Global DTT

اليورو والجنيه الإسترليني: معدل الهبوط من هنا قد لا يكون بهذه الضخامة ؛ نتوقع ال EUR / USD عند 0.95، وال GBP / USD عند 1.10 كأهداف تالية – SocGen يناقش بنك Societe Generale Research تحيزها تجاه اليورو / الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي على المدى القريب. "نحن ندخل المرحلة الأخيرة من ارتفاع الدولار ، لكن هذا لا يستبعد خطر أن تكون هذه المرحلة متقلبة ودراماتيكية ... حجم العجز المالي وميزان المدفوعات ، ومزيج من تباطؤ النمو وضيق العمالة في السوق ، كلهم يرسمون صورة قاتمة وفقط حقيقة أن مشتري الجنيه الإسترليني قد انقرضوا بالكامل تقريبًا كنوع يمكن أن تقدم الدعم "، يلاحظ SocGen. "بالنسبة للجنيه الاسترليني واليورو ، قد لا يكون حجم الانخفاض من هنا كبيرًا ، ولكن هناك المزيد من الضعف في المستقبل ، على الرغم من ذلك. GBP / USD 1.10 و EUR / USD 0.95 هما المستويات الرئيسية التالية لصفقات البيع المزدحمة يضيف "سوسيتيه جنرال".

هذا التقرير ايجابي جدا للدولار ، لكن هناك مؤتمر لباول ممكن ان يتكلم بسلبية ويخفف من قوة الدولار ، لكن هذا غير مضمون اذا ابقى في كلامه مشابه للتقرير، عندها سيكمل الدولار قوته للمساء

توقعات البنك الفدرالي لأسعار الفائدة المستقبلية متشددة اذ توقعوا ان تكون القاىدة في نهاية سنة ٢٠٢٢ عند 4.4% بينما كانت 3.4% في شهر حزيران توقعات الفاىدة نهاية سنة 2023 عند 4.6% بينما كانت عند 3.8% في شهر حزيران الفائت

للمهتمين بتعلم نقاط الدعم والمقاومة بشكل محترف، ندعوكم اليوم للانضمام الى الندوة على الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية او ١٠ بتوقيت الامارات ننصح بعدم تفويت هذه الندوة كون سيكون ندوتين لاحقتين يتبعانها وعدم حضور الاولى قد يضعف فهم الاساسيات للتقنية للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط اسفل الصورة

الدولار الأمريكي: الطريق الأقل مقاومة للدولار هو الأعلى لزوج ال EUR / USD والتوجه نحو 0.97 في أسبوعين - Credit Suisse يحافظ Credit Suisse على ميل صعودي للدولار الأمريكي ، ويستهدف اليورو / دولار عند 0.97 بنهاية هذا الشهر. "بالنظر إلى المستقبل القريب ، لقد تحول ميزان المخاطرة من المخاوف بشأن رقم مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف المحتمل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى التفكير بدلاً من ذلك في ما إذا كان رفع سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 100 نقطة أساس في جدول لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في 21 سبتمبر. إن المسار الأقل مقاومة للدولار الأمريكي هو الاستمرار في الارتفاع ، على الأقل حتى يتم تسعير رفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل بنسبة 50٪ "، يلاحظ CS. "نتيجة لذلك ، لا نرى أي سبب على المدى القصير لتغيير توقعاتنا الرئيسية في نهاية الربع الثالث ل EURUSD " عند 0.9700، يضيف CS.

