EnDorFin analytics

📉 #GOOG 😎 https://www.tradingview.com/x/rrJ62HDl/

#TSLA #акции #Тесла Американская демократия делает все, чтобы их лучшие корпорации ополовинились в цене. Не надо им мешать... https://www.tradingview.com/x/VL7MbBV1/

#ставка #ЦБРФ Если наш ЦБ следует за рынком в лучших традициях "развитых и цивилизованных" западных стран, то уже в эту пятницу Э. Наббиулина может преподнести сюрприз в размере +25 бп. 🙂 Пока большинство ждет просто паузы в цикле снижения ставок, "печатный станок" раскален до бела и делает свое дело...

📉 #GOOG Акции Бигтехов в США еще не завершили снижение. Ожидаю возобновление распродаж в ближайшее время. https://www.tradingview.com/x/NTTDIWSW/

#Стратегия #Пульс #Тинькоф Тут пишут, что фин.рынок РФ оказывается уже готов к росту! 🤡 Вот смотрю на этот пуш от ТКС и думаю про пресловутый "отрицательный рост". 😁 ПС Кстати аналитика и идеи в стратегии в целом хорошие, но с моментом входа есть вопросы. Главный вопрос - при такой массовой рекламе "стронг бай" обычно всегда что-то идет не так...

#usdbro #ndf1 Шорт нефти по рынку

#санкции #рубль #USDRUB #торговыйбаланс Текущий курс рубля, которому дают формироваться в условиях "рыночга" как раз подтверждает, что санкции и задумка коллективного запада против России сработала! Мы получаем бумажки, которые не можем потратить, отправляя реальное сырье взамен нашим врагам. Это бред. В теории называется провалом рынка. потому что рынок не свободен. И речь тут не про валютный рынок, а про экспортно-импортные отношения. Очень тупо с нашей стороны вот так "отдаваться" на произвол свободной руки рынка, когда это спланированная акция и целенаправленная попытка ослабить и развалить нашу страну. Какие тут могут вообще быть разговоры про эффективность рыночного курса, я не знаю. Вопрос только в том, когда до них дойдет? https://www.slowboring.com/p/russias-military-and-economic-strategy

#интересное Лекция К. Теремасова о валютных курсах. Он рассказывает о том, почему плохо фиксировать валютный курс в РФ (чем это чревато для экономики). Читает по бумажке. Я очень удивлен, что он говорит такую чепуху в первой половине видео. Складывается впечатление, что он даже не пытается оценить текущую обстановку на валютном рынке, а просто зачитывает какие-то оторванные от текущей российской реальности теоретические шаблоны и истории из недалекого (но другого по механике работы финрыка) прошлого, где Россия существовала без такого жесткого контроля за движением капитала. Говорит про механизмы компенсации, возможности арбитража. Главное из видео: 1. Примерно на 16-ой минуте. ЦБ умывает руки, со словами "мы вынуждены вас разочаровать, но сегодня установить фиксированный курс технически невозможно, т.к. на ЦБ висят санкции". Они просто самоустранились... 2. Только рыночный максимально свободный курс может обеспечить оптимальность процессов экономической трансформации российской экономики. У меня вопрос: "А курс и правда рыночный? (WTF???)" Просто потрясающее позорище... https://www.youtube.com/watch?v=24e0UEnqw8o

📉 #Gold #Золото (и в том числе прочее сырье) Ожидаю начало устойчивого нисходящего тренда на рынках сырья. По золоту минимум процентов 10 вниз. https://www.tradingview.com/x/o2ffl1vG/

#China Сегодня посмотрел на динамику ВВП Китая и был потрясен сокращением разрыва с ВВП США. Китай сделал огромный рывок в 2021 году. Похоже, что в этой глобальной гонке лидерства США объективно сложно победить честно, без использования неконвенциальных методов конкурентной борьбы. Когда на пятки дяде Сэму уже всерьез наступают голодные до победы соперники, американская демократия с ее танками, бомбами, ракетами, диверсиями и пр. так активно распространяется по всему миру сегодня...

