유매카 - 포텐셜

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📊 바이오텍이 상승할 수 밖에 없는 이유... 1) 세계 주요 의약품 특허 만료에 따른 빅파머들의 차기 신약 필요성 확대 2) 빅파머는 수년 간 투자를 하지 못하면서(긴축으로) 임상3상 파이프라인이 상당폭 줄어들었단 점 3) 빅파머들은 투자를 하지 않았다보니 곳간에 쌓아 놓은 자금이 꽤나 된다란 점 4) 긴축 완화로 바이오텍들의 자금 조달에 숨통이 트일 수 있다란 점(대표 긴축 피해 섹터) 5) 코로나 팬데믹 상황서 지체됐던 임상시험이 엔데믹으로 완전 정상화되고 있다란 점 6) 2022년 FDA 신약 승인 건수가 37건으로 둔화됐으나, 2023년에는 55건으로 평년 수준으로 회복하면서 신약 승인에 대한 기대감을 상승시키고 있다란 점. 이는 바이오텍에 대한 신규 자금 유입을 활발하게 만드는 요인들이며, 지난해 11월부터 국내외서는 대규모 기술이전 및 M&A가 봇물 터지듯이 나오고 있다란 점. => 개인적인 생각... 그럼 하나 더 개인적인 생각을 덧붙여 보자면... 1) 비만 치료제 2) 세포 치료제(CAR-T) 3) ADC 플랫폼 4) 치매 치료제 5) 국내 기술이전 가능성 높은 바이오/제약사 그리고 여타 섹터에서 강했듯 바이오 쪽에서도 신규상장주를 더불어 보면 좋을 듯. #바이오 #제약

📊 방산주 - 세계 도처에선.... <중동> ["이란 솔레이마니 추모식서 '테러 추정' 폭발…70명 넘게 사망"] https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003332858?sid=104 [미·영·독·일 등 12개국 "후티 홍해 위협 책임 묻겠다"] https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012300509?sid=104 [이란 구축함 美 작전 중인 홍해 진입…긴장 고조] https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012296065?sid=104 <유럽> [새해 벽두 전쟁 격화…러·우크라 미사일 맞대결] https://www.yna.co.kr/view/AKR20240102117052108 <대만> [13일 대만 총통선거 앞두고… 시진핑 “통일은 필연” 신년사] https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003540209?sid=104 <한반도> [5년간 국방비 349조원 투입…북핵대응 '3축 체계' 집중 투자] https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014385204?sid=100 [김정은 "남조선 전영토 평정"…통일부 "긴장 가능성 커져"] https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004980879?sid=100 => 골드만삭스가 콕집어 추천한 K방산주 https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003807582?sid=101

💸 전일 미국증시는 반도체와 필수소비재 등 일부 산업을 제외하고는 전 업종이 상승. 상승 요인은 두가지... 첫째, 이스라엘 전쟁에 대한 세가지 요건이 부합될거란 기대감 - 전쟁이 이스라엘과 팔레스타인에 국한된 전쟁이 유지될거란 기대감 - 우크라전쟁에 이어 이스라엘 전쟁으로 인해 안전자산인 국채 선호 현상이 강한 매수로 이어지며, 국채가 상승(국채금리는 하락하면서 주식 밸류를 낮출 수 있음) - 전쟁은 결국 단기조정에 국한됐다란 점. 이 세가지에 대한 기대감이 컸음. 다만, 혹시라도 팔레스타인 외 국가들로 확전될 경우엔 국제유가 폭등으로 인한 인플레 우려를 자극시킬 가능성도 여전히 크단 점은 감안할 필요(개인적 의견) 둘째, 로건 댈러스 연은 총재의 국채금리 급등에 따른 긴축효과 제기 지난주 5일 데일리 샌프란시스코 연은총재와 비슷한 발언을 함. 최근 국채금리 급등으로 연준의 긴축과 맞먹는 효과가 이어질 것이라며, 추가 긴축없이 당분간 현 기준금리를 유지해도 될 것이란 발언