هناك تحسن في التوقعات يعمل على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) وقد يعيد اختبار 1.1760 – UOB في رأي الخبراء الإستراتيجيين في FX في UOB Group Lee Sue Ann و Quek Ser Leang ، يمكن أن يمدد زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي الارتداد إلى منطقة 1.1760 على المدى القريب. عرض على مدار 24 ساعة: "أبرزنا أمس أن" التقدم في الجنيه الإسترليني قد يمتد إلى 1.1665 ". أضفنا ، "من غير المتوقع أن تظهر المقاومة التالية عند 1.1700". تجاوز التقدم المتوقع توقعاتنا حيث ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى عند 1.1710. وبينما يبدو أن الارتفاع السريع يسبق نفسه ، هناك مجال للجنيه الاسترليني للتقدم أكثر إلى 1.1725 قبل التراجع. يقع الدعم عند 1.1655 متبوعًا بـ 1.1630 ". 1-3 أسابيع التالية: "بالأمس (12 سبتمبر ، السعر الفوري عند 1.1610) ، لاحظنا أن الزخم الصعودي قد تحسن قليلاً. كنا نعتقد أن الجنيه الإسترليني من المحتمل أن يتجه للأعلى ولكن فرصة اختراق المقاومة الرئيسية عند 1.1700 ليست عالية. لم نتوقع الارتفاع القوي اللاحق الذي أدى إلى كسر 1.1700 (القمة كانت 1.1710). من المحتمل أن يؤدي التحسن السريع في الزخم إلى مزيد من قوة الجنيه الاسترليني. المقاومة التالية عند 1.1760. على الجانب السفلي ، من المرجح أن يستمر "الدعم القوي" عند 1.1580 (كان المستوى 1.1520 أمس) ، على الأقل في هذين اليومين ".

اذا أتى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أضعف من المتوقع قد يؤدي إلى تصحيح أعمق إلى الأسفل للدولار الأمريكي – MUFG مارست الأسواق ضغطًا سلبيًا على الدولار الأمريكي قبل صدور مؤشر السعر الأساسي الأمريكي (CPI). يتوقع الاقتصاديون في بنك إم يو إف جي تقرير أضعف من المتوقع ما قد يحفز الدولار على تصحيح أعمق هبوطيًا. يؤدي إعادة التسعير المتشدد لتوقعات رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى تضييق الفارق على السندات في السياسة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي "يساعد إعادة التسعير المتشدد لتوقعات رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في تضييق تباين السياسة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقديم المزيد من الدعم للعملات الإقليمية مقابل الدولار الأمريكي ، على الرغم من أننا لسنا على اعتقاد أنه كافٍ من تلقاء نفسه لإحداث المزيد من الاستدامة لتراجع الدولار الأمريكي ".

زوج اليورو / الدولار الأمريكي: الاختراق فوق 1.0200 ممكن في هذه المرحلة – ING يتجه زوج ال EUR / USD نحو 1.0200. الاختراق فوق هذا المستوى أمر وارد ، وفقًا لتقرير ING. "إن تفاؤل السوق المتزايد بشأن أوروبا يغذي انتعاش الأسهم الأوروبية ، والانتعاش الموازي لليورو يبقي علاقة أسواق العملات الأجنبية على قيد الحياة بشكل جيد للغاية." "يشير فرق سعر المبادلة الحالي على الفوائد بالتأكيد إلى قوة اليورو / دولار أمريكي ، ولكن حتى يتمكن الزوج من إعادة الاتصال بهذا الفارق في ظل ظروف السوق الحالية ، سنحتاج على الأرجح إلى فترة من الاستقرار في المعنويات الأوروبية ، وهو شيء نراه الآن ولكن قد يثبت أنه لن يكون مستدامًا في الأسابيع المقبلة ". "يوم جيد آخر محتمل لأصول المخاطرة إذا تحرك مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى الأسفل قد يبقي القوة على زوج اليورو / الدولار الأمريكي في الوقت الحالي: الاختراق فوق 1.0200 ممكن في هذه المرحلة ، لكن العودة إلى مستوى 1.0000 يظل سيناريو الحالة الأساسية لدينا حتى نهاية العام لليورو / الدولار الأمريكي. "

