⚜️ کانال خبری تبریزفایننس ⚜️

#FED #USD ▪️آقای جان ولیس از موسسه BNY : انتظار دارد که آقای پاول (رئیس فدرال رزرو)، در اظهارات خود در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه، انتظارات بازار را به اندازه کافی برآورده نکند. او انتظار دارد که پاول به نظر اوضاع را بی‌نقص جلوه دهد، اما "ما انتظار نداریم که وی در این سخنرانی به جزئیات مهم اشاره کند و بعید است که به سوالات کلیدی در مورد اندازه اولین کاهش نرخ بهره یا طول چرخه کاهش پاسخ داده شود. او انتظار کاهش 0.25 درصدی در ماه سپتامبر را دارد، اما می‌گوید که گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار مشاغل در آگوست، که قبل از نشست FOMC ارائه می‌شود، می‌تواند منجر به کاهش 0.5 درصدی شود. ✳️ @tabriz_finance

▪️قیمت گذاری بازار آتی کانادا شاهد کاهش 0.75 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تا دسامبر است که از رقم 0.72% قبل از داده های تورم افزایش یافته است.

#USD #VIX ▪️در طول 10 روز معاملاتی گذشته، با کاهش 62 درصدی شاخص VIX (از 38.57 به 14.65)، ما بزرگترین سقوط نوسانات در تاریخ را تجربه کردیم. ما هرگز ندیده ایم که فعالان بازار به این سرعت از حالت وحشت به حالت آرامش بروند. ⭕️ شاخص VIX مخفف عبارت Volatility Index است در واقع VIX انتظارات معامله گران درباره شاخص سهام S&P500 برای آینده را نشان می‌دهد و براساس معاملات انجام شده بر روی اختیار خرید و فروش شاخص S&P500 برای 30 روز آینده در بورس اختیارات شیکاگو CBOE بنا شده است این شاخص معیاری برای اندازه گیری ریسک بازار و میزان هیجان سهامداران است و با نام‌های دیگری مانند شاخص ترس نیز شناخته می‌شود بسیاری از سهامداران، مدیران سبدهای سرمایه گذاری و تحلیل گران در دنیا از این شاخص به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ریسک بازار، ترس و استرس های موجود قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند. شاخص VIX به صورت روزانه و درصدی محاسبه می‌شود 🔽کمتر از 12 به معنی ریسک پایین در آینده ◀️بین 12 تا 20 به معنی ریسک متعادل در آینده 🔼 بالای 20 به معنی ریسک زیاد است و سهامداران نسبت به آینده خوش‌بین نیستند ✳️ @tabriz_finance

#CAD #CPI 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦 ▪️تغییرات سالانه شاخص بهای مصرف کننده کانادا - (جولای) CPI y/y واقعی %2.5 پیش بینی %2.5 قبلی %2.7 ▪️تغییرات سالانه شاخص بهای مصرف کننده خالص کانادا - (جولای) Core CPI y/y واقعی %1.7 پیش بینی %1.9 قبلی %1.9 ▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای مصرف کننده کانادا - (جولای) CPI m/m واقعی %0.4 پیش بینی %0.4 قبلی %0.1- ▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای مصرف کننده خالص کانادا - (جولای) Core CPI m/m واقعی %0.3 پیش بینی %0.1 قبلی %0.1- ✳️ @tabriz_finance

#GE #EUR ▪️ بوندس بانک آلمان (بانک مرکزی آلمان): تولید اقتصادی آلمان می تواند در سه ماهه سوم اندکی افزایش یابد. بهبودی بیشتر به تعویق افتاد اما رکودی دیده نمی شود. به دلیل اثر پایه انرژی، می توانیم انتظار افزایش موقت نرخ تورم آلمان را در پایان سال داشته باشیم. ✳️ @tabriz_finance

#CNY #EUR ▪️ اتحادیه اروپا قصد دارد تعرفه‌ای به میزان 9% بر روی خودروهای تسلا که از چین وارد می‌شوند، اعمال کند. این تصمیم به دنبال نگرانی‌ها از رقابت ناعادلانه و حمایت از صنعت خودروسازی داخلی اروپا اتخاذ شده است. ✳️ @tabriz_finance

