ПРО Деньги (трейдинг и инвестиции)

​​Российский рынок + SP 500 и нефть на утро пятницы 19 апреля. Индекс Мосбиржи 3455 вчера закрылся в нулях, поддержки удержали рынок от дальнейшего снижения, на сегодня они 3457 3451 3445. далеко правда не отбился вверх индекс. Дальнейший отбой вверх прекратит коррекцию на индексе и продолжит рост с ближайшей основной целью 3547. Пробой поддержек вниз просто усилит коррекцию без смены разволновки, 3385 сейчас следующий уровень поддержки внизу. Внешний фон не располагает к росту индекса в части динамики SP500. Фьючерс SP 500 5004 (-0.89%), вчера пробил вниз ключевой уровень поддержки, с тестом снизу, на сегодня он 5057 и с утра падал до локального уровня 4966, откуда отбивается вверх. Сегодня может еще раз сходить на тест уровня снизу, при удачном тесте получаем разворотный шортовый сигнал на падение до 4808. В принципе он уже есть, мин тест уже был. Ниже 5057 стратегический шорт в сипи, вернемся выше отмена. Обновление локального минимума 4966- доп сигнал на падение. Нефть Brent 88,54 (+1,93%) нефть вчера снижалась , но утром был подлет вверх на 90,70. Основной уровень вверху 91,03, локальная поддержка 87,66 85,90, основная 84,04. Пока выглядит как просто подлет с дальнейшим сползанием вниз. Пробой вверх 91,03 карту изменит на более бычью. Для рынка РФ картина на рынке нефти в целом неплохая, но волатильность высокая. Рубль доллар 93,78, вчера упал бакс (-0,52%) и снова вернулся на уровень 73,72, отбой вверх можно купить до 94,73, пробой шортить до 92,71. Боковик продолжается.

🇺🇸 Фьючерсы на ставку ФРС сейчас показывают, что первое понижение ставки ФРС ожидается лишь в сентябре-ноябре 2024 г., после выхода статистики по инфляции 10 марта произошел заметный сдвиг ожиданий первого понижения ставки ближе к концу года. По сути все идет к тому, что будет одно понижение ставки прямо перед выборами президента США в ноябре. Своих избирателей надо порадовать перед выборами демократам, можно оказать давление на ФРС, даже если к тому моменту по показателям инфляции ставку понижать будет преждевременно. 10- летние гос. облигации США , 4,569% доходность сейчас, отбилась цена вниз от уровня сопротивления 4,65, доходность облигаций снижается, уровень отбился тяжело. Может быть еще заход вверх на него в ближайшее время, 4,66 4,728 сопротивления, 4,56 первый локальный уровень поддержки, основные 4,35-4,28.

​​Крипта BTC 60999 вчера биткоин достиг первого из основных уровней поддержки в 4 той коррекционной волне снижения, на сегодня это кластерная зона 59628-60205. Отбой приведет к возобновлению роста биткоина обратно на верх коррекционного канала, сейчас это 72400. Пробой с тестом снизу поддержки отправит биткоин на углубление коррекции на 52400, неглубокая коррекция в этом случае станет глубокой. Разволновка без изменений, она предполагает еще одну волну роста биткоина. Критический уровень для любых бычьих сценариев в битке сейчас 49146.

​​Российский рынок + SP 500 и нефть на утро 18 апреля. Индекс Мосбиржи 3454 (-0,26%) вчера снизился и пришел на тест поддержек, куда же без него, на сегодня они 3454 3451 3441. Отбой от которых приведет к возобновлению роста индекса до ближайшего сопротивления 3547. Пробой поддержек к продолжению коррекции с основной целью на сегодня 3380. Пока поддержки не пробиты можно ждать возобновление роста индекса. Рубль доллар 94,28, вчера доллар попытался подниматься выше, но не сильно преуспел в этом, тем не менее пока можно ждать бакс на 94,71, отбой от которого можно шортить обратно до поддержек 93,72 92,73. В целом боковик продолжается. Очень заметно, как рубль доллар ходит за индексом доллара DXY, за долларом в мире, в последние дни. Внешний фон для российского рынка ухудшился, но пока не стал плохим. SP500 5079 (+0.35%), вчера продолжал снижаться и пришел на цель снижения и ключевой уровень в текущем росте, на сегодня он 5056, от которого отбивается вверх, пока можно ждать возобновления роста сипи обратно на 5171 5232. Пока можно купить сипи, но пробой с тестом этого уровня уже можно шортить до 4808. Этот уровень разделяет стратегический лонг от шорта. Нефть Brent 87,48, вчера заметно снизилась и ушла наконец от своего уровня вниз, на сегодня он 90,91. Пока следует ждать продолжения снижения до локального уровня 85,76, при его пробое вниз уже до основного 84,04. Картина такая, что локальный уровень м. остановить снижение нефти.