توقعات أسعار الذهب: XAU / USD قد ينخفض الذهب نحو مستوى ال 1450 دولارًا في حال أغلق الذهب أدنى من مستوى ال 1690-1675 دولارًا - Credit Suisse لا يزال الذهب تحت الضغط وما زالت "القمة المزدوجة" الرئيسية تهدد. يمكن أن ينخفض المعدن الأصفر إلى مستوى منخفض يصل إلى 1450$ دولارًا عند الإغلاق دون 1،691 / 76 دولارًا ، وفقًا للاستراتيجيين في تقرير Credit Suisse. فقط الاختراق المقنع فوق 1،759 دولارًا سيؤكد مزيدًا من النطاق في نطاق العامين "نواصل التأكيد على أن كسر الإغلاق تحت 1.691 / 76 دولارًا سيكون كافيًا لإكمال" قمة مزدوجة "كبيرة ، والتي من شأنها أن تذهب بالمخاطر الى مستويات هبوطية على الأقل خلال الأشهر 1-3 القادمة. نلاحظ أن الدعم التالي في حالة تحقيق القمتين سيكون الاول عند 1618 دولارًا ، ثم 1560 دولارًا أمريكيًا وفي النهاية 1450 دولارًا. " "فقط الاختراق المقنع فوق متوسط 55 يومًا عند 1759 دولارًا سيؤكد مزيدًا من النطاق السعري المتأرجح في نطاق السنتين ، مع ظهور المقاومة التالية بعد ذلك عند المتوسط الأكثر أهمية لمدة 200 يومًا ، حاليًا عند 1835 دولارًا."

زوج اليورو / الدولار الأمريكي EURUSD: البنك المركزي الأوروبي سيعزز ضعف اليورو إذا قام برفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - MUFG سيكون الحدث الرئيسي التالي لليورو يوم غد الخميس هو اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأوروبي (ECB). لاحظ الاقتصاديون في بنك MUFG أن ميزان المخاطر على اليورو يبدو أكثر ميلًا إلى الاتجاه الهبوطي. البنك المركزي الأوروبي عازم على رفع 75 نقطة أساس "ما زلنا متمسكين برأينا القائل بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع 75 نقطة أساس. إذا خيب البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق وقدم زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس فقط ، فقد يعزز ضعف اليورو في المدى القريب ". "يبدو أن ميزان المخاطر بالنسبة لليورو يميل أكثر إلى الاتجاه الهبوطي من تحديث السياسة نظرًا لأن سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو يعيد تسعيرها بالفعل في صورة رفع أسعار أكثر تشددية وقد فشلت في توفير الكثير من الدعم لليورو."

قد يتجه ال GBP / USD نحو المنطقة السعرية 1.10-1.05 - - Citi Bank انخفض زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.15. يتحول الاقتصاديون في Citi إلى الاتجاه الهبوطي على المدى القريب ويتوقعون أن ينخفض الزوج نحو 1.05 / 10. تصعيد الدعوة الهبوطية للجنيه الإسترليني "قمنا بتكثيف دعواتنا الهبوطية للجنيه الإسترليني هذا الأسبوع ، وسط تدهور توقعات النمو ، والتضخم الأكثر ثباتًا على الأرجح ودفع بنك إنجلترا برفع معدلات الفوائد إلى الركود." "ندعو إلى علاوة مخاطر أعلى فيما يتعلق بوعودها قبل الانتخابات حول التمويل المالي ، المادة 16 وبنك إنجلترا ، ونتوقع هبوط زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى 1.05 / 1.10. في غضون ذلك ، نراقب أدنى مستوى في مارس 2020 عند ~ 1.1410 كدعم رئيسي أخير متوفر حاليا" .

سيشهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) تصحيحًا رئيسيًا في الربع الرابع من السنة منهياً العام عند 127 - بنك أوف أميركا- BofA ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني إلى ما فوق 140. ومن المتوقع أن يظل الزوج مرتفعًا قبل إجراء تصحيح كبير في الربع الرابع من السنة (اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) ، وفقًا لتقرير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش. "نتوقع أن يظل زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني مرتفعًا حتى يبدأ التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ." "نتوقع أن يظل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) فوق 135 خلال الصيف وأن يتم تصحيحه حتى عام 2023 بدأ" من الربع الرابع من عام 22. مع ذلك ، الضعف البنيوي للين الياباني يجب أن يظهر مرة أخرى على المدى الطويل. نتوقع أن ينتهي زوج دولار / ين USD / JPY في عام 2022 عند 127. "

