آپشن باز - اختیار معامله

📉 سقوط ارزش دلاری نقدینگی به سطح سال 1384 یکی از مهم‌ترین متغیرها برای درک وضعیت بازار دارایی‌ها، ارزش دلاری نقدینگی است؛ یعنی حجم نقدینگی ریالی تقسیم بر نرخ دلار آزاد. بر اساس داده‌های 24 سال اخیر، این شاخص اکنون به 83 میلیارد دلار رسیده؛ سطحی که از نظر تاریخی بسیار کم‌سابقه است. ❤️‍🔥 ارزش فعلی نقدینگی: 83 میلیارد دلار ❤️‍🔥 میانگین تاریخی: 141 میلیارد دلار ❤️‍🔥 باند پایین میانگین: 116 میلیارد دلار ❤️‍🔥 باند بالای میانگین: 166 میلیارد دلار ❤️‍🔥 سقف تاریخی: حدود 359 میلیارد دلار در مرداد 1396 در مقایسه با میانگین تاریخی، ارزش دلاری نقدینگی امروز حدود 41% پایین‌تر قرار دارد و حتی حدود 28% پایین‌تر از باند پایین 116 میلیارد دلاری است. ⚠️ یک اتفاق بسیار مهم: بازگشت به سطح مرداد 1384 ارزش دلاری نقدینگی سطح مرداد 1384 بازگشته است؛ از منظر این شاخص، اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که بیش از دو دهه قبل تجربه شده بود. این درحالی است که طی این مدت، حجم اقتصاد اسمی، جمعیت، زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش جایگزینی دارایی‌های کشور افزایش یافته است. بنابراین، این کاهش را نمی‌توان صرفاً یک افت معمولی در یک متغیر اقتصادی دانست؛ بلکه نشانه‌ای از فشردگی شدید ارزش ریالی اقتصاد در برابر نرخ ارز است. ⬅️  چرا ارزش دلاری نقدینگی سقوط می‌کند؟ در دوره‌های تشدید ریسک سیاسی، تحریم، جنگ و افزایش نااطمینانی، نرخ ارز می‌تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به رشد نقدینگی افزایش یابد. در چنین شرایطی، حتی اگر نقدینگی همچنان با سرعت بالا رشد کند، جهش نرخ ارز مخرج کسر باعث سقوط شدید ارزش دلاری نقدینگی می‌شود. به عبارتی دلار می‌تواند سریع‌تر از نقدینگی رشد کند؛ در نتیجه ارزش دلاری نقدینگی به‌شدت فشرده می‌شود. این همان مکانیزمی است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان Overshooting یا بیش‌واکنشی نرخ ارز یاد می‌شود. ⚠️ فاصله فعلی با محدوده تاریخی با میانگین تاریخی 141 میلیارد دلار ، سطح فعلی 83 میلیارد دلار نشان می‌دهد که ارزش دلاری نقدینگی در محدوده‌ای کاملاً متفاوت از شرایط عادی تاریخی قرار گرفته است. حتی رسیدن مجدد به کف تاریخی مورد اشاره یعنی 116 میلیارد دلار، به معنای رشد حدود 40% ارزش دلاری نقدینگی از سطح فعلی است. و برای بازگشت به میانگین تاریخی 141 میلیارد دلار، این رشد باید حدود 70% باشد. نکته مهم اینجاست که این افزایش لزوماً به معنای رشد واقعی نقدینگی ریالی نیست؛ می‌تواند از ترکیب دو عامل ایجاد شود: کاهش سرعت رشد دلار + رشد نقدینگی و قیمت‌های ریالی در سه مقطع مهم گذشته، پس از سقوط ارزش دلاری نقدینگی، شاهد نوعی بازگشت به سطوح بالاتر بوده‌ایم: ❤️‍🔥 1391: ارزش دلاری نقدینگی تا محدوده 122 میلیارد دلار کاهش یافت و پس از تعدیل نرخ ارز و رشد نقدینگی ریالی، در سال‌های بعد افزایش یافت. ❤️‍🔥 1397: پس از شوک ارزی ناشی از خروج آمریکا از برجام، این شاخص به محدوده 119 میلیارد دلار رسید و سپس با افزایش نقدینگی و تعدیل نسبی شکاف ارزی، مجدداً رشد کرد. ❤️‍🔥 1399: ارزش دلاری نقدینگی در محدوده 101 میلیارد دلار قرار گرفت و در سال‌های بعد به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد. البته هیچ‌یک از این دوره‌ها دقیقاً مشابه شرایط امروز نیستند؛ بنابراین گذشته را نباید به‌عنوان پیش‌بینی قطعی آینده تلقی کرد. اما این مقاطع یک الگوی مهم را نشان می‌دهند افت شدید ارزش دلاری نقدینگی معمولاً یک وضعیت پایدار و بلندمدت نیست و در نهایت اقتصاد تمایل دارد این شکاف را از طریق تعدیل نرخ ارز، تورم داخلی یا ترکیبی از هر دو کاهش دهد. ↔️  دو مسیر پیش رو : اگر سطح فعلی 83 میلیارد دلار را یک نقطه بسیار فشرده تاریخی در نظر بگیریم، برای بازگشت این شاخص به محدوده‌های بالاتر، دو مسیر اصلی قابل تصور است: ⬅️سناریوی اول | تعدیل ارزی کاهش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک کاهش انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی ارز ثبات یا اصلاح نرخ دلار افزایش سریع ارزش دلاری نقدینگی ⬅️سناریوی دوم | تعدیل تورمی تثبیت دلار در سطوح بالا انتقال نرخ ارز به قیمت کالاها و خدمات افزایش اسمی درآمدها، قیمت دارایی‌ها و نقدینگی رشد ارزش دلاری نقدینگی در عمل، ترکیبی از این دو مسیر نیز کاملاً محتمل است. 🖋 ابراهیمیان @optionbaaz