​​🇺🇸Золото и Серебро. Золото 2395 (-0,41) , золото в своей коррекции добралось лишь до первого уровня поддержки 2340 (из 2340 2331 3280) и отбилось вверх, сопротивление и последняя цель роста, пока неисполненная 2471 - можно ждать исполнения, Там точно все остатки лонга закрывать - ибо жадность ведет к бедности. Лишь пробой вниз нижнего из трех поддержек углубит коррекцию до 2158. Разволновка без изменений- и она бычья. Что касается пробоя вверх с тестом 2471, это уже выход в другой диапазон золота 2471-2644, лонги можно будет снова будет переоткрыть на тесте сверху 2471 и ждать исполнения 2644, стоп в этом случае будет близко от входа. Серебро 28,33 (+0,95%), схожая картина в серебре, схожая, но не совсем. Серебро в коррекции, сопротивление локальное 28,95, основные 28,98, 29,95, поддержки основные 27,84 25,78-26,13. Пока тейкать лонги можно на сопротивлениях, на поддержках подбирать. Обновление фрактала на покупку 30,09 скажет о более серьезном ходе вверх серебра на 31,66 36,35. Серебро в истории известно двумя мощнейшими корнерами в район 50. Мало ли, могут и повторить.

​​Российский рынок на утро 17 апреля. Индекс Мосбиржи 2462 (-0,27%), вчера снизился, успев утром обновить максимум предыдущих дней, в снижении не добил до поддержек, которые на сегодня находятся на 3451 3450 3439, тест которых пока не исключен. Сопротивление ближайшее и основное 3547, апсайд хороший с текущих. Картина растущая, сценарий без изменений - растем, пробой вниз вышеназванных поддержек не критичен, в этом случае будет лишь коррекция на аптренде. Критичные поддержки для роста 3293-3271 далеко внизу. Рубль доллар 94,35 (0%), вчера пробил вверх 93,72 и направляется к 94,70. Отбой вниз от которого можно шортить на 93,72 92,75, а пробой купить дальше до 97,63. В целом картина по баксу тоже без изменений - боковая. Уровень 94,70 куда серьезнее, чем бывший 93,50- мигрировавший на 93,72. Поддержки 93,72 92,75 Рубль юань 12,99 (+0,12%), юань вчера пробил свой уровень вверх 12,91 ,что в пользу подъема. Тест 12,92 можно купить в юане до 13,30, промежуточный уровень 13,08. Обратный пробой 12,92 вернет юань на следующие уровни 12,80 12,71

​​🇺🇸 Американский рынок на 16 апреля. SP 500 5098 (-0.12%) вчера снизился на -1,2%, при этом сделал тест снизу 5210, что в пользу продолжения снижения на ключевую стратегическую поддержку 5053. Отбой от которой вверх приведет к новому подъему SP500 с первыми уровнями 5166 5216. Пробой с тестом снизу это сильный разворотный сигнал на снижение сипи до 4808. Отбой от уровня можно купить в сипи, а вот пробой уже можно шортить. Доходность 10- летних трежерей. 4,639 (+0,72%). Очень заметно ухудшилась ситуация на рынке трежерей. Вчера подошли к сильнейшему уровню сопротивления 4,65 от которого слегка отбиваемся вниз. Сопротивления 4,65 4,72. Отбой от которых возобновит снижение доходности трежерей на 4,33-4,26. Пробой скажет от продолжении роста доходности трежерей на максимумы 2023 г. в район 5,02. А это движение, если состоится скажет, что контролем инфляции в США все не очень хорошо.

​​Российский рынок на утро 16 апреля Индекс Мосбиржи 2472(+0,46%), продолжил рост в понедельник, ближайшее основное сопротивление 3546. Поддержки 3451 3446 3436 тест сверху которых пока возможен. Разволновка без изменений и она бычья. Критические поддержки 3289 3271 для любых бычьих разволновок - их пробой вниз переход в коррекционную 4- тую большую волну вниз. А пока продолжаем 5(3) вверх от декабря 2023 г. Рубль доллар 93,94 (+0,20%), поднялся выше сопротивления 93,50, тест сверху отправит бакс до следующего уровня 94,68. Если тест провалится -обратно снижение ждет бакс на 92,76 91,81 Рубль юань 12,90 (+0,13) сопротивления 12,92 13,30 локальное 13,07 поддержки 12,80 12,71. Пробой и тест сверху 12,92 поднимет юань до следующих уровней, отбой отправит на поддержки. Юань немного слабей к рублю, при схожей картине с баксом. RGBI (ОФЗ) 114.37 (+0.37%) отбивается вверх от уровня поддержки на сегодня он 13.83, в пользу продолжения движения вверх, для верификации локального разворота сначала нужно еще обновить ближайший локальный максимум 15,84- отбой от поддержки лишь может послужить началом разворота.

​​🇺🇸 Золото Серебро Золото 2371 (-0,13%), в пятницу закрылось в нулях, при этом нарисовав вполне себе медвежью свечу с длинной верхней тенью от 2450, отбилось вниз не пойми откуда, немного не добив до сопротивления и последней цели 2471. Поддержки 2341 2327 2278, на которые и пошла коррекция вниз в рамках 4- той корректирующей волны. Коррекцию до самого нижнего уровня из трех м.б. назвать неглубокой. Лишь пробой вниз с тестом 2278 скажет о более глубокой коррекции на 2157. Серебро 28,39 (+1,96%), в пятницу отбилось вниз от локального уровня 29,79 не достав при этом до основного 29,94. Пошла коррекция вниз (4-тая волна) в рамках локальной 5-ти волновки вверх от 21,94. Поддержки основные 27,62 25,78 локальные 27,56- 26,74. 25,78 достанем лишь в рамках глубокой коррекции и пока это не факт. По обоим драгметаллам наблюдаем начало коррекции на аптрендах, после окончания которых будет еще восходящее движение. Это не разворот на снижение, а лишь разворот на коррекцию.