الدولار الأمريكي / الين الياباني USDJPY : أي تحرك حاد على المدى القريب إلى 142/143 قد يضع احتمالية التدخل من قبل البنك المركزي الياباني على جدول الأعمال – ING ارتفع زوج دولار / ين USD / JPY فوق 140 يوم الخميس دون ضجة كبيرة. قد يؤدي تسارع الزوج فوق 140 إلى تجديد مخاطر التدخل في سوق العملات ، حيث أن آخر مرة كان فيها الدولار الأمريكي / الين الياباني أعلى من 140 في أواخر التسعينيات ، كان اليابانيون يتدخلون لدعم الين ، وفقًا لتقرير ING. "قلل المستثمرون من مخاوفهم من تدخل ياباني محتمل في سوق العملات لبيع زوج دولار أمريكي / ين ياباني. بينما نعترف جميعًا بأن السلطات اليابانية ستحاول عكس المد هنا (تجاوز الدولار الأمريكي / الين الياباني 140 لأسباب اقتصادية كلية جيدة) ، يجب ألا نستبعد التدخل تمامًا ". "أي تحرك حاد على المدى القريب إلى 142/143 من المحتمل أن يثير احتجاجًا لفظيًا أكثر حدة من المسؤولين اليابانيين ويعيد التدخل إلى جدول الأعمال."

نرى زوج اليورو / الدولار الأمريكي EURUSD أنه سينخفض إلى 0.97 ، وتراجع USDJPY الين مقابل الدولار إلى 142 والجنيه الإسترليني GBPUSD إلى 1.14 - ANZ زوج ال EUR / USD أقل من 1 و USD / JPY أعلى من 140. يتوقع الاقتصاديون في ANZ Bank أن يتجه زوج EUR / USD و USD / JPY نحو 0.97 و 142 على التوالي. تشير توقعاتنا العالمية الجديدة إلى انخفاض اليورو إلى ما دون التكافؤ إلى 0.97 ، وتراجع الين إلى 142 ، والجنيه الإسترليني إلى 1.14. تدرك هذه التخفيضات (ترقيات للدولار الأمريكي) أن الدولار الأمريكي من المرجح أن يظل العملة المختارة حيث تتعامل أوروبا مع التضخم المتفشي وسط تراجع الثقة والحرب على أعتابها ، وتضاعف اليابان من استراتيجيتها طويلة الأمد للسياسة النقدية فائقة السهولة (فوائد منخفضة جدا") ، والمملكة المتحدة تكافح تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين السياسي والركود الاقتصادي المتوقع". "نتوقع أن يصل مؤشر الدولار DXY إلى 112 بحلول أوائل عام 2023."

قد يكافح زوج اليورو / الدولار الأمريكي لكسر مستوى 1.0100 ويواجه مخاطر الهبوط – ING بدأ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) في إعادة الاتصال بفارق سعره قصير الأجل المرتفع هذا الأسبوع ، ولكن ستكون هناك حاجة لمزيد من الأخبار الجيدة حول قصة الغاز الأوروبية لسد فجوة التقليل من القيمة ، وفقًا لتقرير ING. يحذر إغلاق نورد ستريم من الاتجاه الصعودي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي "نظرًا لأن إغلاق خط أنابيب نورد ستريم يثير مخاطر جديدة من قطع العرض الكامل ، فإن عملية تضييق الفارق لزوج اليورو / الدولار الأمريكي من خلال فارق سعر الفوائد بين اليورو والدولار swap rate differential لمدة عامين (وهو أعلى مستوى منذ مارس) قد تتوقف ، أو يمكن التراجع عنها بسهولة. " "وجهة نظرنا لبقية الأسبوع هي أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي قد يكافح للكسر فوق 1.0100 ويواجه مخاطر هبوط (أي عودة أقل من 1.0000) مع اقتراب نهاية نورد ستريم من الإغلاق المخطط له خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ندوة اليوم مهمة جدا" لمن يهتم لعلاقة التقارير الاقتصادية والاساسيات ومدى تأثيرها على العملات والسلع على الساعة ٩ مساء بتوقيت المملكة السعودية او ١٠ بتوقيت الامارات للتسجيل الرجااء الضغط على الرابط اسفل الصورة