PRObonds | Иволга Капитал

#итоги_первички

🔥 Уважаемые инвесторы, приглашаем вас на День Инвестора!   День инвестора — это ведущее событие на рынке микрофинансирования, объединяющее на своей площадке порядка 300 участников. Мероприятие пройдет в рамках «MRF. Весна 2024», организатором которого выступает СРО «МиР». Это уникальная возможность для инвестора: — напрямую задать свои вопросы эмитенту; — обменяться опытом; — принять решение о возможности инвестирования в сегмент; — неформально пообщаться с эмитентами.   К участию в Дне инвестора приглашены: — представители Государственной Думы и профильных департаментов Банка России; — руководители компаний – эмитентов (в том числе, МФК «Лайм-Займ» , МФК «Саммит», CarMoney, МФК «Займер», МФК «Мани Мен» , МФК «Джой Мани», МФК «ЦФП»; — представители кредитующих МФО банков; — представители инфраструктурных, исследовательских и аналитических организаций, обобщающих данные о финансовой отрасли и микрофинансовом секторе. Мероприятие пройдет в Отеле «Звезды Арбата» г. Москва. Программа и условия участия размещены на официальном сайте MRF — https://форум-мфо.рф

⏺В 16:00 встречаемся с представителями завода Инкаб Подключайтесь по ссылке https://youtube.com/live/HOY98UzbilA

#априфлай #новостиэмитента 🧱АПРИ «Флай Плэнинг» публикует операционные результаты по итогам 1-го квартала 2024 года Общий объем продаж в 1 кв. 2024 года составил более 2,95 млрд руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 55%.   В 1 квартале 2024 года начались продажи в развлекательном комплексе ФанПарк. Комплекс находится недалеко от строящихся объектов ЖК «ТвояПривилегия» и ЖК «Притяжение», включает в себя горнолыжный центр, гостиничный комплекс, парк аттракционов, фуд-корт, комплекс термальных бассейнов с аквапарком, а также другие досуговые объекты, расположенные на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске. Для строительства комплекса заключен договор аренды на льготных условиях, поэтапная реализация проекта планируется с 2023 по 2026 г. Также рост объема продаж за анализируемый период связан с запуском новых проектов жилищного строительства и ростом средней стоимости квадратного метра. Открыты продажи ЖК «Грани» (г. Челябинск). Средняя стоимость квадратного метра по проектам с учётом коммерческой недвижимости выросла с 94,1 тыс. руб. в 1 квартале 2023 до 126 тыс. руб. в 1 квартале 2024 года. Источник /Облигации АПРИ Флай Плэнинг входят в портфель PRObonds ВДО на 3% от активов/

⚡️БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2023 ГОД⚡️ Публикуем данные бухгалтерской отчетности (ФСБУ) по итогам 2023 года*. 🔸Чистые инвестиции в лизинг: 5 901 млн (3 828 млн за 2022 год) +54,8% 🔸Валюта баланса: 8 104 млн (5 304 млн за 2022 год) +52,7% 🔸Собственный капитал: 1 202 млн (1 070 млн за 2022 год) +12,3% 🔸Чистая прибыль: 150 млн (103 млн за 2022 год) +45,6% 🔸Валовая прибыль: 1,158 млн (0,876 млн за 2022 год) +32,2% 🔸Выручка: 1 383 млн (1 026 млн за 2022 год) +34,8% 🔸 Новый бизнес: 5 194 млн (2 853 млн за 2022 год) +82% 🔸 Остаток лизинговых платежей к получению: 10 178 (6 140 млн за 2022 год) +65,7% 🏆 1 место в рэнкинге лизинговых компаний России в сегменте сделок с недвижимостью с компаниями малого и среднего бизнеса. 🏆 41 итоговое место в рэнкинге лизинговых компаний России по версии Эксперт РА (на 01.01.2024). Кредитный рейтинг: ruBВB- «Наша компания — стабильный лидер в сфере лизинга, демонстрирующий рост ключевых показателей успешного бизнеса на протяжении многих лет, и 2023 год стал подтверждением этого. Мы уверенно продолжаем двигаться вперед и смотрим в будущее с оптимизмом», — подчеркнул Алексей Долгих, генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Посмотреть полную годовую отчетность можно по ссылке. *Все бухгалтерские показатели указаны в рублях.