​​Российский рынок на утро 15 апреля. Индекс Мосбиржи 3456 (+0,46%), закрыл пятницу зеленой свечой, чуть выше 3451 уровня с тестом сверху. Индекс пошел по самому оптимистичному варианту из двух бычих, где мы сейчас в 3(3) волне вверх в 5(3) старшего уровня. Сопротивления и цели роста 3546 3612, поддержки 3451 3442 3432, тест которых пока еще возможен. Критичные уровни поддержки 3271-3285. Рубль доллар 93,44 (в нулях), доллар находится сейчас под сопротивлением 93,50 и может поехать вниз на следующие уровни 92,78 91,78-91, 21. Пробой вверх с тестом 93,50 поднимет бакс повыше на 94,68. В целом боковик продолжается. Индекс RGBI (ОФЗ) приехал на цель и поддержку 113,85 от которой немного отбился вверх в пятницу. Отбой вверх от уровня в начале этой недели послужит началом локального разворота вверх (пятнице верить нельзя особо). Следующая поддержка 111,71 находится заметно ниже, она достижима если пробьём вниз 113,85, при этом разволновка не изменится, мы в 5(С) волне вниз. Смотрим отработку 113,85 уровня. ОФЗ в зоне покупок, а не в зоне продаж.

​​🔥Иран ударил по израильской авиабазе ракетами. Это серьезная новость для рынка нефти. В понедельник взоры трейдеров будут направлены на нефть. 92,70 97,5 ближайшие уровни в нефти Brent.

​​🇺🇸 Золото и Серебро. Золото 2417 (+1,87%). Продолжается рост золота, обновляем максимумы, коррекция оказалась скромная и достигла лишь самого верхнего уровня поддержки 2341 из 2341 2325 2277. Цель последняя из ростовых, которая еще не выполнена 2470,туда и направляемся. там остатки лонгов лучше закрыть. Серебро 29,12 (+2,5%) продолжает рост, сегодня утром выполнили первую цель 28,83, где надо было тейкать профит хотя бы частично. Следующая цель 29,93, рядом фрактал важный 30,094. Поддержка 28,83 если ее удержим продолжим рост дальше, поддержки ниже из основных 27,43 25,78. По обоим драгметаллам наблюдаем продолжение роста, в серебре пока нет обновления 30,094. Соответственно если оно случиться, картина станет куда более позитивная и в этом металле.

​​Российский рынок на утро пятницы 12 апреля. Индекс Мосбиржи 4439 (в нулях), вчера ударил в сопротивление 3451 и отбился вниз, но и новые поддержки удержал, на сегодня они 3438 3428. Пробой вверх 3451 скажет о продолжение роста на 3545. Пробой с тестом нижней поддержки о коррекции с первыми целями 3370- 3364. Наблюдаем развитие аптренда, пришли на очередное сопротивление и оно сильное. Рубль доллар 93,64 (+0,4%), вчера попытался взять 93,50, но тест уровня успешно провалил, сегодня с утра тестит снизу. Удачный тест внизу уровня вызовет снижение бакса на 92,79 91,74-91,23. Пробой с тестом сверху рост до 94,66. Индекс RGBI 113,90 (-0,32%) вчера точно пришел на поддержку. Отбой вверх от которой может послужить началом пока локального разворота вверх, пробой вниз послужит продолжением снижением на следующий уровень 111.75. Смотрим отбой пробой, в целом ОФЗ в зоне покупок.

​​Российский рынок на утро 11 апреля. Индекс Мосбиржи, вчера подрос 3439 (+0,73%), вчера были пробиты сопротивления вверх, на сегодня они 3435 3425, что в пользу дальнейшего роста индекса, но до 3451. Лишь пробой вверх этого сопротивления скажет об ускорении роста и переход индекса в оптимистичный вариант из двух бычьих. Следующее сопротивление и цель 3545 в этом варианте в 3(3) волне роста от середины декабря 2023 г. Обратная потеря с тестом снизу 3435 3425 скажет об коррекции вниз, которая вчера пыталась пойти, но была прервана Куклом, нарисовали лишь А, B и C нарисовать забыли- такой он современный ВА. Критические уровни поддержки 3267-3278 для любых бычьих вариантов, их пробой вниз это переход индекса в 4-тую волну вниз. Рубль доллар, 93,62 вчера подрос, и добрался до своего сопротивления, очень похоже на росте DXY, которое утром пытается пройти вверх. Отбой от 93,50 можно шортить на поддержки 92,80 91,70-91,57. Пробой с тестом купить до 94,65. Рубль юань, 12,90, аналогично баксу подрос, сопротивление 12,91, отбой вниз от которого можно шортить на 12,81 12,69 -12,60. Пробой с тестом сверху 12,91 можно купить до 12,99-13,05 и 13,30.

🇺🇸 Статистика по инфляции в США (март 2024 г.) факт 3,5%, прогноз 3,4% предыдущий месяц 3,2%. Немного хуже прогноза, инфляция растет в США.

