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저는 여러분들이 바라는 단기관점에서 비트코인의 고점이 얼마가 될지 모릅니다. 하지만, 오랜시간동안 공유드린 제 지표들이 보여주는 모습은 다음과 같습니다.
위 그림에서 제외된 변수는 바로 “시간”입니다.
비트코인은 대중에게 알려지기 시작한 16~17년도를 제외한다면, 상승장은 짧고 하락장과 침체시기는 긴 모습을 보여주었던 종목입니다.
정리하자면, 여러분들의 투자 포트폴리오에 포함된 하나의 종목에 불과한 비트코인은 전략적 투자관점에서 매수시기를 잘 선택하지 않으면, 오랜시간동안 손실 스트레스를 주는 종목. 또는 하락장에 분할 매수를 한다고 하더라도, 그 기간이 상당히 오래 걸리는 종목이라는 것입니다.
이렇게 각 방향성에 대한 변화율이 큰 차이를 보일때에는 기회비용을 생각하셔야합니다.
1. 투자기간(내가 스트레스를 어디까지 버틸수있는가?)
2. 수익률(스트레스를 이겨낸 후 받을 수 있는 보상)
여러분들의 자산의 최대손실은 증거금을 빌린 후 갚는 거래를 하지 않는 이상, -100%로 정해져 있는반면, 수익률은 무한대 입니다.
이러한 구조는 어떻게보면, 수익적 관점에서 옵션상품의 스프레드 콜옵션과도 유사하다 할 수 있겠네요. 구조를보면 다음과 같습니다.
상승관점
저는 상승관점의 고점을 3개월(분기)차트에서 단기이동평균선이 다시 중기 이동평균선 상단에 도달하기 위한 조건인, $105,720 로 바라보고 있습니다.
[그림2]
#비트코인
비트코인은 현재 $69,293에 위치해있습니다.
현재 이러한 높은 상승률을 보인 비트코인의 움직임은 과거, 새로운 고점형성 후 발생한 저점에서 다음 고점까지의 상승률과 유사한 모습입니다.
식상하겠지만, 앞으로 나타날 시나리오는 2가지입니다.
1. 상승
2. 하락
다만, 제시한 두가지 방향성은 단기적인 흐름을 뜻하지 않습니다.
최소 1년단위의 방향성을 의미하는 것 입니다.
비트코인은 이제부터 1년간 계속 상승하거나
1년간 계속하락할 방향성 선택의 기로에 위치해 있습니다.
제 지인들은 이미 너무나 잘 알고 계신, 저의 매인 전략인 스텔스 전략을 작년 11월초에 코인베스터에 게시를 시작하기 시작했고, 현재 원금대비 29%의 수익을 보여주고 있습니다. (코인베스터 플랫폼에서는 상위 3등이네요. 서비스 기간대비는 월등한 수익률을 보여주고 있습니다.)
전략에서 가장 중요한것은 MDD가 발생했을지라도, 언더워터 기간에 소모된 기회비용을 상쇄할 수 있는 수익률로 극복하는 것 입니다.
스텔스 전략은 BTC 단일전략으로, 전략 스스로 하락장과 상승장을 판단하여, 롱포지션과 숏 포지션에 동적으로 진입하는 전략입니다. (since 2019)
[링크]
[Korean Whale Alert🐋]
⚠️Korean Whales🐋 are selling their Bitcoin.
Bitcoin Price(KRW) : 86197000
2024-03-03T04:00:00Z
[Korean Whale Alert🐋]
⚠️Korean Whales🐋 are selling their Bitcoin.
Bitcoin Price(KRW) : 88956000
2024-02-29T04:00:00Z
[Korean Whale Alert🐋]
⚠️Korean Whales🐋 are selling their Bitcoin.
Bitcoin Price(KRW) : 81902000
2024-02-28T12:00:00Z
비트코인이 $58,000을 돌파하였습니다.
$STH 전략은 $42,955 에 롱 포지션에 진입하여 현재 +35%의 수익을 보여주고 있습니다.
이 전략은 현재 Coinvestor에서 이용하실 수 있습니다.
#스텔스 전략은 최근 6개월(23-10-01~24-02-28) +94%의 손익을 기록하고 있습니다.
[Korean Whale Alert🐋]
⚠️Korean Whales🐋 are selling their Bitcoin.
Bitcoin Price(KRW) : 78882000
2024-02-27T20:00:00Z
[Korean Whale Alert🐋]
⚠️Korean Whales🐋 are selling their Bitcoin.
Bitcoin Price(KRW) : 70930000
2024-02-24T12:00:00Z
전략 상세 리포트 요청하시는분들이 계셔서 공유드립니다. 작년(2023)하반기, 올해 데이터는 업데이트 되지 않았지만, 참고하시기 바랍니다.
[링크]
