آنالیز داده های مالی و اقتصادی
Open in Telegram
2 055
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-930 days
Posts Archive
بانک مرکزی برزیل برای اولین بار بعد از 15 فصل ذخایر طلای خود را در فصل سوم 2025 افزایش داد و به 145 تن رساند.
@financial_data7
سرمایه گذاران همچنان در حال خرید طلا هستند
در ماه سپتامبر حدود 146 تن طلا به ETF های جهانی طلا وارد شد که بیشترین مقدار از مارس 2022 است.
@financial_data7
در پایان فصل سوم 2025 ذخایر طلا کشور چین به 2,304 تن رسید که 24 تن بیشتر از پایان سال 2024 است.
@financial_data7
نکات مهم سخنرانی اعضای فدرال رزرو آمریکا در هفته اول اکتبر 2025
✅همراه با تحلیل لحن
@financial_data7
+1
- نرخ بهره بین بانکی به سقف کریدور رسید
- تقاضای ریپو همچنان رو به بالاست اما بانک مرکزی شرایط را سخت کرده است و 49 تا 58 درصد تقاضا را میپذیرد.
✍ با توجه به پست وضعیت شاخص های پولی 14 بانک بورسی با افزایش تسهیلاتدهی بانکها و رشد روند نسبت پول به نقدینگی در ماههای اخیر، ارزش تسویههای بینبانکی نیز افزایش یافته و نیاز بانکها به پایه پولی یا ذخایر بانکی بیشتر شده است. در این شرایط، بانک مرکزی با سختگیری در بازار بینبانکی، نرخ بهره را به سقف کریدور رسانده است. این وضعیت به احتمال زیاد به افزایش اضافهبرداشت بانکها منجر خواهد شد که میتواند رشد بیکیفیت پایه پولی را در پی داشته باشد.
@financial_data7
وضعیت شاخص های پولی 14 بانک بورسی
- مانده تسهیلات این بانکها در شهریور 1404 با رشدی 3.7 درصدی مواجه شده که بالاترین رشد ماهانه در سال جاری محسوب میشود. همچنین، رشد نقطهبهنقطه آن به بیش از 38 درصد رسیده که نزدیک به سقف ثبتشده در اوایل سال 1402 است.
- نسبت سپرده های کوتاهمدت ریالی به کل سپرده های ریالی ( همان نسبت پول به نقدینگی ) در سطح 49 درصد قرار گرفت.
- رشد نقطه به نقطه مانده سپرده های ریالی ( شاخص پیشرو وضعیت نقدینگی ) این بانکها به 43 درصد رسید که بالاتر از سقف اوایل 1402 است.
✍ رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز، تقاضای تسهیلات را افزایش داده است که این امر میتواند رشد نقدینگی را به دنبال داشته باشد.
@financial_data7
ذخایر طلا دولت آمریکا برای اولین بار به سطح 1 تریلیون دلار رسید که بیش از 90 برابر آنچه در ترازنامه دولت ذکر شده است.
- برخلاف اکثر کشورها، طلای ایالات متحده مستقیماً توسط دولت نگهداری میشود، نه بانک مرکزی. در عوض، فدرال رزرو گواهیهای طلا معادل ارزش داراییهای خزانهداری را نگهداری میکند و در عوض به دولت دلار اعتبار میدهد.
- اگر ذخایر طلا آمریکا ارزیابی مجدد شود، تقریبا 700b$ پول نقد از طریق فدرال رزرو به حساب دولت نزد فدرال رزرو ( معروف به حساب TGA ) تزریق میشود.
- در حال حاضر تا زمانی که بسنت ( وزیر خزانهداری آمریکا ) جزئیات معتبرتری در مورد چگونگی «تبدیل داراییهای ترازنامه ایالات متحده به پول» ارائه دهد، احتمال بروزرسانی مجدد ارزش دارایی طلا آمریکا پایین است.
تفاهمنامه مار-آ-لاگو ( Mar-A-Lago Accord )
@financial_data7
خالص ارزش داراییهای تحت مدیریت صندوقهای طلا به بیش از 267 همت رسید.
نمودار از این کانال خوب
@financial_data7
نموداری از فدرال رزرو سنت لوئیس
مشاغلی که بیشتر در معرض هوش مصنوعی بودهاند، بین سالهای 2022 تا 2025 افزایش نرخ بیکاری بیشتری را تجربه کردهاند.
