재야의 고수들
재야의고수들 필진이 작성한 글은 ▪︎개인의 주관적 관점에서 작성되었습니다.▪︎오류의 내용을 포함할 수 있습니다.▪︎특정 주식의 매수매도 추천이 아닙니다.▪︎ 필진이 보유한 주식에 관한 내용일 수 있고, 해당 주식을 언제든 매수/매도할 수 있습니다. 📍투자 판단과 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 감사합니다.
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01 https://www.youtube.com/live/f1J38FlDKxo?si=9hS90HeQJBYyUIMO | 692 | 4 | Loading... |
02 https://n.news.naver.com/article/023/0003832464?sid=104
전선(電線)이 전선(戰線) | 3 769 | 24 | Loading... |
03 StrayKids 월드투어 스포일러
요약 : 40개 도시 월드투어 예정
① 4Q23 IR, 북미투어 매출공백 말함
② 수익성 높은 일본 집중한다고 했음
③ 그런데, 40도시 스타디움 투어 예정?
④ 다만, 오피셜 발표가 아닌 점은 주의
* IR 내용도 믿을 수가 없는 세상
* 해당건 관련 과거 게시물
https://t.me/gaoshoukorea/43764
* 인터뷰 원문 (영상 42초부터...)
Tommy Hilfiger about StrayKids
"They are as modern as you can get.
They are modern prep, and they are
global superstars. They are a K-Pop
band from Korea and they’re
embarking upon a 40-city tour,
and they pack stadiums with
80 thousand people. And they have
a wild fanbase all over the world"
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트 | 6 559 | 76 | Loading... |
04 StrayKids 월드투어 스포일러
요약 : 40개 도시 월드투어 예정
① 4Q23 IR, 북미투어 매출공백 말함
② 수익성 높은 일본 집중한다고 했음
③ 그런데, 40도시 스타디움 투어 예정?
④ 다만, 오피셜 발표가 아닌 점은 주의
* IR 내용도 믿을 수가 없는 세상
* 해당건 관련 과거 게시물
https://t.me/gaoshoukorea/43764
* 인터뷰 원문 (영상 42초부터...)
Tommy Hilfiger about StrayKids
"They are as modern as you can get.
They are modern prep, and they are
global superstars. They are a K-Pop
band from Korea and they’re
embarking upon a 40-city tour,
and they pack stadiums with
80 thousand people. And they have
a wild fanbase all over the world"
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트 | 0 | 0 | Loading... |
05 2024.05.07 10:37:52
기업명: 오리온(시가총액: 3조 6,808억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-05-09
개최시각 : 10:00
*IR 목적
'삼성 Global Investors Conference 2024' 참가
*IR 내용
당사 주요 경영현황 설명 및 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507800137
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=271560 | 73 | 0 | Loading... |
06 [TSMC 업데이트] 고급패키징 24, 25년 SOLD OUT
▪️CoWoS 2024말 YoY +200%
- 월 캐파 23년 15k → 24년 45~50k
▪️SoIC 2024말 YoY +150%
- 월 캐파 23말 2k → 24년 5~6k → 25년 10k
(출처: 경제일보)
#해외주식 #미국주식 #NVDA #TSM #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 | 5 952 | 63 | Loading... |
07 🌐 AI칩 밸류체인 1Q24 실적발표후 Nvidia 퍼즐맞추기 (2024-05-07 KAYA)
✔️결론: 시장컨센 매출액 YoY +84% 달성 가능성 高
⭐️" AI칩 업사이클 진행중, 피크아웃 판단 이르다"
- 현재기준 2024E 시장컨센: 매출액 +84% YoY, EPS +94% YoY
- 데이터센터 사업부 YoY +100% 필요 (여타 사업부 YoY +20% 가정시)
✔️수요자: 빅테크
▪️2024E 빅테크 CapEx YoY +40%
* Nvidia AI칩 수요처: MSFT (20.2%) + Google (16.6%) + Amazon (16.0%) + Meta (10.8%)
① Microsoft: FY24년보다 FY25년 CapEx 확대 (클라우드, AI 인프라)
② Google: 2024년 분기별 CapEx 1Q보다 크거나 같게 (서버, 데이터센터)
③ Meta: 2024년 기존 $30-37bn에서 $35-40bn로 확대 (서버, 데이터센터, 네트워크)
④ Amazon: CapEx를 의미있게 늘릴 것 (AWS 인프라, 생성AI)
⑤ Tesla: H100 3.5만대 투입, 2024말 8.5만대까지 늘릴 것