🔹 موارد تازه‌ای که به زنجیره و دیده‌بان آپشن‌باز اضافه شد 🟢 موقعیت‌گیری کنار هر قرارداد یک برچسب، از قیمت و موقعیت باز امروزش: ورود خریدار، ورود فروشنده، خروج خریدار یا خروج فروشنده. پس بدون حساب‌وکتاب می‌بینید پول تازه وارد شده یا موقعیت‌ها بسته می‌شوند (در منابع انگلیسی: OI Buildup). هم ستون زنجیره و دیده‌بان است، هم فیلتر دیده‌بان. 📊 روند موقعیت باز نمای سوم زنجیره: پول تازه در همین جلسه کِی و روی کدام قیمت اعمال آمد. 🟣 حرکت مورد انتظار دو خط‌چین روی زنجیره: بازه‌ای که قیمت قراردادها تا سررسید برای سهم پایه نشان می‌دهند. 🔵 نقدشوندگی امتیاز 0 تا 4 کنار نماد هر قرارداد: همین حالا چقدر راحت می‌شود خرید و فروخت. 📈 روند PCR و Max Pain روی کارت نماد پایه، از منوی «نمودارها». 💡 اگر چیدمان زنجیره یا دیده‌بان را از قبل ساخته‌اید، ستون‌های موقعیت‌گیری و نقدشوندگی را از «ستون‌ها» روشن کنید. 📘 آموزش قدم‌به‌قدم : optionbaaz.ir/learn/chain