#USDRUB Просто посмотрите насколько курс рубля в отрыве от реальности. Последний скрин был в мае 2022. С тех пор большинство валют мира ослабло к доллару. Даже сырьевые валюты, которые были бенефициарами высоких цен на сырьевых рынках. Они падают. Все вместе. Укрепляется только доллар США. Но рубль на Мосбирже укрепляется еще больше, чем доллар. 🤡 https://invst.ly/z1djf

#USDJPY #JPYRUB #Япония Японские автопроизводители высказали желание прикрыться в РФ. Тут есть и риски полной блокады России со стороны большой семерки и конкурентоспособность России сильно хромает при таком валютном курсе рубля. С вторым фактором, хоть он и был очень неприятным, можно было жить с надеждой на долгосрочное "отрезвление" валютного курса рубля и его возврат обратно на уровни 70-90. А вот первый фактор - это вообще из разряда неуправляемых рисков. Как проводить расчеты и переводы между странами в таких условиях не очень понятно. Что делать с логистикой и из чего собирать новые авто - тоже не понятно. Видимо, японцы (которые традиционно оооочень долго принимают решения в бизнесе) прикинули, что Россия может столкнуться с новыми раундами жестких санкций (внешняя угроза) и не исключено введение военного положения в перспективе (внутренняя угроза, законы уже начали под это уточнять). Это сплошной форс-мажор. Показательно... ПС Если будет просвет в геополитике в ближайшее время (пока вероятнее то, что будет развитие эскалации), может быть они отменят свое решение. Кто знает. Будем наблюдать. Зима близко и это на руку нашей стране в данной ситуации. https://www.tradingview.com/x/HUKypWql/

#USDBRO #нефть Сырье падает в цене. Думаю. что во второй половине этого года этот факт станет гораздо очевиднее для всех, т.к. пока все говорят про перспективы роста цен на сырье и высокую инфляцию в мире, которую не удается побороть... https://www.tradingview.com/x/n5GaSR2h/

#ставка #ФРС Вчера писал про вероятности перед данными по инфляции. Сегодня они вышли и смотрите какое движение вправо: до этого рынок ждал (3,75-4% как потолок). Да, все может измениться, но в моменте похоже, что нужно повышать выше и наращивать распродажу активов с баланса ФЕДа...

#BTCUSD #биткоин #крипто Вчера просили дать комменты по битку для Регнума. Дал развернутый коммент, но ох уж эти СМИ, опубликовали только часть :)) Мне кажется, что они даже немного троллят меня, когда биток идет вверх, т.к. я дал вполне конкретный прогноз в 13К 😁. Как только цена крипто идет вверх, меня спрашивают "ну как там крипто?" 😄 Закину сюда остальные мысли которые я вчера давал в Регнум, чтобы добро не пропадало зря. В конце концов можно и подискутировать по этому поводу... ✅ Судя по текущим вероятностям изменения процентной ставки ФРС США, рынок все еще не ожидает изменений в части двух запланированных повышений ставки ФРС на конец текущего года. С вероятностью 70%+ ставка ФРС в декабре текущего года будет в диапазоне 3,75%-4,00% (два повышения по 50 бп и одно повышение на 25 бп). Кроме этого, во второй половине текущего года стартовала программа сокращения баланса ФЕДа, что также является очень мощным инструментом изъятия ликвидности из экономики и основной эффект от этого инструмента ложится как раз на финансовые активы, в т.ч. и на криптовалюты. Для справки, процентная ставка – инструмент более широкого спектра действия, который действует на всю экономику в целом. Баланс ФРС только начал сокращаться, снизившись с 8,9 трлн долл США до 8,8 трлн долл США. Для понимания, его размер увеличился после начала ковидных локдаунов более чем в 2 раза с 4 трлн долл США почти до 9 трлн долл США. Сейчас этот финансовый айсберг по своим размерам составляет масштабам составляет почти 40% от размера американской экономики. По нашим ожиданиям сокращение баланса ФЕДа должно привести к ускорению распродаж на финансовых рынках и с этой точки зрения текущие отскоки при всей оптимистичности участников относительно замедления инфляции пока выглядят не очень убедительно, больше как (как это принято говорить в индустрии финансовых рынков) «ралли (отскок) на медвежьем рынке». ✅ В перспективе следует следить за инфляцией и, что еще очень важно, за уровнем безработицы в США. Правда в том, что уровень безработицы в США немного вырос, но остается на достаточно низких, близких к историческим минимумах значениях. Это значит, что участникам рынка не следует рассчитывать на резкий разворот в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, потому что официально рецессией это не признают и не будут резко разворачивать машину по изъятию ликвидности с рынков. Это очень важный фактор для прогнозирования цен на финансовые активы и биткоин, который ни в коем случае нельзя упускать из внимания. Это означает, что в перспективе возможно замедление инфляции, которое может привести к остановке повышения ставок и замораживанию их на определенном уровне. И снижать их никто не будет, т.е. не будет топлива для роста цен на финансовые активы, на что сейчас надеются покупатели. С учетом того, куда эти ставки добрались, на первых этапах это будет медленно разрушать спрос и приводить к росту безработицы, но монетарные власти будут просто наблюдать за происходящим, т.к. рынок труда остается очень сильным. В этом связи нет никаких оснований рассчитывать на стремительный рост криптовалют в ближайшие полгода при прочих равных условиях. ✅ Кроме этого, ограничения цен на российские энергоносители может стать роковым событием для динамики цен в ЕС и США, поскольку сделает для них эти цены гораздо выше текущих значений. Этот риск является причиной, по которой ФРС и ЕЦБ могут продолжить ужесточать монетарную политику дольше, чем ожидает рынок. ✅ Отскок в цене биткоина в диапазоне пока рассматриваем как коррекцию к предшествующему ему резкому снижению рынка от сопротивления 25 тыс. долларов. Долгосрочными целями по-прежнему остается уровень в 13 тыс. долларов. С учетом ожидаемого замедления цен возможно, что рынок на 1-2 месяца будет торговаться на текущих уровнях в боковом ценовом диапазоне 18-25 тыс. долларов. Пересмотр прогноза будет при соответствующих фундаментальных новостях и закреплении рынка выше 30 тыс. долларов, что в настоящее время является второстепенным сценарием.

