MonsterTraders

Почему сожаления непродуктивны: как справиться с чувством вины за торговые потери Чувство вины вполне типично для трейдеров, умеющих признавать ошибки. Вина и сожаление настигают нас и в тех случаях, когда мы упустили что-то важное, проворонили шанс, недобрали профит, недополучили выгоду. В такие моменты приходит мысль: «А ведь можно же было сделать так…» Нет, нельзя было. То есть вы в тот момент не могли поступить иначе. Понимание этого факта помогает справиться с неконструктивным самоедством — и двигаться дальше. Штука в том, что мы смотрим в прошлое с позиции сегодняшнего «я». Сегодня мы больше знаем. Мы находимся в других обстоятельствах. В другом эмоциональном состоянии. Возможно, даже физическое состояние иное. В общем, изменилось множество факторов, влияющих на принятие решения. Свою роль наверняка сыграла и проработка ошибок, осмысление их. Наконец, у вас было время для проведения анализа и разбора полётов. Сейчас сожалеет о прошлом другой человек! Трезво проанализировав прошлое, вы, скорее всего, придёте к выводу, что в тех условиях и не могли поступить иначе. Чего-то не хватало — свободных денег, свободного времени, знаний, физических возможностей и так далее. Поэтому не нужно зацикливаться на прошлом. Вопрос в том, как вы будете действовать в настоящем и в будущем. Мы прорабатываем ошибки не для того, чтобы отвесить себе оплеух и пробить головой бетонную стену. Мы проводим этот анализ, чтобы стать эффективнее. В общем, Гамлет, хватит заниматься бесконечным самобичеванием за то, что потерял деньги вчера. Лучше подумай о том, как заработать их сейчас. @MonsterTraders

Джим Роджерс, «пожиратель “леммингов”» О Джиме Роджерсе чаще говорят как об инвесторе, хотя и в трейдинге он тоже показал себя сильным игроком. В его арсенале — умение торговать и акциями, и опционами, зарабатывать на лонгах и на шортах. То есть он весьма разносторонний финансист. Самая сильная сторона Роджерса — умение терпеливо дождаться выгодного момента, а затем приступить к «пожиранию “леммингов”», паникующих во время резкого разворота. То есть, к примеру, шортить на переходе от «бычьего» рынка к «медвежьему», как это когда-то делал Ливермор. И хотя в такой засаде Роджерс способен сидеть долгие годы, из-за чего и позиционирует себя прежде всего как инвестор, поведение его в критические моменты — самое что ни на есть спекулятивное. Так что советы финансиста вполне могут использовать и трейдеры, особенно делающие акцент на свинговой торговле. - Говоря об изменениях в мире, жизни, на рынке, Роджерс видит только два варианта: либо вы приспосабливаетесь к изменениям — и выигрываете, либо будете ими сметены. - Отвечая на вопрос, какие рынки выбирать, Роджерс рекомендует быть гибким. Любые рынки, любое время для торговли, если это вам выгодно. - Лучшее время для заключения сделок, считает финансист, — в момент воздействия на рынок мощного катализатора, меняющего всю картину. - О терпении и выжидании удобного момента: по словам Роджерса, лучшая стратегия — дождаться «чего-то», что покажет, как действовать. А что это может быть? Увы, ответ придётся искать самостоятельно. Предполагается, что вы сами должны понять, что это «нечто» — ваш шанс. - Этот человек любит играть наверняка: «Я просто жду, пока деньги не появятся под ногами, и всё, что мне нужно будет сделать, — это подобрать их». Наверное, поэтому Роджерс так любит периоды паники: у паникующей толпы деньги забирать проще всего. С некоторыми рекомендациями Роджерса можно поспорить. Так, он рекомендует стойко удерживать убыточные позиции, если уверены в своём анализе рыночной ситуации. Но это очень рискованный подход. К тому же Роджерс не говорит, каким процентом капитала рисковал в подобных случаях, — возможно, не таким уж большим. В любом случае, какие рекомендации авторитетов использовать в своей работе, каждый решает сам. Главное, помнить о том, что Джим Роджерс отвечает за свои сделки, а вы — за свои. @MonsterTraders

