Math signals on stocks, index and commodities

Газпром: дал всем четко и твердо понять, что стратегия "Выйти на пенсию в 35" превращается в стратегию " работающий пенсионер". А новостей на сегодня больше нет.А, кстати, выпустил тут ограниченным тиражом плавки собственного дизайна, с формулами, все как вы любите. Раздариваю близким людям )

Рубль: коллега из соседнего канала, прямо смотрит за опционами. Очень кстати неплохо подглядывает. Пишет про рубль (https://t.me/buratinovsmm/477). У меня, как у человека близкого к производству нефти и угля, мнение другое: если в ближайшее время не будет 100+, может даже 120+ за рубль, нас ждёт депрессия в экспортно ориентированных компаниях. В угле, например, доля логистических затрат - около 70% от цены на экспорте(в порту, FOB). Я хз что там с точки зрения тех анализа, но курс должен быть сильно выше текущей ситуации.

Уголь: очень хороший канал, ребята 100% в теме. По уровню понимания проблем, я бы сказал что это уровень CEO/CFO/COO угольной компании, или замминистра. Я их не знаю, но это прямо эксклюзив https://t.me/coalslow

Уголь. Как интересно смотреть за событиями в портах, когда ты в этом немного понимаешь (https://t.me/Coala_russia/6056). Цена угля FOB на Черном море - $70. Математика, точнее арифметика простая. Добыть стоит около 30 долларов, доехать из Кузбасса около 40. Таким образом, абсолютно нехитрым образом получается на перевалку : 70-30-40=0. Ну то есть, чтобы хотя бы отбить свои затраты, без прибыли - нужна нулевая перевалка НОЛЬ. А Тамань с барского плеча даёт 27. Вот вам и весь бизнес. Поедет ли кто то туда ? Нет

Рубль. Сформирован гиганский треугольник по курсу рубль-доллар. Таймфрейм 1 неделя.. В этих ваших волнах эллиота и фибоуровнях ничего не понимаю, но вижу что ровно в вершине треугольника волатильность резко упала. За этим всегда идет взрыв волатильности. Куда пойдет рубль? Я бы сказал что на ослабление - ликвидировать перекосы в экономике, когда люди с буровых или с угольных разрезов идут в доставщики пиццы, потому что это гораздо выгоднее. Держитесь, очень скоро привезут правильные новости, чтобы обосновать переставку курса. Я понятия не имею, что нас ждет, но будет интересно.

Уголь: коррекция в угле закончилась, особо не развившись. Надо смотреть что там на более высоких ТФ происходит. Думаю что продолжится. Аналитики говорят что это из-за санкций на СУЭК, но шорт сквиз это шорт сквиз. Что по портам ? Тамань похоже будет стоять и в апреле с нулевой погрузкой, вопрос как говорят источники в отрасли вынесен на федеральный уровень. Порт Вера (Восток) стоит на продаже, явно хотят по хаям продать, показав хорошие результаты. Тем временем погрузка РЖД падает, сеть замедляется.

Напишу по теме ) Совсем недавно, неделю назад, случайно наткнулся на тему private equity, бизнес ангелы и прочее. Сколько же там трэша. Я как-то был мимо этого. Несколько раз общался с крупными руководителями очень крупной угольной компании - он говорил что опыт такой был, как в плюс, так и в минус. Спросил несколько людей, кто инвестировал - и кто держал свои фонды - говорят примерно тоже самое, шансы очень маленькие. Залез тут в профильное сообщество, посмотрел питч (короткую презентацию) - показал супруге - она говорит - голос как у мальчика. Чуть пообщался с ним - и правда, 17 лет. У него 3 стартапа, суммарный объем потребности 50 млн руб. Если бы мне в 17 лет дали 50М, зачем мне учиться? Посмотрел статистику - вероятность вырасти стартапу даже из 1-2 стадии - процентов 1% в лучшем случае. Ну и главный вопрос: зачем существуют эти самые бизнес ангелы, которые вкладывают в проект с вероятностью успеха 1% ? чтобы была гарантия, хоть какая-то, нужно иметь 100 таких проектов, да и не факт, 100 это слишком маленькая выборка. И да, кинуть миноритария в РФ самое милое дело. Что-то мне этот наебизнес не очень понятен