👉 최종수요자인 빅테크 고객들은 이제 생성AI에 노출되는 단계로 보여짐, 특히 Amazon 어닝콜에서 대부분 고객들 아직 모델 훈련 단계이고, 차츰 생성AI 애플리케이션 개발할 것이라고 밝힘
👉 CAPEX 증가분중 몇%가 데이터센터에 사용될지 알 수는 없지만, 대체로 클라우드/서버/데이터센터 주요순위 언급했음
✔️공급자: Nvidia - AMD - Intel
▪️2024E Nvidia 점유율 85% 이상 압도
① Nvidia 2024E 데이터센터 매출액 $95bn
② AMD 2024E 데이터센터 매출액 $4bn+
③ Intel 1Q24 DCAI $3bn, Gaudi3 2H24 $0.5bn
👉 한 가지 불안요소는 Amazon 어닝콜에서 Nvidia보다 자체칩 수요 더 높다고 언급한 부분 (가격대비성능 이점), 빅테크 AI칩 내재화가 예상보다 빠른 속도로 이루어지고 있을 가능성
✔️제조자: TSMC
▪️AI 프로세서 매출 2024E YoY +100%
향후 5년간 CAGR +50% (28E 매출비중 20%)
- CoWoS CAPA 2024E +100%, 2025년에도 노력
- Nvidia와 AMD가 고급패키징 CAPA 선점 추정
- AI 데이터센터/서버 수요 매우 강함
- 3/5N Node 주력에서 2/3/5N Node 비중 확대할 것
✔️HBM 공급자: SK하이닉스 - Micron - 삼성전자
▪️HBM 수요 증가율 2024E +200%, 2025E +100% (TrendForce)
- 전체 DRAM 비트에서 HBM 점유율 2023년 2%, 2024E 5%, 2025E 10%
- 전체 DRAM 시장가치에서 HBM 점유율 2024E 20%, 2025E 30%
- 2025년 HBM 가격협상 이미 2Q에 시작, 가격 5~10% 인상
- H100 (HBM3 4개), H200 (HBM3 6개), B200 (HBM3E 8개)
① SK하이닉스
- 잠재고객들과 2025년 이후까지도 장기프로젝트 논의중
- 2025년부터 HBM3E 12단 본격적으로 공급
- 2024년 고객들 주로 원하는 HBM3E는 8단
② Micron
- 2024년 솔드아웃, 2025년 대부분 솔드아웃
- HBM3E 양산, 매출인식 2Q부터 시작
- HBM3E는 H200에 탑재될 것
③ 삼성전자
- HBM3E 8단 2Q24 매출 발생가능성, 12단 2Q24 내 양산 계획
- HBM 빗그로쓰 2024E +200%, 2025E +100%
- 2024년말 HBM3E 판매비중 60% 초과
[컴플라이언스 노티스] *개인의 주관적 관점에서 작성되었습니다. *오류의 내용을 포함할 수 있습니다. *특정 주식의 매수매도 추천이 아닙니다. *작성자가 보유한 주식에 관한 내용일 수 있고, 해당 주식을 언제든 매수/매도할 수 있습니다. *투자 판단과 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
#해외주식 #미국주식 #빅테크 #AI #생성AI #반도체 #NVDA #AMD #INTC #TSM #SK하이닉스 #MU #삼성전자 | 5 566 | 96 | Loading... |
08 🌐 AI칩 밸류체인 1Q24 실적발표후 Nvidia 퍼즐맞추기 (2024-05-07 KAYA)
✔️결론: 시장컨센 매출액 YoY +84% 달성 가능성 高
⭐️" AI칩 업사이클 진행중, 피크아웃 판단 이르다"
- 현재기준 2024E 시장컨센: 매출액 +84% YoY, EPS +94% YoY
- 데이터센터 사업부 YoY +100% 필요
(* 여타 사업부 YoY +20% 가정시)
✔️수요자: 빅테크
▪️2024E 빅테크 CapEx YoY +40%
* Nvidia AI칩 수요처: MSFT (20.2%) + Google (16.6%) + Amazon (16.0%) + Meta (10.8%)
① Microsoft: FY24년보다 FY25년 CapEx 확대 (클라우드, AI 인프라)
② Google: 2024년 분기별 CapEx 1Q보다 크거나 같게 (서버, 데이터센터)
③ Meta: 2024년 기존 $30-37bn에서 $35-40bn로 확대 (서버, 데이터센터, 네트워크)
④ Amazon: CapEx를 의미있게 늘릴 것 (AWS 인프라, 생성AI)
⑤ Tesla: H100 3.5만대 투입, 2024말 8.5만대까지 늘릴 것
👉 최종수요자인 빅테크 고객들은 이제 생성AI에 노출되는 단계로 보여짐, 특히 Amazon 어닝콜에서 대부분 고객들 아직 모델 훈련 단계이고, 차츰 생성AI 애플리케이션 개발할 것이라고 밝힘
👉 CAPEX 증가분중 몇%가 데이터센터에 사용될지 알 수는 없지만, 대체로 클라우드/서버/데이터센터 주요순위 언급했음
✔️공급자: Nvidia - AMD - Intel
▪️2024E Nvidia 점유율 85% 이상 압도
① Nvidia 2024E 데이터센터 매출액 $95bn
② AMD 2024E 데이터센터 매출액 $4bn+
③ Intel 1Q24 DCAI $3bn, Gaudi3 2H24 $0.5bn
👉 한 가지 불안요소는 Amazon 어닝콜에서 Nvidia보다 자체칩 수요 더 높다고 언급한 부분 (가격대비성능 이점), 빅테크 AI칩 내재화가 예상보다 빠른 속도로 이루어지고 있을 가능성
✔️제조자: TSMC
▪️AI 프로세서 매출 2024E YoY +100%
향후 5년간 CAGR +50% (28E 매출비중 20%)
- CoWoS CAPA 2024E +100%, 2025년에도 노력
- Nvidia와 AMD가 고급패키징 CAPA 선점 추정
- AI 데이터센터/서버 수요 매우 강함
- 3/5N Node 주력에서 2/3/5N Node 비중 확대할 것
✔️HBM 공급자: SK하이닉스 - Micron - 삼성전자
▪️HBM 수요 증가율 2024E +200%, 2025E +100% (TrendForce)
