دیده بان بورس تهران

🔵 ۴۲ هزار میلیارد تومان سود؛ سهم گروه پالایش از مصوبه جدید 🔵 🔴 در این پست به بهانه انتشار اخباری در خصوص تغییر دلار مبنای صنایع از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان به بررسی اثر این اتفاق بر سود خالص سهم‌های صنعت پالایش پرداختیم.

#ماهانه #جمع_بندی_دارویی 🔹 به طور کلی مبلغ فروش مرداد ماه شرکت‌های دارویی نسبت به میانگین مبلغ فروش سال1401، 41% افزایش و نسبت به میانگین مبلغ فروش سال 1402، 6% افزایش را به همراه داشته‌اند. 🔹در این بین، درازک بیشترین افت مبلغ فروش را نسبت به میانگین سال 1401 و 1402 داشته است. 🔹بیشترین رشد مبلغ فروش را دجابر با 132% و ددانا با 110% افزایش نسبت به میانگین سال 1401 داشته‌اند. 🔹دآوه نیز در مرداد ماه مبلغ فروش چشم‌گیری را به همراه داشت که نسبت به میانگین مبلغ فروش سال جاری 99% افزایش داشته است.

🔵مقایسه تحلیلی #شستا و زیر مجموعه هایش🔵

🔵پایین‌ترین P/E و P/S های ttm بازار🔵 ✅در این پست به بررسی پایین‌ترین P/E و P/S های ttm بازار در میان شرکت‌های تولیدی پرداختیم. در برخی موارد ممکن است، سود شناسایی شده تکرار پذیر نباشد و در دوره‌های آتی نسبت های مالی تغییرات چشم‌گیری داشته باشند.

🔵پنج سهم ارزنده سرمایه گذاری با اصلاح سنگین🔵 در این پست به بررسی سود خالص هر سهم و نسبت P/E تحلیلی 5 نماد از بین شرکت های سرمایه گذاری که در 3 ماه اخیر بیشترین افت را تجربه کرده اند ،پرداختیم. مبنای ما در این گزارش برای انتخاب سهم‌ها، p/e تحلیلی زیر 7 واحد بوده است.

🔵پایین ترین ارزش دلاری بازار در سال 1402🔵 ✅در آخرین روز مرداد ماه با وجود رشد نرخ دلار در بازار آزاد، بار دیگر شاهد افت بازار سهام و ارزش دلاری آن بودیم به طوری که این مقدار به پایین‌ترین میزان خود در سال 1402 رسید. در کنار چنین رویدادی، نسبت P/E تحلیلی بازار نیز به کانال 6 واحدی بازگشت و در حدود اعداد ابتدایی خود در سال رسیده است. ارزش معاملات خرد هم در روزهای اخیر در سطوح پایینی در نوسان است.

🔵بیشترین ریزش‌ها در مرداد🔵

🔵 پی بر ای بزرگترین نمادهای بازار 🔵 ✅در روز گذشته با استفاده از محصول کدال پلاس انیگما به بررسی جامع صنایع از جوانب مختلف مانند درآمد، سود خالص و نسبت‌های P/E و P/S پرداختیم. در این پست نیز به بررسی 7 نماد بزرگ از 7 صنعت تولیدی که به ترتیب بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، خواهیم پرداخت و آن‌ها را بوسیله محصول تحلیل بنیادی انیگما با پارامترهای گذشته‌نکر و آینده‌نگر مورد ارزیابی قرار دادیم

🔵بررسی صنایع بورسی🔵 ✅در این پست به بررسی چندین فاکتور مهم میان صنایع مختلف بورسی پرداختیم و برترین‌ها در هر بخش را معرفی کردیم. ارزیابی به صورت ttm صورت گرفته و بر اساس گزارش‌های مالی 4 فصل گذشته تهیه شده است.

- 🔵بررسی بزرگان پالایشی🔵

🔵شرکت‌های کوچک و ارزنده‌ي بازار🔵 ✅در این پست به بررسی شرکت‌هایی با پی بر ای تحلیلی کمتر از ۵ واحد و ارزش بازار پایین‌تر از 5 هزار میلیارد تومان پرداخته شده است. در ادامه اطلاعات کلی هر یک از شرکت‌ها ارائه شده است.