📊 2차전지 및 친환경에너지 관련주 - 고려해야만 함!! 11월부터 미국 대선 레이스가 시작. 2차전지와 친환경에너지는 바이든 행정부의 1순위 정책이지만, 트럼프는 친환경에너지에 대한 정책에 부정적임. 바이든과 트럼프 혹은 민주당과 공화당 지지율 봐가면서 대응해야만 하는 구간으로 진입... #2차전지 #전기차 #친환경에너지

📊 게임주? 핸드셋 부품주? 데이터센터주? - 삼성전자의 승부수... 게임주를 봐야할지 아니면 핸드셋 부품주나 데이터센수 관련주를 봐야할지는 판단이 잘 서질 않네요. 물론 지금 당장 고민할 이슈는 아니지만 게임이나 핸드셋에 관심있는 분들이라면 알고는 있어야할 이슈가 될 듯 싶어 공유합니다. 10월 2일에 나온 기사... ["10억 갤럭시 고객 잡자"…삼성, 게임 승부수] https://n.news.naver.com/article/015/0004897699 ["폰만 팔아선 못 버텨" 위기감에…삼성 '신사업 승부수' 던졌다] https://n.news.naver.com/article/015/0004897703 #게임주 #핸드셋부품주 #데이터센터주

📊 반도체 소부장 - 삼성전자 투자 속도조절... [삼성전자, 메모리 업황 반등 조짐에도 설비투자 속도조절… P3 증설 규모 축소] P3 낸드 증설 규모, 계획보다 3분의 1 수준으로 축소 공정 전환에 총력… 감산효과 더 커질 듯 올해 연간 설비투자액도 감소 전망 반도체 장비는 지금이 아니라 다음을 보고 투자하는 수주산업이긴 하지만 이미 일정 부분 주가에 반영하고 있단 점도 감안할 필요가 있지 않나 함. 시점으로 보면 쬐금만 더 기다리면 좋은 시절이 올거라 봄. https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000937180?sid=105 #반도체소부장 #삼성전자

📈💸 美 권력서열 3위 하원의장 사상 첫 해임…하원서 결의안 가결 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005194072?sid=104 #미국증시

📊 원전 관련주 - 사우디 원전 파이프라인... [원전 짓는 사우디 “IAEA ‘사찰 면제 혜택’ 포기하기로”] 원자력발전소 건설을 비롯한 핵프로그램을 추진 중인 사우디아라비아가 국제원자력기구(IAEA)의 사찰 면제 혜택을 포기 사우디는 소량의정서(SQP)를 철회하고 모든 범위에 걸친 전면안전조치협정(CSA)을 채택하기로 최근 결정 사우디가 평화적 원자력 개발을 추진하면서 SQP를 포기해야 한다는 게 IAEA의 입장이기도 했다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장도 이날 사우디의 발표를 환영 => 미국과 사우디간 방위협력 건이 잘 되고 있단 뜻인지.... => 사우디 정부는 한국이 건설하고, 운영은 미국이 해주는 모양새를 원한다고 하니... 관심을 갖고 지켜볼만 하지 않나 합니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002203127?sid=104 [윤, 11월 영국·12월 네덜란드 국빈방문…반도체·원전 논의할 듯] https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012115502?sid=100 #원전관련주 #원전파이프라인

미증시, Bad News is Bad...(-1% 이내로 하락했거나 상승한 주요 섹터)

📊 로봇 관련주 - 테슬라 휴머노이드 로봇 공개... [美 자동차노조 파업 와중…테슬라는 '사람 뺨치는' 로봇 내놨다] 기사 안에 동영상 2개가 포함됐는데, 눈길이 가는 로봇 움직임... 테슬라가 지난 23일 X(옛 트위터)에 공개한 휴머노이드 로봇 '옵티머스'의 최신 모습 사람을 닮은 휴머노이드 로봇이 다섯 손가락으로 색깔이 다른 블록을 스스로 구분해 서로 다른 그릇에 집어넣는다. 도중에 블록의 위치가 바뀌어도 로봇은 흔들림 없이 블록을 집어들어 옮겼다. 내려놓은 블록이 넘어지자 다시 집어들어 울퉁불퉁한 면이 위로 오도록 블록을 돌려놓기도 했다. 테슬라는 "옵티머스의 신경망 인공지능(AI)이 영상만으로 모든 과정을 자체 학습했다"고 덧붙였다. 이날 영상에서 공개된 옵티머스는 향후 공장에서 협동 로봇으로서 다양한 단순 업무를 수행할 수 있는 가능성을 충분히 보여주고 있다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004896256?sid=101 => 모바일봇이란 자율주행과 스스로의 판단이 일부 가능한 휴머노이드 로봇의 이전 단계의 로봇. 단순히 한자리에 배치되어 움직이는 협동로봇보다 훨씬 진화된 로봇을 말하는데, 적어도 시장 관심은 점차 협동로봇에서 모바일봇 쪽으로 움직이지 않을까 합니다. => 모바일봇 가능한 로봇주를 추려 볼 필요가 있을 듯 싶어서 기사 공유해 봅니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004896256?sid=101 #로봇관련주 #테슬라로봇 #모바일로봇 #휴머노이드로봇

