Finrange.com | Дмитрий Баженов

​​📈Акции Полюса за последние несколько недель снизились на 10%. Снижение котировок обусловлено несколькими причинами: ▪️Во-первых, укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и снижения санкционной риторики. ▪️Во-вторых, прошло SPO Полюса. Цена размещения в рамках SPO составила $38 за GDR ($76 за акцию), продажи GDR соответствует дисконту в 6,6% к цене закрытия торгов на LSE. Исходя из курса ЦБ РФ на 4 апреля, цена размещения для обыкновенных акций равна 4952,5 руб. ▪️В-третьих, на котировки оказывает давление золото, цены которого снижаются несколько дней подряд. На график Полюса я наложил котировки золота в рублях, где наглядно видно, что акции компании отлично коррелируют с ним. Соответственно, жду разворота рублёвых цен на золото, также в акциях Полюса с технической точки зрения может сформироваться не плохая точка входа в районе 4700 руб. P.S.: Себестоимость производства золота у Полюса одна из самых низких в мире. @Passive_Invests💼

​​📅Корпоративный календарь на неделю от @Passive_Invests Очень много дивидендных новостей, а также операционных отчётов компаний!

💵Деньги правят миром, а деньгами управляют профессионалы. На канале @finexecutive вы найдете вакансии и советы для профессионалов из области финансов, инвестиций, консалтинга и IT, удобно собранные в одном месте. ⏰Получайте последние новости и информацию о событиях на рынке труда в финансовой сфере удобно, быстро и эффективно. 💎Кроме того, на канале вас ждет уникальный контент в виде экспертного мнения на животрепещущие вопросы. ✏️Подписывайтесь на https://t.me/finexecutive, чтобы не пропустить самое интересное!

​​Акции Сбербанка отреагировали ростом на фоне слухах о дивидендах. По данных «Bloomberg», банк может направить 43% чистой прибыли по итогам 2018 г. на дивиденды. Это соответствует 358 млрд руб., или 16,8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка составляет 6,9%, по «префам» - 8,1%. Набсовет Сбербанка обсудит дивиденды 16 апреля 2019 г. P.S.: не додержал позицию, но лучше полученная прибыль, чем упущенная выгода) @Passive_Invests💼

​​Акции МТС — алтернатива облигациям. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за в 2018 г. в размере 19,98 руб. на акцию. Напомню, текущая дивидендная политика МТС заканчивает свое действие в 2019 г. Она предполагает минимальный уровень выплат в 20 руб. на акцию по итогам календарного года и целевой показатель на уровне 25-26 руб. 21 марта совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 г., в соответствии с которой оператор будет платить акционерам не менее 28 руб. на одну акцию. Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие текущего года. На мой взгляд, акции МТС могут стать хорошей альтернативой облигациям со стабильной дивидендной доходностью на уровне 10-12%. В данный момент за ближайшие 14-15 месяцев по акциям МТС будет начислено почти 48 руб. дивидендов. Суммарная дивидендная доходность составит 18,5%. Покупать сейчас или после дивидендной отсечки решать вам, но я точно буду отслеживать данные акции и искать точку входа. @Passive_Invests💼

​​В акциях ВТБ замечены сильные движения на высоких оборотах и больших объёмах. Котировки банка взлетели почти на 3%. Новостей пока нет, возможно переоценка финансового сектора, вслед за Сбербанком. @Passive_Invests💼

​​Текущий состав портфеля @Passive_Invests после продажи акций Сбербанка и увеличения доли в Газпром нефти.

​​​​Сегодня Лукойл теряет почти 2%, несмотря на рост цен на нефть. Причина тому – нефтегазовая компания может купить «Аммоний» за $1 млрд. Чтоб вы понимали, «Аммоний» - это компания по производству удобрений, которая к тому же находится в предбанкротном состоянии. Тем более для Лукойла, производство удобрений являются непрофильным бизнесом. Есть и другой претендент, «Еврохим»! Для ЛУКОЙЛа «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений, хотя ранее он рассматривал строительство собственных мощностей. Как будет проходить сделка — через банкротство или оздоровление «Аммония», определится к лету. Источники “КамерсантЪ”, знакомые с ситуацией говорят: «на актив было около десяти претендентов, но на следующий этап переговоров вышли только два, которые предложили за завод примерно по $1 млрд. Также предприятием интересовался, например, «Уралхим», но компания не захотела платить реальные деньги за убыточный актив». Зачем Лукойлу данное направление бизнеса? - не ясно, соответственно стоит дождаться разъяснения со стороны менеджмента. Хочу отметить, у Лукойла на счетах около $7,5 млрд. @Passive_Invests💼

​​Пока набирал Газпром нефть, пропустили хорошую точку входа по материнской компании. К тому же Газпром отчитался о финансовых результатах за 2018 г. по РСБУ. Газовый гигант увеличил выручку в 2018 г. с 4,3 трлн руб. – до 8,2 трлн руб. Прибыль от продаж составила 1 трлн руб., увеличившись в 2,7 раза, чистая прибыль по РСБУ выросла в 9,3 раза по сравнению с прошлым годом и составила рекордные 933,2 млрд руб. Сильные финансовые результаты обусловлены увеличением выручки от продажи газа, которая составила 3,6 трлн руб. по сравнению с 2017 г. – 2,8 трлн руб., а также от продажи газового конденсата. @Passive_Invests💼

​​📈Сегодня обыкновенные акции Сбербанка дошли до моей цели в 230 руб. за бумагу. Я решил не рисковать и забрать полученную прибыль в размере 11,6% за 38 дней. Напомню, я покупал обыкновенные акции Сбербанка по 206 руб. на 10% от портфеля. @Passive_Invests💼