🟢 وضعیت صندوق‌های طلا و نقره ➖➖➖➖➖ 🔗 نقشه بازار صندوق‌های طلا و نقره @optionbaaz

1

📣 گزارش روزانهٔ بازار اختیار، رایگان در تلگرام هر روز معاملاتی دو گزارش مستقیم به تلگرام شما می‌آید: 🕗 ساعت ۸:۵۵، قبل از گشایش سررسیدهای پنج روز معاملاتی پیش رو و زنجیره‌های تازه‌ای که جلسهٔ قبل باز شده‌اند. 🕐 ساعت ۱۲:۴۵، پایان بازار شاخص کل، ارزش معاملات بازار اختیار، تغییر موقعیت‌های باز call و put، شاخص نوسان (VIX) و زنجیره‌هایی که به سقف موقعیت باز نزدیک شده‌اند. 🚨 وسط بازار هم اگر زنجیره‌ای به سقف موقعیت باز برسد، همان لحظه خبرتان می‌کند؛ همان وضعیتی که سفارش را رد می‌کند. ⚙️ اتصال در سه قدم: 1️⃣ ثبت‌نام رایگان در سایت (اگر حساب دارید، فقط وارد شوید): optionbaaz.ir/auth/register 2️⃣ در داشبورد، صفحهٔ «اعلان‌های تلگرام» را باز کنید و دکمهٔ «اتصال تلگرام» را بزنید: optionbaaz.ir/dashboard/notifications 3️⃣ تلگرام باز می‌شود. در بات @optionbaaz_bot دکمهٔ Start را بزنید. پیام «اتصال برقرار شد ✓» یعنی کار تمام است. ⚠️ فقط استارت کردن بات کافی نیست. گزارش‌ها برای کسی ارسال می‌شود که تلگرامش به حساب سایت وصل شده باشد. 💡 میان‌بر: اگر موبایلتان را در سایت تأیید کرده‌اید، بات را استارت کنید و دکمهٔ «ارسال شماره موبایل» را بزنید. همین کافی است. 🤖 از خود بات هم می‌توانید بپرسید: /pulse — نبض بازار سهام /vix — شاخص نوسان /q — قیمت لحظه‌ای یک نماد /settings — روشن و خاموش کردن هر گزارش @optionbaaz_bot

📤 خروج ۱۶۸ میلیارد تومان پول خرد حقیقی از صندوق‌های اهرمی تا این لحظه ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🔴 برنامه عرضه‌های بورس انرژی در پنجمین روز مهر ۱۴۰۵ 🔹 در عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز یک‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۵، در بازار هیدروکربوری در مجموع ۶۷ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۶۸۲ تن عرضه خواهد شد. 🔹 مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد تمام حجم عرضه بازار هیدروکربوری در بازار فیزیکی و رینگ داخلی قرار دارد و برای رینگ بین‌الملل عرضه‌ای ثبت نشده است. 🔹 در بخش برق نیز ۱۷۶ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت برق عادی عرضه خواهد شد. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

📊 نرخ انواع ارز 🗓 یکشنبه 5 مهرماه 1405 ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🟢 تالارهای بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۵ مهر ماه میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۶۳ تن انواع محصول است. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🔴 آپدیت بازار کریپتو ۵ مهر ماه 🕯 مارکت کپ: ٢.٨٩ تریلیون دلار 📈 شاخص ترس/طمع: ٧٢% 💵 قیمت تتر: ٢٣٣,٩۵٠ تومان ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

📌یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ _گزیده خبرهای مهم 🔹 رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در صورتی که دولت تصمیم به افزایش مبلغ کالابرگ بگیرد، نیازی به مصوبه مجلس ندارد. 🔹 تولید برق نیروگاه‌های حرارتی حاضر در بورس و دولتی از ابتدای سال تا پایان شهریور از مرز ۱۹۰ میلیارد کیلو وات ساعت عبور کرده است. 🔹 تعداد کدهای سهامداران حقیقی فعال در صندوق‌های طلا و نقره طی شهریور ماه برای نخستین‌بار از مرز ۲.۵ میلیون عبور کرد و به دو میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۱۰ کد رسید. 🔹 ۸۲ فعال بازار سرمایه، چشم‌انداز بورس در نیمه دوم سال را ارزیابی کردند که نشان از اجماع ۶۹ درصدی بر رشد ۲۰ درصدی شاخص دارد. 🔹 سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد: واردات کالاها و لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی دیگر با محدودیت قبلی مواجه نیست. 🔹 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از مالکان دارای اسناد مالکیت دفترچه‌ای خواست تا نسبت به تبدیل آنها به سند مالکیت تک‌برگ اقدام کنند. 🔹 معاون سازمان بازرسی با هشدار درباره عملکرد ضعیف ۸ بانک بورسی و دولتی در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، خواهان برخورد بانک مرکزی شد. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🗺 نقشه بازار _ 5 مهرماه 1405 ➖➖➖➖➖ 🔗 نقشه بازار دارایی‌های پایه بازار آپشن @optionbaaz