📊 [한수원, 美 소송 불확실성 해소…K-원전 수출 '청신호'] 정부와 한수원은 웨스팅하우스의 소송이 각하되면서 부담을 한층 덜었다는 평가. => 물론 항소한다고 해서 전일 두들겨맞긴 했지만... 기사 내용에서 발췌한 내용... 1 폴란드 퐁트누프 원전 건설 2단계 사업 수주에서도 한국이 유리한 고지 2. 체코를 비롯해 루마니아, 불가리아, 카자흐스탄 등에서 신규 원전 건설 수요가 높아 한국 원전 수출이 더욱 탄력 3. 폴란드와 체코를 비롯해 대선이 끝난 튀르키예 등에서 수주 가능성이 제기 4. 이어 원전 확대를 천명한 영국과 러시아를 퇴출시킨 핀란드 5. 후속 원전 프로젝트(5~8호기)를 준비 중인 아랍에미레이트 등에서도 추가 수주가 나올 수 있다 6. 차세대 원전으로 분류되는 소형모듈원자로(SMR)의 동유럽 수출도 가속화 7, 글로벌 SMR 기업인 뉴스케일파워은 북미와 유럽 등 SMR 원전 시장 공략 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012101689?sid=101 #원전관련주 #SMR관련주

📊 중국 소비관련주 - 실적만한게 있을까 싶은데.... [북적이는 제주 카지노… 만석 된 고액 베팅존] 한한령 해제에 들썩이는 제주 관광업계 외국인 전용 드림 카지노...月드롭액 ‘1300억’ 역대 최대 -> 특히 업장 안쪽에 별도로 마련된 고액 베팅존은 이미 만석 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000933977?sid=101 => 실적 개선에 대한 의심은 전혀 할 필요없음. 한차례 금리인상 + 경기둔화 우려라는 매크로에서 실적만큼 가장 중요한 것이 없지 않나 싶네요.. #중국소비관련주 #카지노관련주 #화장품주 #면세점관련주

📊 로봇 관련주 - 첫 따따블 나올까요... [첫 ‘따따블’ 기대감 물씬…1조7000억원 대어 ‘두산로보틱스’ 해낼까] https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005189488?sid=101 블랙록, 싱가포르 테마섹, 노르웨이국부펀드 등 이름만 들어도 다 아는 '롱' 대표주자들이 두산로보틱스에 총 7조원을 베팅했단 소식에 공모청약 증권사 7곳에 문의전화가 엄청나다 하더군요. => LG엔솔이 상장하기 직전 에코프로비엠 등은 조정을 받았으나, 상장한 이후 주가가 점진적으로 상승해 8만 -> 16만원까지 3~4개월 간 상승. 물론 엘지엔솔과 직접 거래를 하는 기업들은 꽤나 급등한걸로 기억하고요. ["세계 산업현장 로봇 활용도 2%…'협동로봇화' 빨라질 것"] https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002305799?sid=105 => 블랙록 등 주요 메이저 기관과 외국인들의 뜨거운 열기는 여기서 비롯된게 아닌지... [두발 로봇 한해 1만대씩 쏟아진다... 美 세계 첫 휴머노이드 공장 곧 완공] https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000933834?sid=105 => 테슬라가 하반기부터 휴머노이드 로봇 개발을 위해 대규모 채용을 하고 있단 것 알고 계셨는지요... 구동모터, 소프트웨어, SLAM, 머신러닝 등 테슬라 봇 관련한 채용이 꽤나 크게 나오고 있는 듯. 이르면 내년부터 일부 공장에 투입할거라 하더군요. 두발이든 네발이든 모바일봇(자율주행이 가능한)이란 점이 중요하고, 현재 국내서 이런 기술을 확보한 기업을 극히 제한적이란 점. #로봇관련주 #모바일봇 #두산보로틱스