#USD #TRUMP ◾️موارد مهم در رابطه با آقای ترامپ: تعرفه های گمرکی بر کالاهای وارداتی بخصوص از سوی چین و اروپا دفاع از تایوان از نگاه او وظیفه نیست خواهان نرخ بهره و مالیات (15%) پایین است موافق با ماندن آقای پاول تا سال 2026 اخراج مهاجرین غیر قانونی و جلوگیری از ورود مهاجر جدید حفاری بیشتر در امریکا برای کاهش قیمت نفت و گاز رقابتی کردن فضای مجازی بخصوص در رابطه با فیسبوک و اینستاگرام موافق با ارز دیجیتال ✳️ @tabriz_finance

#harris ✍🏻موارد مهم در رابطه با خانم کامالا هریس: ▪️افزایش مالیات شرکت ها به 28 درصد ▪️کنترل قیمت ها به صورت دستوری ▪️ادامه سیاست خارجی فعلی دولت امریکا ▪️دادن یارانه های مختلف جهت حمایت از خانوار ✳️ @tabriz_finance

‍ #BOJ #JPY #USD ▪️یادداشت های تحقیقاتی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نشان می دهد که گزینه افزایش نرخ هنوز روی میز است. بانک مرکزی ژاپن مقاله تحقیقاتی ای را منتشر کرده که تداوم فشار تورمی در اقتصاد را برجسته می‌کرد و نشان می‌داد که هنوز دلایلی برای افزایش مجدد نرخ بهره وجود دارد. یادداشت‌هایی که روز سه‌شنبه منتشر شد، تأثیر بالقوه کمبود مزمن نیروی کار کشور را بر دستمزدها و تغییر رفتار شرکت‌ها در رابطه با تعیین قیمت‌ها در بخش خدمات نشان می‌دهد. این مقالات توسط مقامات بخش اقتصاد بانک گردآوری شده‌اند و دیدگاه‌ها متعلق به نویسندگان است و لزوماً موضع رسمی BOJ را منعکس نمی‌کند. در مقاله ای در مورد قیمت خدمات اشاره شده است گفته شده که؛ رفتارهای تعیین قیمت کسب و کار در میان تشدید فشارهای صعودی بر دستمزدها در حال تغییر است. بررسی اینکه آیا این پدیده با تجزیه و تحلیل جامع بیشتر گسترش خواهد یافت یا خیر، مهم است. پس از انتشار اخبار مربوط به مقالات تحقیقاتی، جفت ارز USDJPY از حدود 147.00 به حدود 146.40 دلار ریزش کرد در حالی که نتیجه‌گیری هر دو یادداشت با آنچه بانک تا به امروز گفته است مطابقت دارد، اما یادآوری تازه‌ای ارسال می‌کند که حتی پس از اینکه سیگنال‌های hawkish (طرفدار افزایش نرخ بهره) آقای اوئدا (رئیس بانک مرکزی ژاپن) در ماه گذشته به فروش در بازارهای مالی جهانی کمک کرد، گزینه افزایش نرخ هنوز هم قابل تامل است. شینیچی اوچیدا، دست راست اوئدا، پس از آشفتگی بازار، لحن آشکاری از خود نشان داد و بازیگران بازار را متعجب کرد که آیا امکان افزایش نرخ دیگری در سال جاری وجود دارد یا خیر. اوچیدا، معاون فرماندار، گفت که مقامات در زمان‌هایی که بازار بی‌ثبات است، نرخ‌ها را افزایش نمی‌دهند و بانک باید «فعلاً» سطح نرخ بهره فعلی خود را حفظ کند. اقتصاد دانان بلومبرگ بر این باورند؛ «سخنان اوچیدا را به این معنا نگیرید که BOJ یک چرخش ناامید کننده داشته است. چرا؟ او تاکید کرد که نرخ بهره "در شرایط واقعی بسیار پایین" است و اگر اقتصاد پیش بینی های بانک مرکزی را دنبال کند، BOJ به تعدیل آن ادامه خواهد داد. به طور گسترده انتظار می رود که هیئت پولی BOJ در زمان جلسه سیاست پولی بعدی در 20 سپتامبر نرخ بهره را ثابت نگه دارند، اما بر اساس یک نظرسنجی، اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که BOJ نرخ بهره خود را در اواخر امسال یا در ژانویه افزایش دیگری دهد. ✳️ @tabriz_finance

