پتروش
Open in Telegram
آرشیو مطالب آموزشی بورس و تحلیل سهم بنیادی و خوش چارت @drcyavash To have something we never had, we must be someone we never were!
Show more527
Subscribers
+224 hours
+47 days
+2830 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+8
in 0 channels
August '26
+53
in 0 channels
Get PRO
July '26
+43
in 0 channels
Get PRO
June '26
+47
in 0 channels
Get PRO
May '26
+5
in 0 channels
Get PRO
April '260
in 0 channels
Get PRO
March '26
+1
in 0 channels
Get PRO
February '26
+30
in 0 channels
Get PRO
January '26
+7
in 0 channels
Get PRO
December '25
+48
in 0 channels
Get PRO
November '25
+35
in 0 channels
Get PRO
October '25
+46
in 0 channels
Get PRO
September '25
+16
in 0 channels
Get PRO
August '25
+13
in 0 channels
Get PRO
July '25
+20
in 0 channels
Get PRO
June '25
+11
in 0 channels
Get PRO
May '25
+11
in 0 channels
Get PRO
April '25
+11
in 0 channels
Get PRO
March '25
+13
in 0 channels
Get PRO
February '25
+12
in 1 channels
Get PRO
January '25
+18
in 0 channels
Get PRO
December '24
+10
in 0 channels
Get PRO
November '24
+8
in 0 channels
Get PRO
October '24
+7
in 0 channels
Get PRO
September '24
+5
in 0 channels
Get PRO
August '24
+2
in 0 channels
Get PRO
July '24
+7
in 0 channels
Get PRO
June '24
+1
in 0 channels
Get PRO
May '24
+2
in 0 channels
Get PRO
April '24
+1
in 0 channels
Get PRO
March '24
+5
in 1 channels
Get PRO
February '24
+6
in 0 channels
Get PRO
January '24
+5
in 0 channels
Get PRO
December '23
+1
in 0 channels
Get PRO
November '23
+3
in 0 channels
Get PRO
October '230
in 0 channels
Get PRO
September '23
+5
in 0 channels
Get PRO
August '23
+3
in 0 channels
Get PRO
July '23
+8
in 0 channels
Get PRO
June '23
+4
in 0 channels
Get PRO
May '23
+7
in 0 channels
Get PRO
April '23
+29
in 0 channels
Get PRO
March '23
+12
in 0 channels
Get PRO
February '23
+3
in 0 channels
Get PRO
January '23
+7
in 0 channels
Get PRO
December '22
+11
in 0 channels
Get PRO
November '22
+5
in 0 channels
Get PRO
October '22
+5
in 0 channels
Get PRO
September '22
+8
in 0 channels
Get PRO
August '22
+7
in 0 channels
Get PRO
July '22
+10
in 0 channels
Get PRO
June '22
+6
in 0 channels
Get PRO
May '22
+14
in 0 channels
Get PRO
April '22
+8
in 0 channels
Get PRO
March '22
+15
in 0 channels
Get PRO
February '22
+9
in 0 channels
Get PRO
January '22
+6
in 0 channels
Get PRO
December '21
+6
in 0 channels
Get PRO
November '21
+9
in 0 channels
Get PRO
October '21
+15
in 0 channels
Get PRO
September '21
+6
in 0 channels
Get PRO
August '21
+17
in 0 channels
Get PRO
July '21
+10
in 0 channels
Get PRO
June '21
+6
in 0 channels
Get PRO
May '21
+8
in 0 channels
Get PRO
April '21
+6
in 0 channels
Get PRO
March '21
+11
in 0 channels
Get PRO
February '21
+9
in 0 channels
Get PRO
January '21
+20
in 0 channels
Get PRO
December '20
+454
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 09 September | +2 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +2 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +2 |
Channel Posts
| 2 | 🟪طلا ؛انتخاب شرکت های مدیریت دارایی
آموندی (Amundi)، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی اروپا، با این دیدگاه که قیمت طلا تا پایان سال به ۵,۰۰۰ دلار به ازای هر اونس میرسد، در حال خرید طلاست.
بیش از ۱۲ شرکت مدیریت دارایی که مجموعاً حدود ۲۷ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارند، به بلومبرگ گفتهاند که در هفتههای اخیر دوباره به طلا روی آوردهاند یا همچنان مواضع صعودی خود را حفظ کردهاند. از جمله این شرکتها میتوان به Pictet، Robeco، Fidelity International و BNP Paribas اشاره کرد.