​​🇺🇸 Золото, серебро, BTC. Золото 2371, продолжает рост, который замедлился, появляются дневные свечи с длинными верхними тенями. Поддержки 2341 2321 2275. Сопротивление и цель роста 2470. Волна 3-тья вверх, в ней не было еще вложенной 4(3), поддержки и есть цели для нее. 2158, которая находится заметно ниже достижима лишь при пробое вниз 2275 - вариант с ДТ- пока шансы низкие на этот вариант. А вот тест сверху этих поддержек весьма вероятен до роста до 2470. Тренд растущий, структура роста незаконченная. Серебро 28,09 продолжает рост, ближняя цель роста 28,79, поддержки 27,20 27,42. Говорить, что мы в 3-тьей волне роста уверенней м.б. говорить, когда будет обновлен 30,09. Тренд растущий, структура роста незаконченная. В целом в золоте и серебре порастем еще, сегодня статистика по инфляции в США в 15,30 МСК выйдет, может повлиять на динамику обоих драгметаллов. Крипта BTC 68966 находится в боковой плоской коррекции в 4-той волне. Выход из коррекции вверх пробой вверх 73777 в 5-тую волну роста, которой пока не было. Цели в ней 79442 и 86386, обе растущие во времени. Поддержка основанная 59416, сильная и критическая для продолжения роста -48973.

​​Российский рынок на утро 10 апреля. Индекс Мосбиржи, вчера закрылся 3414 (в нулях) ,сопротивление не прошел, прокол сопротивления был. Свеча красная, первая ,прерывающая серию из 11 зеленых свечей. Сопротивления на сегодня 3431 3421 ,следующее 3451. Пробой этих сопротивлений рост дальше по тренду вверх, причем с ускорением до 3541. Но пока есть отбой вниз вероятность коррекции стала еще выше, чем вчера. Закончилась локальная 5-ти волновка 3226 -3441 от 22 марта, к ней вероятен откат вниз. Поддержки 3356 3359-3351, 3225, основные 3271-3262 Рубль доллар, 92,84 оживилась вчера немного пара. Сопротивление 92,82- оно стало поддержкой сегодня, второе 93,50, далее 94,64. Отбой от 93,50 можно шортить, поддержки 92,84 91,66 91,28, пробой с тестом можно купить до 94,94. Структура движения в целом от 102 не меняется, она не бычья для бакса. Юань рубль 12,84 ,сопротивления 12,91 фрактал 13,05, 13,30, поддержки 12,81 12,68 12,60. Структура движения от 14,03 в целом не меняется и она не бычья для юаня.

​​Российский рынок на утро 9 апреля. Индекс Мосбиржи, 3417 (+0,65%) вчера подрос, свеча зеленая, но второе сопротивление не пробил вверх, на сегодня они 3427 3417. Пока сопротивление не пробито вверх вероятность коррекции вниз есть. Ближайшие поддержки 3355 -3352 3342. Если сопротивление будет пробито вверх следующие уровни и цели роста 3450 3541-3544. Два базовых ростовых сценария остаются в силе. Основные поддержки 3272-3254, при их пробое вниз переходим в 4-тую большую волну вниз. Рубль доллар 92,68 (около 0%), 92,84 93,50 сопротивление, поддержки 91,63 -91,31. От верхних уровней можно шортить, а отбой от нижних купить. Боковик продолжается. Движение в си последних дней даже для интрадея неинтересные. Внешний фон не назовешь негативным. SP500 5225 (около 0%), отбившись вниз от сопротивления 5312 идет не вниз, а вбок. Поддержка 5178. Здесь в целом продолжает идти рост в 3-тьй волне, коррекции мелкие. Ближняя цель роста 5393. Стратегическая поддержка 5039. Выше нее стратегический лонг, ее пробой вниз уже шорт. Нефть Brent 90,49 (около 0) 90,06, нефть продолжает пилить уровень 90,06, не делая нормального теста сверху, тест даст импульс для роста на 92,64. Пробой и тест снизу отправит нефть вниз на 84,04 внутрь боковика.

​​Золото (Comex) 2356 (+0,46%) растет, находиться выше 2341 уровня в 3 (3) волне роста вверх, в глобальной 5(5) вверх. Нет пока 4-той вложенной в этой волне роста, как и 4 -той постарше порядком. Поддержки 2274 2318 2341 и 2157. Покупать в целом поздно, для покупки золота было много времени, очень много, многие постарели сидя в лонгах золота. Есть пока одна не достигнутая цель роста 2468, все три остальные уже достигнуты. В коррекции 2157 достижимы лишь если 4 волна будет оформлять ДТ расширяющего типа (как на платине я показывал на видео, ДТ такого типа был вниз) единственный вариант, когда еще раз можно зайти в золото в этой волне роста, неинтрадейный заход. В целом в золоте идет рост, апсайд уже во многом выбран.

​​Российский рынок на утро понедельника 8 апреля. Индекс Мосбиржи 3395 (-0,36%) в четверг отбился вниз от сопротивлений, в пятницу продолжил мелкое снижение, на сегодня сопротивления 3412 3423, далее 3450. Пока пошла коррекция на аптренде. Поддержки локальные 3351-3347 и 3321-3332, основные 3271-3250. Купить в МХ можно либо пробой сопротивлений или отбой вверх от поддержек. Пробой вниз 3271-3250 отмена двух растущих сценариев, которые на текущий момент основные, и переход индекса в большую 4 тую коррекционную волну вниз. Рубль доллар 92,53 (0,03%), вялая динамика последних дней продолжается, рубль доллар в боковике. Сопротивления 92,87 93,50, поддержки 91,60 91,34, между ними и находимся. Индекс RGBI(ОФЗ) 114,37 (-0,17%) снижается и приближается к поддержке 113,98. См. отбой пробой уровня, отбой м. прекратить снижение RGBI и начать локальный разворот, пробой вниз с тестом отправит RGBI на следующую поддержку 111,89. Здесь без изменений, RGBI вошел в зону покупок, набирать можно ОФЗ на текущих уровнях.