🔔 بسته خبری صبحگاهی (20 آگوست 2024) 🟣صورتجلسه نشست سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (AUD) - این صورتجلسه می‌تواند بینش‌هایی در مورد دیدگاه بانک مرکزی در مورد اقتصاد و سیاست‌های پولی آینده ارائه دهد. تأثیر بالقوه: اگر لحن صورتجلسه "hawkish" باشد (به معنای احتمال افزایش نرخ بهره)، دلار استرالیا ممکن است تقویت شود. اگر لحن "dovish" باشد، دلار استرالیا ممکن است تضعیف شود. 🟣شاخص قیمت تولیدکننده آلمان (PPI) (EUR) - انتظار می‌رود 0.2٪ افزایش ماهانه داشته باشد. 🟣تأثیر بالقوه: اگر PPI بالاتر از حد انتظار باشد، می‌تواند باعث تقویت یورو شود زیرا نشان‌دهنده افزایش فشارهای تورمی است. اگر PPI پایین‌تر از حد انتظار باشد، ممکن است یورو تضعیف شود. 🟣حساب جاری منطقه یورو (EUR) - انتظار می‌رود مازاد 37.0 میلیارد یورو باشد. 🟣تأثیر بالقوه: اگر مازاد حساب جاری بیشتر از حد انتظار باشد، می‌تواند باعث تقویت یورو شود. اگر کمتر از حد انتظار باشد، ممکن است یورو تضعیف شود. 🟣نرخ تورم نهایی منطقه یورو (CPI و Core CPI) (EUR) - انتظار می‌رود نرخ تورم نهایی سالانه 2.6٪ و نرخ تورم هسته نهایی سالانه 2.9٪ باشد. 🟣تأثیر بالقوه: اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باشد، می‌تواند باعث تقویت یورو شود زیرا احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را افزایش می‌دهد. اگر نرخ تورم پایین‌تر از حد انتظار باشد، ممکن است یورو تضعیف شود. 🟣گزارش قیمت فروش خانه کانادا (CAD) 🟣شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا (CPI) (CAD) - انتظار می‌رود نرخ تورم ماهانه 0.4٪ و نرخ تورم سالانه 2.3٪ باشد. 🟣تأثیر بالقوه: اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باشد، می‌تواند باعث تقویت دلار کانادا شود زیرا احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا را افزایش می‌دهد. اگر نرخ تورم پایین‌تر از حد انتظار باشد، ممکن است دلار کانادا تضعیف شود. ✳️ @tabriz_finance

#USD #CNY ▪️موسسه رتبه دهی فیچ: نتیجه انتخابات ایالات متحده می تواند ریسک های اعتباری بیشتری را برای شرکت های چینی ایجاد کند. ✳️ @tabriz_finance

‍ #GOLD ▪️به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو آماده کاهش نرخ بهره شده است، طلا در حال ثبت رکورد می باشد و از 2500 دلار در هر اونس عبور کرده است. افزایش 21 درصدی این فلز گرانبها از سال تا به امروز، آن را به یکی از کالاهای اصلی با بهترین عملکرد در سال 2024 تبدیل کرده است وین گوردون، استراتژیست کالا در موسسه UBS ، با اشاره به تغییر فدرال رزرو، خرید بانک مرکزی و تقاضا برای پوشش های پرتفوی، گفت: قیمت ها تا اواسط سال 2025 به سمت 2700 دلار در هر اونس پیش می روند. جدیدترین افزایش قیمت طلا عمدتاً به دلیل این انتظارات است که سیاستگذاران ایالات متحده به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهند کرد و کاهش آن در جلسه سیاست پولی ماه آینده آنها مشاهده خواهد شد. قیمت‌های بالاتر طلا و نرخ‌های پایین‌تر نشان می‌دهد که محرک‌های کلان سنتی مانند بازده اوراق قرضه در حال بازگشت هستند. در اوایل امسال، طلا حتی با افزایش بازدهی رشد کرد، الگوی غیرمعمولی که تحلیلگران باتجربه را شگفت زده کرد. این امر در آن مقطع عمدتاً به دلیل خرید قوی بانک مرکزی، به ویژه در بازارهای نوظهور بود. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، خرید شدید شمش های فیزیکی، به ویژه توسط دفاتر خانوادگی در آسیا، به مصرف طلا کمک کرد تا بهترین سه ماهه دوم خود را در حداقل 25 سال گذشته ثبت کند. انجمن تولیدکنندگان می‌گوید انتظار می‌رود رشد بیشتر تقاضا در بازار فرابورس، که برخی از خریدهای بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود، محرک اصلی افزایش طلا باشد. در حالی که بسیاری از شاخص ها مثبت به نظر می رسند، اما برخی از آنها مثبت نیستند، از جمله داده هایی از سوی چین. در اوایل امسال، شور خرید توسط سرمایه‌گذاران خرده‌فروش محلی - همراه با خریدهای بانک خلق چین - به حمایت از قیمت‌ها کمک کرد، اما PBOC (بانک خلق چین) از آن زمان تا کنون، خرید خود را متوقف کرده است. علاوه بر این، حق بیمه طلا در شانگهای ضعیف شده و در ماه های جولای و آگست به منفی تبدیل شده است که نشان دهنده تقاضای ملایم است. ✳️ @tabriz_finance

