liptons Capital 🧉

Каждый портфель 💼 особен по-своему и неповторим. Стиль управления сильно отличается, а в публичных добавляется повышенное управление риском. Сегодня последний торговый день месяца и в октябре публичным портфелям исполнится 1 год 🥳 Достаточное время для аналитики и показа результатов работы. Начнется борьба самим с собой для поддержания результатов на нужном уровне из которого уже потом можно будет дать оценку управления. ⚠️ Мои стратегии временно переведены в агрессивный режим управления, чтобы немного увеличить доходность. Если шалость и идеи будут успешными, обрадую интересной динамикой. Внимание и контроль рисков повышен, не волнуйтесь 🫡

⚠️ Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США показывает абсолютный максимум за 22 года. Заявки на ипотеку продолжают падать, по сути можно уже констатировать остановку рынка недвижимости. Это очень хороший индикатор проблемы в экономике, а значит впереди весьма туманные перспективы 🔮 Как при этом получить мягкую посадку экономики - не представляю. Но Джером Пауэлл (председатель ФРС) сегодня в 23:00 обязательно скажет что все идет по намеченному плану. ЕС 🇪🇺 уже в клубе рецессии и скоро ожидаем пополнение в лице 🇺🇸 Важный звоночек для рынков 🇨🇳 и 🇷🇺

Не волнуйтесь, у меня есть калькулятор 🧮 Я задержал немного постов (14) и предлагаю понять, что сейчас происходит с ценами на бензин и почему мы дошли до дефицита топлива: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/liptons/123ba486-20fb-4076-b306-934bda4ec989 А что думаете вы? Напишите ваше мнение 👌🏻

🔻2800 ? 🇷🇺 индекс показывает слабость и отсутвие главного фактора роста - валютной переоценки. Ключевой момент состоится в пятницу - заседание ЦБ РФ и закрытие недели. В случае агрессивного роста ключевой ставки (более 1 б.п.) шансов на продолдение роста нет. Зачем вам вникать в компании и зависеть от новостей, если можно получить > 22% годовых, подключив к работе иис? 🤔 Причем 12 ставку вы можете зафиксировать на очень долгое время. Душить экономику высокими ставками долгое время не получится, необходимо стабилизировать ситуацию до весны 2024 года и дать новый виток к дивидендному сезону. А пока осень уходит в плановую коррекцию 🍂 $IMOEX

У вас есть любимая компания которую не хочется продавать или нужно выполнить сделку в валюте и не обращать внимания на курс обмена? 🤔 Попробуйте подключить хеджирование фьючерсами. Сохраняя, например, длинную позицию в акциях Роснефти, инвестор может открыть короткую сделку по соответствующим фьючерсным контрактам. В случае коррекции вы зафиксируете прибыль по фьючерсам, которая компенсирует убыток от снижения акций 👌 Аналогично, можно делать ставку против всего индекса в целом, защищая ваши открытые позиции. Не стоит забывать, что финансовый результат от хеджирования может быть негативным. Если акции не будут корректироваться, а продолжат рост, то инвестор фактически уже не будет участвовать в этом движении, поскольку прибыль по акциям будет компенсироваться убытком по фьючерсам. Грамотно балансируя долю таким инструментом можно быть более спокойным во времена повышенной волатильности. Сложные инструменты требуют хорошо подготовленной теоретической базы, не стесняйтесь изучать все параметры 🤓

⚡️+ 500 % за полгода на буханке! ЗМЗ, УАЗ и Sollers Atlant творят чудеса импортозамещения. Отложите вашу крипту в сторону, серьезные дяди в игре. Я не поленился и забежал в конфигуратор легендарной модели. Опции, заставляющие произвести покупку: 👉 Гидроусилитель руля 👉 Подогрев передних сидений 👉 Ворсовая обивка салона 👉 Сидение водителя с регулировкой За премиальный уровень комфорта придется отдать от 1 625 000 ₽ или 32 000 ₽ / мес в кредит на 5 лет при первоначальном взносе 20%. Уже 65 лет в продаже данная модель и совершенство почти достигнуто! Котировки управляющей компании SVAV (Соллерс) достигли 1252₽ Заглянем в отчетность августа: 👉 Продажи УАЗ 3542 шт (+42 г/г) 👉 Грузовики Sollers 819 шт 👉 Ford Transit 3 шт (-98% г/г) За два квартала текущего года продажи увеличились на 32% (эффект низкой базы) Друзья, надеюсь вы пропускаете такие компании и даже не знаете о их существовании на рынке ✅ При покупке имеется риск стать инвестором с отрицательной доходностью на десятилетие вперед. $SVAV