📊 중입자 치료 관련주 - 치료 첫 성공...(완전관해) ["한 달 만에 암 사라졌다"…5000만원 '중입자 치료' 첫 성공] 올해 4월 국내 처음으로 중입자 치료를 시작한 연세의료원이 치료 결과를 공개했다. 전립선암 진단을 받았던 첫 환자는 12차례 치료를 마친 뒤 암세포가 사라져 정상생활을 하는 것으로 알려졌다. 이들이 받은 중입자 치료는 탄소 입자를 빛 속도의 70%까지 가속해 생긴 에너지를 암 조직에 쏴 암세포를 없애는 치료법 => 관련주 SK바이오팜, 다원시스, 퓨쳐켐 정도가 기억나네요... #중입자치료관련주 #방사성치료관련주

📊 로봇 관련주 - 협동로봇에 이어 자율주행봇...빅3 각축전 ["협동로봇 다음은 자율주행봇"…빅3 각축전, 더 뜨거워진다] 로봇 대중화가 빨라지는 가운데 주요 로봇 기업들이 멈춰서 작업하는 협동로봇 상용화에 이어 움직이는 자율주행 기반 모바일로봇을 미래 로봇 시장으로 점찍고 물밑 경쟁을 시작 산업로봇이나 협동로봇처럼 한곳에 고정돼 팔만 움직이는 로봇을 생산하던 기업들이 움직이는 모바일로봇 개발에 열을 올리는 것은 AI나 비전 기술이 발전하면서 공간의 한계를 극복할 수 있기 때문이다. 특히 협동로봇이 공정 자동화 등 생산 중심 로봇이었다면 모바일로봇은 이에 더해 배달·서빙과 같은 소비 시장까지 확대할 수 있다는 장점 => 기사 안에는 두산, 한화, HD현대 그리고 레인보우로보틱스가 소개되어 있음. => 이들 말고 중소기업들 중 자율주행도 되고 협동로봇도 되는 기업은 어떤게 있을까요? 로봇주들이 추가 상승한다란 가정하에서 이렇게 둘 다 되는 로봇주가 좀 더 우위에 서지 않을까란 생각이 듭니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004240246?sid=101 #로봇관련주 #모바일로봇 #협동로봇

📊 파운드리 관련주(시스템반도체) - 삼성 3나도 공정서 기회 잡나... [TSMC 3나노 공정 “성능 향상 기대 이하”… 삼성전자 반격 기회 잡나] TSMC, 3나노 생산비용 50% 인상했지만 성능 향상은 제한적 “TSMC 3나노 실리콘 장점 알기 힘들다” 파운드리 기업 3나노 경쟁 가속… 삼성전자 “대형 모바일 고객 확보” https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000933594?sid=105 #파운드리관련주 #시스템반도체

📊 원전 관련주 - 사우디 원전 파이프라인(일단 2기 -> 최대 16기) ["美, 사우디와 한미동맹 수준 상호방위조약 논의"] 미국과 사우디아라비아가 한미 또는 미일 간 군사동맹에 준하는 강력한 수준의 상호방위조약 체결을 논의 이 같은 군사협력은 사우디와 이스라엘 간 관계 정상화를 도모하려는 조 바이든 미국 대통령 외교정책의 일환으로 추진 사우디는 이스라엘과의 관계 정상화의 대가로 미국에 상호방위협정 체결과 원전 건설을 위한 우라늄 농축 허용 등 지원을 미국에 요구 다만, 이 같은 상호방위조약 체결은 미 의회의 문턱을 통과하기 어려울 수 있다고 NYT는 진단 => 아예 되지도 않을거였으면, 시작도 안했겠지요. 일단 사우디 원전 파이프라인이란 것이 있다라고만 인지 정도 하고 있으면 될 듯. https://n.news.naver.com/article/001/0014203946 #원전관련주 #사우디원전