Уголь. Кажется чат превращается в угольный. ) Как и обещал вчера, посмотрел на открытие позиции по углю API2 ( Европа, Роттердам). Это единственный доступный инструмент. И что там? А там сюрприз. Большое скопление открытого интереса во апрельском фьючерсе. В текущем фьючерсе идет постепенное закрытие шортов, ОИ падает - но топлива для рывка наверх более чем достаточно. Основные действия будут происходить в апреле. Сейчас идет подготовка. Ситуация конечно странная - апрель это несезон по меркам энергетического угля и по всем правилам и по циклам - это время падения угля. Вероятно опять кого-то поймали на шортах. Скорее всего опять увидим фразу: вопреки ожиданиям аналитиков, уголь вырос в несезон. Объяснения будут разные, кроме главного - кого-то посадили на кукан, создав мини-корнер. Уголь вообще идеальная тема для корнера - если откроешь позу - закрыть тебе дадут тогда, и только тогда - когда это захочется второй стороне. Ибо ликвидности нет. Короче- посмотрим. Весь прошлый год был набор позиций, я писал об этом неоднократно. P.S. Если угольщик - поставь "огонь".

Последние 2 недели в угле творится что то неясное, +20% фронтальный фьючерс прибавил. Уголь малоликвидный товар - значит кого то поймали на шортах. Очень надеюсь что это шорт сквиз, глобальный. Завтра гляну позиции - нужно понять что происходит по открытому интересу

На биткоине сформирована тройная вершина. Красота необыкновенная, художники отличные. Сейчас ждут что толпа набьется в шорты, и пойдем к 80+.

Уголь и энергетика: распадская не будет выплачивать дивиденды, Мечел скорее всего тоже. Я вам об этом говорил ещё пару месяцев назад, что ситуация очень тяжёлая. В порт Тамань 3 месяц никто не едет, порт стоит пустой. Скоро это перейдет на энергетику, скоро и там дивиденды закончатся. Хотели выйти на пенсию в 35 и жить на дивиденды ? Придется в 40 возвращаться на завод )

Крипта: как все таки приятно наблюдать за ростом крипты, когда ты не в шорт позиции. Рост на 25%, это значит обнулили всех, кто был в шорт позиции с 4м плечем включительно. Остальные сидят и думают: сейчас ещё чуть чуть и развернет. Суть такова, что развернет тогда, когда не будет желающих шортить. А халвинг это или не халвинг - в целом все равно.

Уголь: Похоже ребятам надо переходить в Тикток, чтобы делать продажи угля (https://t.me/Coala_russia/5865). Надо будет подсказать их пресс-службе.

Газ. +500 лудоманов за день, 150 млн рублей занесли в казино. Перепись продолжается, на место выбывших приходят новые.

Рубль: аккуратно перерисовал рубль TOD по свечкам, high -low. Что там говорят адепты технического анализа по такой картинке? Красиво рисуют, художники там что надо сидят, в лучших традициях мирового уровня.

Природный газ США. Перепись лудоманов продолжается. 25 000 человек со средней позой 50 контрактов. Хороший улов. Отнимут все. Вопрос только в том, уйдет на экспирацию ниже нуля или нет. Но нам проще - согласно контракту - на Мос бирже экспирация газа считается на день раньше экспирации в США.

Недвижимость: в целом я не следил за ценами, особенно в Москве - но сегодня обратил внимание и шокирован. Но! Помню еще будучи студентом, в 2000 году увидел около м. Алтуфьево баннер - квадратный метр $500 и уже тогда это было ДОРОГО. Чуть попозже, в году 2006 цена выросла до $3000 и я думал - кто это покупает? Это же 100% пузырь, скоро он лопнет и тогда (может быть) я куплю (если будут деньги). С тех пор прошло 20 лет, а история повторяется. Все эти 20 лет примерно раз в месяц (сейчас реже, а раньше прямо регулярно) попадается тема: аренда против покупки. И всегда по расчетам аренда явно выгоднее. И вывод всегда такой: вот если бы купили пару лет назад, то покупка явно была выгоднее, а сейчас нет. И так 20 лет, разные люди. К чему это я? Сейчас есть явный спред между новостроем и вторичкой. Этот спред будет сужаться. Новострой вряд ли будет дешеветь - значит потянется вторичка наверх. И еще один неочевидный вариант. Это машиноместа. Последние 10 лет стоимость машиноместа это 2-3 стоимости авто. Сейчас это 1, иногда даже 0,5. Спред восстановится, скорее всего, до исторических значений, когда машиноместо будет стоить 2-3 авто уровня шкода октавия/кио рио. Не благодарите ) А фондовый рынок - а хрен его знает куда пойдет. Вижу что есть большое желание окэшиться об толпу. По газу назревает аналог апреля 20 в WTI. Может в апреле и случится )