Global DTT

قد يتراجع زوج اليورو/دولار EUR/USD إلى مستوى 1.0635 – UOB المزيد من الزخم الهبوطي قد يسحب زوج يورو/دولار EUR/USD إلى منطقة 1.0630 في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا للخبير الاقتصادي لي سو آن ومحلل استراتيجيات الأسواق كويك سير ليانج في مجموعة UOB. رؤية 24 ساعة: جاءت عمليات البيع الحادة لليورو والتي أدت إلى انخفاضه إلى أدنى مستوى عند 1.0705 بمثابة مفاجأة (كنا نتوقع أن يتداول بشكل جانبي). ما ليس مفاجئًا هو أن الانخفاض الحاد والسريع كان في منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، لا توجد علامات على الاستقرار حتى الآن. من هنا، طالما بقي اليورو تحت 1.0760 (المقاومة الثانوية عند 1.0745)، فمن الممكن أن ينخفض إلى ما دون 1.0700 أولاً قبل زيادة خطر الارتداد. ومن غير المرجح أن يتعرض الدعم التالي عند 1.0660 للتهديد. الأسابيع 1-3 القادمة: قبل يومين (04 سبتمبر، السعر الفوري عند 1.0775)، لاحظنا "أن هناك تراكمًا مؤقتًا للزخم الهبوطي"، وتمسكنا بوجهة نظر مفادها أن "هذا قد يتسبب في انخفاض اليورو إلى 1.0720". أشرنا إلى أنه "بالنظر إلى المستقبل، يجب أن يكسر اليورو ويبقى تحت مستوى 1.0720 قبل توقع انخفاض مستدام." انخفض اليورو بالأمس إلى مستوى 1.0705 قبل أن يغلق عند 1.0720 (-0.69%). تشير الزيادة الملحوظة في الزخم إلى أن اليورو من المرجح أن يستمر في الضعف. والمستوى الذي يجب مراقبته هو أدنى مستوى في مايو عند 1.0635. يظل خطر الهبوط قائمًا طالما ظل اليورو تحت مستوى 1.0800 (مستوى "المقاومة القوية" سابقًا عند 1.0860).

ندوة اليوم عن مؤشر MACD, للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط اسفل الصورة

زوج يورو/دولار EUR/USD: يبدو أن منطقة 1.0850-1.0930 هي النطاق القصير المدى – ING يستمر زوج يورو/دولار EUR/USD في التداول في نطاقات ضيقة جدًا. يحلل الاقتصاديون في ING توقعات الزوج. تقويم بيانات منطقة اليورو خفيف اليوم يبدو أن منطقة 1.0850-1.0930 هي النطاق قصير المدى ولا نرى محفزًا محليًا للاختراق حتى صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر أغسطس يوم الأربعاء. أما فيما يتعلق بتشديد التوقعات، فإن السوق الآن تسعر فقط برفع أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس بحلول نهاية العام - وربما يقلل ذلك من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

زوج إسترليني/دولار GBP/USD: مجال لمزيد من التأرجح – UOB لا يزال من المتوقع أن يتحرك زوج إسترليني/دولار GBP/USD ضمن نطاق 1.2640-1.2830 في الأسابيع المقبلة، وفقًا لاستراتيجي الأسواق كويك سير ليانج وكبير استراتيجيي العملات الأجنبية بيتر شيا في مجموعة UOB. اقتباسات رئيسية رؤية 24 ساعة: لاحظنا بالأمس أنه "لا يوجد تحيز اتجاهي واضح" وتوقعنا أن يتداول الجنيه الاسترليني بشكل جانبي في نطاق 1.2700/1.2775. ثم تم تداول الجنيه الإسترليني في نطاق أضيق من المتوقع (1.2711/1.2767). هناك زيادة طفيفة في الزخم الصعودي، وهناك مجال للجنيه الاسترليني للارتفاع فوق 1.2790. ومع ذلك، فإن أي تقدم من غير المرجح أن يهدد المقاومة الرئيسية عند 1.2830. ويقع الدعم عند 1.2730، يليه 1.2710. الأسابيع 1-3 القادمة: نستمر في الحفاظ على نفس وجهة النظر التي رأيناها يوم أمس (21 أغسطس، السعر الفوري عند 1.2740). كما هو موضح، يبدو أن تحركات الأسعار في الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك هي جزء من مرحلة التذبذب. في الوقت الحالي، يمكن أن يستمر الجنيه الاسترليني في التداول بشكل جانبي، على الأرجح بين 1.2640 و1.2830.