طبق اعلام شورای جهانی طلا (World Gold Council)، تقاضای بانکهای مرکزی در سهماهه دوم سال به ۲۸۹ تن رسید که بالاترین میزان ثبتشده برای هر سهماهه دوم در تاریخ است.
👑#طلا
@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻💼 💡 | 80 |
| 3 | نگاهی به تابلو سهامداران #داروند
✅
🏭 تاریخچه و مالکیت :
🟩 شرکت زیست اروند فارمد (سهامی عام) در سال ۱۳۹۱ تأسیس شده و از شرکتهای فعال دانشبنیان در گروه دارویی کشور است. سهام مدیریتی و اصلی شرکت در اختیار گروه داروسازی دکتر عبیدی و کوبل دارو قرار دارد که زنجیره تأمین و توزیع قدرتمندی را برای شرکت فراهم کرده است.
🖥 حوزه فعالیت و جایگاه در صنعت :
⬛️ تمرکز اصلی شرکت بر تولید فرآوردههای دارویی شیمیایی، مکملهای رژیمی-غذایی و محصولات طبیعی با ارزش افزوده بالا است. شرکت با توجه به حجم فروش خالص خرداد ۱۴۰۵، در رده چهاردهم شرکتهای دارویی بورسی قرار گرفته است.
💊 زیرساخت محصولات و ترکیبات فروش :
سبد فروش شرکت متکی بر برندهای پیشران زیر است:
✅ فولیکوژن (FolicoGen): سهم ۲۵٪ از کل مبلغ فروش (پیشران اصلی درآمدی)
✅ آوانومت (Avamet): سهم ۱۰٪ از فروش
✅ اسپریژن (OSPERIGEN): سهم ۷٪ از فروش
✅ اووژن (OvuGen) و میلواید (MYELOAD): هر کدام ۵٪ از سهم فروش (سایر برندها شامل ردوکسیفر، اکتیوایج، دایناول، لومیستا و دالفیرام در مجموع ۴۸٪ مابقی فروش را تشکیل میدهند).
🔖 کل فروش ناخالص داخلی شرکت ۱۵,۵۴۳,۳۵۴ میلیون ریال بوده که بیشترین سهم آن متعلق به گروه قرصها به مبلغ ۱۲,۸۱۶,۸۵۵ میلیون ریال است.
🔎 عملکرد مالی ۳ ماهه منتهی به ۱ خرداد ۱۴۰۵ (میلیون ریال - درصد نسبت به مشابه سال قبل ):
📈 درآمد عملیاتی: ۱۲,۸۴۸,۰۱۶ (۲۷۶٪+ رشد)
📈 سود ناخالص: ۸,۷۰۲,۲۶۴ (۳۲۰٪+ رشد)
📈 حاشیه سود ناخالص: ۶۷.۷٪ (بهبود به دلیل افزایش نرخ فروش و مصرف موجودی مواد اولیه سال قبل)
📈 سود عملیاتی: ۶,۱۹۷,۹۱۹ (۳۴۵٪+ رشد)
📈 هزینههای مالی: (۸۶۸,۲۰۲) (۲۷۲٪+ رشد)
📈 سود خالص: ۴,۸۲۵,۸۳۹ (۳۵۵٪+ رشد)
📈 حاشیه سود خالص: ۳۷.۶٪
🌎 زنجیره تأمین، وابستگی ارزی و صادرات :
🟥 مواد اولیه: در این دوره ۸۸۹ میلیارد ریال خرید خارجی و ۱,۲۳۵ میلیارد ریال خرید داخلی صورت گرفته است.
⚠️ ریسکها و چالشهای کلیدی :
🔴 تامین ارزی: ریسک نوسانات نرخ ارز و تغییر سیاستهای تخصیص ارز مرکز مبادله.
🔴 هزینههای مالی: به دلیل اتکای بخشی از سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی، نوسانات نرخ بهره ریسک هزینههای مالی را افزایش میدهد.
🔴 ریسک قیمتگذاری : اصلاح دیرهنگام نرخ فروش داروها توسط سازمان غذا و دارو متناسب با تورم و هزینههای تولید.
💳 طرحهای توسعه و برنامههای آینده :
🟢 خرید و راهاندازی سایت جدید در شهرک دارویی برکت: شرکت جهت افزایش ظرفیت عملی و خطوط تولیدی، سایت جدیدی را در شهرک دارویی برکت خریداری کرده و در حال اخذ پروانههای بهرهبرداری جدید برای بهروزرسانی ظرفیت اسمی است.
🟢 توسعه خطوط تولیدی و تکنولوژیهای برتر: تجهیز خطوط به تکنولوژیهای روز برای تولید داروهای جدید با فروش و سود بالا و ورود به حوزههای درمانی جدید جهت جلوگیری از کاهش حاشیه سود محصولات قدیمی.
