Wall str. News 📈
Closed channel
Risk Warnings: - Capital is at risk - Past investment results do not guarantee future returns. - It is important to do your own analysis before making any investment.
Show more375
Subscribers
No data24 hours
+27 days
+230 days
Posts Archive
Мы инициируем покрытие Cerus Corporation (#CERS) с рекомендацией Buy и целевой ценой $6.50.
Cerus остаётся единственной платформой патоген редукции, обладающей одновременно одобрением FDA и маркировкой CE для тромбоцитов и плазмы, а бизнес модель по принципу «бритва и лезвие» превращает каждый новый контракт в устойчивый поток спроса на одноразовые наборы. Выход на положительную скорректированную EBITDA, зрелеющая франшиза тромбоцитов в США и ранняя опциональность в сегментах IFC и эритроцитов формируют основу для расширения маржи.
IBIT: ставка на продолжение восстановления Bitcoin
Идея — покупка колл-опциона на iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) как ставка на дальнейшее восстановление Bitcoin после глубокой коррекции.
— Возобновились крупные притоки в spot Bitcoin ETF, что указывает на возвращение институционального спроса
— Ослабление доллара и снижение давления со стороны длинных ставок создают более благоприятный фон для Bitcoin
— Регуляторная неопределенность вокруг криптовалют постепенно снижается
— Опционный рынок показывает заметный интерес к upside: крупные call spreads сосредоточены в том числе в диапазоне страйков $40–46
— Для реализации идеи не требуется возврат Bitcoin к историческим максимумам — достаточно продолжения текущего восстановления
Сделка: +IBIT.16OCT2026.C41
Страйк: $41
Экспирация: 16.10.2026
Вход: $2.43
Цель: $4.10
Удержание: до 6 недель
Потенциальная прибыль — $1.67 на акцию, или $167 на контракт, что соответствует доходности около 68.7%.
Основной риск — прекращение ETF inflows и разворот макроусловий в сторону роста доходностей и укрепления доллара, а также временной распад опциона при боковом движении Bitcoin.
https://tap.freedom24.com/to/ideas/22664?utm_campaign=pfu7379314&utm_source=investidea&utm_medium=22664
#IBIT #Bitcoin #options
TAYD выигрывает от ускорения ракетного цикла в США: рост производства Patriot, THAAD и SM-3 создает благоприятный фон для специализированных поставщиков компонентов. Слабый IV квартал не привел к новой волне продаж, а восстановление акций выше 20- и 50-дневных средних указывает на улучшение сентимента. Дополнительным катализатором может стать дальнейший поток контрактов в сфере ПРО и развитие новых продуктов через недавно запущенную лабораторию.
Тикер: #TAYD
Цена входа: $57,70.
Целевая цена: $70.
Стоп-лосс: $49,50.
Фьючерсы на S&P 500 около нуля. Баланс рисков — нейтральный при умеренной волатильности.
Ключевые события:
📍Макростатистика: индекс ФРБ Филадельфии, заявки на пособие (консенсус: 212 тыс. первичных) и индекс опережающих индикаторов.
📍Долговой рынок: фокус на трежерис после решения Минфина США увеличить объемы обратного выкупа.
📍Геополитика и торговля: напряженность вокруг Ормузского пролива удерживает цены на нефть; ожидаются новости по тарифам между США и Канадой.
Отчеты до открытия: #WMT, #BABA, #DE, #FUTU, #NTES, #AAP
Отчеты после закрытия: #ROST
Главное на премаркете:
• #BULL +14%: сильный отчет, клиентские активы взлетели на 79% г/г, обороты торгов акциями выросли на 88%.
• #NDSN +7%: выручка за III кв. и EPS превысили консенсус, менеджмент улучшил годовой прогноз.
• #RARE +7%: одобрение FDA генной терапии Genglycos открывает путь к ее коммерциализации.
• #COTY −5%: осторожный квартальный прогноз и отсутствие годового гайденса перевесили рост выручки.
• #WOLF −9%: инвесторов разочаровала слабая рентабельность и отсутствие признаков восстановления бизнеса.
РЫНОК США: ОБЗОР И ПРОГНОЗ НА 20 АВГУСТА. ХОД ТОРГАМ ЗАДАДУТ ТРЕЖЕРИС И РЕЗУЛЬТАТЫ WALMART
Baidu продемонстрировала квартальные результаты ниже ожиданий. Компания продолжила трансформацию от интернет-ориентированной к ИИ-ориентированной компании без заметных изменений, при этом ИИ-направление сохраняет позитивную динамику на фоне высокого спроса на облачную инфраструктуру и уже второй квартал подряд составляет половину основного бизнеса, однако ускоряющееся снижение традиционной рекламной выручки ограничивает общий рост компании. Способность развивать и монетизировать ИИ-инициативы при должном контроле расходов в условиях усиливающейся конкуренции остается главным фактором, который должен определять динамику котировок Baidu в ближайшие кварталы. Мы даем рекомендацию «Покупать» и понижаем целевую цену акций BIDU со $180 до $160.