پتروشیمی اراک و اعلام سودی که کسی را غافلگیر نکرد؛ 📌 کاهش عجیب صادرات محصولات در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲! 🔹در سه‌ماهه نخست عمده محصول صادراتی فروخته شده این شرکت هیدرو کربو A۸۰ بوده است. در حالی شرکت پتروشیمی اراک موفق به تحقق سودی ۴.۱۹۵ ریالی به‌ازای هر سهم در سال مالی ۱۴۰۱ گردیده بود، شناسایی سود خالص ۱.۴۴۶ ریالی به‌ازای هر سهم در ۳ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۲، نشان از ثبات عملکردی این شرکت در سال مالی جاری دارد. #شاراک #پتروشیمی_اراک

بروزرسانی تحلیل #فخوز ✅در تحلیل ارائه شده قبلی متذکر با توجه به برگشت سریع آخرین لگ از موج صعودی قبلی و افت 30 درصدی قیمت با شیب تند انتظار می‌رود شاخه D خاتمه و شاهد تداوم روند اصلاحی حداقل تا سطوح 335 تومانی باشیم که محقق شد. بروزرسانی ⛓با توجه به واکنش ضعیف قیمت یه حمایت یاد شده و کندل نزولی بلند قامت شکل گرفته انتظار تداوم روند اصلاحی فخوز تا سطوح 270 تومانی را خواهیم داشت.

📌دسترسی مستقیم ایران به دارایی‌های آزاد شده 🔹«مرندی» کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به کارشناس آمریکایی که ادعا کرده بود «ایران به منابع مالی دسترسی مستقیم ندارد» نوشت: این ادعایی نادرست است که توسط افراد ناخرسند ساخته شده است. 🔹ایران به دارایی‌های آزاد شده خود دسترسی مستقیم و کامل خواهد داشت، شرکت‌های قطری نقشی نخواهند داشت، بانک‌های ایران کنترل کامل خواهند داشت و می‌توانند بدون محدودیت کالا و خدمات خریداری کنند./تسنیم

🔵هلدینگ های خودرویی🔵

#آ‌س‌پ 🌇محتمل‌ترین سناریو برای نمودار آ‌س‌پ وجود یک مثلث خنثی است. لذا با توجه به تکمیل شاخه‌های A، B، C و D موقعیت کنونی قیمت در شاخه E ارزیابی می‌گردد. از این رو انتظار می‌رود آ‌س‌پ برای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگو یا حداقل بخشی از آن تا محدوده 850-931 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

🔵بر‌ترین مجامع سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ ها🔵 ✅در این پست نسبت سود نقدی به قیمت هر سهم(P/dps) شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها را با استفاده از پیش‌بینی سود خالص این شرکت‌ها محاسبه کردیم. در این ارزیابی به بررسی آن دسته از شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرداختیم که دوره های مالی آن‌ها منتهی به 6 ماهه ابتدایی سال 1402 است. ✅در این تحلیل تقسیم سود شستا نیز به مانند سایر هلدینگ‌ها ۹۰ درصد در نظر گرفته شده است.(حدود ۱۰ درصد کمتر از تقسیم سال گذشته این شرکت)

🔵 #شیراز #شپدیس #نوری 🔵

بروزرسانی تحلیل #وصندوق ✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم با توجه به افت قیمت و قرارگیری وصندوق در یک قدمی حمایت 1.600 تومانی انتظار یک بالای موقت و پس از آن افزایش دوباره عرضه‌ها و از دست رفتن حمایت مذکور به منزله کاهش قیمت تا سطوح 1.480 تومانی خواهد بود. بروزرسانی 📊مطابق تحلیل قیمت به سطوح مذکور رسید لذا با توجه به عدم واکنش قیمت به سطوح یاد شده انتظار تداوم روند کاهشی تا محدوده 1.300 تومانی خواهیم داشت.

🔵پایین‌ترین P/E تحلیلی‌های بازار🔵 ✅در این پست به تحلیل و معرفی شرکت‌هایی پرداختیم که در حال حاضر پایین‌ترین P/E تحلیلی در بازار سرمایه را دارند. در این ارزیابی تمامی شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بررسی گردیده‌اند.