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오늘 밤 CPI, 금요일 밤 PPI 발표가 있습니다. 미국 10월 소비자물가지수(CPI) 전망 월가는 인플레이션 둔화를 예상하고 있습니다. 발표: 11월 10일 22시 30분 컨센서스 전망 (월별) 🔸 전체 CPI: 0.23% (9월: 0.65%) 🔸 근원 CPI: 0.22% (9월: 0.33%) 🔸 근원 개인소비지출(PCE) 추정치: 0.23% 은행별 전망 – 전체 / 근원 CPI (월별) 🔸 골드만삭스: 0.21% / 0.16% 🔸 모건스탠리: 0.19% / 0.19% 🔸 도이체방크: 0.20% / 0.20% 🔸 웰스파고: 0.28% / 0.21% 🔸 바클레이스: 0.24% / 0.22% 🔸 HSBC: 0.20% / 0.23% 🔸 JP모건: 0.25% / 0.23% 🔸 UBS: 0.26% / 0.23% 🔸 제프리스: 0.23% / 0.24% 근원 0.2%를 기준으로 보시면 될 것 같습니다. 이를 넘으면 증시에 부담이고, 넘지 않으면 우호적일 것입니다. 다만 결과가 크게 어긋나지 않는다면 증시에 큰 영향은 없을 것으로 봅니다. 시장은 이미 12월 금리인상을 반영하고 있기 때문입니다. (현재 확률 84.4%) 지금은 금리나 물가보다 아래 두 가지가 더 중요합니다. - AI 인프라 투자에 돈을 쓸 수 있는가 - 쓴 돈을 회수할 수 있는가 이 두 가지만 보시면 됩니다.

장이 뜨거울수록 한 번쯤 숨을

#티앤이코리아 상한가입니다. 축하드립니다. 현재가 19,380원, +29.98%입니다.

오전장, 다들 고생 많으셨습니다. 아침부터 화면에 붙어 계셨을 텐데 점심시간만큼은 잠시 눈을 떼셔도 괜찮습니다. 오전에 힘이 실렸던 흐름이 오후에도 그대로

오전 수급 현황입니다. 외국인은 코스피 선물·현물 모두 매수 우위이고, 프로그램 비차익도 매수 쪽으로 꾸준히 늘고 있습니다.

코스피에 비차익 4,000억 매수가 들어오고 있습니다. 그런데 삼성전자와 SK하이닉스는 사지 않고, 다른 종목을 사고 있습니다. 선물 순매수는 늘고 있지만 미결제약정은 늘지 않고 있습니다. 겉보기와 달리 속이 빈 강정 같은 느낌입니다.

현재 외국인이 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)를 순매도 중입니다. 같은 시점 집계에서 기관은 두 종목 모두 순매수입니다. #삼성전자 #SK하이닉스

혹시 미국의 데이터센터 규제가 생각보다 까다로워진다면 어떻게 될까요? 그렇다면 미국이 아닌 다른 곳에 지으면 됩니다. 제가 보기에는 한국이 1순위인데, 여러분은 어떻게 생각하시나요? 넓은 미국 땅에서 주민 반발을 감수하며 전력망을 손보고, 반도체는 멀리서 받아와야 하는 상황이라면 차라리 한국에 짓는 편이 낫습니다. 한국은 - 데이터센터를 잘 짓고 - 전력망도 잘 깔고 - 반도체를 바로 옆에서 받을 수 있습니다. 조건만 놓고 보면 상당히 매력적인 입지입니다. 지금 국내 데이터센터 테마가 강한 데에도 이런 배경이 있습니다.

1. 악재 소멸 2. 무조건 막기보다는, 조건에 맞으면 생각보다 지연이 덜할 수도 있다는 점 3. 중간선거 이후 기업들의 데이터센터 투자 4. 실적은 이미 좋은데 주가가 밀리면서 밸류 대비 저평가가 부각된 점 대략 이런 내용들로 보입니다.

중간선거 이후 시장의 분위기가 조금씩 달라지고 있습니다. 미국은 인프라 투자도 하고 칩도 직접 만듭니다. 반면 한국 증시에는 하이퍼스케일러 기업이 없습니다. 반도체를 만들어 하이퍼스케일러의 인프라 투자 자금을 받고, 그것으로 실적을 내는 구조가 전부입니다. 그래서 AI 덕분에 오를 때는 미국보다 더 많이 오르지만, 내릴 때는 더 많이 내립니다. 그렇다면 이번 중간선거 이후 무엇이 달라졌을까요. 민주당 승리를 앞두고 데이터센터 규제 우려가 커지면서, 선거 전후로 가장 큰 타격을 받은 것은 데이터센터 관련주였습니다. 그런데 지금은 이 종목들이 오히려 최대 수혜주 흐름을 보이고 있습니다.

#티앤이코리아 오늘은 수익 일부를 챙기시되, 전량 매도는 하지 마세요. 이만큼 올랐어도 시가총액은 아직 2,000억 원 수준입니다. 여전히 싸다고 봅니다.

시초 분위기는 나쁘지 않습니다. 다만 외국인이 생각보다 적극적으로 사지 않고 있습니다. 선물은 순매수이긴 하지만 1,000억 원이 채 되지 않고, 미결제약정도 강하게 늘지 않고 있습니다. 코스피 현물을 사주는 건 반가운 부분입니다. 하지만 그것만으로는 부족합니다. 지수의 방향은 결국 선물이 이끌기 때문입니다.

티앤이코리아, 상한가에 다가서고 있습니다. 19,250원, +29.11%까지 올라왔습니다. #티앤이코리아

시장이 6% 갭상승으로 출발했습니다. 오늘은 새로 사서 수익을 내는 장이라기보다, 이미 들고 계신 종목으로 수익을 가져가는 장입니다. 특히 오늘 가장 많이 오르고 있는 건 데이터센터발 에너지 관련주입니다. 이 종목들을 미리 담아두신 분들이 가장 편하게 수익을 보고 계실 겁니다. 네, 바로 저희가 그렇게 준비해 왔습니다.

지난주 금요일 폭락장에서 추천드린 종목입니다. 비나텍(126340), 현재 +25% 수익 구간에 있습니다. #비나텍

티앤이코리아 추천 이력입니다. 11월 4일 추천 11월 5일 홀딩 11월 6일 재추천 #티앤이코리아

비나텍 89,100원(+13.79%), 티앤이코리아 18,000원(+20.72%)입니다.

오늘 시장에서 가장 먼저 확인할 포인트를 정리했습니다. 1. 삼성전자·SK하이닉스가 주도하는지 2. 삼성전자·SK하이닉스는 적당히 오르고, 소부장이 주도하는지 3. 삼성전자·SK하이닉스와 소부장은 적당히 오르고, 데이터센터 관련 에너지(클라우드, 전력, 원전, ESS, SOFC 등)가 주도하는지 4. 특정 주도 없이 전반적으로 비슷하게 오르는지 이 네 가지 중 어느 흐름인지에 따라 오늘의 대응이 달라집니다.

티앤이코리아(0053F0), 다들 보고 계시죠? 지금 17,120원, +14.82%입니다. #티앤이코리아

빛과전자(069540)는 갭상승으로 출발한 뒤 지금은 눌림이 나오고 있습니다. 현재가 3,400원(+7.09%)입니다. 이 구간에서 일부 담아보셔도 괜찮습니다. 혹시 더 밀린다면 시가 부근에서 한 번 더 매수하시면 됩니다.