#BIDU
+1
WMT 115 Straddle | 18SEP2026
Закрываем стрэддл.
Продаем +WMT.18SEP2026.P115 по $3.10.
Продаем +WMT.18SEP2026.C115 по $4.58.
Совокупная стоимость позиции $7.68 ($768).
Финансовый результат -$316 или -29.2% (gross) по позиции.
#close #WMT
Продажи Flexsteel превысили наш прогноз благодаря устойчивому вкладу инициатив роста, несмотря на слабый спрос на мебель. При этом без учета возврата пошлин базовая рентабельность снизилась из-за валютного давления и инвестиций в развитие. Мы повышаем целевую цену с $72 до $80, но понижаем рекомендацию до «Держать», поскольку потенциал роста соответствует диапазону AR для данной рекомендации.
#FLXS
Результаты MPAA за I кв. 2027 ФГ оказались существенно слабее ожиданий: выручка составила $168 млн, скорр. EBITDA — около $13,5 млн, а скорр. EPS — −$0,34. На результаты повлияли тайминг заказов, распродажа запасов обанкротившегося конкурента, перебои из-за переноса heavy-duty бизнеса и валютное давление. Несмотря на это, менеджмент подтвердил прогноз на 2027 ФГ по выручке $780–800 млн и EBITDA $95–100 млн, что предполагает ускорение во втором полугодии. Мы снижаем прогнозы на 2027 ФГ до $799 млн по выручке, $99 млн по EBITDA и $1,31 по скорр. EPS, а также понижаем оценки на 2028–2029 ФГ. Сохраняем рейтинг «Покупать», но снижаем 12-месячную целевую цену до $16.
#MPAA
Фьючерсы на S&P 500 около нуля. Баланс рисков — нейтральный при умеренной волатильности.
Ключевые события:
📍Протоколы июльского заседания ФРС
📍Фокус на потребителе: отчеты #TGT, #LOW и #TJX покажут, является ли слабость июльских розничных продаж широким трендом.
📍Геополитика и торговля: Ормуз остается фактором нефтяного риска; США отложили на три дня 50%-ные тарифы на часть импорта из Канады.
Отчеты до открытия: #ADI, #TJX, #LOW, #TGT, #VIK, #EL, #YMM
Отчеты после закрытия: #WOLF, #BILL, #NDSN, #IOND, #BULL.
Главное на премаркете:
• #WYFI −20%: компания объявила о размещении конвертируемых облигаций на $250 млн; часть средств направит на дата-центры и GPU-серверы.
• #LZB −18%: EPS и выручка не дотянули до ожиданий, а прогноз продаж на текущий квартал оказался ниже консенсуса.
• #MRCY −12%: скорректированная EPS оказалась слабее ожиданий, несмотря на рост новых заказов на 93% г/г и рекордный бэклог.
• #KEYS +2%: выручка и EPS заметно превысили прогнозы, а ориентиры на IV кв. оказались выше консенсуса благодаря спросу со стороны ИИ-дата-центров.
• #JKHY +1%: квартальные EPS и выручка превысили ожидания, а рост процессингового бизнеса поддержал прогноз дальнейшего расширения маржи.
Результаты Venue Holding по выручке и EPS совпали с нашим прогнозом.
Компания готовится к запуску всесезонного афмитеатра на площадке в Broken Arrow, ежегодный показатель EBITDA оценивается в $22-25 млн.
Хорошие результаты показал ресторан в Колорадо. Однако для расположенного там амфитеатра начало сезона оказалось неудачным.
Из важных новостей также - изучение вопроса перехода от модели с продажей и обратной арендой лож к PACE финансированию, что поможет избежать излишнего разводнения капитала.
Операционные расходы продолжат расти, что связано с попыткой расширения портфеля и увеличением амортизационных отчислений.
Первые собственные финансовые прогнозы компания может представить приблизительно через год.