🏁 Финишная прямая в РусАгро (AGRO) Мировой посредник по всем острым вопросам 🇹🇷 Эрдоган сегодня в Сочи обсудил перспективы зерновой сделки. Никаких документов подписано не было. Символично в акцию зашли рекордные объемы и мы дошли до пиков 2016 и 2021 года 👀 Смотрим на разные фреймы - пройти данный уровень очень сложно, даже после роста мы к нему обязательно вернемся. Станет данный уровень сильной поддержкой или железной линией сопротивления покажет только время. Если смотреть с призмы дальнейшей девальвации валюты на следующие года и возвращение дивидендов - однозначно больше поводов для покупки 🎁 Но есть нюанс. В такие моменты лучше ничего не делать и не входить на таких объемах. Риски заблокировать свое время соответсвующие. Завтра стратегия Простое решение RUB зафиксирует большую часть акций. Рост в 40% за два месяца очень достойный результат 👌🏻 $AGRO

Добро пожаловать в экономику 🎉 За окном осень, а значит пора менять свои планы и входить в новый сезон торговли ⚖️ ‼️ Материалы пульса и данного канала теперь полностью разделяются. Здесь посты будут выходить чаще и затрагивать новостную повестку 🗞️ Свежая и нескучная аналитика, доступная каждому! Задать вопросы и просто пообщаться можно в нашем уютном чате: https://t.me/+6MtxQ7IoacA5ZDgy Для связи со мной пишите на почту: invest@liptons.ru Принцип взаимовыгодного сотрудничества остается неизменным - я вам передаю мысли и идеи, а вы ставите оценку вашей реакцией 👍

🏃‍♂️НЕ МОГУ ОСТАНОВИТЬСЯ! Почти два месяца покупаю Fix Price. Доля в портфелях уже набрана, средняя прибыль на текущий момент 3,4% 🤏 Уже и в магазин заходил, чтобы прибавить выручки за 2Q 2023 - одна из самых сложных сделок текущего года. Закрытие августа на такой тоненькой свечке - просто издевательство. Не помню ни одной компании, которая так упорно пилит свои уровни и любит продолжительные боковики. Знак нехороший, но очень нравится по ТА 👀 Посмотрим, что произойдет в течении недели. Глаз настолько замылен, что простая сделка в РусАгро прибавляет +10% за три дня, но не приносит никакого удовольствия 😅 Обещаю, скоро закроем данную сделку и на канале появятся другие компании в подборках 👌🏻 $FIXP

Сегодня обсудим, почему покупка акций 🇺🇸 идея крайне сомнительного качества. Посмотрите на графики $NVDA Готовы оформить покупку здесь и сейчас? Всем доброго вечера 🙌 Возможно перед нами самый идеальный пузырь разогнанный хайпом текущего года - ИИ. Простой математике компания сейчас никак не поддается - откровенно дорого, очень! Можно взять недешевую теслу, перемножить на два и еще сдача останется. Но есть нюанс. Какие угодно показатели просят не приближаться к данной компании ⚠️ 45 годовых выручек стоит компания, даже при «сильном» прогнозе выручки 16 млрд $ в 3Q 2023. Услуги ЦОДов показывают + 141% кв/кв и + 171% г/г Потяните держать такой вектор развития в течении года в условиях жесткой дкп? Сомневаюсь 🤔 И все инвестдома повышают целевой таргет - ничего не смущает?! Вам с удовольствием все продадут и забудут как в компании Apple. Посмотрим на свежие данные, как идут дела в экономике, ведь именно потребитель двигатель любой компании: Citi понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,4% с 2,5% 🇬🇧 Британия, август, предварительно:  Composite PMI = 47.9 (ранее 50.8)  Manufacturing PMI = 42.5 (ранее 45.3)  Services PMI = 48.7 (ранее 51.5) 🇪🇺 Европа, август, предварительно:  Composite PMI = 47 (пред 48.6)  Manufacturing PMI = 43.7 (пред 42.7)  Services PMI = 48.3 (пред 50.9) 🇺🇸 Америка  заявки на ипотеку в США лежат на дне с 1995 г  Initial Jobless Claims = 230тыс (прог 240тыс / пред 240 тыс) Нет никакой метрики, которая может показать уверенность в завтрашнем дне при заградительной ставке ФРС ⛔️ Ожидать повышенный спрос и интерес при затухании экономики невозможно. Чтобы убрать лишние сомнения давайте обратимся к цитате Питера Линча: «Знайте, что у вас есть, и знайте, почему вы этим владеете». Стратегия &Надёжное_решение_USD продолжает держать индексы S&P500 и Nasdaq в коротких позициях. Рынок может терять связь с реальностью, но все рано или поздно приходит в норму. Уровни для входа еще очень привлекательные - 4400 и 15000 соответственно. Присоединяйтесь 🤝 и вы к разумному инвестированию, где рынок не может развиваться при текущей финансовой политике. С вас небольшая реакция 👍 – с меня больше мыслей по рынку. Обмен кажется взаимовыгодным и достаточно интересным) Всем легкой пятницы и хорошего настроения 🤗

