theHawkTrader Antonio Lengua
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uscita la trimestrale di Oracle
il titolo fa +6.4% dopo aver chiuso a -5.38%
| 2 | oggi sono usciti i PPI.
Alcune categorie del PPI contribuiscono a definire il PCE, la misura dell inflazione che è (per ora) il target della FED.
Brusuelas indica i componenti del PPI che entreranno nel PCE, e conclude che non sembra proprio che ci sia un rallentamento dell inflazione (disinflazione)
Ecco il suo interessante post con le categorie
https://x.com/joebrusuelas/status/2098052423499534633?s=20
#macroUsa | 689 |
| 3 | ecco le previsioni, casa per casa, per i CPI di domani
https://x.com/NickTimiraos/status/2098052037514543362?s=20 | 640 |
| 4 |  ricorda anche a voi il concetto del pizzo da pagare per avere la protezione ? | 610 |
| 5 | usicta l asdta dei 30yr
andata bene, grossa richiesta, aggiudicata 2,7 bp piu bassa del rendimento pre-asta
US 30-Year Bond Sale:
- High Yield Rate: 5.308% (prev 5.216%)
- Bid-Cover Ratio: 2.61 (prev 2.39)
- Direct Accepted: 18.3% (prev 21.6%)
- Indirect Accepted: 79.5% (prev 66.8%)
- WI: 5.335%
chissà se è manovrata o no ... in questi giorni, viene da dubitare su tutto. 2,7bp sotto il prezzo pre-asta è molto. | 652 |
| 6 |  la salita dei rendimenti dei bonds si sta facendo piu rapida.
le resistenze sono rotte con facilità, i nuovi massimi vengono ritoccati dopo poche ore.
Dipende dall OIL, sicuramente, ma la salita dell OIL trova un humus molto fertile in condizioni di eccesso di supply, di bilanci pubblici sotto stress, ecc ecc.
Il trend al rialzo sui rendimenti è partito ben prima che l oil strappasse, tanto che il 19 agosto (quando oil era 85) Bessent era intervenuto con l annuncio di un operazione Twist per frenare e invertire la salita dei 30 anni, che ora sono già risaliti sopra quel livello.
Bisogna fare molta attenzione : questi rapidi movimenti possono generare fenomeni improvvisi di instabilità finanziaria. | 723 |
| 7 |  il VIX ha rotto il massimo di agosto e ora punta a 20.89, high di fine luglio. | 818 |
| 8 | Gli indici hanno ripreso a scendere con decisione.
Stavolta non solo gli EU : ES ha rotto i minimi di iinizio settembre, ora 7599, ho il target della 3° onda a 7680
NQ 29.080, ha il doppio minimo fondamentale a 28948 / 927 | 2 284 |
| 9 | OIL WTI rompe 100 : 100.61 ora | 860 |
| 10 | i PPI non mi hanno dato un indicazione chiara del trend ribassista.
Certo, prendendo gli utlimi 3 m/m del headline, abbiamo solo confusione : lug -0.3 ago 0.0 sett 0.4 , i precedenti erano molto piu alti 0.5 aprile 1.4 maggio e 1.1 giugno .
difficile individuare un trend che non dipenda dall OIL ..
Anche il dato ex food energy transport dipende dalla guerra (spicca la discesa di luglio 0,1 con la firma del Mou) anche se dovrebbe essere piu isolato
da febbr in poi :0.3 0.5 0.2 0.6 maggio, 0.8 giugno, 0.1 0.4 0.3 | 862 |
| 11 | sale la probabilità di un rialzo FOMC il 16 sett da 60 a 65%.. poca roba, il dato clou è il CPI di domani | 834 |
| 12 | strappo al rialzo di tutti i rendimenti obbligazionari.
10yr US 4.90 2yr 4.47 il 30yr torna sui massimi a 5.33
anche gli europei salgono, ma meno degli Usa | 840 |
| 13 | PPI
headline 04/5.4 vs atteso 04/5.3, preced 01/4.8
core 0.2/4.6 vs 0.3/4.6 preced 0.3/4.3
ex food energy transport 0.3/4.7 , non c era consenso, precedente 0.4/4.7 | 831 |
| 14 | OIL 99.70, indici e bonds scendono.
Il bund ha rotto il 121, e ora rende 3.46
il 10yr Usa è salito a 4.89 | 839 |
| 15 | come atteso la BCE alza di 25bp i tassi.
Alza anche la previsione per l inflazione in 2026 e 2027 e alza la previsione della crescita stimata.
ECB: BASELINE OF NEW STAFF PROJECTIONS SEES HEADLINE INFLATION AVERAGING 3.0% IN 2026, 2.5% IN 2027 AND 2.1% IN 2028
INFLATION EXCLUDING ENERGY AND FOOD PROJECTIONS AT 2.5% IN 2026, 2.6% IN 2027 AND 2.3% IN 2028
ECB BASELINE FORECAST FOR ECONOMIC GROWTH IS 0.9% FOR 2026, 1.4% FOR 2027 AND 1.5% FOR 2028 | 870 |
| 16 | Mi era sfuggito che oggi esce la trimestrale di ORACLE (e anche Adobe), dopo le 22 | 810 |
| 17 | ►► alle 8:15 VOLUME TALKS, youtube # 975
INDICI lettera pesante e volumi molto alti su EU, preoccupa il gas a 80, WTI 98 USA tengono meglio, spread dax/es scende
occhi puntati su PPI oggi e CPI domani
BONDS salita rendimenti inarrestabile : Bessent delude, 10yr sale a 4.84 , 2yr 4.43% Oggi asta 30yr.
GOLD doppio min 4384
https://www.youtube.com/watch?v=eotRPJ05YJw | 943 |
| 18 | US 10-YEAR NOTE AUCTION
HIGH YIELD 4.834% [STOP-THROUGH 1.5 BPS]
BID-TO-COVER 2.71
SELLS 39 BLN
AWARDS 89.25% OF BIDS AT HIGH
PRIMARY DEALERS TAKE 4.3%
DIRECT 16.5%
INDIRECT 79.2%
ecco i risultati : il rendimento aggiudicato è stato 1,5 bp piu basso del rendimento pre asta
Altissima richiesta dagli indirect : 79.2% !! | 970 |
| 19 | l asdta dei 10yr pare andata bene.
Sto seguendo il titolo in emissione sul secondario : prima dell asta quotava 98.298, ora 98.35 | 931 |
| 20 |  Oggi era in programma l asta di riacquisto di titoli 15-30 anni Usa, annunciata da Bessent il 19 agosto.
Aveva , nei vari annunci , raddoppiata la size da 2 a 4, poi in un altro annuncio aveva detto "almeno 4 bn" e in un 3° annuncio aveva minacciato (visto che i mercati lo stavano considerando poco) di usare il Treasury General Account (dove ci sono oltre 900bn, ma servono per le spese del governo !!).
Oggi i rumors di mercato indicavano una cifra intorno o sopra 10bn (che cmq è una goccia nel mare...), invece ne fa comprati solo 6, e i rendimenti dei 10 e 30yr sono schizzati su 4bp.
Il 10yr ha rotto il precedente massimi mentre al 30yr mancano 4 bp
Ecco il commento impietoso e acido di ZH su questo tentativo di manipolazione della curve
https://www.zerohedge.com/markets/treasury-yields-surge-after-bessent-disappoints-market-small-buyback-size
RIcordo che alle 19oo escono i risultati dell asta dei 10yr. riapertura (39bn) del 4 5/8% 15-8-2036 | 940 |