توقعات أسعار الذهب: يؤدي ثبات وقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات إلى توليد رياح معاكسة للذهب – Commerzbank يتراجع سعر الذهب أكثر ويقترب من مستوى 1900 دولار. الاقتصاديون في Commerzbank يحللون توقعات XAU / USD. مستثمرو ETF والمستثمرون الماليون المضاربون في تراجع يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات إلى توليد رياح معاكسة. عند 4.2٪ ، وصلت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022. ويتجاوز سعر الفائدة الحقيقي ، المحسوب بعد خصم توقعات التضخم المستندة إلى السوق ، 1.8٪ الآن. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى زيادة تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الذهب ، والذي لا ينتج عنه أي فوائد أو أرباح بحد ذاته. يواصل مستثمرو ETF البيع - منذ بداية يوليو ، قاموا بالفعل بسحب 60 طنًا من الذهب من صناديق ETFs الذهبية التي تتبعها بلومبرج. ومن المثير للقلق أيضًا أن نرى أن المستثمرين الماليين المضاربين في الذهب قد تحولوا بالمثل إلى جانب البيع مؤخرًا.

ندوة اليوم عن مؤشر RSI على الساعة ٩ مياء بتوقيت المملكة العربية السعودية او ١٠ مساء بتوقيت الامارات للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط اسفل الصورة

توقعات أسعار الذهب: قد يتحرك XAU / USD في منطقة +2100 دولار – TDS كان الذهب شديد الحساسية لمفاجآت البيانات الاقتصادية الصاعدة والهابطة. عندما تبدأ البيانات في الظهور ضعيفة ودون التوقعات ، يمكن أن يرتفع XAU / USD فوق 2100 دولار ، وفقًا لتقرير الاقتصاديين في TD Securities.

NZD / USD: كل الأنظار تتجه نحو 0.60 – ANZ استمرار قوة الدولار الأمريكي في أعقاب البيانات الأفضل وارتفاع عائدات السندات الأمريكية يلقي بثقله على الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي. الاقتصاديون في بنك ANZ يحللون توقعات الكيوي. التركيز على بيانات الوظائف الأمريكية أدى الارتفاع الآخر في عائدات السندات الأمريكية والدولار الأمريكي إلى عودة مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات أوائل يوليو ، قبل انخفاضه السريع إلى أدنى مستوياته في العام. الجاني: بيانات الوظائف ADP القوية في الولايات المتحدة والتوتر في سوق السندات بشأن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، والذي من المفارقات أن الدولار الأمريكي أصبح ثابت أكثر وقوي. الامور ضبابية؟ بالتأكيد. لعبت بيانات سوق العمل المحلية للربع الثاني دورًا في الضعف ، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع معدل البطالة وموضوع جانب عرض العمالة ، ولكن القصة الكبيرة لزوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي يبدو الآن أن الدولار الأمريكي في بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. من الناحية الفنية ، الدعم عند 0.6050 قريب وكل الأنظار على 0.60.

يمكن أن ينزلق زوج EUR / USD مرة أخرى إلى المستوى 1.0865 – UOB قد يشهد تراجع زوج العملات EUR / USD إلى منطقة 1.0860 المزيد من الانخفاض في الأسابيع القليلة المقبلة ،حسب، كبير المحللين الإستراتيجيين في سوق العملات الأجنبية. اقتباسات رئيسية نظرة على مدار 24 ساعة: لم نتوقع الانخفاض الحاد في اليورو الذي أرسله إلى 1.0916 (كنا نتوقع أن يتم تداوله بشكل جانبي). في حين أن الارتداد من القاع قد قلل من الزخم الهبوطي إلى حد ما ، فقد ينخفض اليورو إلى 1.0900 قبل أن يكون الاستقرار مرجحًا. من المحتمل أن يكون الدعم الرئيسي التالي عند 1.0865 بعيد المنال اليوم. المقاومة عند 1.0970 ؛ إذا اخترق اليورو فوق 1.0995 ، فهذا يشير إلى أن ضعف اليورو قد استقر. من 1 إلى 3 أسابيع التالية: أصبح اليورو سلبيًا في منتصف الأسبوع الماضي. بعد أن ارتد اليورو بقوة في بداية التعاملات الآسيوية أمس (02 أغسطس ، السعر الفوري عند 1.1010) ، أشرنا إلى أن "فرصة انخفاض اليورو إلى 1.0920 هذه المرة ضئيلة". أضفنا ، "ومع ذلك ، فإن اختراق 1.1070 فقط سيشير إلى أن الضغط الهبوطي الحالي قد تلاشى." توقعنا أن ينخفض اليورو بشكل حاد واخترق ما دون 1.0920 (كان الانخفاض 1.0916 في تجارة نيويورك). يشير الدعم في الزخم إلى أن اليورو قد يضعف أكثر إلى 1.0865. وعلى الجانب العلوي ، انخفض مستوى "المقاومة القوية" إلى 1.1020 من 1.1070.