😰 Кто-то нервничает, другой ушел в облигации, а третий уже собирает свои удочки. Словесные интервенции и 12 ключевая ставка ЦБ РФ позитивных вестей для экономики и фондового рынка не несет. Всем доброго вечера 🙌 Еще в на прошлой неделе был намек, что плавающий курс $USDRUB абсолютное благо. Устрашающая динамика и вылет за 100 ₽ заставил провести экстренное заседание и сбить пыл поднятием ставки. Очень ждал новостей о мерах валютного контроля, но на удивление была абсолютная тишина 🤔 Обсуждение недавно началось и видно, что к данным мерам будут возвращаться только в крайних случаях. Достаточно позитивный момент, так как тушить пожар керосином (валютной выручкой) очень опасно. Но абсолютно не понятно, почему не введены ограничения на вывод капитала! Если валюта дефицитный товар, зачем ей позволять в больших объемах уходить за периметр страны? 😈 Может быть потому что еще не все вышли… Возможно мы сможем вернуться к 85 ₽, дотронуться до «прекрасного» и затем уже идти уже на новые высоты. Посланных сигналов было достаточно, чтобы выйти из всех рисковых позиций в стратегии &Простое_решение_RUB Такого шага не было на протяжении 10 месяцев - продано золото и освободилась большая часть средств. Почему золото кратковременно стало ненадежной позицией расскажу чуть позже, а валютная переоценка сейчас тянула бы прибыль вниз. Увеличена доля в традиционно защитном секторе, где представитель $FIXP может приятно удивить своими показателями. #идеянедели заключается в хорошем сочетании всех факторов. Увеличение магазинов сети на 13% в текущем году откровенно очень легкая задача. Долговая нагрузка низкая, дополнительно количество товаров с ценником 99+ ₽ было существенно увеличено 😏 На ключевой показатель LFL на глобальном рынке влиял сильный рубль и огромный спрос на товары в марте 2022 в России. Импорт в товарной матрице занимает 22,8% и может существенно помочь во втором квартале. Новые и вводимые РЦ в текущем году закрывают потребности в логистике на ближайшие пару лет. Мы пробили уровень в 400 ₽ и успешно протестировали его в августе, что является позитивным сигналом 🤏 Компания еще не делилась новостями о прохождении процедуры редомицилирования, но времени осталось не так много. Достаточно интересная смесь для выбора данной компании. Всем приятной пятницы и хороших выходных 👍