🇺🇸 10 апреля в 15,30 МСК выйдет статистика по инфляции в США за март, прогноз 3,4% ,предыдущий месяц факт 3,2% при прогнозе 3,1%. Прогноз закладывает некоторый рост инфляции. И уже больше полугода инфляция не может опуститься ниже 3%. При существенном отклонении прогнозной цифры от фактической в среду будет высокая волатильность на американском рынке, начиная с DXY.

​​Золото и серебро на 15.55 МСК 5 апреля. Золото (Comex) 2307 отбивается вниз от сопротивления 2315- оно же вторая цель роста в золоте. Обе ближние цели роста золото уже выполнило😉, ближайшая поддержка 2272. Похоже коррекция в золоте пошла ,с проходом вниз 2272 откроется следующий уровень 2157. Вверху остается 3341- до него пока не доехали- доедем позже. Выполнили две цели роста. Тренд растущий, разворота вниз нет, но может случиться локальный разворот вниз на коррекцию, до 2272 коррекция неглубокая, от ее отработки и будет завесить глубина коррекции. А чтобы расти сразу с текущих нужен пробой и тест сверху 2315 Серебро (Forex), 26,53 (-1,57%), вышло вверх из боковика последних месяцев над 25,79--25,73, но без теста сверху, зашло обратно под 26,91 которую было проходило вверх, но вернулось под нее. 5 -ти волновка мелкая локальная вверх 24,3 -27,33 закончена, к ней и пошла коррекция вниз, которую сейчас и наблюдаем, стоит ждать теста сверху 25,79--25,73 ,а там поглядим, что дальше. Удачный тест поддержек подтвердит истинность выхода из боковика- тогда порастем и в серебре. 28,79 самая близкая цель роста в серебре. Рост без теста далеко не пойдет. И там там картины лонговые, со своими особенностями, пошли коррекции, в золоте она пока мизерная, в серебре побольше.

​​Российский рынок на утро 5 апреля + нефть и сипи, на 10.20 МСК, сегодня пятница. Индекс Мосбиржи 3398 (-0,25%), вчера вырос, но отбился вниз от зоны сопротивлений, на сегодня она 3408-3419, с утра снижается, можем получить коррекцию вниз, локальные поддержки 3347, 3320-3325, основная 3344. Отмена и восстановление лонга в МХ пробой с тестом вверх основных сопротивлений, или можно подождать внизу на поддержках. Тренд растущий. Критичные поддержки для обоих ростовых сценариев, а мы по ним и идем в реальности в 5(3) волне вверх-3272, 3250-3262. От пятницы не стоит ждать бурной динамики индекса. Внешний фон смешанный: SP500 5203 (+0.23%), вчера испытал снижение -1,3% ,в марте -апреле самое сильное однодневное снижение, поддержка 5164, 5145 ,сопротивление вчера оттестили снизу 5292, локальный разворотный сигнал подтвердился, идем на следующие поддержки. Нефть Brent: 90,89 (-0,18), видим нефть выше 90 баксов 😉, вчера прошла вверх сопротивление, 89,85 на сегодня, но без теста сверху, отбилась вниз от локальной 91,23. При удачном тесте сверху 89,85 нефть двинет выше на 92,60, если тест провалит снова войдет внутрь боковика с наклоном вверх, основная поддержка в этом случае 84,04 . От нефти позитивный сигнал для рынка РФ, от сипи негативный. Рубль доллар, 92,40, боковик продолжается, сопротивления 92,89 93,50, поддержки 91,37-91,60. Идем, верней ползем на поддержки. Ничего интересного. Индекс RGBI (ОФЗ) 114,69 (+0,11%) вчера продолжил снижение, идет обновление локальных минимумов в заключительной волне снижения. ОФЗ находятся в зоне покупок, ничего не изменилось. Поддержка 114,0 на сегодня, к ней и идем.

​​Американский рынок на утро 4 апреля. Фьючерс SP500 5280 (+0.27%), вчера сформировал волчок по итогам дня, но под пробитым вниз уровнем 5282, сегодня тестит его снизу, при удержание уровня снизу - это первый локальный разворотный сигнал, сипи может поснижаться до 5146-5142 внутри апканала, что пока не критично для роста дальше. Критично, это пробой вниз 5033 - это стратегическая поддержка. Выше ее стратегический лонг, ниже шорт. Обратный пробой вверх 5282 рост до 5370 по аптренду. Волна вверх 3-тья. без изменений. Нефть Brent 89,19 (-0,34%), нефть вчера пришла на цель роста в боковике, уровень на сегодня 89,68. Пробой уровня вверх отправит нефть на 92,60, далее на 97,51. Отбой вниз от уровня на 84,04. Нефть тоже на развилке . Вчера США объявили, что прекращают закупки нефти в свой стратегический резерв, дорого для них. Пробой вверх 89,68 сделает еще дороже нефть для них. Не нравиться США высокая нефть, зато нравится рынку РФ 😁.