ندوة اليوم على الساعة ٩ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية او ١٠ بتوقيت الاما ات عن الشموع اليابانية وكيفية الاستفادة منها في حالات تبدل الاتجاه او استمرار الاتجاه للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط اسفل الصورة

زوج اليورو / الدولار الأمريكي: 1.1150 يبدو مقاومة جيدة خلال اليوم – ING بافتراض أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يحافظ على توقعات السوق بأن معدل الإيداع (الآن 3.50٪) سيكون قريبًا من 4.00٪ بحلول نهاية العام ، فما الذي يمكن أن نراه أيضًا؟ إحدى الأفكار المثيرة للاهتمام هي أن الاعضاء المتشددين لرفع الفائدة ، في مقابل التراجع عن الزيادات اللاحقة في الأسعار ، سيحصلون على شيء يتعلق بالتشديد الكمي. حاليًا ، انتهت إعادة استثمار مخطط APP الشهر الماضي. من المقرر أن تستمر عمليات إعادة استثمار PEPP حتى نهاية عام 2024. هل يمكن قطع إعادة استثمار PEPP بشكل أقصر ، أو يمكن أن تنتقل المناقشة إلى مبيعات الأصول المباشرة - وهي حركات قد تزعج أسواق السندات الحكومية الطرفية وأسواق الائتمان الأوروبية؟ قد يكون رد فعل السوق خادعًا ، ولكن من المفترض أن يظل اليورو / فرنك سويسري تحت الضغط إذا كان هذا هو الحال. ليس لدينا توقعات قوية بشأن اليورو / الدولار الأمريكي اليوم ولكننا نقول أن 1.1150 يبدو مقاومة جيدة خلال اليوم و 1.1020 هو الآن الطرف الأدنى من نطاق التداول على المدى القريب.

الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي: لا تزال المقاومة الرئيسية عند 0.6891 / 0.6901 تشكل حاجزًا عنيدًا - Credit Suisse امتدت قوة زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) لإعادة الاختبار ، ومرة أخرى يتم تغطيتها عند المقاومة الرئيسية عند 0.6891 / 0.6901. يحلل الاقتصاديون في Credit Suisse توقعات الزوج. الدعم عند 0.6707 / 0.6696 ليثبت بشكل مثالي إن ميلنا هو البحث عن دعم جيد للانخفاضات قبل إعادة اختبار 0.6891 / 0.6901 ومع استمرار الدولار نفسه في نمط استمراري هبوطي كبير ، فإننا نبقى منحازين للاختراق في الوقت المناسب مع المقاومة التي نشاهدها عند 0.6922 مبدئيًا قبل تصحيح 78.6٪ عند 0.7009. لا يزال الدعم موجودًا عند 0.6784 / 83 في البداية ، والذي يمكن أن يخفف من تحيز الاتجاه الصعودي الفوري للتراجع إلى 0.6749 / 43 ، ثم 0.6707 / 0.6696 ، ولكن مع توقع المشترين هنا عند وصوله لهذه المستويات.

زوج اليورو / الدولار الأمريكي: الارتفاعات التي تتجاوز مستوى 1.13 قد تكون غير مستدامة في الوقت الحالي – ING استمر زوج EUR / USD في الارتفاع. ومع ذلك ، يتوقع الاقتصاديون في ING أن يكافح زوج العملات الأكثر شهرة في العالم للاستمتاع بمزيد من المكاسب. تقييم ممتد قصير الأجل في نموذجنا للقيمة العادلة الحقيقية قصيرة الأجل لقيمة زوج اليورو-دولار ، تجاوزت المبالغة في تقييم اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة %3 على خلفية التحركات غير العادية للزوج ، وهو مؤشر على كيفية تسعير سوق العملات الأجنبية بعلاوة المخاطرة المانعة للتضخم في الدولار (أي أكبر مما هو مأخوذة في الاعتبار بالمعدلات والأسهم). بناء عليه، نعتقد أن المكاسب التي تتجاوز مستوى 1.1300 قد تكون غير مستدامة في الوقت الحالي.

قد ينخفض زوج EUR / USD إلى ما دون 1.0800 قبل نهاية الأسبوع – ING مخاطر الهبوط حتى نهاية الأسبوع اليوم ، البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو خفيف جدًا ، وسيتداول زوج اليورو / الدولار الأمريكي بما يتماشى مع رد فعل الدولار على البيانات الأمريكية. نعتقد أن الزوج يواجه بعض مخاطر الهبوط في الجزء الأخير من العام بعد أن وضع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة شريطًا مرتفعًا للغاية للبيانات لإقناع الأسواق بتخفيض ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية. قد ينخفض زوج اليورو / الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.0800 قبل نهاية الأسبوع إذا جاءت البيانات الأمريكية على الجانب القوي.

ندوة اليوم عن نقاط الدعم والمقاومة الجزء الثاني حسب المتوسطات السعرية وهو مكمل للجزء الاول على الساعة ٩ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية او ١٠ مساء بتوقيت الامارات للتسجيل الرجاء الضغط على الرابط اسفل الصورة