سرمایه گذار موفق

#خموتور گزارش آذر ماه نسبت به میانگین ۹ ماهه ۲۷٪ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶٪ رشد فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۲۰۰۶ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود خالص ۱۲٪ می‌تواند ۲۴۱ میلیارد تومان سود بسازد. با ارزش بازار ۱۷۱۰ میلیارد تومان p/e forward = ۷/۱ خموتور به هدف رسیده ولی با توجه به وضعیت گروه خودرویی سهامداری توصیه می‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۷

#غمینو گزارش آذر ماه نسبت به میانگین ۹ ماهه ۱۲٪ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰٪ رشد فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۸۵۸ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود خالص ۲۹٪ می‌تواند ۲۴۹ میلیارد تومان سود بسازد. با ارزش بازار ۱۱۹۷ میلیارد تومان p/e forward = ۴/۸ غمینو ارزنده است و به هدف ۱۷۴۳ میلیارد تومان می‌رسد. سهامداری توصیه می‌شود و زیر ۱۱۰۰ میلیارد تومان هم خرید توصیه می‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۷

#بوعلی به هدف رسیده ولی صبر کنیم.

#فاسمین گزارش عالی آذر ماه و نسبت به میانگین ۹ ماهه ۲۲۰٪ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹٪ رشد فروش داشته است. با همین روند عالی می‌تواند تا آخر سال ۵۲۰۰ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود عملیاتی ۴۵٪ می‌تواند ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن سود سهام سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار ۱۲۱۶۰ میلیارد تومان p/e forward = ۵ فاسمین ارزنده است و به هدف ۱۶۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. سهامداری توصیه می‌شود و زیر ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان هم خرید توصیه می‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۷

#شپدیس با عملکردی عالی سال مالی ۱۴۰۱ را به پایان رساند. با ارزش بازار ۱۲۰هزار میلیارد تومان ۲۵۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص p/e = ۴/۷ شپدیس احتمال زیاد ۱۲۲۵۰ میلیارد تومان تقسیم سود کند، هر سهم ۲۰۰۰ تومان که چهارم بهمن ماه پرداخت خواهد شد. سهامداری توصیه می‌شود به شدت سهم خوبی است زیر ۱۲۰۰۰۰ میلیارد تومان بارها توصیه به خرید شده و باز هم می‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۷

#بوعلی فروش آذر ماه نسبت به میانگن ماهانه ۱۴٪ افت فروش داشته و فروش ۹ ماهه ۸۷٪ نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۴۸۳۰۰ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود خالص شش ماهه حسابرسی شده ۱۵/۵ درصد ولی سود غیر عملیاتی نصفش تکرار می‌شود. سپرده بانکی ۴۵۰ میلیارد تومان قابل تکرار و سود شگویا ۳۴۰ میلیارد تومان اگر ۸۰۰ میلیارد را از سود خالص کم کنیم حاشیه سود خالص ۱۲/۱۴ درصد می‌شود. شگویا می‌تواند ۵۹۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود غیر عملیاتی بسازد و جمعا ۷۱۰۰ میلیارد با ارزش بازار ۴۹۶۶۵ میلیارد تومان P/E forward= ۷ بوعلی امروز باید ببینیم چطوری معامله می‌شود، شاید کمی سیو سود کنیم. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۷

#فروس آذر ماه نسبت به میانگین ۸ ماهه ۱۲٪ رشد فروش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵٪ افت کرده است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۹۶۰ میلیارد تومان بفروشد. با حاشیه سود عملیاتی ۳۳٪ می‌تواند ۳۱۵ میلیارد تومان سود عملیاتی بسازد وّبا۳۰ میلیارد تومان سود غیر عملیاتی ۳۴۵ میلیارد تومان سود خالص می‌سازد. با ارزش بازار ۲۵۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۷/۲ فروس به قیمت است حجم خورد سیو سود توصیه می‌شود‌. فروس خیلی جذاب نیست. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۵

#فخوز آذر ماه نسبت به میانگین ۸ ماهه ۱۹٪ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱٪ رشد فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۴۸۸۰۰ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود ۱۶٪ می‌تواند ۷۸۰۰ میلیارد تومان سود خالص بسازد. با ارزش بازار ۵۱۵۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۶/۶ فخوز به هدف ۵۴۶۰۰ میلیارد تومان رسید و حجم خورد سیو سود توصیه می‌شود، به خاطر کاهش حاشیه سود خرید هم توصیه نمی‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۵

#غصینو آبان ماه نسبت به میانگین ۷ ماهه ۴۷٪ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶٪ رشد فروش داشته است. با همین روند می‌تواند تا آخر سال ۳۴۰۰ میلیارد تومان بفروشد. با حاشیه سود عملیاتی ۳۲٪ می‌تواند ۱۱۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی بسازد و با ۳۰۰ میلیارد تومان سود سهام می‌تواند ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص بسازد. با ارزش بازار ۱۲۱۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۸ غصینو گران است و توصیه به خرید نمی‌شود ولی عملکرد خیلی خوبی داشته و باز هم رشد خواهد چرا که p/e کل صنعت بالای ۱۰ معامله می‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۴