🟢 ورود به بازارهای جدید صادراتی: پیگیری اخذ مجوزهای رگولاتوری جهت ایجاد بازارهای صادراتی جدید بهویژه در بازارهای نوظهور منطقه.
🔍 زیرپوستِ صورتهای مالی #داروند (نکات تحلیلی رصد بازار) :
🔢 جهش چشمگیر سودآوری: سود خالص شرکت رشد ۳۵۵ درصدی را تجربه کرده که بخش عمده آن ناشی از اصلاح نرخ فروش داروها و مدیریت بهای تمامشده با استفاده از موجودیهای مواد اولیه خریدهشده با نرخ قبلی بوده است.
🔢 معامله با اشخاص وابسته: ۴۱٪ از فروش خالص شرکت (معادل ۵,۲۰۶ میلیارد ریال) به شرکت پخش میلان پارس فارمد با میانگین دوره وصول ۱۱۵ روز انجام شده است.
🔢 تطابق با بودجه: شرکت توانسته به حاشیه سود ناخالص ۶۷.۷٪ دست یابد که کمی بیش از بودجه پیشبینیشده ۱۴۰۵ (۶۶.۳٪) است.
🔢 بار مالی سایت برکت: خروج نقدینگی سنگین ۴,۷۹۷ میلیارد ریالی برای اقساط سایت برکت فشار بر سرمایه در گردش وارد کرده، اما در صورت بهرهبرداری کامل، ظرفیت تولید شرکت را جهش خواهد داد.
⭕️ سلب مسئولیت: این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی داشته به هیچ عنوان این اطلاعات را به تنهایی معیار معامله خرید/فروش خود قرار ندهید.
#داروند
منبع: رصد بازار 🙏
@petroshan | 83 |
| 4 | #داروند مجموعاً بیش از ۱ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۸۶۲ کد معاملاتی به منظور خرید، اقدام به ثبت سفارش کردند. در نهایت به ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۷۰ کد معاملاتی، مقدار حداکثری ۲۸۴ سهم معادل حدوداً ۱۴۵.۰۰۰ تومان تخصیص داده شد | 67 |
| 5 |  #فنقره
آگهی جلسات معارفه شرکت ذوب گران رنگین فلز
@petroshan | 127 |
| 6 | 📝 گزارش روزانه آپشن
✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۲٪ افزایش یافته است.
✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۲٪ همراه بوده است.
✅ ارزش معاملات: ۳٬۵۶۴ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۱۳۹٬۳۶۵ هزار قرارداد
✅ برترینهای امروز بازار اختیار
وبملت با ۴۷٬۲۶۶ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
اهرم با ۱٬۷۵۳ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات
✅بیشترین حجم و ارزش معاملات قرارداد:
🛑ضملت6023 با ۱۵٬۲۹۵ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات
🛑ضهرم7062 با ۴۴۲٫۵ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات
🔺نسبت حجم پوت به کال: ۲۰٪
📆 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
#آپشن
👌آپشن تریدر🙏
@petroshan | 89 |
| 7 |  #رنیک
#برآورد_سود
جنرال مکانیک در گروه خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکند. هسته اصلی فعالیت شرکت، اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و زیرساختی است؛ از جمله راهسازی و آزادراه، راهآهن، پل و تونل، سد و پروژههای آبی، اسکله و موجشکن، ساختمانهای بزرگ و پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی.
مدل درآمدی رنیک عمدتاً پیمانکاری پروژهای است؛ یعنی شرکت از طریق مناقصه، اجرای پروژهها را برعهده میگیرد. حاشیه سود پروژهها بسته به نوع پروژه متفاوت است، اما بهطور حدودی بین ۸ تا ۱۵ درصد قرار دارد.
از نظر جغرافیایی، فعالیت رنیک فقط به داخل کشور محدود نیست و شرکت در پروژههای خارج از کشور، از جمله شارجه امارات نیز حضور دارد. حدود ۵۶ درصد از درآمدهای شرکت مربوط به پروژههای شارجه بوده و متوسط حاشیه سود این پروژهها نیز بالاتر از حاشیه سود پروژههای ایران بوده است. وزن درآمدی پروژههای شارجه در سهماهه امسال از حدود ۳۲ درصد به ۵۶ درصد رسیده است.
