцию внезапно завершили.

Про нового инвестора ни слова

Продали за 286 млн. долларов