#скрипт #фордевинд 🪪 Скрипт сегодняшнего размещения облигаций МФК Фордевинд _______________________ 🪪 ruBB, 350 млн руб., дюрация 0,9 года, YTM 22,8% _______________________ — Полное / краткое наименование: Фордевинд 05 / Фордевинд5 — ISIN: RU000A108AK6 — Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000] — Режим торгов: первичное размещение — Код расчетов: Z0 — Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.) 🪪 Время приема заявок 18 апреля: с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг) ✏️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910) ✏️ Также в телеграм-бот @ivolgacapital_bot вы можете подать предварительную заявку на участие в данном размещении Только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#портфелиprobonds #вдо Портфель PRObonds ВДО. Результат (12-15,1% за 12 мес) и тактика • Результат. Публичное отображение портфеля PRObonds ВДО доступно для всех желающих (все сделки портфеля публикуются в нашем телеграм-канале ДО момента их совершения). И в этом виде портфель имеет за последние 12 месяцев 13,7%. Вычтем НДФЛ 13% и получим ~12%. Средняя ставка банковского депозита как основной бенчмарк – 11,3%. Разница незначительна, но в пользу портфеля ВДО. Однако тот же портфель реализован в нашем доверительном управлении (чуть больше спекуляций и внимания к деталям). Порог доступа выше – 2 млн р. и статус квал.инвестора. И здесь уже средняя доходность – 13,5% за последние 12 месяцев «чистыми», после НДФЛ. До НДФЛ – около 15,1%. Это уже полученный доход. Что же в перспективе? Для ее оценки мы рассчитываем внутреннюю доходность портфеля (сумма доходностей входящих в портфель облигаций и доходности сделок РЕПО с ЦК). Сейчас она 18,7% (после НДФЛ будет 16,2%). Ориентир того, сколько портфель будет зарабатывать с наибольшей вероятностью в ближайшие месяцы. • Тактика. Мы с опаской относимся к долгому периоду высокой ключевой ставки (она 16% уже 4 месяца, рекорд). Считается, что следующий шаг регулятора – понижение КС, что вызовет снижение доходностей и рост котировок облигаций. Если считать так же, нужно покупать облигации. А у нас почти половина портфеля в деньгах. И это позволило портфелю не просесть прошлой осенью – зимой, когда ЦБ ставку взвинчивал. И от приведенной логики мы тоже далеки. Чем дольше ставка запретительная, тем или шире макроэкономические проблемы, или хуже побочные последствия борьбы с ними. Остаемся с рублями в РЕПО, рейтингом портфеля на уровне А и дюрацией портфеля 0,7 года. Т.е. консерваторами, насколько это только применимо к сегменту ВДО. Получим свои 18,7% и будем рады. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/ Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#взаимныйпиар Интересуешься экономикой и хочешь понять, как работают мировые финансовые системы? Ищешь актуальные новости и аналитические обзоры, а находишь всегда одно и то же, но только с разным порядком слов? Чтобы оставаться в тренде нужно читать, что пишут профессионалы, поэтому канал «Экономизм» как раз для тебя! «Экономизм» — это знания, с помощью которых ты сможешь прокачать свои аналитические скиллы, даже если тебе кажется, что их нет совсем. Мы заинтригуем, повысим твою финансовую осведомленность и поможем разобраться в сложных экономических процессах. Воспользуйся реальной возможностью научиться пользоваться деньгами, а не быть их рабом! «Экономизм» ждет тебя. @economismrussia

#итоги_первички

#голубойэкран #инкаб 📺 Завтра, 18 апреля, в 16:00 в прямом эфире @Aleksandrov_Dmitry встретится с топ-менджментом завода Инкаб Вместе с эмитентом подведем итоги 2023 года, расскажем об отрасли, в целом, и что вообще происходит на рынке оптоволокна. И, конечно, узнаем о стратегиях и планах на будущее (в этом году эмитенту предстоит погашение дебютного выпуска) В гостях у PRObonds: — Александр Смильгевич, генеральный директор завода Инкаб — Ольга Акинфиева, финансовый директор завода Инкаб Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях и чате прямой трансляции. Подключайтесь по ссылке https://youtube.com/live/HOY98UzbilA