Российский рынок на 10,20 МСК, утро 4 апреля. Рынок уже открылся. Индекс Мосбиржи 3399 (0,12%), подошел к сопротивлениям 3404-3416, с утра ударил в нижнее. Пока отбивается вниз, но выводы у концу дня можно делать. В МХ лонг лучше тейкануть ,переоткрытие лонга лишь на пробое и тесте сверху 3416, тогда лонг можно будет повести до следующих уровней 3450 3540. Отбой от этих уровней может отправить индекс вниз на локальные поддержки 3339-3343, при их пробое до 3319. Развилка двух позитивных вариантов на этих уровнях, к которым мы подошли утром снизу. Рубль доллар 92,46 (+0,17%), ничего интересного, 92,90 93,50 сопротивления, 91,60 -91,40 поддержки. Боковик, от верхних уровней можно шортить, от нижних пробовать лонг, на пробое вниз поддержек шортить дальше на 89,8-89,35.

​​🇺🇸 Баланс ФРС на 28 марта 2024 года составил 7,484 триллиона долларов, впервые снизился ниже 7,5 триллионов, на уровень февраля 2021 года. Программа сокращения баланса работает, но вскоре стоит ждать ее постепенного свертывания. Сначала замедления ежемесячного изъятия ликвидности, а затем и полного сворачивания программы. Разговоры об этом начались в ФРС, 1 мая следующее заседание ФРС, там уже и могут объявить об уменьшении сумм ежемесячного изъятия ликвидности с текущих 95 млрд. ежемесячно.

​​🇺🇸 Золото и серебро на 17,20 МСК 3 апреля. Золото (Comex), 2299 (+0,78%), продолжает рост и фактически добирается до второй цели роста 2311, выше следующая 2341. Ближайшая поддержка 2271. Пробой 2311 вызовет рост золота до 2341, отбой вниз снижение на поддержку и далее на 2157. Зашли на уровни откуда уже есть вероятность начала коррекции. Дальняя стратегическая цель роста золота 2470. Серебро (Forex), 26,71 +2,26%, растет, вчера пробило вверх сильное сопротивление 25,71-25,80. Заявка на выход вверх из затяжного боковика с открытием первой цели роста 28,76 ,вторая 29,90 в 3(3) волне роста, ближайшее сопротивление 26,71, поддержка 25,79 -25,72 ,которая пока осталась без теста сверху. От лонга, но пока стоит ждать теста сверху поддержек. Находимся прямо на сопротивлении сейчас.

​​Российский рынок на утро 3 апреля. Индекс Мосбиржи, 3371 (+0,24%), закрытие вечорки 3380, продолжаем рост, сопротивления 3403-3412, 3450, поддержки локальные 3361 3338., основные 3272 3254-3243. До пробоя основных поддержек вниз оба растущих сценария в силе, а вот какой из них реализуется будет решаться на сопротивлениях. Вчера росли в основном из-за роста Газпрома +3,87% по итогам дня, остальные весовые фишки не росли. Рубль доллар, 92,50 (-0,08%), сопротивления 92,91 93,50, поддержки 91,61-91,49. Без изменений, бакс в боковике. Отбившись вниз от сопротивлений несколько дней назад бакс сползает к поддержкам, но очень медленно. Индекс RGBI (ОФЗ) 114,91 (-0,28%) очередная красная свеча, поддержка 114,06, обновили минимум от 21 марта, в пользу продолжения снижения до поддержки в заключительной волне снижения 5(С), идут ее последние подразделения.

​​🇺🇸 Драгметаллы: золото, серебро, палладий и платина. Золото 2276 (+0,8%), вчера достигло первого из двух сопротивлений и целей роста 2270. Свеча пинбар, свеча отбойная, но ей нужно подтверждение красной свечой для начала коррекции вниз, пока же день открыли выше этого уровня, в пользу роста до второго уровня 2310. Тренд растущий зашли на первые цели роста 2270 2310. Здесь явно надо тейкать профит от лонга, хотя бы частично. Отбой вниз от уровней отправит золото в коррекцию вниз до 2157 2089. Выше этих сопротивлений 3341 - еще один сильный уровень, пробой вверх вызовет рост золота до него. Серебро, 25,58 (+2%), находится в широком боковике, пробой вверх 25,80 с тестом это выход вверх из этого боковика. Волна 2- рая (или B), которая представляет собой сложную коррекцию. Поддержки 25,056 24,59 ,сопротивление 25,71-25,80. Если серебро выйдет вверх из боковика это выход на 3 волну роста, или на худшем случае в С , первая основная цель роста 28,75. Серебро в отличие от золота ничего вверху не обновило, 26,129 первый локальный фрактал, при его обновлении в дальнейшем двинем выше и в серебре, заодно пробьём 25,8. Вот тогда и лонг в серебре. Палладий 1016 (+1%), находится в даунтренде, в отличие от серебра и золота. Сопротивление 1094, локальные 1028 1015. Поддержки локальная 960, основные 865 805, 793. после недавнего отскока вверх снова начали снижаться локальные минимумы и максимумы. Темп снижения падает. Скорей всего доберется палладий до основных поддержек, отмена снижения и продолжение отскока это пробой вверх 1094. Платина 912,8 (+1,8%) находится в даунтренде, в 5 (С) волне снижения от 2008 года. В самой 5 той идет лишь 3-тья волна снижения, первая сильная поддержка 771,95, далее 674, 645. Сопротивления 948, 969, 1046. Снижение платины, скорей всего продолжиться, вялое медленное, но снижение. Подробно картина по платине рассмотрено было в крайнем видео на ютуб канале. Несмотря, что все "зеленое" сегодня на драгметаллах, картина на всех 4-х драгметаллах разная.