- 전체 DRAM 비트에서 HBM 점유율 2023년 3%, 2024E 5%, 2025E 10%
- 전체 DRAM 시장가치에서 HBM 점유율 2024E 20%, 2025E 30%
- 2025년 HBM 가격협상 이미 2Q에 시작, 가격 5~10% 인상
- H100 (HBM3 4개), H200 (HBM3 6개), B200 (HBM3E 8개)
① SK하이닉스
- 잠재고객들과 2025년 이후까지도 장기프로젝트 논의중
- 2025년부터 HBM3E 12단 본격적으로 공급
- 2024년 고객들 주로 원하는 HBM3E는 8단
② Micron
- 2024년 솔드아웃, 2025년 대부분 솔드아웃
- HBM3E 양산, 매출인식 2Q부터 시작
- HBM3E는 H200에 탑재될 것
③ 삼성전자
- HBM3E 8단 2Q24 매출 발생가능성, 12단 2Q24 내 양산 계획
- HBM 빗그로쓰 2024E +200%, 2025E +100%
- 2024년말 HBM3E 판매비중 60% 초과
[컴플라이언스 노티스] *개인의 주관적 관점에서 작성되었습니다. *오류의 내용을 포함할 수 있습니다. *특정 주식의 매수매도 추천이 아닙니다. *작성자가 보유한 주식에 관한 내용일 수 있고, 해당 주식을 언제든 매수/매도할 수 있습니다. *투자 판단과 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
#해외주식 #미국주식 #빅테크 #AI #생성AI #반도체 #NVDA #AMD #INTC #TSM #SK하이닉스 #MU #삼성전자 | 1 | 0 | Loading... |
09 난독증인가.. | 1 | 0 | Loading... |
10 애플 CFO Luca Maestri 말하길
''we've also mentioned that iPad should grow double-digits'' | 26 | 1 | Loading... |
11 https://www.ajunews.com/view/20240506135304539
7일 한국시간 오후 11시 | 5 459 | 25 | Loading... |
12 https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=646735
살짝 발목 | 5 749 | 13 | Loading... |
13 사나와 설윤의 만남
https://youtu.be/qir0rJjqvW0
*설윤(NMIXX) JYP 입사 비하인드
SM YG JYP fantagio 4개 회사 합격
JYP를 선택한 이유는 TWICE의 오랜
팬이었기 때문이고, 최애는 사나
설윤은 사나와 챌린지를 했을 때
수줍고 설레여 하는 모습을 보여줌
Look at Me Challenge (링크)
그런 모습을 바라보는 팬덤은 흐뭇
이런 형태로 팀간 교류가 자주 생기면,
TWICE ↔️ NMIXX 팬덤 트래픽 교환이
발생하고 팬덤 확대 계기가 되기도 함
#엔터 #JYP #신인런칭 | 6 401 | 9 | Loading... |
14 https://m.bobaedream.co.kr/board/bbs_view/freeb/3080429 | 7 184 | 22 | Loading... |
15 🐺StrayKids MV Teaser 2
05.10 13:00 (KST)
Lose My Breath(Feat. Charlie Puth)
youtu.be/kBp3vVWQvyg
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매 | 10 533 | 21 | Loading... |
16 ✅ IVE 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 역성장 (160만 → 131만)
② 총판매 감소 (225만 → 185만*예상)
③ 국내음원 최상위권, 해외음원 역성장
💋핵심요약 음반 SOSO, 음원 BAD
- 중국감소 영향권 두번째 앨범 역성장
- 첫번째 앨범은 오히려 고성장 했었음
- 해외음원 3연속 역성장, 위기 봉착
#엔터 #카카오 #음반판매 | 7 411 | 47 | Loading... |
17 ✅ SEVENTEEN 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 역성장 (509만 → 296만)
② 총판매 감소 (552만 → 350만*예상)
③ 판매액 기준으로는 큰 차이 없음
④ 국내음원 최상위권, 해외음원 반등
💋핵심요약 음반 SOSO, 음원 SOSO
- 중국감소 영향권 두번째 앨범 역성장
- 첫번째 앨범은 타격이 거의 없었음
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매 | 6 884 | 56 | Loading... |
18 🌐 Berkshire Hathaway 주주총회 (2024-05-05)
✔️1Q24 실적요약
- EPS 실제 $5.88 / 예상 $4.90
- T PBR 1.55x / Fwd PBR 1.44x
- 매출액 89,869 (YoY +5%)
- 영업이익 15,706 (YoY -65%)
- 당기순이익 12,702 (YoY -64%)
(단위: 백만USD, EPS만 USD)
✔️주주총회요약 (트랜스크립트)
1. 30,000명의 주주가 일어나서 멍거를 위해 박수를 쳤다.
버크셔 연례 회의 동영상이 끝날 때 버핏은 고 멍거를 위해 회의장에 조명을 켜 달라고 요청했다. 회의실에 있는 약 3만 명의 주주들이 일어나서 멍거를 기리며 버핏의 60년 넘게 함께한 사업 파트너에게 경의를 표했다.
2. "버핏의 후계자" 에이블이 질문에 답하며 멍거라 불렸다.
이번 버핏 주주총회에서 버핏 옆에 앉은 사람은 '버핏의 후계자'인 버크셔 부회장 그렉 에이블이었다. 버핏은 습관적으로 그를 "찰리(멍거)"라고 불렀다. 버핏은 자신이 이사회 일원이었더라면 자본 배분 결정권을 그렉 에이블에게 맡겼을 것이라고 말했다.