Продажа ресурсов за рубли, мощный кредитный импульс и отток капитала творят чудеса - целый доллар $USDRUB стоит почти 100 ₽ Многие уже представили ценники на импортные товары, но мало кто думает что будет, если рост продолжится. Стоит задуматься. Всем доброго дня 🙌 Вчера представители ЦБ РФ прямым текстом сказали - курс плавающий, постоим в стороне и проблем пока нет 🤯 100 ₽ это только психологическая отметка, за которой нет никаких полноценных уровней и хорошего проторгованного диапазона. Что-ж, подождем новый виток инфляции и некомфортных отметок свободного курса для бюджета. Для защиты вашего капитала как никогда необходима валютная диверсификация. В рублях мы заработали немало, но индекс РТС с инфляцией считают иначе 😏 На протяжении года уже щупаем и отжимаемся от 1000 пт и в нескольких шагах к продолжения погружения. Все это говорит о продолжении негативного банкета. Скромный инвестор купивший доллар по 50 ₽ уже сделал 100% к своему депозиту, ничего дополнительно не покупая. Хороший ход. Самое грустное в этой истории, что поводов для значимого отката в краткосрочной перспективе нет. Берегите ваши валютные накопления и ни в коем случае не трогайте наличную валюту ⚠️ Эйфория на нашем рынке скоро закончится и необходимо быть готовым к коррекции. Валютная стратегия &Надёжное_решение_USD не меняет своего курса и продолжает делать ставку на снижение основных индексов. Процесс достаточно монотонный, но спешить абсолютно некуда. Небольшое ускорение базовой инфляции вынудит ФРС держать запредельную ставку в этом году 💪 Отлично, значит сидеть в акциях осенью дело абсолютно бесперспективное. В рублевой стратегии &Простое_решение_RUB сохранена квази-валютная позиция. Данная ставка позволила сохранить вектор развития и принесла +4,05% за неделю. Скорее всего нас ожидает последняя волна роста по индексу Мосбиржи и необходимо перекладываться в более защитные истории. В конкурсе #ВангуемВместе приняло участие 64 инвестора 👀 Точнее и ближе всех с результатом 59,32 % оказался @Vladislav_ykt Погрешность прогноза составила всего 0,01 – стратегия закрыла общую доходность на отметке 59,33% Поздравляю победителя! 🥳 Пожалуйста напиши на почту invest@liptons.ru для получения приза в 2000 ₽ подарочными акциями из портфеля. Остальным большое спасибо за участие, новые активности не заставят себя ждать. Присоединяйтесь к стратегии, в непростое время фокус держится на сохранении накопленного капитала и уже потом на прибыль. Подводя итог, хочется вспомнить слова Мартина Цвейга: «Нет ничего страшного, если вы не правы, но непростительно, если вы остаетесь в этом состоянии» Анализируйте ваши победы и неудачи, только сделай правильные выводы можно двигаться дальше 🧘 Не забывайте ставить ваши реакции ❤️

ВКонтакте, считаю необходимо использовать всю силу земли! 🧘 Всему менеджменту нужно пройти курс доктора Попова, желательно не отрывая огурец от батвы. Представленная отчетность никуда не годится. Что по ключевым цифрам в сравнении с прошлым 2022 за аналогичный период: 👉 + 15,2 млрд ₽ выручка 👉 + 4 млрд ₽ выплаты партнерам 👉 + 4,7 млрд ₽ расходы на персонал 👉 + 5 млрд ₽ расходы на маркетинг Расходы на рекламу сервисов превышают выплаты за контент, с таким подходом проще передать бюджет маркетинга блогерам - эффективность будет намного лучше. Затраты на персонал просто космос, а новых сервисов нет. Чем же заняты дорогие коллеги? 🤔 Планов и интересных идей нет с прошлого года. Органичный рост рекламного бизнеса при уходе конкурентов не считается. На чаше весов остается только редомициляция бизнеса против бездарного управления. Кто победит в итоге? Увы, пока компания абсолютно неинтересна с такими вводными ❌ $VKCO

Почему золото упадет в цене? Как себя поведет индекс $DXY ? Ответы на эти многие другие вопросы в материале по ссылке: https://liptons.ru/usaAug2023 Взгляд на 🇺🇸 рынок в новом компактном и простом формате. В следующих сериях обсудим 🇷🇺 рынок. Не забудьте поставить ваше ❤️

⚔️ В неравной схватке с 🇺🇸 пенсионерами всегда нужно быть внимательным! Наш отряд с короткими позициями > 200% от счета в стратегии «Надежное решение USD» подкараулил и взял в оперативное окружение противника на рубеже 4550 пт $SPX Сражение только начинается, стоит запастись терпением 🥷 Логика и факты на нашей стороне, но враг ещё с сильной ликвидностью и бесстрашными домохозяйствами. Какие факторы играют за продолжение банкета: 👉% ставка на ипотеку очень дорогая и сопоставима с базовой льготной у нас в 🇷🇺 👉Очищенная (Core CPI) инфляция не уйдет к таргету при текущих ценах на нефть 👉Даунгрейд рейтингов мелких и средних банков от Moody's подтверждает плачевный баланс. Многие моменты намекают на кризис 1980 годов. Не думайте что это где-то там далеко и нас это не касается! Наш рынок и экономика сильно зависит от погоды на другом конце 🌎