🌐 وقایع مهم روز 🟣 20 آگوست 2024 🟣تقویت ین در برابر دلار: ین ژاپن امروز در برابر دلار آمریکا تقویت شده و به زیر سطح 146.70 رسیده است. این روند کاهشی از روز جمعه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 🟣ضعف دلار در برابر سایر ارزهای عمده: دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی نیز تضعیف شده، اما کاهش ارزش آن در برابر ین بیشتر به چشم می‌آید. 🟣تقویت روپیه هند در برابر دلار: روپیه هند در معاملات اولیه امروز در برابر دلار آمریکا تقویت شد و به 83.87 رسید، اما این روند صعودی ادامه پیدا نکرد و در ادامه روز ثابت ماند. 🟣بازارهای سهام جهانی: بازارهای سهام جهانی امروز روند مثبتی را تجربه می‌کنند و این موضوع می‌تواند به تضعیف بیشتر دلار کمک کند. ✳️ @tabriz_finance

#CAD #CPI ▪️ انتشار داده های CPI کانادا مهم ترین رویداد امروز است. پیش‌بینی می‌شود CPI سالانه کانادا از رقم 2.7% به رقم 2.5% کاهش یابد و تورم ماهانه از %0.1- (رقم قبلی) به 0.4% افزایش یابد بازار احتمال 98 درصد کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره را در سپتامبر و در مجموع 0.71% تا پایان سال را در نظر گرفته است. 📌داده های تورمی کانادا امروز ساعت 16 به وقت تهران منتشر خواهد شد. ✳️ @tabriz_finance

‍ #GE #EUR #PPI 🇩🇪🇩🇪 ▪️تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولید کننده آلمان (جولای) Producer Price Index واقعی %0.2 پیش‌بینی %0.2 قبلی %0.2 ▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت تولید کننده آلمان (جولای) Producer Price Index واقعی %0.8- پیش‌بینی %0.8- قبلی %1.6- ✳️ @tabriz_finance

#USD #JPY ▪️موسسه Amundi انتظار دارد که ین به سطوحی که آخرین بار در جولای 2023 مشاهده شده بود، افزایش یابد، زیرا ضعف تاریخی آن به پایان رسیده است شینیچیرو آری، مدیر ارشد سرمایه گذاری در موسسه Amundi : با کاهش شکاف بین بازدهی ژاپن و ایالات متحده، ارز ژاپن ممکن است طی 12 ماه آینده به 140 ین در هر دلار برسد. وی در ادامه افزود که؛ ما ین ضعیف‌تر را در آینده نمی‌بینیم. به گفته آری؛ بانک مرکزی ژاپن ممکن است امسال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد از سوی دیگر شروع کاهش نرخ بهره در ایالات متحده فرصتی برای ایجاد موقعیت های خرید در ین است. او گفت، اما به دلیل نوسانات ارز، بهتر است فوراً در موقعیت های خرید ین روی نیاوریم ارز ژاپن قبل از اینکه پیشرفت خود را کاهش دهد در روز دوشنبه تا 1.7 درصد در برابر دلار افزایش یافت و به 145.19 رسید. درخواست آموندی در حالی مطرح می‌شود که صندوق‌های تامینی برای اولین بار از سال 2021 پس از انفجار معاملات ین محور، ارز ژاپن را صعودی کردند. ✳️ @tabriz_finance