3. 버크셔의 주요 투자는 여전히 미국에 집중할 것이다.
버핏은 우리의 주요 투자 대상은 미국에 있을 것이며, 우리는 그것을 굳게 믿는다고 말했다. 당신은 우리가 투자한 코카콜라나 아메리칸 익스프레스가 전 세계적으로 사업을 확장하고 있는 것을 볼 수 있다. 아메리칸 익스프레스나 코카콜라 같은 전 세계적으로 사업을 하는 회사는 세계에서 찾기 어렵다. 이것은 세계적 합의이다.
4. 미국 국채와 달러에 대한 실제 대안은 없다.
부채 증가가 미국 국채의 지위를 훼손할 것인지 우려되는지에 대한 질문을 받았을 때 버핏은 "나의 최선의 추측은 미국 국채가 오랫동안 수용될 것이라는 것인데, 왜냐하면 다른 대안이 많지 않기 때문이다"라고 말했다.
5. 버핏이 파월을 칭찬했다.
버핏은 지난 몇 년 동안 경제를 이끌어 온 제롬 파월 연준 의장의 일을 칭찬했다. 버핏은 파월을 "매우 똑똑한 사람"이라고 불렀다. 그러나 연준은 증가하는 미국의 재정 적자를 통제하기 위해 입법자들의 도움이 필요하다고 지적했다.
6. 애플은 큰 변화가 없으면 가장 큰 투자가 될 것이다.
애플 주식 축소 주제에 대한 질문을 받았을 때 버핏은 애플이 2024년 말까지 버크셔 해서웨이가 보유한 가장 큰 주식이 될 가능성이 매우 높다고 말했다. 버핏은 큰 변화가 없는 한 애플이 가장 큰 투자일 것이며, 우리는 여전히 오랫동안 애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스의 주식을 보유할 것이라고 말했다. 버핏이 쿡을 칭찬하며 잡스 이후 "최고의 파트너"라고 했다.
7. 버핏이 막대한 현금 보유량에 대해 언급했다.
버핏은 1분기 말 버크셔의 현금과 국채 합계가 1,800억 달러를 넘는다고 말했다. 그는 2분기 말에 회사의 현금과 국채가 2,000억 달러에 이를 것이라는 합리적인 가정이라고 생각한다. 그들은 돈을 쓰고 싶어 하지만 그들이 하고 있는 것이 위험이 적고 큰 수익을 가져올 수 있다고 생각하지 않는 한 돈을 쓰지 않을 것이다.
8. 신재생 에너지로 전환하겠지만 천연가스도 여전히 중요하다.
에이블은 태양 에너지가 네바다 에너지에 엄청난 기회이며 회사는 태양 에너지 분야에 계속 투자할 것이라고 말했다. 그는 회사가 재생 에너지로 전환하고 있지만 하루아침에 일어나는 일은 아닐 것이라고 말했다. 그는 이 시점에서 회사가 완전히 탄소 자원을 벗어날 수 없다고 말했다.
9. AI는 핵무기와 유사하다.
나는 인공지능에 대해 전혀 모르지만 그것이 이 기술의 중요성을 의미하지는 않는다고 말했다. 우리가 이전에 핵무기를 발명했을 때, 우리는 "지니를 병에서 꺼냈다"고 했는데, 인공지능도 비슷한 상황이라고 생각한다.
10. 테슬라 보험업 진출: 성공 여부는 아직 불분명하다.
버크셔 부회장 아짓 자인은 테슬라가 보험 시장에 진출할 예정이지만 오늘날 그것이 성공할지 여부는 여전히 불분명하다고 말했다. 자동차 보험을 완전히 변혁하려면 비용이 여전히 매우 높기 때문이다.
(*번역, 해석, 데이터 오류 포함가능)
#해외주식 #미국주식 #BRKb #실적발표 | 6 248 | 57 | Loading... |
19 https://n.news.naver.com/article/018/0005728976?sid=101
5월 29일 | 7 192 | 41 | Loading... |
20 https://www.chosun.com/international/international_general/2024/05/03/IYNYOGRSS5D5PJI5Y3CAXYQ3IE/
2차 세계대전 이후 미국과 옛 소련 양국이 핵무기를 중심으로 경쟁을 벌였던 냉전(冷戰) 시대와 달리 지금은 유럽·아프리카·아시아·중남미 등지의 대부분 국가들이 ‘각국도생(各國圖生)’ 수준으로 군비 증강 경쟁을 벌이고 있음. | 6 858 | 31 | Loading... |
21 Worst 시나리오)
금투세+중국대만침공+중동발전쟁+ 미국발 경기침체
이정도면 충분하지 아니한가. | 1 | 0 | Loading... |
22 https://n.news.naver.com/article/037/0000034355?sid=104
2027년 | 9 360 | 46 | Loading... |
23 주가는 매일 무작위로 움직이며 가끔 크게 상승하거나 크게 하락하지만, 기업가치는 매우 천천히 변한다는 사실을 기억하자. 바로 여기에 큰 기회가 있다. 움직이는 것에 초점을 맞추는 것은 우리의 진화적 본능에 따른 것이다. 시장 참가자들이 아주 느리게 변하는 기업가치보다 부단히 이러저리 움직이는 주가에 더 초점을 맞추는 것은 그 때문이다.