#SPY #SPX #Nasdaq #Стратегия Апдейт по рынку акций США https://www.tradingview.com/x/Ny5Dh9xw/

#Валюты #Интересное #USDRUB #CNYRUB Рубль остается существенно переоцененным. Ничего не меняется, как бы там ЦБ не проводил точечные смягчения режима продажи наличной валюты для физлиц и прочие неэффективные "припарки для мертвого рыночка". Я уже много раз слышал лично от знакомых, побывавших заграницей, в т.ч. не в странах СНГ, что там все стоит по текущему курсу рубля гораздо дешевле, чем в РФ. На этом фоне все рассказы про "рыночный" курс рубля не выдерживают никакой критики. Очевидно, что на этом рынке есть неэффективность примерно в 20%. В РФ все стоит дорого: и акции, и недвижимость (там мегапузырь за счет программ гос.стимулирования) и даже простые товары длительного потребления. А рынок все это не может компенсировать, т.к. не работают арбитражные механизмы (поехал туда, купил на 20-30% дешевле, привез сюда). Да, возможно, в текущих ценах есть премия за доставку товаров на территорию РФ, но больше этого похоже на то, что экономика не работает и все еще происходит так называемая структурная перестройка логистики и пр. При этом наши экспортеры, которые все это субсидируют упущенной выгодой из-за такого валютного курса рубля, уже давно стоят в неудобной позе и терпят убытки. Только правительство в относительном комфорте, хотя могло бы быть гораздо лучше при кусре 80 рублей за бакс. И это уже не было бы политической проблемой, т.к. все все понимают и это просто банально логично. Ждем новых бюджтеных правил от Мифина. Очень надеюсь, что в список валют для покупки в кубышку не попадет лира и рупия. Первая вообще бедовая история, а вторая будет актуальна, если Индия сможет что-то предложить РФ в международной торговле, кроме мастерклассов по йоге для борьбы со стрессом на переходный период. (см. долю Индии в импорте РФ). Торговля между нами, безусловно есть, но сегодня нужно что-то принципиально иное, чем раньше и импорт из Индии должен вырасти раз в 7, чтобы нам стало интересно держать рупию в резервах...

#usdbro #UKOIL #NDF1 #Стратегия по нефти до конца года такая - шорт. Пока идеи с продажами идут очень хорошо. Думаю, что на сл. неделе возможен отскок на некоторое время, но далее в нефти становится актуален план продаж по направлению сдувания пузыря. Главным драйвером тут является сокращение ликвидности на рынках и активизации QT, а также отложенный эффект от повышения ставок по всему миру. Такое снижение нефти также возможно при прочих равных (КМК) на фоне: 1) заморозки СВО или каких-то просветах в конфликте с Украиной (пока маловероятно), хотя усиливающийся конфликт Китай-США может этому поспособствовать в какой-то степени. 2) разрастания глобал рецессии на фоне неснижающейся инфляции, что не даст распускать руки монетарным властям и печатать много денег (это актуально, посмотрите на макростату и на кривую доходности госдолга США).. 3) Техническое сдувание пузыря. Они в 99% сучаев сдуваются. Всегда есть/может быть что-то еще. https://www.tradingview.com/x/ZePHX4qO/