#کروی در حال حاضر ارزش بازار ۵۷۷۰ میلیارد تومان ۸۰٪ خالص ارزش روز دارایی ها ۷۵۰۰ میلیارد تومان p / 80% Nav = ٪۷۷ کروی ارزنده است و میتونه به هدف ۷۵۰۰ میرسد و از نقطه فعلی ۳۰٪ جای رشد دارد. سهامداری کنید با خیال راحت احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۳

پترول👆👆👆 عجله نکن سهم زیاده غمینو سهم خوبی و الان ۴۰ درصد در سودم منتظر گزارش دی ماه برای نگهداری یا سیو سود

#پترول زیر ۲۵۰ تومان هر سهم مجدد توصیه به خرید می‌شود. سهم به هدف بالای ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. توجه داشته باشید ۶۳٪ شلرد هم برای پترول و #شلرد ۱۲ دی ماه خوب باز شود برای پترول سنتیمنت مثبت ایجاد می‌کند احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۳

#خاور خیلی از کارگزاریها هدف خاور را ۲۹۰ تومان تعیین کردند و امروز در حال فروش و سیو سود هستند. بنظرم هدفشون اشتباه است. گزارش ۹ ماهه شرکت مبنی بر فروش آذر ماه و عملکرد ۹ ماهه میزان سود شرکت را مشخص خواهد کرد. تحلیل هدف گذاری سهم به روز می‌شود. فعلا متناسب با فروش ۸ ماهه و عملکرد ۶ ماهه هدف ۳۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سهم داریم. هر اصلاحی در خاور فرصت خرید ایجاد می‌کند، فقط پله‌ای خرید کنید.  احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۳

#شغدیر انتظار ۱۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص از شغدیر در سال جاری داریم. در حال حاضر ارزش بازار ۸۲۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۶/۳ سهم خوبی ولی عملکرد سال جاری ضعیف تر از سال گذشته بوده است. خبر خوب شرکت خرید شرکتی غیر بورسی جهت تامین یوتیلیتی است که در سرفصل سرمایه گذاری بلند مدت خواهد بود ۱۶۵۰ میلیارد تومان مبلغ معامله است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن را نقد دارد و به راحتی خرید خواهد کرد. سهامداری توصیه می‌شود ولی چون رنج خرید نیست و گزارشات روند صعودی نداشته است، توصیه به خرید نمی‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۱

#شلرد اگر وام ریالی گرفته بود ۹۴۰ میلیارد تومان جلو بود و تنها ایراد این شرکت اخذ وام ارزی است. شلرد در حال متحول شدن است، فروش و تولید عالی و رشد کرده است ولی متاسفانه این وام ارزی شرکت را تحت تاثیر قرار داده است. اخیرا افشا خوبی زده و پیرو زیان تسعیر ارز به مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان که در گزارش ۶ ماهه بوده به بهای تمام شده دارایی منتقل می‌شود. در واقع سود خالص ۶ ماهه شلرد ۱۳۸۰ میلیارد تومان بوده که حاشیه سود خالص ۳۰٪ را نشان می‌دهد. با روند آبان می‌تواند تا پایان سال ۷۰۰۰ میلیارد تومان بفروشد و با حاشیه سود خالص ۳۰٪ می‌تواند ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته باشد. با ارزش بازار ۷۵۰۰ میلیارد تومان p/e forward = ۳/۸ ریسک پذیر هستید شلرد باز شد یک پله پول مازاد که براتون مهم نیست خرید کنید. بنظرم شلرد می‌تواند ۱۰۰٪ رشد کند و به هدف ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان برسد. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۱۰/۱

#نکته عزیزان! خرید پله‌ای و رعایت درصد سهم در سبد دو اصل اساسی است برای ریسک کم

#آموزشی توصیه می‌شود بین ۵ تا ۸ سهم در سبد خود داشته باشید ولی توجه داشته باشید که بعضی از سهام مثل فولاد، فارس، وسپه و هلدینگ ها خودشان به تنهایی سبدی از سهام را دارند. و البته سهام بزرگ روندی کند و تدریجی را دارند.

#شپدیس در حال حجم خوردن است. به زودی صورت مالی حسابرسی شده منتشر می کند. سهمی عالی هم خرید هم سهامداری توصیه می‌شود. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۹/۳۰

#کگل افزایش سرمایه ۸۰٪ از محل آورده نقدی و مطالبات و سود انباشته دارد. برای حق تقدم فعلا صبر می‌کنیم. قبل از مجمع توصیه به خرید نیست و فعلا صبر می‌خواهد و گران است. احتشامی‌نیا

#پترول خبری هست که هنوز روانه کدال نشده چرا که خیلی خوب خرید می‌کنند. فعلا هدف سهم طبق آخرین تحلیل ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان است سهم خوبی است سهامداری کنید. احتشامی‌نیا ۱۴۰۱/۹/۲۹