اقتصاد نوین

#شاخص_انبوه_سازی این شاخص در حال حاضر روی حمایت هست و البته نسبت به شاخص روندی نزولی رو طی کرده. اما انتظار اینه که براساس نرخ دلار این شاخص مثل سال 1401 که رشدی بیشتر از شاخص کل داشت از الان به بعد داشته باشه...

این سهم ها در فاز خشک شدن قرار گرفتند و بعضی از اونها پتانسیل رشد خوبی دارند. بازار شبیه به آبان 1401 شده و برخی الگوها و برخی فیلترها خیلی شبیه هستند. سازمان هم طبق صحبت هایی که هست احتمالا از اوایل سال 1404 تغییراتی در حجم مبنا و دامنه نوسان داشته باشه.

#کسعدی روند سودآوری فوق العاده رو تونسته حفظ کنه و نسبت به سال 99 این روند سودآوری 5 برابر رشد داشته اما قیمت اختلاف زیادی با قیمت سال 99 داره. حاشیه سود ناخالص هم بالای 30 درصد هست و پتانسیل افزایش سرمایه 100 درصدی از سود انباشته رو داره و با مارکت کپ زیر 1000 میلیارد تومان می تونه رشد خوبی رو در آینده تجربه کنه.

#کسعدی این هم چارتی شبیه به ثعمرا داره و در محدوده ای در rsi رسیده که مستعد برگشت هست. شرایط بنیادی سهم فوق العاده عالی هست و پتانسیل های رشد خوبی در سال 1404 داره. چند روزی نوسانات سهم رو زیر نظر بگیرید.

#ثعمرا خیلی شبیه به موج اصلاحی قبول بوده. محدوده برگشتی قوی قبلی می تونه محدوده بازگشتی سهم باشه. 3 تا 5 درصد دیگه پایینتر بیاد می تونه کف خودش رو شکل بده.

#طلای_جهانی در سقف ۲۹۵۰ دلار گفتیم نیاز به پایین اومدن داره. محدوده ۲۷۰۰ دلار می تونه محدوده برگشتی جذاب باشه

#بیت_کوین شاخص ترس و طمع فعلا به کمترین حد خودش در یک سال و دو سال اخیر رسیده و همیشه این محدوده برای کف سازی مارکت عالی بوده. سعی می کنیم در یک یا دو روز آینده دامیننس تتر و بیت کوین و آلت کوین ها رو یه بررسی داشته باشیم.

#بیت_کوین فعلا براساس برخی از امتیازها هنوز نه می تونیم بگیم قیمت جذابه و نه می تونیم بگیم قیمت جذاب نیست. بازگشت به ناحیه سبز بیت کوین رو کف نشون می ده و بازگشت به ناحیه قرمز اون رو سقف نشون می ده. از طرفی چون در یک چرخه هستیم شاید به اون محدوده کف سبز فعلا نرسیم.

#btcusd بالایی مال چند روز پیش هست که اصلاح بیت کوین رو نشون می داد و پایینی مربوط به داده امروز هست که یه رشد و یه بالا رو در بیت کوین نشون میده

#طلای_جهانی این داده مربوط به سه روز قبل است. از دید ما طلای جهانی فعلا بازی اون تمام شده و فعلا در اوج اقبال هست. طلا امسال بهترین دارائی در داخل و خارج بود که بیشترین رشد رو داشت. اما احتمالا با توجه به رشد 60 درصدی در طلای جهانی بعد از گذشت 8 سال، سال 2025 طلای جهانی رو رو به پایین یا رنج در همین محدوده 2700 تا 2900 دلار در هر اونس می بینیم. پس اگر این محدوده برقرار باشه، طلای داخلی در سال بعد حتی از رشد دلار هم کمتر رشد خواهد داشت.

#شاخص_کل و #شاخص_هموزن به نظرم این فرصت طلائی بعد از 20 ماه داره شکل می گیره و فرصت خوبی برای تشکیل یه سبد کم ریسک از سهم های کوچک هست. چیزی که مشخص هست در آبان 1401 و در تصویر می بینید سهم های کوچک که عقب بودند این عقب افتادگی رو نسبت به سهم های بزرگ تا اردیبهشت 1402 جبران کردند. حالا مجدد سهم های کوچک عقب افتاده اند و کم کم این عقب افتادگی جبران خواهد شد. فقط 6 ماه باید صبر کنید.

#شاخص_کل و #شاخص_هموزن

نکته مهم مربوط به #دلار_نیمایی. چیزی که برای بورس مهمه دلار نیمایی هست نه دلار آزاد. شاخص کل برج 2 پارسال به سقف 2.55 میلیون واحد رسید با دلار نیمایی فکر می کنم حدود 38هزار تومان. اگر دلار نیمایی رو فرضا برای سال بعد تا برج 3 حدود 70هزار تومان بگیریم (الان 67هزار تومان) با نسبت تناسبی شاخص کل باید به محدوده 4.6 میلیون واحد برسه...

منتظرم بازار امروز و فردا تمام بشه تا 30 تا سهم رو بررسی کنیم. به نظرم کف #شاخص_کل دیروز تا حدی به دست اومد و خریدهای کم ریسکی رو می شه تو اوایل اسفند به دید 6 ماهه با رشد 100 درصدی حداقل داشت. دلیلی که میگم باید بازار تمام بشه یه سری نسبت ها هست که باید بررسی بشه... از دید ما بازار سهام تا یک سال آینده می تونه بهترین بازار جهت سرمایه گذاری باشه... سعی می کنم از هر گروه 2 تا سهم رو بررسی کنم.

#شاخص_وزنی (قیمت-ارزشی) شاید بهترین تصویر از شاخص همین باشه. شاخص وزنی که فرضا ارزش سهمی مانند فولاد رو مانند سهمی مثل زماهان درنظر می گیره. این تصویر نشون میده که شاخص وزنی 2 بار شکست ناقص سال 99 رو داشته و تصویر دقیقتری از دارایی سهامداران هست. این شاخص هم در حال طی کردن موج اصلاحی 4 در قالب سه موج abc هست و البته منفی امروز در چارت لحاظ نشده است و به نظر می رسه آخرین منفی های بازار رو داریم و بعدش این شاخص می تونه به سمت 700 هزار واحد حرکت کنه... فقط امیدواریم اصلاح 3 موجی باشه و 5 موجی نباشه... هر چند 5 موجی به معنای پایینتر رفتن نیست و فقط می تونه صرف زمان داشته باشه... فعلا وضعیت حجم و ارزش معاملات خوبه و نشون میده عده ای در حال خرید در صفهای فروش هستند...

#شاخص_کل چارت مال همین الان هست و البته چون کندل امروز بسته نشده منفی امروز در چارت نیست. چارت همین مسیری که 2 بهمن ترسیم شد رو داره طی می کنه. شاخص طبق شکل بالا داره موج اصلاحی 4 که در قالب سه موج اصلاحی abc هست رو طی می کنه. محدوده زرد رنگ تا حوالی 2.65 میلیون واحد می تونه کف شاخص کل باشه و احتمالا فردا آخرین منفی رو داشته باشیم. در مجموع خودمون این محدوده امروز خرید داشتیم و امروز می تونه اکثریت صف های فروش جمع آوری شوند. اینکه کف بازار حوالی 2.65 میلیون باشه می تونه اکی باشه و بعدش باید دید در این محدوده کف سازی صورت می گیرد یا خیر.... اما در هر صورت محدوده برای خرید مناسب هست.