Уважаемые партнеры! 22 апреля (понедельник) в 11-00 мск состоится уже ставшая традиционной онлайн-встреча руководителей МФК «МигКредит» с инвесторами. Артем Быков, генеральный директор «МигКредит»,  подведет итоги работы компании в 2023 году, расскажет об основных трендах микрофинансового рынка, которые нашли отражение в нашем бизнесе, а также поделится планами на будущее и ответит на ваши вопросы.   Принять участие в вебинаре можно по ссылке:   https://youtube.com/live/3uS1WUCoJp8?feature=share

#фордевинд В паре слайдов об особом пути 🪪 МФК Фордевинд (размещение облигаций 18 апреля, ruBB, YTM 22,8%) Завтра старт размещения облигаций Фордевинд (для квал.инвесторов, ruBB, 350 млн р., дюрация 0,9 года, доходность 22,8% годовых). Эмитент дал о себе много информации: • В презентация выпуска облигаций • И в видео-интервью с топ-менеджментом. • Кроме того, МФК Фордевинд, в сравнении, представлена в исследовании отрасли МФО по итогам 2023 года. Мы выбрали всего 2 фрагмента из этих материалов: • Из презентации: средневзвешенная ставка МФК Фордевинд по займам – 37,9% на 31.12.2023. При подобном уровне ставки ужесточение регулирования МФО-отрасли должно давать Фордевинду не стресс, а даже определенный выигрыш. • Из исследования: рэнкинг МФК, финансирующих субъектов МСП, где Фордевинд занимает первую строчку. В своем портфеле ВДО мы хоть и формально относим Фордевинд к отрасли МФО, всё же выделяем этого эмитента из числа других. В частности, по приведенным на иллюстрациях причинам. ✏️ Для участия в размещении облигаций МФК Фордевинд, пожалуйста, напишите в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot Ссылка на раскрытие информации МФК Фордевинд (включая публикацию эмиссионных документов) Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#ду Доверительное управление в ИК Иволга Капитал (14,6% на руки за 12 мес). Срез результатов _________________ Доверительное управление в ИК Иволга Капитал доступно от 110 т.р. для стратегии ДУ Денежный рынок, от 2 млн р. для стратегии ДУ ВДО, от 6 млн р. для стратегии ДУ Сводный портфель. Комиссия управляющего – от 0,5% до 1% от активов в год в зависимости от стратегии. _________________ Мы наконец посчитали историческую доходность нашего доверительного управления. Сколько клиенты, продержавшие в ДУ Иволги Капитал деньги весь тот или иной год, в тот или иной год и заработали. Средняя доходность за предыдущие 4 года – 12,1% годовых. Это «на руки», т.е. после уплаты комиссий и НДФЛ. Средняя ставка банковского депозита за эти 4 года, по статистике ЦБ, 7,3%. Худшим годом для наших клиентов стал 2021, прирост 6,9%. А за последние 12 месяцев средняя доходность счетов ДУ в ИК Иволга Капитал – 14,6% (после вычета комиссий и НДФЛ). Мы не стремимся к экстремальным доходностям, предпочитая небольшой выигрыш в результате при максимально высокой его предсказуемости. Счета клиентов должны прибавлять последовательно, без рывков и просадок. В идеале, конечно. К такой динамике движения однажды добавится и ускорение самого движения. Тоже в идеале. Всего в нашем доверительном управлении на 15 апреля 1,4 млрд р., +0,2 млрд с начала года и +0,9 млрд за 12 месяцев. На нашем обслуживании находится 189 счетов. Средняя сумма счета 7,1 млн р. Более половины портфелей – стратегия ДУ ВДО, вложения в высокодоходные облигации. В чем мы исторически сильны. Но постепенно симпатии нашей аудитории завоевывает стратегия ДУ Сводный портфель, где средства клиента диверсифицированы между ВДО, денежным рынком (РЕПО с ЦК) и рынком акций. К тому же сводные портфели оказываются немного более доходными, сохраняя низкую волатильность. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#взаимныйпиар Только актуальная и профессиональная информация об инвестициях и финансовых рынках: Криптомир с Оксаной Мащенко — инвестор-практик с капиталом более 20 млн в крипте открыто показывает свои кошельки, сделки и монеты. Investment Hub — ключ к успешной торговле на фондовом рынке. На канале вы найдете: инвестиционные идеи, сигналы по фондовому рынку РФ с высокой доходностью, анализ и разборы компаний, ежедневные комментарии по рынку! Битва Аналитиков — лучшие точки входа и выхода по рынку РФ и США. Когда лучше купить и сколько держать. Понятным языком объясняет сложные вещи. Несколько портфелей в открытом доступе. Самый честный канал о трейдинге. Администратор канала DJ-Capital Online публикует инсайды и идеи с потенциалом роста более 60%. Ссылка доступна ровно для 10 человек! Уже завтра для вас выложат новый сигнал! Подать заявку на доступ Делаем бизнес — прибыльные бизнес идеи. Как начать бизнес с нуля и сделать его успешным! Invest Smart — приватный канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до одного 2-3х недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать.