Как отличить трендовый рост от ценового пика Самый простой способ слить всё и быстро — покупать на пике и продавать на дне, на хаях и на лоях. Следовательно, когда цена повышается — активы покупать опасно? В то же время адепты торговли по трендам говорят, что, если вы видите нарастающий тренд и повышение стоимости актива, — надо брать, а не ждать, пока цена снизится. Хорошая, значит, штука, раз берут, и она дорожает. Нет ли тут противоречия? Попробуем разобраться. Естественно, идеальный вариант — поймать вожделенное дно, с которого начнётся разворот. Проблема в том, что дно часто бывает ложным. В итоге трейдер берёт дешевеющий актив в надежде на разворот, а нисходящий тренд тянет его вниз. Это довольно частая причина слива капиталов во время паники, когда желающие подзаработать ловят дно, но в итоге становятся жертвой продолжающих атаку «медведей». Иногда дно более-менее очевидно, а иногда рынок удивляет своей бездонностью. Поэтому во многих книгах по свинг-трейдингу рекомендуют вступать в уже явно обозначившиеся тренды. Когда ясно, что тренд будет долгим и сильным. В этом случае можно вступить в него даже после значительного отрастания цены — ещё успеете заработать. Когда же возникает риск попасть на пиковую цену? Для определения этой точки существуют различные методы — кто-то анализирует фигуры на графиках, кто-то надеется на индикаторы. Важным показателем считается объём: если цена растёт и объёмы тоже плавно увеличиваются, то всё в порядке, тренд будет длиться ещё долго. А если цена ещё прёт вперёд, а объёмы низкие — это опасно. Стопроцентного способа увидеть точку разворота не существует. Каждый сам, на основе своего опыта отбирает инструменты, помогающие вовремя войти в тренд и вовремя выйти. Так формируется пресловутое чувство рынка, отличающее профессионала от любителя. @MonsterTraders

Ричард Уайкофф, патриарх Уолл-стрит. Когда трейдеры только учились понимать рынок… Когда вы ставите стоп-лоссы или ловите импульсы на рынке, то вряд ли вспоминаете о Ричарде Уайкоффе. А ведь базовые торговые принципы, которым мы следуем, — во многом его заслуга. Уайкофф считается одним из первых просветителей в биржевой сфере. В 1907 году он открыл издание под названием The Magazine of Wall Street, а с 1922 года вёл в The Saturday Evening Post колонку на тему биржевой торговли, делился опытом и предостерегал от ошибок. Издал он и один из первых учебников — «Курс торговли и инвестирования на фондовом рынке». В то время трейдерам волей-неволей приходилось быть самоучками и первооткрывателями рыночных законов. Уайкофф и сам исследовал рынок, и тесно общался с успешными трейдерами, инвесторами. В частности, с Ливермором, чьё мнение высоко ценил. Аккумулируя знания и используя личный опыт, этот человек разработал свой метод торговли (он так и называется — метод Уайкоффа), вывел несколько рыночных законов, заложил основы анализа графиков, а также популяризировал ряд важных торговых принципов. Например, акцентировал важность стоп-лоссов и управления рисками. Сейчас находки Уайкоффа проходят по категории «мы знаем, Кэп». Например, очевидно же, что если спрос растёт, то цена повышается, а если падает — то снижается. А вот в начале XX века это было открытием! Именно Уайкофф выявил закономерность, которая сейчас тоже кажется очевидной: восходящему тренду предшествует период накопления, нисходящему — период распределения. А вы представьте, что всё это сто лет назад для трейдеров звучало как откровение. Такие люди, как Уайкофф и Ливермор, заложили основы трейдерской премудрости, на которой выросли теханализ, риск-менеджмент, свинг-трейдинг, а также были разработаны низкорисковые стратегии. Мы не просто используем их опыт, а воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся. Как естественный фундамент адекватной торговли, как таблицу умножения. @MonsterTraders