‍ #FED #USD ▪️موسسه بانک امریکا (BofA): جکسون هول در معرض ریسک انحرافی است بانک آمریکا انتظار دارد که سمپوزیوم آتی جکسون هول یک لحظه محوری برای نرخ بهره در ایالات متحده باشد و پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمالاً با حفظ انعطاف پذیری، از کاهش نرخ بهره در آینده خبر می دهد. با این حال، ریسک ها به سمت لحن hawkish تر (طرفدار افزایش نرخ بهره) متمایل می شوند و به طور بالقوه دلار را تقویت می کنند. ⭕️ نکات کلیدی: تمرکز جکسون هول؛ انتظار می رود این سمپوزیوم یک رویداد کلیدی برای تعیین جهت نرخ های ایالات متحده باشد. رئیس فدرال رزرو پاول احتمالاً نشان می دهد که حرکت بعدی کاهش نرخ خواهد بود، اما همچنین بر انعطاف پذیری ای که به داده های اقتصادی آینده وابسته است تأکید خواهد کرد. موضع مورد انتظار پاول: انتظار می رود پاول از تعهد به اقدامات خاص اجتناب کند و در عوض همه گزینه ها را روی میز نگه دارد ("حکم نکردن در مورد چیزی در داخل یا خارج"). این رویکرد محتاطانه به فدرال رزرو اجازه می دهد تا به طور پویا به شرایط اقتصادی در حال تحول واکنش نشان دهد. تاثیر بالقوه بازار: اگر پاول رویکرد متعادلی را حفظ کند، تأثیر آن بر دلار ممکن است محدود شود. با این حال، ریسک‌ها به سمت ارتباطات هاوکیش تر منحرف می‌شوند که می‌تواند منجر به نرخ‌های بالاتر ایالات متحده و دلار قوی‌تر شود. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه گزینه کاهش‌های بزرگ نرخ‌ها از روی میز خارج شده است نیز می‌تواند دلار را به میزان بیشتری تقویت کند. نتیجه گیری: BofA با تمرکز بر حفظ انعطاف پذیری در تصمیم گیری های آتی نرخ بهره، پتانسیل لحن هاوکیش تر از سوی پاول رئیس فدرال رزرو را می بیند. این می‌تواند منجر به نرخ‌های بالاتر آمریکا و دلار قوی‌تر شود، به‌ویژه اگر پاول از اعلام کاهش قریب‌الوقوع نرخ‌ها اجتناب کند یا احتمال کاهش‌های بزرگ را کم‌اهمیت جلوه دهد. ✳️ @tabriz_finance

#AUD #CPI ▪️بررسی هفتگی موسسه ANZ نشان می دهد که انتظارات تورمی استرالیا به پایین ترین حد در 30 ماه گذشته رسیده است. انتظارات تورمی برای این هفته از 5.1% به 4.7% سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح از ژانویه سال 2022 است از زمان اوج 6.8 درصدی در نوامبر 2022، این یک مسیر پر از دست انداز برای انتظارات تورمی بوده است، و این ناهمواری در سایر معیارها مانند معیارهای قیمتی نظرسنجی تجاری NAB مشهود بوده است. معیارهای NAB اکنون با تورم حدود 2.5 درصد سازگار است. ما نظاره گر خواهیم بود تا ببینیم آیا انتظارات تورمی در هفته های آینده به تعدیل ادامه می دهند یا خیر. ✳️ @tabriz_finance

#FED #USD #JPY ▪️موسسه جی پی مورگان می گوید داده های هفته گذشته موضع صعودی را تقویت کرد نشانه هایی از گسترش اقتصادی، رشد مثبت درآمد (گزارش‌های درآمد شرکت‌ها) و انتظارات از سیاست سازگارتر فدرال رزرو وجود دارد با این حال، گزارش اشاره می‌کند که پتانسیل صعودی بازار اکنون کمتر از زمانی است که این موضع را ابتدا اتخاذ کردند؛ اما هنوز هم فرصت‌های قابل توجهی برای رشد وجود دارد. ریسک هایی که موسسه JPM به آن اشاره کرده است شامل موارد زیر می شود؛ داده های تورم ژاپن تحولات ژئوپلیتیکی که می تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد انتخابات آمریکا تغییر موضع از سوی فدرال رزرو فصلی ضعیف (در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و بازار) ✳️ @tabriz_finance

#FED #USD ▪️موسسه MUFG می گوید داده های خروجی از فدرال رزرو در این هفته می تواند ارز JPY را همچنان بالاتر ببرد این موسسه صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) (مربوط به جلسه 31 ژوئیه) که در روز چهارشنبه برگزار می شود و سخنان آقای پاول (رئیس فدرال رزرو) در روز جمعه در جکسون هول سخنرانی می کند را برجسته کرده است موسسه MUFG : در صورتی که صورتجلسه FOMC و سخنان Powel دارای موضع dovish (طرفدار کاهش نرخ بهره )باشند، ریسک بازدهی پایین‌تر ایالات متحده می‌تواند دوباره ین را بالاتر ببرد. انتظار می رود که این صورتجلسه اطلاعات بیشتری در مورد مقیاس بالقوه کاهش نرخ بهره در سپتامبر نشان دهد. ✳️ @tabriz_finance