​​Тем временем, нефтяные котировки продолжают обновлять локальные максимумы, как в долларах, так и в рублях. Таким образом нефтяные компании покажут сильные финансовые результаты не только за I кв. 2019 г., но и за первое полугодие. @Passive_Invests💼

​​​​Сбербанк сегодня отчитался о финансовых результатах за I кв. 2018 г. по РСБУ. Чистая прибыль увеличилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 218,2 млрд руб. В марте чистая прибыль банка составила 74,4 млрд руб., что на 11,4% больше прибыли за март 2018 г. Учитывая рост прибыли и вчерашний график оценки, сохраняю акции Сбербанка у себя в портфеле @Passive_Invests. Но хочу отметить, что цена подходит к моим целевым значениям – 230 руб. за акцию.

​​Динамика балансовой стоимости Сбербанка. Банк по-прежнему оценивается ниже своего среднего показателя P/BV за 15 лет. @Passive_Invests💼

​​Динамика мультипликатора P/E Московской биржи, для тех, кто ещё сомневается в оценке компании. @Passive_Invests💼

​​Сегодня акции ЛСР упали почти на 4% после продажи основателем компании 9,71% акций по 580 руб. за штуку. Последние несколько лет ЛРС выплачивает дивиденд в размере 78 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 12,7%. Напомню, застройщик недавно отчитался о финансовых результатах за 2018 г. по МСФО. Подробнее смотрите здесь. @Passive_Invests💼

Итоги портфеля @Passive_Invests за март 2019 г. 💼

❗️❗️❗️Ищу программиста, писать в личку @investor_72

​​Цены на нефть в рублях продолжают расти на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля. Нефть растёт из-за достаточно дисциплинированного исполнения сделки ОПЕК+ и перебоев с поставками нефти из Венесуэлы. Ослабление рубля случилось в основном в пятницу, после публикации сообщений о новых санкциях. В связи с тем, что рублёвая бочка нефти стоит дороже, чем в прошлом году за аналогичный период, освободившиеся денежные средства с продажи привилегированных акций Сургутнефтегаза направляю на увеличение доли в акциях Газпром нефти. Ценные бумаги купил по 325 руб., доля в портфеле составила 15%, средняя цена покупки акций Газпром нефти составляет 328 руб. @Passive_Invests💼

​​​​​​📅Корпоративный календарь на неделю от @Passive_Invests💼

​​🤔Хотите знать все тонкости инвестирования, анализировать и находить недооценённые компании? – нужно учиться у практиков. В связи с этим, по многочисленным просьбам, запускаю обучающие курсы по инвестированию на фондовом рынке. Решено создать два курса: «начальный уровень» и «профессиональный». Ниже представлены программы курсов.👇 🤓Начинающий инвестор: • Открытие брокерского счёта: выбор брокера, надёжность, стоимость облуживания, удобство пополнения, снятия денежных средств, типы счетов, ИИС. • Финансовые рынки: виды и особенности. • Финансовые инструменты и их особенности: акции, облигации, фьючерсы, валюта. • Дивиденды: понятие, какие компании платят дивиденды, дивидендная политика компании, расчёт дивидендной доходности, особенности получения, налогообложение. • Инвестирование: понятие, виды и особенности инвестирования. • Формирование инвестиционного портфеля: структура портфеля, особенности распределения активов. • Инструменты биржевика: полезные материалы, сайты, ресурсы, ссылки. Стоимость курса для начинающих: 5000 руб. 😎Профессиональный инвестор: • Открытие брокерского счёта: выбор брокера, надёжность, стоимость облуживания, удобство пополнения, снятия денежных средств, типы счетов, ИИС. • Инвестирование: понятие, виды, особенности и психология инвестирования. • Финансовые рынки: виды и особенности. • Финансовые инструменты и их особенности: акции, облигации, фьючерсы, валюта. • IPO, SPO, Допэмиссия, Buyback • Дивиденды: понятие, какие компании платят дивиденды, дивидендная политика компании, расчёт дивидендной доходности, особенности получения • Налогообложение: ставки, справки, вычеты, процедуры и т.д. • Формирование инвестиционного портфеля: структура портфеля, особенности распределения активов. • Фундаментальный анализ: отраслевой анализ, индексов, анализ компаний. • Анализ финансовой отчётности: отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт, отчёт о движении денежных средств • Мультипликаторы и коэффициенты: P/E, EV/EBITDA, P/BV, ROA, ROE, EPS и т.д. • Технический анализ: анализ графиков, определение тренда, важных уровней, точек входа и выхода. • Новости: поиск, фильтр от новостного шума, интерпретация новостей • Инструменты биржевика: полезные материалы, сайты, ресурсы, ссылки. • Разбор практических моментов: примеры анализа компаний, разбор сделок, входа и выхода из позиций. • Домашние задания. Стоимость курса для профессионалов: 20000 руб. Чтобы всё, это уложить в вашу голову, нужно время. Ни за неделю, ни даже за месяц профессионально работать на финансовых рынках вас никто не научит. В течение нескольких месяцев вы пройдёте путь от открытия брокерского счёта до анализа финансовых рынков и формирования инвестиционного портфеля с учётом ваших целей, и предпочтений. Дополнительно к курсу вы получите доступ к закрытому чату учеников, обратную связь и топ 5 книг по инвестированию. 📩P.S.: По всем интересующим вас вопросам пишите лично @investor_72.