- 투자도 인생도 복리처럼, 가우탐 바이드 지음 | 10 399 | 87 | Loading... |
24 🔷 NCT WISH 초고속 컴백
06.26 싱글 2집 Songbird
(02.28 싱글 1집 발매후 4개월만)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭 | 8 435 | 20 | Loading... |
25 의도적인 연습을 통한 숙달 투자
어떤 기본 기술에 집중할지 결정할 때는 1996년 워렌버핏이 버크셔 해서웨이 주주들에게 보낸 편지에서 ''투자 학생은 기업 가치 평가 방법과 시장 가격에 대해 생각하는 방법이라는 두 과목만 잘 배우면 된다''고 한 조언을 따르는 것이 도움이 될 것입니다. 대부분의 신중한 연습은 이 두가지 광범위한 투자 기술의 구성 요소를 구축하는 데 초점을 맞춰야 합니다. | 7 707 | 61 | Loading... |
26 내가 어떤 기업을 평가할 대마다 스스로 묻는 한 가지 질문은, 내가 충분한 자본과 숙련된 인력을 갖고 있다고 가정할 경우, 그 기업과 경쟁하려 하겠느냐 하는 것이다.
- 워런 버핏 | 6 808 | 48 | Loading... |
27 4월 14일에 어떻게 예상했을까 궁금하면 손 | 1 | 0 | Loading... |
28 눈탱이 밤탱이가 되었지만...Don't give up | 1 | 0 | Loading... |
29 [미리보는 5월 한줄평] (최종)
Don't give up
#미리보는 | 6 786 | 2 | Loading... |
30 https://n.news.naver.com/article/001/0014669034?sid=101
골디락스 | 6 400 | 12 | Loading... |
31 2024.05.03 14:52:47
기업명: 메가스터디교육(시가총액: 6,993억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,494억(예상치 : 2,475억)
영업익 : 203억(예상치 : 231억)
순이익 : 177억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 2,494억/ 203억/ 177억
2023.4Q 2,092억/ 15억/ 5억
2023.3Q 2,610억/ 590억/ 442억
2023.2Q 2,224억/ 428억/ 320억
2023.1Q 2,426억/ 242억/ 191억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503900311
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=215200 | 5 251 | 6 | Loading... |
32 삼성전자
[미래에셋증권 반도체 김영건]
HBM 의심은 거두자
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 105,000원 유지
당사는 동사에 대해 목표주가 105,000원과 매수의견을 유지한다. 기존 추정치에 비해 24F 전사 영업이익을 7.2% 상향했으나 목표가의 변동은 제한적이라 판단했다.
목표가를 24F P/E 및 P/B로 환산하면 각각 12.0배, 1.8배로 동사의 역사적 경험으로나 피어그룹 대비 상대적으로나 밸류에이션 부담은 크지 않은 구간이다.
그러나, 최근 매크로와 자본시장의 녹록치 않은 상황을 고려할 때 밸류에이션을 믿고 매수할 수 있을까? 있다. 세가지 요인 때문이다.
첫째, HBM 매출 본격화. 더 이상 불필요한 논쟁은 삼가자
지난 4Q23 콜에서 동사의 경영진은 HBM 사업화에 대해 HBM3E 8단 제품의 고객사 샘플링 및 1H24 내 양산 준비를, 12단 제품의 1분기 내 고객사 샘플 공급을 전망했다.
금번 1Q24 콜에서는 HBM3E 8단 제품의 2Q24 중 매출 발생 가능성을, 12단 제품의 2분기내 양산 계획을 전망했다. 전 분기 계획 대비 일부 가속화되는 양상이다.
상기 계획을 반영한 HBM의 24F/25F B/G는 각각 최소 +200%/+100% 이며, 이를 고려한 금년 말 3E의 판매 비중은 HBM의 60%를 초과할 예정이다.
둘째, AI향 NAND 시장 개화. NAND는 동사의 특기 전공 분야다
최근 AI 모델의 파라미터 수 증가에 따라 트레이닝 과정에서의 저장공간에 대한 니즈로 8TB 이상 급 SSD에 대한 수요가 발생한데 이어, 인퍼런스 과정에서의 정확성 개선을 위한 대규모 스토리지 니즈로 64TB 이상 급 초고용량 SSD에 대한 수요가 증가하고 있다.
동사가 언급했듯이 64TB 제품에 대해 2분기 중 고객사 샘플 공급 예정이다. 일부 경쟁사는 해당 제품을 기 보유하였기에 상대적으로 늦어지는 경향이 있으나, 이는 기술 경쟁력의 차원 보다는 상품 기획 측면에서 발생한 차이로 판단한다. 동사의 Flash 소자 공정과 SSD 컨트롤러 기술력은 자타공인 독보적이다.
셋째, 파운드리 사업. 최악의 국면은 지났다
파운드리 사업의 1Q24 실적은 적자폭 일부 축소에 그쳤다. 2Q24에도 적자폭은 일부 축소될 것으로 전망한다. 최악은 지났다. 2H24에는 3nm GAA 2세대 양산이 시작될 예정이다.
오롯이 대만 경쟁사에만 의존할 수 밖에 없는 글로벌 팹리스들은 동사 파운드리의 수율 향상을 애타게 기다리고 있을 것이 자명하다.
