BitOracle
Open in Telegram
Оракул в экосистеме Биткоин.🔮 Обзоры, трансляции и анализ главных событий Биткоин-индустрии. Инфографика, статистика и самые свежие данные из мира криптовалют. Всевидящий корреспондент: @Bit_Oracle
Show more2 208
Subscribers
No data24 hours
-27 days
-1930 days
Posts Archive
2 208
Инфографика показывает среднегодовую доходность (CAGR) различных активов и демонстрирует исключительную доходность Биткоина по сравнению с традиционными классами активов.
В то время как золото, недвижимость и облигации едва держатся на плаву, биткоин уверенно идет вверх, защищая капитал от инфляции.
В течение всех периодов (7, 6, 5, 4, 3 года) средняя годовая доходность BTC значительно выше, чем у других активов и составляет 59%.
CAGR таких активов, как золото, товары, недвижимость, облигации, акции и развивающиеся рынки, значительно меньше, чем у BTC и составляет 7.1%.
Биткоин проявляет уникальную способность защищать инвестиции от инфляции и экономической нестабильности. В мире, где традиционные активы сталкиваются с возрастающими экономическими вызовами, BTC продолжает удивлять впечатляющими результатами. 🔮
@bitoracle
2 208
23-летний биткоинер Дадван Юсуф поднял флаг BTC на вершине Эвереста на высоте 8 849 метров после 50-дневного восхождения.
В своем твиттере он написал:
«На вершине мира вместе с Bitcoin! В понедельник, 20 мая 2024 года, в 14:50 я достиг вершины Эвереста и поднял флаг Биткоина. 🟠 Символ свободы и независимости теперь находится даже в самом высоком месте на земле. Одновременно с достижением новых рекордных максимумов Биткоином, его флаг также приземлился на рекордно высоком уровне». 🔮
@bitoracle
2 208
Сравнительный анализ активов под управлением (AUM) и чистых притоков в BTC-ETF и Gold-ETF в 2024г.
• Топ-10 американских Биткоин ETF имеют AUM в размере $54.6 млрд;
• Топ-10 американских ETF на золото имеют AUM в размере $128.8 млрд.
Это показывает, что золото остается более крупным активом по сравнению с Биткоином, почти в 2.4 раза больше.
Тем не менее, инвесторы в текущем году более активно вкладываются в BTC-ETF, в то время как «золотые» ETF испытывают отток и теряют средства.
Таким образом, из обоих инфографиков видно, что хотя золото все еще имеет значительные активы под управлением, текущий инвестиционный тренд благоприятствует BTC, который привлекает значительные инвестиции.
Цифровое золото только начинает забирать свою долю рынка. 🔮
@bitoracle
2 208
Инфографика демонстрирует сравнение кумулятивных чистых притоков в Биткоин ETF и в различные ETF на золото с начала года.
Интерес инвесторов в текущем году явно больше смещен в сторону BTC-ETF. 🔮
@bitoracle
2 208
Биткоин в классическом портфеле = выгода
Инфографика показывает соотношение Шарпа (доходность портфеля, скорректированную на риск) для традиционного портфеля 60/40 (60% акций и 40% облигаций) и для портфеля с добавлением 2.5% Биткоина.
Портфель с добавлением BTC имеет более высокое соотношение Шарпа по сравнению с традиционным портфелем. Несмотря на повышенную волатильность, портфель с Биткоином показывает лучшую устойчивость, особенно в периоды рыночной нестабильности.
Это анализ демонстрирует, что при правильном управлении BTC, даже при добавлении небольшой доли к инвестиционному портфелю, можно повысить эффективность традиционного портфолио, что в очередной раз подтверждает гипотезу — Биткоин служит отличным инструментом диверсификации. 🔮
@bitoracle
2 208
График уровня принятия Биткоина в сравнении с принятием Интернета
Внедрение и распространение BTC растет по аналогичной траектории, что и принятие интернета и уже достигло отметки 4,7% мирового населения — столько пользователей было у интернета в январе 1999 года.
Такими темпами, если его кривая принятия продолжит следовать аналогичной траектории, можно сделать грубую оценку, что Биткоин достигнет 50% уровня адопшена (4 млрд человек) примерно между 2035 и 2040 годами. 🔮
@bitoracle
2 208
Сравнительный анализ общей доходности инвестиций компании MicroStrategy с момента первой покупки Биткоина компанией.
Доходность:
- MicroStrategy (MSTR): 1277%
- Биткоин (BTC): 515%
- NASDAQ: 56%
Решение Майкла Сейлора инвестировать средства своей компании в BTC принесло значительные результаты: привлекло внимание к MicroStrategy, укрепило ее имидж как инновационной организации и расширило базу инвесторов, способствовало популяризации Биткоина среди крупных корпораций и инвесторов, сделало акции MSTR косвенным инструментом для инвестиций в BTC еще до появления ETF, но также увеличило волатильность этих акций из-за их сильной корреляции с динамикой курса криптовалюты.