#итоги_первички

#первичка #вдо #экономлизинг #фордевинд 🪪 18 апреля стартует размещение нового выпуска облигаций МФК Фордевинд (ruBB, 350 млн руб., купон до оферты 20,75%) 📹 Интервью с эмитентом 🚙 ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды) размещен на 79% 📹 Интервью с эмитентом Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#голубойэкран #лаймзайм 🍋 Сегодня, 16 апреля, в 10:00 (мск) @Aleksandrov_Dmitry в прямом эфире встретится с управляющим директором МФК «Лайм-Займ» Олесей Киселевой В ходе разговора: — подведем итоги 2023 года: как для компании прошел юбилейный год; — узнаем, каких результатов удалось достичь; — обсудим планы «Лайм-Займа» на будущее, и что уже удалось реализовать в 2024 году. Подключайтесь по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0RS-trDSsj4

#портфелиprobonds #акции #репо #займер #ipo Портфель PRObonds Акции / Деньги (22,2% за 12 мес). + Займер Портфель PRObonds Акции / Деньги 2 года своей истории состоял из 2 элементов. Первый – корзина акций в соответствии с Индексом голубых фишек МосБиржи. Второй – деньги в РЕПО с ЦК. В пятницу 12.04 произошло незначительное, но изменение. Портфель поучаствовал в IPO МФК Займер (на реальных счетах доверительного управления, ведущихся по той же стратегии - тоже). Под новую бумагу выделили 1% от активов. Покупка планировалась по верхней планке цены, 275 р. за бумагу. В итоге и цена покупки 235 р., и аллокация 14% дали долю в 0,12%. Первый эксперимент с IPO не получил реального наполнения. Поскольку ни от роста Займера портфель не выиграет, ни от падения не проиграет, позицию можно просто закрыть. Или можно докупить с рынка, благо цена там ниже цены IPO. Но наша статистика не дает для этого четкого сигнала. Кратко о результатах. За 12 месяцев портфель имеет 22,2%. При этом рост Индекса МосБиржи 35.9%. Т.е. коэффициент участия в росте – чуть больше 0,6. Вроде бы немного. Но в эти 12 месяцев акции в портфеле занимали в среднем менее половины активов. Т.е. волатильность портфеля была кратно меньше волатильности рынка акций. Максимальная просадка портфеля за последний год – 2,3%, в прошлом сентябре. У Индекса – 8% (с сентября по декабрь). Т.е. при падении Индекса на 20% мы можем рассчитывать на -5-6%. Тактика остается прежней. Пока деньги относительно дороги (ключевая ставка вдвое выше официальной инфляции за последний год), на них будет приходиться до 55% активов. Сейчас 53%. И, вероятно, в какой-то момент их окажется больше 55%, а не наоборот. Но об этом, как всегда, отдельным комментарием и до момента совершения самой сделки. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подписывайтесь: PIONEER – девелопер премиальной недвижимости официально в Telegram. Именно здесь можно узнать больше о самом изысканном клубном доме столицы, OPUS на Дербеневской набережной. Красота и эстетика проекта, а также собственная аналитика и экспертиза, новости города и lifestyle-тренды. Подписывайтесь на PIONEER и прокачайте себя в недвижимости. Value, etf invest – финансовая грамотность простым. Рассказываем, как собрать портфель по классам активов, зачем подушка безопасности, нужно ли золото и как открыть счёт в ib. Обзоры на иностранный и российский рынок, статьи с yahoo.finance и с платных подписок boosty. Подпишитесь! РИА Недвижимость – канал, который ведут журналисты редакции недвижимости РИА Новости. Главные события рынка от лучших информационщиков страны - оперативно, понятно, без хайпа и фейков. Деньги всему голова – Полезные материалы,новости, статьи и рекомендации для тех, кто хочет развиваться в мире бизнеса и финансов. Финансист ProДеньги Канал в котором финансовый эксперт расскажет вам про новости в мировой экономике Финансовый университет – ваш проходной билет в мир финансовых знаний. Мы предлагаем обучение, советы и стратегии для мастерства в личных финансах, инвестициях и предпринимательстве. Присоединяйтесь к нам! Мир денег и финансов – наука о Деньгах и Финансах. Не упускай любую возможность заработать деньги, помимо денег ты получаешь опыт. Сколько можно экономить и брать в долг? Забирай классные инвест-идеи на канале «Ленивый инвестор» и расти кратно в доходе. Подпишись! #взаимныйпиар @finadmbot