Деньги на ветер: три истории из жизни супертрейдера Вайнстайна Жизнь американского топ-трейдера Марка Вайнстайна, угодившего в качестве эксперта в книгу Джека Швагера «Биржевые маги», — идеальная иллюстрация на тему «лажать, лажать, лажать, но не сдаваться». А в итоге — трансформировать-таки гору ошибок в вершину успеха. Я как-то публиковал пост о советах Вайнстайна начинающим трейдерам и упоминал, что в первые три дня на бирже он красиво слил $7800 из $8400 (а доллар тогда был не тот, что ныне). Но это оказался не единственный эпик фейл будущего миллионера. Кстати, о том, как были слиты первые деньги. Впоследствии Вайнстайн признавался, что пришёл на биржу за быстрым и лёгким заработком, ничего не зная ни о рынке, ни о фьючерсах, ни о рисках. Зато он вооружился советом некоего аналитика, пророчившего рост цен на кукурузу. В итоге юный Марк потерял почти 95% капитала, а аналитик.., а ничего этому аналитику не было. Продолжил выдавать прогнозы. Вайнстайн вздохнул, ушёл с биржи и потопал вкалывать. Накопив $24 000, он стал торговать на $20 000, но уже более осторожно, изучая технический анализ и методы управления капиталом, а также прокачивая интуицию. Всё шло неплохо, пока Марк не захотел дом за $350 000 (миллионов семь на нынешние). И тут он избежал серьёзной ошибки — уже имея $1,5 млн, не стал изымать деньги из оборота для покупки недвижимости. Молодец! Но сделал другую ошибку: решил быстро заработать на вожделенный особняк, резко раскачав имеющийся капитал. Вайнстайн поставил всё на сою, а когда рынок пошёл против него — не смог вовремя выйти из убыточной сделки. Теряя по $150 000 в день, он надеялся на лучшее. Лучше не стало, и Вайнстайн ушёл из трейдинга. Несколько месяцев он приходил в себя. Но нет худа без добра: анализируя провал, Вайнстайн, никогда не шортивший из принципа, внезапно понял, что его убытки — это выигрыш тех, кто открывал короткие позиции. И что не все принципы одинаково полезны. Третий провал случился, когда Вайнстайн вернулся на рынок и решил прокачаться по-быстрому. На опционах, в которых ничего не смыслил. Тут повторилась история первых дней: Марк послушал совета друга, и… да, слил всё. Но ему повезло. Друг оказался настоящим другом: в то же время открыл сделку с противоположным вектором, а прибыль отдал Марку. Он поступил так в воспитательных целях, чтобы Вайнстайн наконец перестал слепо доверять чужим советам. Все эти провалы сделали-таки из Вайнстайна крутого трейдера. И в опционах он разобрался. Согласитесь, поучительная success story. Только, перечитывая её, помните: не у всех есть такие хорошие друзья. Лучший друг трейдера — собственная голова. @MonsterTraders

Short NQ. +250пп. (5000$ на 1 контракт). Системно 🤝 Интрадей.

Как не наделать ошибок из-за того, что заскучал на бирже Скука — страшная штука. В отличие от апатии, когда просто падает интерес к деятельности и приходит уныние, скука сопровождается беспокойством и раздражительностью. Человек мается от того, что ему скучно. Хочется заняться чем-то интересным. Если в этот момент вы торгуете на бирже, есть риск вляпаться в неприятную авантюру. Скука связана с адаптацией психики к тому, что мы делаем, наблюдаем, что нас окружает. Мозг любит новизну — видимо, это эволюционный скилл, толкающий на новые подвиги и дающий преимущество. Однако на бирже очень часто требуется терпение, если только вы не скальпируете. А скука тут как тут. Требует переключить внимание на что-то новенькое. Интересное. Можно ли это делать? Как говорится, умеючи — можно. Вот несколько принципов грамотного переключения. Во-первых, оцените ситуацию, — а надо ли вам вообще сейчас смотреть на монитор, как удав на кролика? Возможно, ситуация на рынке требует выжидания, а не действий. (Когда мы активно заняты и принимаем быстрые решения, то вероятнее поймать усталость, а не скуку. А вот когда скучаем — скорее всего, сидим в засаде.) Значит, ничто не мешает закрыть терминал и заняться другими делами. Во-вторых, не путайте переключение с многозадачностью. Полное переключение повышает эффективность, а многозадачность — снижает. Не стоит играть в Юлия Цезаря и принимать биржевые решения, параллельно занимаясь жонглированием, просмотром сериала, подработкой и проверкой домашнего задания у ребёнка. В-третьих, не поддавайтесь тяге к рыночным авантюрам. Резко вынырнуть из биржевого мира, даже если вы заскучали, не так-то просто. Тут включается инертность психики. Засада. Тогда-то и возникает желание заняться тем же самым, но немножко другим: затеять на бирже что-нибудь нескучное. Что-то купить, что-то продать. Нарушить торговый план. Устроить переторговку. Вот как раз поэтому скука — серьёзный враг трейдера. Что делать? Вариантов несколько: - открыть книгу по трейдингу; - почитать биржевые новости (но только без резких, спонтанных решений); - поторговать вспомогательными активами (если это допускает ваш торговый план и учтено риск-менеджментом!); - отправиться на экспериментальный счёт и заняться там всякими безобразиями. Главное — отслеживать свои реакции и своевременно осознавать, что с вами не так. А если не совсем понятно, что на вас напало — скука, усталость, апатия, фрустрация, — тогда классический совет: берите паузу. Ужасно скучный совет, но действенный! @MonsterTraders