از معروفترین پروژههای داخلی رنیک میتوان به آزادراه تهران–شمال اشاره کرد؛ شامل تونل شرقی با بهرهبرداری در اسفند ۱۴۰۵، تونل غربی با بهرهبرداری در اسفند ۱۴۰۸ و قطعه D منطقه ۲ با بهرهبرداری در اسفند ۱۴۰۵. شرکت همچنین در پروژههای راهآهن، از جمله خط دوم راهآهن محور بافق–طبرکوه و خط راهآهن کرج–قزوین و ... حضور دارد.
با همین پروژهها، به نظر میرسد شرکت بتواند حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشد که معادل ۱,۴۲۳ ریال به ازای هر سهم است.
✅اما در کنار سودآوری پروژهها، نکات مهمی در صورت مالی شرکت وجود دارد:
✅خالص داراییهای شرکت در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۵.۸ همت بوده که ۱۳.۸ همت آن مربوط به تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری است. در حالی که مارکت شرکت حدود ۷.۵ همت است. یعنی شرکت بهصورت خالص حدود ۱۳.۸ همت ارز حاصل از پروژههای خود در امارات (شارجه) و عمان دارد؛ معادل حدود ۴۰۸ میلیون درهم و ۲ میلیون یورو که در حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش میشود.
✅در واقع، خالص داراییهای شرکت بیش از ۲ برابر ارزش بازار آن است. با نرخ امروز، ۱۸ شهریور، این میزان تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول، از ۱۳.۸ همت به حدود ۱۵.۸ همت میرسد؛ یعنی طی چند ماه حدود ۲ همت به ارزش این داراییها اضافه شده است.
🟢رنیک در امارات دارای شعبه و عملیات خارجی است. تفاوت تسعیر اقلام پولی مرتبط با این عملیات که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایهگذاری شرکت در عملیات خارجی محسوب میشود، در صورت سود و زیان جامع شناسایی شده و در صورت وضعیت مالی، در سرفصل حقوق مالکانه قرار میگیرد. این تفاوت تسعیر تا زمان فروش، انحلال، توقف فعالیت یا واگذاری منافع شرکت در عملیات خارجی در حقوق مالکانه باقی میماند و در زمان واگذاری، به سود و زیان منتقل میشود.
✅از طرف دیگر، داراییهای ثابت شرکت که در ترازنامه با ارزش دفتری حدود ۱.۴ همت گزارش شدهاند، به مبلغ ۵.۹ همت پوشش بیمهای شدهاند. این رقم شامل حدود ۵۷ میلیون درهم داراییهای مستقر در امارات نیز میشود. بنابراین ارزش این داراییها حداقل طبق نظر کارشناسان ۵.۹ همت برآورد شده و در نتیجه، داراییهای ثابت شرکت نیز حداقل حدود ۴.۴ همت بیشتر از ارزش دفتری آنها ارزش دارند.
@EcoRadar1002 | 93 |
| 8 | ای لشکر ترامپ خان، بیچاره شدی بیچاره شدی | 100 |
| 9 | شروط جدید ایران برای توقف جنگ اعلام شد 🤔
🔹سخنگوی سپاه: اگر دشمن خواهان پایان این وضعیت است، باید؛
۱- ضمن توقف کامل جنگ،
۲- از تهدید مجدد دست بکشد،
۳- ارتش اسرائیل از لبنان عقبنشینی کند،
۴- محاصرهٔ یمن پایان یابد،
۵- ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شدهٔ ایران آزاد شود
۶- و از هرگونه مداخله در توان هستهای و موشکی کشور دست بردارد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد | 77 |
| 10 | در آخرین روز هفته و سررسید آپشن ها، و البته زد و خوردهای شبانه دریایی، ارزش معاملات بسیار خوب بود. کمی سیو سود میان سهامداران خرد انجام شد. بانک ملت تحت فشار بود ... انتظار معاملات روانتر برای هفته آینده داریم. | 100 |
| 11 |  #خلاصه_بازار 1405/06/18
▫️شاخص کل: 7,122,270
▫️معاملات خرد سهام¹ : 530,208 میلیارد
▫️تراز پول حقیقی در سهام¹ منفی 9,878 درآمدثابتها² منفی 18,509 میلیارد﷼
▫️سرانه خرید و فروش حقیقی: 1180 در مقابل 1732 میلیون ریال
1- شامل سهام، حق تقدم، صندوقهای سهمی و مختلط
2- شامل اوراق بدهی و صندوقهای درآمدثابت
@MarketSummary | 100 |
| 12 |  No text... | 131 |
| 13 |  اولین ایران چک ۱۰۰ هزار تومنی سال ۸۷ منتشر شد و اون سال معادل ۱۰۵ دلار ارزش داشت و الان حتی نیم دلار هم ارزش نداره! اون سال با یک برگ ایران چک میشد یه نیم سکه خرید الان با هزار برگ ایران چک ۱۰۰ هزار تومنی هم نمیشه یه نیم سکه خرید
-Hadi-
☑️ @persiannbloomberg
بلومبرگ فارسی✔️ | 116 |
| 14 | #شخارک ❤️
اطلاعات و #صورتهای_مالی_میاندورهای دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 (حسابرسی نشده) شرکت #پتروشیمی_خارک
▪️ شرکت پتروشیمی خارک در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 به ازای هر سهم 9,781 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1,111 درصد افزایش داشته است.