링크: https://han.gl/LyF88 | 6 463 | 58 | Loading... |
33 TWS(투어스) 6월 컴백 확정
https://naver.me/I5421yfk
*컴백 기사는 [단독] 주의 없음
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP
#음반판매 #신인런칭 | 10 432 | 30 | Loading... |
34 * 1Q24 NAVER 실적 특이사항
- 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 13%(400억 수준) 상회
- 디스플레이 광고 정상화에 따른 이익 서프라이즈로 추정
- 23년 YoY -10%, 4Q23 YoY -8%에서 1Q24 +5%로 반전
(200억 수준 상회)
- 커머스는 포쉬마크 제외 국내 거래액 분류가 사라졌기에 국내
GMV 성장세 반전 여부는 확인 필요
- 비용에서는 인건비가 기대치 하회(당사 추정치 대비 -160억원)
- 그 외 매출 및 비용 항목들은 예상치 수준 | 6 948 | 23 | Loading... |
35 NMIXX 여름 컴백 확정
https://naver.me/5pH8LcxT
*컴백 기사는 [단독] 주의 없음
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP
#음반판매 #신인런칭 | 8 328 | 34 | Loading... |
36 올해도 투자 페이스를 유지하면서 열심히 해나갈 것이다.(Feat. 투자 계획 점검) | 7 273 | 38 | Loading... |
37 🌐 APPLE FY2Q24 실적요약 (2024-05-03)
"중국 예상보다 OK, 자사주매입 확대"
✔️실적요약 (EPS 컨센상회 +1.4%)
- EPS 실제 $1.53 / 예상 $1.50
- T PER 26.37x / Fwd PER 25.83x
- 매출액 90,753 (YoY -4%)
- 매출총이익 42,271 (YoY +1%)
- 영업이익 27,900 (YoY -1%)
- 당기순이익 23,636 (YoY -2%)
(단위: 백만USD, EPS만 USD)
✔️핵심요약
1. 중국 예상보다 OK
- 중국 매출액 16,372 (YoY -8%)
- 장기적으로는 긍정적 시각
2. AI 성장전략
- Fortune 100대 기업
절반이상 Vision Pro 구입
- 생성AI에 막대한 투자중
곧 흥미로운 것들 공개할 것
3. 자사주매입 확대
- FY24 자사주매입 $110bn 승인
(자사주매입 수익률 약 4.12%)
4. FY3Q24 실적전망
- 총매출 낮은 한자릿수 YoY
- 서비스매출 두자릿수 YoY
- iPad매출 두자릿수 YoY
- GPM 45.5~46.5%
- OPEX $14.3~14.5bn
* 신제품 발표관련 (미언급 사항)
- 05/07 행사 OLED iPad 공개예정
- 6월 WDC에서 iOS8 공개예정
(* 번역/해석/데이터 오류 포함가능)
#해외주식 #미국주식 #AAPL #실적발표 | 7 461 | 39 | Loading... |
Show all...
Apple Event - May 7
Join us for a special Apple Event on May 7 at 7 a.m. PT. Set a reminder now and we’ll send you an update before showtime.
https://n.news.naver.com/article/023/0003832464?sid=104
전선(電線)이 전선(戰線)
‘바닷속 냉전’ 벌이는 美…해저케이블, 중국 안 거치고 간다
데이터 99% 맡는 세계 통신 대동맥 미국이 주도하는 글로벌 데이터 통신망(網)에서 중국이 점차 배제되고 있다. 미국과 아시아를 잇는 해저 통신 케이블(해저케이블) 중 상당수는 과거 중국을 도착 지점으로 삼았지만 이
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01:42
Video unavailableShow in Telegram
StrayKids 월드투어 스포일러
요약 : 40개 도시 월드투어 예정
① 4Q23 IR, 북미투어 매출공백 말함
② 수익성 높은 일본 집중한다고 했음
③ 그런데, 40도시 스타디움 투어 예정?
④ 다만, 오피셜 발표가 아닌 점은 주의
* IR 내용도 믿을 수가 없는 세상
* 해당건 관련 과거 게시물
https://t.me/gaoshoukorea/43764
* 인터뷰 원문 (영상 42초부터...)
Tommy Hilfiger about StrayKids
"They are as modern as you can get.
They are modern prep, and they are
global superstars. They are a K-Pop
band from Korea and they’re
embarking upon a 40-city tour,
and they pack stadiums with
80 thousand people. And they have
a wild fanbase all over the world"
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
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StrayKids 월드투어 스포일러
요약 : 40개 도시 월드투어 예정
① 4Q23 IR, 북미투어 매출공백 말함
② 수익성 높은 일본 집중한다고 했음
③ 그런데, 40도시 스타디움 투어 예정?
④ 다만, 오피셜 발표가 아닌 점은 주의
* IR 내용도 믿을 수가 없는 세상
* 해당건 관련 과거 게시물
https://t.me/gaoshoukorea/43764
* 인터뷰 원문 (영상 42초부터...)
Tommy Hilfiger about StrayKids
"They are as modern as you can get.
They are modern prep, and they are
global superstars. They are a K-Pop
band from Korea and they’re
embarking upon a 40-city tour,
and they pack stadiums with
80 thousand people. And they have
a wild fanbase all over the world"
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.07 10:37:52
기업명: 오리온(시가총액: 3조 6,808억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-05-09
개최시각 : 10:00
*IR 목적
'삼성 Global Investors Conference 2024' 참가
*IR 내용
당사 주요 경영현황 설명 및 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507800137
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=271560
[TSMC 업데이트] 고급패키징 24, 25년 SOLD OUT
▪️CoWoS 2024말 YoY +200%
- 월 캐파 23년 15k → 24년 45~50k
▪️SoIC 2024말 YoY +150%
- 월 캐파 23말 2k → 24년 5~6k → 25년 10k
(출처: 경제일보)
#해외주식 #미국주식 #NVDA #TSM #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스
台積電先進封裝產能被訂光 輝達、超微一路包到明年 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
AI應用百花齊放，兩大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明...