$VENU #VENU
Результаты за II кв. 2026 г. оказались выше наших ожиданий, хотя на отчетную прибыль положительно повлияла выручка по механизму ICFA в размере $2,1 млн. Совокупная выручка увеличилась на 24,8% г/г до $17,8 млн и оказалась на 18,6% выше нашей оценки, тогда как регулируемая выручка выросла на 9,9% до $15,7 млн благодаря приобретению активов в Тусоне, росту числа подключений, более высокому потреблению и повышению тарифов. Отчетная чистая прибыль выросла на 70,4% г/г до $2,7 млн, тогда как скорректированная чистая прибыль, рассчитанная компанией, снизилась на 21,5% до $1,3 млн главным образом из-за более высокой амортизации (D&A), но осталась на 74,4% выше нашей оценки. Мы подтверждаем рейтинг «Держать» и повышаем целевую цену до $8,1 за акцию.
Allot Ltd. (ALLT) представила сильные финансовые результаты за II квартал 2026 года, которые превзошли наши ожидания по выручке, операционной марже и EPS благодаря опережающему росту направления Security-as-a-Service (SECaaS) и сильным поставкам оборудования в Северной Америке. На фоне сильного полугодия и высокого уровня отложенной выручки менеджмент повысил годовой прогноз по выручке до $115–118 млн и подтвердил ожидания дальнейшего расширения прибыльности. В качестве ключевых средне- и долгосрочных драйверов компания развивает концепцию комплексной безопасности Allot 360, расширяет защиту для МСБ, а также готовит запуск сервисов с элементами ИИ, что способно существенно увеличить ARPU операторов-партнеров. Мы повышаем наши прогнозы по выручке на 2026–2028 годы, повышаем целевую цену акций ALLT с $12,0 до $13,9 и подтверждаем рекомендацию «Покупать». #ALLT
Ключевым событием квартала стал старт набора пациентов в глобальное регистрационное исследование фазы III AURORA по CAN-2409 при NSCLC, а также публикация пивотальных данных фазы III, которые укрепили нашу уверенность в потенциальном одобрении препарата. Компания подтвердила планы подать BLA по CAN-2409 для лечения локализованного рака простаты в IV квартале 2026 года и сохраняет ориентир на потенциальный коммерческий запуск в 2027 году. Операционные расходы оказались выше наших прогнозов, однако их рост был в значительной степени ожидаемым с учетом активной стадии разработки, а прогноз cash runway сохранился без изменений. На фоне позитивных клинических данных мы несколько повысили вероятность одобрения, что улучшило ожидаемые финансовые показатели программы. В результате повышаем целевую цену по CADL с $14 до $15 и сохраняем рекомендацию «Покупать», учитывая значительный потенциал CAN-2409 и CAN-3110 (linoserpaturev) в лечении онкологических заболеваний. #CADL
PrimeEnergy Resources: результаты II кв. 2026 г. отражают благоприятную ценовую динамику, частично компенсировавшую временное снижение добычи из-за задержки бурения ключевых скважин в округах Мартин и Аптон — их вклад ожидается позже в этом году. Цены на газ в регионе остаются под давлением из-за ограничений транспортировки в Пермском бассейне. Низкая себестоимость, отсутствие долга и доступный кредитный лимит сохраняют финансовую гибкость компании, а продолжение buyback подтверждает приверженность менеджмента возврату капитала акционерам. С учётом пересмотра ценовых предпосылок на фоне геополитики повышаем целевую цену до $166 и рекомендацию — до «Держать».
#PNRG
Мы понижаем целевую цену по VOXR с $7,90 до $6,60 за акцию, но сохраняем рекомендацию «Покупать». Пересмотр главным образом отражает изменение прогнозов цен на драгоценные металлы, а также продажу двух активов портфеля. Хотя, на наш взгляд, сделки по продаже были справедливо оценены. В то же время результаты за II квартал оказались умеренно негативными: несмотря на рост выручки и EBITDA г/г, скорректированные показатели оказались ниже прогнозных значений, что может оказать давление на настроения инвесторов. В то же время позитивный взгляд на акции, основанный на оценке их справедливой стоимости по мультипликатору NTM EV/EBITDA, сохраняется. Продолжение суперцикла цен на золото и высокий операционный рычаг роялти/стриминговой бизнес-модели создают условия для опережающего роста маржинальности и финансовых показателей компании.
#VOXR
IA показала сильные результаты за III кв. 2026 ф.г.: выручка и EPS существенно превзошли ожидания. Компания сообщила об органическом росте свыше 40%, что подтверждает растущую значимость коммерческого вторичного рынка и бизнес-авиации как драйверов роста помимо оборонных программ. Сроки реализации LFD немного опережают наши прежние ожидания, что улучшает видимость траектории роста совокупной выручки. Это также демонстрирует прогресс менеджмента в достижении целевого уровня выручки в $250 млн. Мы повышаем целевую цену до $31 и подтверждаем рекомендацию «Покупать».
#IA #ISSC
Примечание: с 18 августа компания торгуется на бирже под тикером IA