▪️ «شخارک» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 مبلغ 58,684,447 میلیون ریال سود شناسایی کرده است.
1405-06-17 19:00:26 (1565370)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
⚠️ دشمن پشت دروازه ها
@petroshan | 122 |
| 15 | امروز شاخص کل ۷ میلیون را شکست و به زودی ۱۷ میلیون نیز خواهد شکست.
ارزش معاملات بسیار خوب، ورود پول قابل قبول، سرانه خرید و فروش برابر.
حدود هزار میلیارد تومان به فخوز فولاد مبین وارد شد. | 142 |
| 16 |  #خلاصه_بازار 1405/06/17
▫️شاخص کل: 7,075,945
▫️معاملات خرد سهام¹ : 502,385 میلیارد
▫️تراز پول حقیقی در سهام¹ مثبت 43,338 درآمدثابتها² منفی 35,710 میلیارد﷼
▫️سرانه خرید و فروش حقیقی: 1611 در مقابل 1672 میلیون ریال
1- شامل سهام، حق تقدم، صندوقهای سهمی و مختلط
2- شامل اوراق بدهی و صندوقهای درآمدثابت
@MarketSummary | 109 |
| 17 | #عیار
ارزش معاملات ۸ همت
ورود پول ۲ همت | 96 |
| 18 |  🟢 نمای پایانی صندوقهای طلا
📤در پایان معاملات امروز ۲,۳۷۳ میلیارد تومان به صندوقهای طلا و ۳۷۶ میلیارد تومان پول خرد حقیقی به صندوقهای نقره وارد شد.
@trade_fundd | 🟠🟢🟣 | 96 |
| 19 | 📝 گزارش روزانه آپشن
✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۱۳٪ افزایش یافته است.
🟢 همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۴۰٪ همراه بوده است.
😎 ارزش معاملات: ۳٬۶۵۰ میلیارد تومان
✅ حجم معاملات: ۱۳۶٬۶۴۷ هزار قرارداد
✅ برترینهای امروز بازار اختیار
وبملت با ۵۴٬۲۱۱ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
اهرم با ۱٬۸۷۸ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات
✅بیشترین حجم و ارزش معاملات قرارداد:
🛑ضملت6024 با ۱۸٬۱۵۴ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات
🛑ضهرم7062 با ۴۸۴٫۷ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات
🔺نسبت حجم پوت به کال: ۲۱٪
📆 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
#آپشن
👌آپشن تریدر🙏
@petroshan | 134 |
| 20 |  ✅ سبدگردانها بازار سهام رو صعودی میبینن یا ریزشی؟
🛑درصد سهام در پورتفوی صندوقهای سهامی کلاسیکِ معتبر رو باید از جمله مهمترین اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) در تحلیل بنیادیِ بازار سهام بدونیم؛
🛑همونطور که در تصویر مشاهده میکنید میانگین درصد سهام، بالای ۸۵ درصد قرار داره؛ بهعبارت سادهتر: سبدگردانها همچنان روند بازار رو صعودی میبینن؛
🛑در مقایسه با میانگین سهماهه هم کاهش معنیدار در میانگین درصد سهام مشاهده نمیشه؛ در نتیجه از دید سبدگردانها قدرت روند تضعیف نشده؛
🛑با اینحال با توجه به اینکه میانگین درصد سهام پائینتر از ۹۰ درصد قرار داره، سبدگردانها انتظار روند پرقدرت رو ندارن و احتیاط همچنان چاشنی کار هست؛
⬆️بیشترین گارد مثبت رو در صندوقهای داریوش، تکپاد و رشدی کیان شاهد هستیم؛
⬇️بیشترین گارد تدافعی هم در صندوقهای آساس، تاراز و اطلس مشاهده میشه؛
در پیشبینی روند بازار سهام بر اساس تحرکات سبدگردانها، به چه نکاتی باید دقت کنیم؟
⬅️ مطالعه کنید.
⭐️ راهنمای سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus | 104 |