​​Российский рынок на утро 2 апреля + SP500 и нефть.. Индекс Мосбиржи вчера вырос до 3363 (+0,9%) обновил максимум года, основные сопротивления 3408 3450, и три локальных 3384 3403 3424. Ближайшие локальные поддержки 3342 3334. Продолжаем рост в 5(3) волне вверх, два позитивных сценария остаются, худший из двух предполагает отбой вниз от вышеназванных сопротивлений. А вот второй предполагает их пробой и ускорение роста. Смотрим отбой пробой от сопротивлений. Вчера выросли сразу на 0,9% так как в свободной зоне пока идем, но приближаемся к сопротивлениям. Рубль доллар, продолжает болтаться в боковике, сопротивления 92,94 93,50, отбой вниз от них можно шортить до поддержек 91,63 91,47. Пробой вверх 93,50 купить до 94,54. Внешний фон позитивный: SP500 5289, продолжает рост, он фактический монотонный, отбои вниз от сопротивлений слабые. Сопротивление 5355, поддержки 5260, 5142. Ускорение роста произойдет на пробое вверх 5355, до следующей 5576. Разворотных сигналов вниз нет, пробой вниз 5260 первый локальный разворотный сигнал вниз. Волна 3-тья вверх. Нефть Brent 87,90: продолжает подниматься в боковике, Сопротивление 89,46, пробой с тестом сверху которого открывает ход на 92,60. Поддержка 84,04. Умеренно позитивный фон и от рынка нефти идет доя российского рынка. Нефть "наше все" всегда ок ее рост для рынка РФ.

​​Российский рынок на утро 1 апреля. Индекс Мосбиржи 3332 (+0,6%) в пятницу продолжил рост, были взяты локальные сопротивления, на утро они 3330 и 3315 - они стали поддержками. Уровни сопротивления и цели роста поднялись до 3404 и 3450. Основные поддержки 3272 3289, до их пробоя вниз вероятность роста индекса хорошая в 5(3) волне. Соответственно пробой вниз основных поддержек это переход индекса обратно в вариант с 4-той коррекционной волной вниз. В МХ лонг, переворот в шорт лишь на пробое основных поддержек по индексу. Рубль доллар 92,35 (-0,14%), с утра снижается, сопротивления, отбой вниз от которых можно шортить на 92,96 и 93,50 до следующих поддержек 91,63- 91,42. А пробой вверх 93,50 можно купить до 94,54. Ничего не изменилось, бакс в боковике. Индекс RGBI (ОФЗ) 115,38 (-0,23%) , в пятницу красная свеча, сформировано медвежье поглощение, в пользу окончания мелкого подскока в 4 вложенной волне в (3) в 5. Поддержка 114,14, можем понижаться в мелкой 5 (3) волне вниз. Добиваем волну снижения, она заключительная.

​​Российский рынок на утро 29 марта, сегодня пятница. Индекс Мосбиржи 3312 (+0,26%) вчера подрос до первого из двух локальных сопротивлений 3312 , на сегодня они 3313 3326, пробой которых вверх переводит рынок в стадию восстановления роста в 5(3) волне роста с целью и ближайшим основным уровнем сопротивления 3400. Пробой вверх в пользу дальнейшего удерживания лонга в МХ, однако отбой вниз от них отправит индекс обратно на основные поддержки 3287 3272. Пробой вниз основных поддержек можно уже шортить на 3242 3231, и далее на 3174, 3156, это сценарий на продолжение коррекционной 4 волны вниз, он пока остается базовым, проход вверх локальный уровней его и отменяет. Рубль доллар, 92,65 (+0,16%), здесь все по старому уровни сопротивления 92,97 93,50, отбой от которых можно шортить до 91,64-91,38. Пробой вверх с тестом 93,50 можно купить до 94,51. Индекс RGBI (ОФЗ) 115,65 (+0,22%) вчера подрос, свеча зеленая, подслитая к концу дня. Подскок последних дней вполне может сойти за вложенную 4(3) в 5 той волне снижения. Здесь еще череда мелких 4(5) волн ждет, скорей всего, перед началом локального разворота наверх. Уровни в целом хорошие для покупки ОФЗ. Можно уже покупать ОФЗ или дождаться формализованного разворота, и тогда уже покупать, его пока нет. На 114,15 опустилась ближайшая поддержка. Волна снижения заключительная, 5 -тая.

​​Фьючерсы на ставку ФРС закладывают сейчас, что первое понижение ставки произойдет в июле 2024 г., немного менее 77% участников рынка сейчас на это ставят. На этом рынке колеблются немного ожидания начала снижения ставки между июнем и июлем 2024 г., в основном на это оказывает влияние ежемесячная статистика по инфляции. Перед снижением ставки пойдут заявления второстепенных членов FOMC или бывшего Председателя ФРС Джанет  Йе́ллен на счет возможного понижения ставки. Приближается и второе событие, выборы Президента США в ноябре 2024 г. Руководство Демократической партии США будет оказывать давление на Д. Пауэлла, чтобы ФРС произвел первое понижение ставки до выборов президента США. Если цифры инфляции в США к тому моменту не снизятся устойчиво ниже 3%, придется Пауэллу идти на компромисс в вопросе начала снижения ставки, когда по экономическим показателям снижать ставку еще рано, но под давлением придется. А если победит Д. Трамп и в начале 2025 года вступит в должность Президента разговор с Пауллом будет коротким "Джером, дорогой, почему ставка еще не около нуля?" 😀. Учитывая прошлый опыт отношений Пауэлла и Трампа в отношении размера ставки ФРС в 2018 году.