#اطلاعیه_تسویه_فیزیکی 🗓 امروز یکشنبه، سررسید مهرماه آخرین فرصت معامله قراردادهای اختیار خرید و فروش نماد : #اطلس 📌 نکات مهم : پس از این تاریخ، قراردادها فاقد ارزش خواهند بود. در صورت عدم تمایل به تسویه، حتماً در تایم بازار موقعیت‌های خود را آفست کنید. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

#انگیزشی 🟢گاهی برای ادامه دادن، لازم نیست چیزی به خودمان اضافه کنیم؛ گاهی راز موفقیت در «کم کردن» است. رها کردنِ عادت‌های قدیمی، ترس‌های بی‌مورد و ذهنیت‌هایی که تاریخ انقضایشان در زندگی ما تمام شده. پاییز یادآورِ همین حقیقتِ ساده است: برای شکوفاییِ بعدی، باید اجازه دهیم برخی چیزها در فصلِ خودشان تمام شوند. از چه چیزی باید عبور کنید تا مسیر حرفه‌ای‌تان هموارتر شود؟ ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🔴 وضعیت بازار ‌شنبه 4 مهرماه 1405 💎 ارزش معاملات خرد : 44,974 میلیارد تومان 💎 خروج پول حقیقی : 6,253- میلیارد تومان 💎 ارزش معاملات بازار آپشن :  2,165 میلیارد تومان 📌 شاخص کل : 7,153,049 📌 شاخص هم‌وزن : 1,929,676 ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🔹 توقف نماد معاملاتی گوهر در پایان معاملات امروز ⛔️ معاملات صندوق طلای گوهر، در راستای فرآیند شکست قیمت و تخصیص واحدهای جایزه در پایان معاملات امروز متوقف خواهدشد. 🔴 بر اساس اطلاعیه، از دوشنبه ۷ مهر معاملات صندوق با قیمت و تعداد واحدهای جدید از سر گرفته می‌شود؛ به این ترتیب، تعداد واحدها به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🔹 توقف نماد معاملات گوهر در پایان معاملات امروز ⛔️ معاملات صندوق طلای گوهر، در راستای فرآیند شکست قیمت و تخصیص واحدهای جایزه در پایان معاملات امروز متوقف خواهدشد. 🔴 بر اساس اطلاعیه، از دوشنبه ۷ مهر معاملات صندوق با قیمت و تعداد واحدهای جدید از سر گرفته می‌شود؛ به این ترتیب، تعداد واحدها به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz

🟢 بازگشایی مثبت صندوق‌های طلا و نقره ➖➖➖➖➖ 🔗 نقشه بازار صندوق‌های طلا و نقره @optionbaaz

🔴 برنامه عرضه‌های بورس انرژی در چهارمین روز مهر ۱۴۰۵ 🔹 در عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز شنبه چهارم مهر ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی مجموعاً ۷ هزار و ۷۸۶ تن هیدروکربوری عرضه خواهد شد که تمام این حجم در رینگ داخلی قرار دارد. 🔹 مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد در بخش برق، مجموع عرضه به ۱۹ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت خواهد رسید که تمامی آن به برق آزاد اختصاص دارد. ➖➖➖➖➖ @optionbaaz