- مشاغلی مثل معماری، مهندسی، علوم و کامپیوتر و ریاضی که نرخ قرارگیری بالای 60% دارند، تغییرات بیشتری در بیکاری (حدود 1 تا 1.2%) نشان میدهند.
- مشاغلی مثل خدمات شخصی، آموزش، و خدمات حقوقی و اجتماعی با نرخ قرارگیری کمتر از 40%، تغییرات بیکاری کمتری (نزدیک به 0 یا منفی) دارند.
- برخی مشاغل مثل فروش و مدیریت با قرارگیری متوسط (40-60%) تغییرات متوسطی در بیکاری (حدود 0.2-0.4%) نشان میدهند.
@financial_data7
میانگین YTM اوراق اخزا به 35.9 درصد رسید.
افزایش انتظارات تورمی ناشی از رشد دلار عامل اصلی رشد بازده اوراق اخزا در روز های اخیر بوده است.
@financial_data7
وضعیت دو شاخص خیلی مهم در تولید ناخالص داخلی ( GDP ) بر حسب اقلام هزینه نهایی تا بهار 1404 ( به روایت مرکز آمار )
- رشد نقطه به نقطه هزینه مصرف نهایی خصوصی برای چهارمین فصل متوالی منفی شد.
- رشد نقطه به نقطه تشکیل سرمایه در ماشین آلات برای سومین فصل متوالی منفی شد.
@financial_data7
+1
بیتکوین، برخلاف اونس طلا، دیگر از عرضه پول جهانی (M2) تبعیت نمیکند.
افزایش ریسکگریزی یکی از دلایل حفظ همبستگی طلا با M2 جهانی است، زیرا طلا بتای بالایی با ریسکگریزی دارد، در حالی که بیتکوین بتای بالایی با ریسکپذیری نشان میدهد.
@financial_data7
- دولت در شش ماهه امسال 237 همت اوراق نقدی به فروش رساند.
- در پایان شهریور، بازده اوراق اخزا در محدوده 35.2 درصد به ثبت رسید
- در بازار بینبانکی همچنان شاهد سیاست انقباضی هستیم و رابطه ارزش سفارش های پذیرفته شده با ارزش سفارش های ارسال شده در قالب ریپو در عملیات بازار باز قطع شده است همین امر باعث شده نرخ بهره بین بانکی در یک قدمی کریدور نرخ بینبانکی ( 24% ) قرار گیرد.
✍ به نظر میرسد امسال میزان تسهیلات بانک ها رشد داشته باشد و طبع نقدینگی هم رشد خواهد یافت و این موضوع می بایست به کاهش نرخ بهره کمک میکرد اما دو عامل انتظارات تورمی بالا و نیاز دولت به فروش اوراق باعث شد نرخ بهره حداقل در محدوده بالا و 35% باثبات بماند.
@financial_data7
رشد 21 درصدی عرضه گوشت قرمز در 5 ماهه امسال
- احتمالا اختصاص کالابرگ باعث شده مصرف گوشت در کشور افزایش یابد.
@financial_data7
امروز بیش از 42 میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی وارد صندوق های زعفران شد که بیشترین مقدار از 21 بهمن 1403 است.
در چهار روز کاری گذشته حدود 70 میلیارد تومان پول حقیقی وارد این صندوق ها شد.
✍ با نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران (اواسط مهر تا اواسط آذر)، و با توجه به اینکه 80 تا 90 درصد تقاضای زعفران به صادرات اختصاص دارد و حجم صادرات در فصل پاییز نسبت به سایر فصول بیشتر است، افزایش نرخ دلار میتواند به عنوان محرکی برای تقویت صادرات زعفران عمل کند.
به گفته مدیر صندوق نهال حتی در زمان جنگ تقاضای صادراتی زعفران رشد داشت.
✅ در حال حاضر محرک اصلی روند نرخ زعفران و صندوق های مبتنی بر آن، حجم تولید زعفران در سال جاری است.
@financial_data7
+1
تعدادی اطلاعات از طلا
- در قرن جدید، قیمت انس طلا تنها 4 سال بازدهی منفی به ثبت رساند
- نسبت قیمت طلا به نقدینگی آمریکا هنوز با سقف خود در سال 2011 فاصله دارد
- تقاضای سرمایه گذاری محرک اصلی قیمت طلا در سال 2025 بوده است
✍ توجه شود که تقاضای سرمایه گذاری شامل شمش، سکه، مدال ها و ETF ها و محصولات مشابه است.
@financial_data7