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🌐 AI칩 밸류체인 1Q24 실적발표후 Nvidia 퍼즐맞추기 (2024-05-07 KAYA)
✔️결론: 시장컨센 매출액 YoY +84% 달성 가능성 高
⭐️" AI칩 업사이클 진행중, 피크아웃 판단 이르다"
- 현재기준 2024E 시장컨센: 매출액 +84% YoY, EPS +94% YoY
- 데이터센터 사업부 YoY +100% 필요 (여타 사업부 YoY +20% 가정시)
✔️수요자: 빅테크
▪️2024E 빅테크 CapEx YoY +40%
* Nvidia AI칩 수요처: MSFT (20.2%) + Google (16.6%) + Amazon (16.0%) + Meta (10.8%)
① Microsoft: FY24년보다 FY25년 CapEx 확대 (클라우드, AI 인프라)
② Google: 2024년 분기별 CapEx 1Q보다 크거나 같게 (서버, 데이터센터)
③ Meta: 2024년 기존 $30-37bn에서 $35-40bn로 확대 (서버, 데이터센터, 네트워크)
④ Amazon: CapEx를 의미있게 늘릴 것 (AWS 인프라, 생성AI)
⑤ Tesla: H100 3.5만대 투입, 2024말 8.5만대까지 늘릴 것
👉 최종수요자인 빅테크 고객들은 이제 생성AI에 노출되는 단계로 보여짐, 특히 Amazon 어닝콜에서 대부분 고객들 아직 모델 훈련 단계이고, 차츰 생성AI 애플리케이션 개발할 것이라고 밝힘
👉 CAPEX 증가분중 몇%가 데이터센터에 사용될지 알 수는 없지만, 대체로 클라우드/서버/데이터센터 주요순위 언급했음
✔️공급자: Nvidia - AMD - Intel
▪️2024E Nvidia 점유율 85% 이상 압도
① Nvidia 2024E 데이터센터 매출액 $95bn
② AMD 2024E 데이터센터 매출액 $4bn+
③ Intel 1Q24 DCAI $3bn, Gaudi3 2H24 $0.5bn
👉 한 가지 불안요소는 Amazon 어닝콜에서 Nvidia보다 자체칩 수요 더 높다고 언급한 부분 (가격대비성능 이점), 빅테크 AI칩 내재화가 예상보다 빠른 속도로 이루어지고 있을 가능성
✔️제조자: TSMC
▪️AI 프로세서 매출 2024E YoY +100%
향후 5년간 CAGR +50% (28E 매출비중 20%)
- CoWoS CAPA 2024E +100%, 2025년에도 노력
- Nvidia와 AMD가 고급패키징 CAPA 선점 추정
- AI 데이터센터/서버 수요 매우 강함
- 3/5N Node 주력에서 2/3/5N Node 비중 확대할 것
✔️HBM 공급자: SK하이닉스 - Micron - 삼성전자
▪️HBM 수요 증가율 2024E +200%, 2025E +100% (TrendForce)
- 전체 DRAM 비트에서 HBM 점유율 2023년 2%, 2024E 5%, 2025E 10%
- 전체 DRAM 시장가치에서 HBM 점유율 2024E 20%, 2025E 30%
- 2025년 HBM 가격협상 이미 2Q에 시작, 가격 5~10% 인상
- H100 (HBM3 4개), H200 (HBM3 6개), B200 (HBM3E 8개)
① SK하이닉스
- 잠재고객들과 2025년 이후까지도 장기프로젝트 논의중
- 2025년부터 HBM3E 12단 본격적으로 공급
- 2024년 고객들 주로 원하는 HBM3E는 8단
② Micron
- 2024년 솔드아웃, 2025년 대부분 솔드아웃
- HBM3E 양산, 매출인식 2Q부터 시작
- HBM3E는 H200에 탑재될 것
③ 삼성전자
- HBM3E 8단 2Q24 매출 발생가능성, 12단 2Q24 내 양산 계획
- HBM 빗그로쓰 2024E +200%, 2025E +100%
- 2024년말 HBM3E 판매비중 60% 초과
[컴플라이언스 노티스] *개인의 주관적 관점에서 작성되었습니다. *오류의 내용을 포함할 수 있습니다. *특정 주식의 매수매도 추천이 아닙니다. *작성자가 보유한 주식에 관한 내용일 수 있고, 해당 주식을 언제든 매수/매도할 수 있습니다. *투자 판단과 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
#해외주식 #미국주식 #빅테크 #AI #생성AI #반도체 #NVDA #AMD #INTC #TSM #SK하이닉스 #MU #삼성전자
Press Center - HBM Prices to Increase by 5–10% in 2025, Accounting for Over 30% of Total DRAM Value, Says TrendForce | TrendForce - Market research, price trend of DRAM, NAND Flash, LEDs, TFT-LCD and green energy, PV
Specifically, HBM’s share of total DRAM bit capacity is estimated to rise from 2% in 2023 to 5% in 2024 and surpass 10% by 2025. In terms of market value, HBM is projected to account for more than 20% of the total DRAM market value starting in 2024, potentially exceeding 30% by 2025.