​​Российский рынок на утро 28 марта на 9,20 МСК утра. Индекс Мосбиржи, 3304 (+0,59%), вчера подросли, пробили вверх обратно зону сопротивлений 3287 3273 ,что в пользу роста пока до локальных сопротивлений 3312 3321, от них может пойти отбой вниз обратно на основные уровни которые стали вновь поддержками. Пробой вверх локальных сопротивлений в пользу роста до следующего сопротивления 3397 (восстановление роста в 5(3) волне). Пробой вниз 3287 3273 можно снова шортить до 3238 3227 на продолжение 4 той волны. А пока от лонга в МХ. Рубль доллар, 92,03 вчера -0,4%, снижается отбивший вниз от 93,0 93,50, в снижении посетит поддержки 91,63 91,35. Отбой вверх от которых можно купить обратно до 93,0 93,50. Укрепление рубля у нас в целом идет после законченной 5-ти волновки вверх от 15 января, в боковике следующими целями для укрепления рубля будут 89,9 89,18, при пробое вниз вышерасположенных (пробой 91,63 91,35 можно продавать дальше вниз).

​​🇺🇸 SP500 и NASDAQ100 Оба американских индекса продолжают свой рост, с очень незначительными откатами вниз. Фьючерс SP500. 5282 (+0,3%). Продолжает рост в 3(3) волне роста, сопротивления 5332 и 5545, поддержки 5227 5119. В этой волне больших коррекций не бывает, монотонный рост продолжается. Пока отбился вниз от 3313 21 марта- скорее вбок он отбился, а не вниз. Пробой вниз 5119 первый сигнал на локальный разворот вниз, второй 5023 -это стратегическая поддержка. Пока их нет можно игнорировать снижения. Два сопротивления являются целями роста и все они сильно растущие во времени. Картина бычья. NASDAQ100 18510 (+0.3%). Продолжает рост, волна роста 5-тая. Сопротивления 18709 18916. 18709 является ключевым сопротивлением. Поддержки 18288, 17898. Пробой вниз этих поддержек сигналы на локальный разворот вниз. Все уровни растущие во времени. Пока их нет можно игнорировать снижения. Картина бычья.

​​Российский рынок на 8.45 утра МСК 27 марта. Индекс Мосбиржи, 3285 (+0,12%), вчера нарисовал дожик прямо на сопротивлении 3287, весь день и всю вечорку ходил как по лезвию, пиля уровень. Пробой вверх уровня это закрытие шорта в МХ, а возможно открытие мелкого лонга на высоковероятный подъем на коррекцию к НДТ вниз вплоть до уровня начала НДТ 3343, локальные сопротивления 3313 3318 от них отбои вниз тоже могут быть. Отбой от уровня вниз это продолжение снижения на 3234 3224, с локальным уровнем 3264, с их пробоем вниз далее до 3172 3156. Это сценарий на продолжение снижения после НДТ вниз с небольшой коррекцией к нему - уровень высоты которой и определяется сейчас. НДТ вообще-то начинает движение, просто коррекции к нему могут быть большие. Рубль доллар 92,72 утром, вчера был проходной день в баксе. Сопротивления 93,0 93,50 отбой от которых можно шортить до 91,66-91,57 и 91,32 , а пробой верхнего купить до 94,49. В целом боковик продолжается, мы находимся ближе к верхней его границе, соответственно м. двинуть вниз к нижней, на минимум от 15 января 2024 г.

​​Золото Серебро и BTC на 20.20 МСК 26 марта Золото (Comex) 2177, золото с 21 марта находится в коррекции вниз после локальной 5-ти волновки вверх ,поддержками выступают 2156 2089 2066. Сопротивления 2277 2302. На отбоях вверх от поддержек золото можно лонговать, контрольная точка на восстановлении роста обновление максимума года 2225, волна 3(3) вверх, а вот глобальная волна роста 5(5), последняя. Пока коррекция в золоте плоская. Серебро (Forex) 24,50 , выполняет коррекцию вниз после законченной локальной 5-ти волновки от 21 марта. Поддержки 24,41 23,49 пока отбивается вверх от первой. Аналогично можно лонговать серебро от поддержек или на пробое вверх 25,80 с тестом сверху. 25,80 отделяет выход из боковика последних месяцев. Волна коррекционная 2(3). Целями роста пока выступают 25,8 26,13 28,7 29,87 для 3(3) вверх. Оба металла находятся в коррекциях после 5-ти волновок вверх. BTC/USDT 69700 , снова вышел вверх за бывший фрактал 69000, который "забыл" оттестить сверху. Стоить ждать теста сверху, для роста, кроме того нужно пробить локальное сопротивление 71400, которое пока отбивается вниз. Биткоин закончил коррекционный зигзаг 73,7К-60,7К вниз, но без добоя до основных поддержек. 57.7 К самая верхняя их них. С потерей 69К может двинуть снова вниз на добой до основых поддержек ,при этом локальными выступят 64,4К и 67К. Волна 4 -тая коррекционная, пока не понятно закончилась ли она и пошла уже финальная 5 тая вверх. Цели роста в битке остаются 79,3К и 86,1К для 5 -той заключительной волны роста, минимальной выступит обновление макс года 73,7К.