Когда катет длиннее гипотенузы: кое-что о личном стиле У каждого известного шахматиста — свой почерк, и в этом шахматисты похожи на трейдеров: с ростом мастерства приходит свой стиль. Одним из самых ярких шахматистов в истории считается Михаил Таль: гений комбинаций и авантюрных ходов, которые ставили в тупик противников. Он пробыл чемпионом мира только год, но на протяжении всей жизни был одним из авторитетнейших мастеров. Не самым сильным. Но блистательным. Таль уступал в «технических» партиях, требующих чёткого расчёта. Он был гением импровизации и нестандартных решений. Поэтому с ним трудно было сравниться в блице — там, где нет времени на долгие раздумья, а нужно действовать быстро и интуитивно. В блице Талю проигрывал и Каспаров. Гроссмейстер славился и умением ошарашить противника, заставив того надолго зависнуть в размышления: что это за интрига на доске? Что задумал Таль? Наверное, именно благодаря нестандартности Таль оказался одним из немногих, у кого был положительный баланс в личных встречах с Бобби Фишером. Родись Таль раньше — возможно, он бы удержал чемпионский титул намного дольше. Но во второй половине XX века позиционная игра с красивыми и хитроумными ходами стала уступать место более сухой, холодной технике. Таль оставался верен себе, воспринимая шахматы как музыку и называя себя «королём оперетты». «Я тоже не прочь добиться цели с помощью здравого смысла, — говорил Таль. — Но все же меня больше привлекает алогичность, иррациональность, абсурд. Выражаясь математическим языком, мне дороже всего тот миг, когда на шахматной доске катет длиннее гипотенузы!» Так вот, о трейдинге. Не бойтесь торговать в своём стиле! - Выберите ту нишу, в которой чувствуете себя королём. Возможно, кто-то сильнее вас и зарабатывает больше — да и на здоровье. Станьте мастером на своём поле. - Не копируйте чужие схемы, даже если они кажутся более выигрышными, но вам не заходят. Будьте верны себе. - Если вы склонны к нестандартным решениям, сделайте их своей фишкой. Главное — понять, где этот «нестандарт» сработает. - Ищите точку слияния мастерства (без него никуда, разумеется) с интуицией. - Получайте удовольствие от каждой «партии». Наслаждайтесь рыночной игрой. Успех — это нечто большее, чем количество побед или нулей на банковском счёте. Найдите свой путь к успеху, и тогда дорога станет не изнурительным марафоном, а увлекательным путешествием, где радость приносит не только результат, но и каждый сделанный шаг. @MonsterTraders

Какая у трейдера должна быть мотивация, чтобы потом не возникла фрустрация. Эксперты дня: Уотс, Чиксентмихайи, Ливермор В одном из недавних постов я рассказывал об эффекте сверхоправданности в трейдинге и способах борьбы с ним. Третий пункт чек-листа звучал как «Расслабьтесь!» Думаю, об этом принципе стоит поговорить отдельно. Работая, мы слишком зацикливаемся на результате. Из-за этого, кстати, возникает интересная мотивационная трансформация при переводе хобби в статус постоянной занятости. Многие жалуются, что как только любимое дело начало приносить деньги, оно стало… напрягать. Таким «бывшим хобби» может быть что угодно: рисование, музыка, бизнес, трейдинг, даже блогинг. При этом человек зачастую тратит на дело не больше времени, чем раньше, но… в голове что-то меняется. Откуда-то появляется груз ответственности. Страх потерять появившийся источник дохода. Возникает ощущение обязаловки. Вот тут важно не потерять (или постараться вернуть) первоначальное восприятие любимого дела, когда оно было ещё не бизнесом, а хобби. Не дать вектору мотивации свернуть в область чистых финансов. Известный британский философ Алан Уилсон Уотс советует: «Истинный секрет жизни состоит в том, чтобы быть полностью поглощенным тем, что вы делаете в настоящий момент. И вместо того, чтобы называть это работой, понимать, что это игра». А психолог Михай Чиксентмихайи из университета Чикаго утверждает: «Проблемы начинаются, когда люди настолько сосредоточиваются на своих целях, что перестают получать удовольствие от настоящего». И рекомендует увлечённо, с головой погружаться в занятие, меньше думая о том, что получите в итоге. Мы часто говорим о важности постановки целей, планировании, нацеленности на результат. Но чрезмерная концентрация на целях и показателях выбивает ключевую мотивационную опору, благодаря которой люди достигают вершин мастерства и успеха: искреннюю увлечённость, восторг от того, что делаешь. Наслаждайтесь самим процессом торговли, красотой рыночных конструкций, движением мысли, тактикой и стратегией! «Самой увлекательной игрой в мире», как говорил Ливермор. @MonsterTraders