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🌐 AI칩 밸류체인 1Q24 실적발표후 Nvidia 퍼즐맞추기 (2024-05-07 KAYA)
✔️결론: 시장컨센 매출액 YoY +84% 달성 가능성 高
⭐️" AI칩 업사이클 진행중, 피크아웃 판단 이르다"
- 현재기준 2024E 시장컨센: 매출액 +84% YoY, EPS +94% YoY
- 데이터센터 사업부 YoY +100% 필요
(* 여타 사업부 YoY +20% 가정시)
✔️수요자: 빅테크
▪️2024E 빅테크 CapEx YoY +40%
* Nvidia AI칩 수요처: MSFT (20.2%) + Google (16.6%) + Amazon (16.0%) + Meta (10.8%)
① Microsoft: FY24년보다 FY25년 CapEx 확대 (클라우드, AI 인프라)
② Google: 2024년 분기별 CapEx 1Q보다 크거나 같게 (서버, 데이터센터)
③ Meta: 2024년 기존 $30-37bn에서 $35-40bn로 확대 (서버, 데이터센터, 네트워크)
④ Amazon: CapEx를 의미있게 늘릴 것 (AWS 인프라, 생성AI)
⑤ Tesla: H100 3.5만대 투입, 2024말 8.5만대까지 늘릴 것
👉 최종수요자인 빅테크 고객들은 이제 생성AI에 노출되는 단계로 보여짐, 특히 Amazon 어닝콜에서 대부분 고객들 아직 모델 훈련 단계이고, 차츰 생성AI 애플리케이션 개발할 것이라고 밝힘
👉 CAPEX 증가분중 몇%가 데이터센터에 사용될지 알 수는 없지만, 대체로 클라우드/서버/데이터센터 주요순위 언급했음
✔️공급자: Nvidia - AMD - Intel
▪️2024E Nvidia 점유율 85% 이상 압도
① Nvidia 2024E 데이터센터 매출액 $95bn
② AMD 2024E 데이터센터 매출액 $4bn+
③ Intel 1Q24 DCAI $3bn, Gaudi3 2H24 $0.5bn
👉 한 가지 불안요소는 Amazon 어닝콜에서 Nvidia보다 자체칩 수요 더 높다고 언급한 부분 (가격대비성능 이점), 빅테크 AI칩 내재화가 예상보다 빠른 속도로 이루어지고 있을 가능성
✔️제조자: TSMC
▪️AI 프로세서 매출 2024E YoY +100%
향후 5년간 CAGR +50% (28E 매출비중 20%)
- CoWoS CAPA 2024E +100%, 2025년에도 노력
- Nvidia와 AMD가 고급패키징 CAPA 선점 추정
- AI 데이터센터/서버 수요 매우 강함
- 3/5N Node 주력에서 2/3/5N Node 비중 확대할 것
✔️HBM 공급자: SK하이닉스 - Micron - 삼성전자
▪️HBM 수요 증가율 2024E +200%, 2025E +100% (TrendForce)
- 전체 DRAM 비트에서 HBM 점유율 2023년 3%, 2024E 5%, 2025E 10%
- 전체 DRAM 시장가치에서 HBM 점유율 2024E 20%, 2025E 30%
- 2025년 HBM 가격협상 이미 2Q에 시작, 가격 5~10% 인상
- H100 (HBM3 4개), H200 (HBM3 6개), B200 (HBM3E 8개)
① SK하이닉스
- 잠재고객들과 2025년 이후까지도 장기프로젝트 논의중
- 2025년부터 HBM3E 12단 본격적으로 공급
- 2024년 고객들 주로 원하는 HBM3E는 8단
② Micron
- 2024년 솔드아웃, 2025년 대부분 솔드아웃
- HBM3E 양산, 매출인식 2Q부터 시작
- HBM3E는 H200에 탑재될 것
③ 삼성전자
- HBM3E 8단 2Q24 매출 발생가능성, 12단 2Q24 내 양산 계획
- HBM 빗그로쓰 2024E +200%, 2025E +100%
- 2024년말 HBM3E 판매비중 60% 초과
[컴플라이언스 노티스] *개인의 주관적 관점에서 작성되었습니다. *오류의 내용을 포함할 수 있습니다. *특정 주식의 매수매도 추천이 아닙니다. *작성자가 보유한 주식에 관한 내용일 수 있고, 해당 주식을 언제든 매수/매도할 수 있습니다. *투자 판단과 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
#해외주식 #미국주식 #빅테크 #AI #생성AI #반도체 #NVDA #AMD #INTC #TSM #SK하이닉스 #MU #삼성전자
Press Center - HBM Prices to Increase by 5–10% in 2025, Accounting for Over 30% of Total DRAM Value, Says TrendForce | TrendForce - Market research, price trend of DRAM, NAND Flash, LEDs, TFT-LCD and green energy, PV
Specifically, HBM’s share of total DRAM bit capacity is estimated to rise from 2% in 2023 to 5% in 2024 and surpass 10% by 2025. In terms of market value, HBM is projected to account for more than 20% of the total DRAM market value starting in 2024, potentially exceeding 30% by 2025.
애플 CFO Luca Maestri 말하길
''we've also mentioned that iPad should grow double-digits''