#итоги_первички

⏺Интервью с эмитентом МФК Фордевинд Начинаем в 16:30. Подключайтесь https://www.youtube.com/watch?v=1h3qBOpfOiQ

#портфелиprobonds #вдо #сделки #манимен #вис Сегодня - только сокращение пары позиций в портфеле PRObonds ВДО. По 0,1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней. В четверг, возможно, добавятся облигации нового выпуска Фордевинда (ruBB, дюрация 0,9 года, YTM 22,8%). Но об этом - отдельно. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/ Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

#платежи #портфелиprobonds

#ipo Индексы IPO (24,8% - 186% за 12 мес.). Успех строго зависит от того, как и что вы покупаете Индексы PRObonds IPO продолжают карабкаться вверх. Но с разной степенью упорства. Цифры прироста с начала года и с начла второго квартала приведены на графиках. А за 12 месяцев значения прироста такие: • Последнее место – Широкий индекс PRObonds IPO – вторичный рынок (IPO-акции в него попадают на 5-й день после размещения на вторичных торгах, выбора акций нет). Всего +24,8%. Для сравнения, Индекс МосБиржи за 12 месяцев +32,1%. • Третье место – Узкий индекс PRObonds IPO – вторичный рынок (тот же принцип включения акций, но с ограничением: 1-2 уровни листинга, либо кредитный рейтинг эмитента не ниже ВВ). И сразу +42,7%. • Второе место, с большим отрывом – Широкий индекс PRObonds IPO (все подряд IPO-бумаги по цене сделок IPO), +124% за 12 месяцев. • Первое – Узкий индекс PRObonds IPO (акции по ценам IPO, только 1-2 уровни листинга или кредитный рейтинг эмитента не ниже BB). И 186%. В общем, по-настоящему интересно покупать только в ходе самих IPO (но попробуй это нормально сделать). А если покупать уже после, то лучше с ограничением по качеству бумаг (мы предложили 1-2 лист или не самые низкие кредитные рейтинги эмитента). В пятницу прошло IPO МФК Займер. И несмотря на интригующую аллокацию 14% для простых покупателей (мы тоже покупали и попали под нее) ничем пока не отметилось. Акции на вторичных торгах день провели вблизи цены самой сделки IPO, закрылись чуть ниже. Понаблюдаем за первым своим опытом IPO-покупки. Хотя обладая меньше чем 1/7 запрошенного объема, это наблюдение со стороны. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#голубойэкран #фордевинд 🪪 МФК Фордевинд: как вырасти за год в 2 раза? 15 апреля в 16:30 мы встретимся с топ-менеджментом МФК Фордевинд в прямом эфире, чтобы обсудить: — итоги 2023 года и планы на 2024 год; — растет ли дефолтность в сегменте МСП в условиях высокой ключевой ставки? — каковы перспективы рынка не среднесрочном горизонте? В гостях у PRObonds: — Андрей Землянов, собственник и директор управления стратегического развития — Евгений Воробьев, финансовый директор — Артем Александров, директор кредитного управления Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях под постом и на самом эфире. Подключаетесь по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=1h3qBOpfOiQ

#дайджест #вдо #отчётности 📈 Дайджест отчётностей в сегменте ВДО за 2023 год Эмитенты продолжают публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые) В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента. Предыдущие дайджесты здесь, здесь, здесь и здесь