Стратегия #Простое_Решение_RUB запускает конкурс #ВангуемВместе Попробуйте угадать на какой отметке будет общая % доходность стратегии в конце текущей недели после закрытия рынков! Общая доходность на текущий момент 55,28% ✍️ Напишите ваш вариант в комментариях на странице конкурса https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/liptons/8557ebed-53ab-40d4-8f76-b4af445b44e5 до среды 9 августа 23:59 мск включительно. Итоги и победителя определим в субботу. Один человек – одно число, с точностью до сотых, без редактирования. Кто окажется ближе всех к истине получит 2000 ₽ подарочными акциями на свой персональный счет в Тинькофф инвестициях 🥳 В случае критической удачи при одинаковых результатах приз будет разделен между двумя участниками. Идем проверять интуицию! 🔮 Всем удачи!

😈 В пятницу было слишком много вопросов и так мало интересных ответов. Дивидендный поток уже заканчивается, но индекс Московской биржи еще держится выше 3000 пт Самое время придумать план действий на ближайшие месяцы. Всем добрый вечер 🙌 Очень многое зависит от степени риска. Задайте простой вопрос - сколько вы готовы взять на себя? Давайте вспомним цитату Джона Богла, бывшего генерального директора The Vanguard Group — крупнейшей инвестиционной компании в мире: «Если вам тяжело представить, что вы можете получить 20% убытков, торгуя на финансовых рынках, то вы не должны торговать вообще» В июле мы получили рекордные показатели по активности физических лиц на рынке 💪 А значит мы близки к пику эйфории и пора пересматривать свою инвестиционную стратегию. Стоит обратить внимание на текущие уровни, вероятность прохождения 3250 пт (красная линия) крайне низкая. Сможете удержать прибыль при коррекции к 2800 или 2500 пт? Каков ваш план «Б»? На данные вопросы уже должен быть сформулирован ответ, виртуальная и реальные прибыли очень сильно отличаются 🫰 Приготовьтесь фиксировать доходные позиции и произвести ребалансировку вашего портфеля. Снимайте розовые очки и постарайтесь быть готовыми к смене тренда 🔻 “Бычий” рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, матереет на оптимизме и умирает в эйфории. Время для принятия решения еще есть. Стратегия &Простое_решение_RUB будет плавно переходить в защитные активы и начнет снижение степени риска. Выбор между прибылью с большим риском и скромным маленьким плюсом для меня очевидный. Во главу угла скоро вновь вернется сохранение средств и в этом нет ничего плохого ✅ Показывать стабильные интересные результаты на длинной дистанции – хороший показатель для оценки управляющего. Постараюсь не подвести и продолжить радовать вас сбалансированным управлением 🤝 Для смелых инвесторов в долларовой стратегии &Надёжное_решение_USD требуется только наличие терпения. Быстро 🇺🇸 рынок не развернется и начинается скучный период, где ничего не нужно делать. «Умные» деньги продолжают отгружать акции доверчивым и жадным инвесторам. Очень любопытна позиция с огромными короткими позициями в $TLT Что делается когда в бумаге имеется много шорта мы все прекрасно знаем 🥲 Пока прицениваемся и скоро начнем покупки в подобных ETF для диверсификации текущих ставок. Не забывайте ставить 👍

Как ставите лайки - так и работаем. У нас честный товарный обмен. Я вам идеи низкого качества, вы вашу реакцию ❤️ и мнение. И так, в субботу 8 июля я подсвечивал идею с компанией Русал (RUAL) с таргетом в 43,290 ₽, что составляло + 5,5% от текущей цены 🤏 На сегодня идея принесла + 6,71 % - скромно, но некоторые инвесторы получают столько за год инвестирования в депозит. Напоминаю, плохие идеи отмечаются повышенным риском и требуют особого внимания ⚠️ Переставляю таргет до коридора 48,130 - 50 ₽ От текущей цены в 44,035 ₽ есть малюсенькая вероятность на краткосрочной дистанции (2-5 недель) прибавить 11,5% к капиталу. Что будет по факту покажет время. А как вы относитесь к алюминию сегодня вечером? 😉 $RUAL