Исторические данные показывают, что доходность таких компаний, как MicroStrategy, зависимых от криптовалют, может существенно превышать традиционные инвестиционные инструменты. Однако прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, и падение цены BTC может отрицательно сказаться на финансовых показателях MicroStrategy, а усиление регуляторного контроля над криптовалютами может создать дополнительные риски для компании. 🔮
@bitoracle
2 208
Майнинг Биткоина за счет свалочного газа: двойная выгода для экономики и экологии
Энергетики Satoshi Action Education, Nodal Power и CH4 Capital, занимающиеся развитием и использованием возобновляемых источников энергии подготовили исследование «An integrated landfill-gas-to-energy and Bitcoin mining model», которое описывает, как можно использовать метан со свалок для выработки электроэнергии, которая затем используется для майнинга Биткоина. Это позволяет одновременно сократить вредные выбросы в атмосферу и зарабатывать на майнинге криптовалюты.
Документ доказывает, что интеграция Биткоин-майнинга с проектами по утилизации свалочного газа — гениальное решение для сокращения выбросов метана и улучшения экологии. Использование энергии из свалочного газа для майнинга BTC не только помогает бороться с изменением климата, но и создает новый источник высокого и стабильного дохода при минимальных затратах на электроэнергию.
Прогнозируемая мощность в 1,14 МВт может снизить выбросы метана на 2187 тонн, что эквивалентно огромному сокращению CO2.
Модель демонстрирует, что такие проекты могут приносить значительные доходы как для майнеров, так и для операторов свалок. Это также доказывает, что BTC — это не просто цифровое золото, но и катализатор экологических изменений.
Применение данной модели возможно не только для свалок, но и для сельского хозяйства, пищевой промышленности и других секторов.
Биткоин — это будущее, которое одновременно приносит прибыль и спасает окружающую среду. 🔮
@bitoracle
2 208
Таблица показывает наличие экспозиции на Bitcoin ETF среди топ-25 хедж-фондов и количество BTC, которыми они владеют.
Из 25 хедж-фондов 13 уже инвестировали в ETF, основанные на Биткоине, остальные 12 еще не присоединились к гонке.
Некоторые фонды, такие как Bluecrest Capital Management и Two Sigma Investments, имеют относительно небольшие позиции: всего 8 BTC и 29 BTC соответственно.
Несмотря на растущий интерес к BTC-ETF среди крупных хедж-фондов, существуют различные уровни вовлеченности и значительные различия в объемах инвестиций. Не все крупнейшие хедж-фонды вовлечены в Биткоин-ETF, что может указывать на различие стратегий и оценок рисков. 🔮
@bitoracle
2 208
Диаграмма показывает долю торгов Биткоином в паре с USD или USDT, происходящих в течение американских торговых часов (с 13:00 до 20:00 UTC) с 2015г до 2024г.
В 2024 году доля торгов BTC в США достигла 46%, что является самым высоким показателем за все годы. Начиная с 2021 года, наблюдается тенденция к увеличению этой доли, что может указывать на растущую активность на крипто-рынке США.
Эта информация свидетельствует о росте влияния американского рынка на торги цифровым золотом, связанным с растущим участием институциональных инвесторов из США.
Большая часть криптовалютного рынка по-прежнему движима розничными инвесторами и состоятельными частными лицами из Азии, но значительная часть активности вокруг BTC обусловлена его институциональной легитимизацией, что почти создает два отдельных рынка для первой криптовалюты. 🔮
@bitoracle
2 208
Сравнение экономической эффективности Биткоина с другими прибыльными популярными активами.
Биткоин продолжает выигрывать. 🔮
@bitoracle
2 208
Биткоин-держатели все более склонны хранить свою криптовалюту, а не продавать.
Биткоин все сильнее укрепляется в нише средств сбережения капитала, нежели торговых единиц. 🔮
@bitoracle
2 208
В это день 14 лет назад программист Лазло Хейниц впервые использовал Биткоин в коммерческих целях для покупки пиццы.
На текущую дату данная покупка оценивается в $700 млн.
С днем Биткоин-пиццы! Не деноминируйте свое богатство в бессмысленных тратах. 🔮
@bitoracle
2 208
+1
12* из 25 крупнейших хедж-фондов США владеют позициями в BTC-ETF на 2,6 миллиарда долларов.
11 из 25 крупнейших зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) также инвестировали в Биткоин с помощью ETF.
При этом Биткоин — это всего лишь класс активов стоимостью 1 триллион долларов.
За пределами топ-25 цифры еще больше:
Каждый из сегмента RIA выделил сравнительно небольшие аллокации в BTC-ETF, однако 405 различных компаний-инвестсоветников с активами на сумму более $1 млрд, суммарно вложили $2,5 млрд в Биткоин-ETF.
Помимо независимых советников и хедж-фондов, среди интституациональных BTC-инвесторов присутствуют банки, трасты, маркет-мейкеры, пенсионные фонды, фонды взаимных инвестиций и семейные офисы. 🔮
* - на текущий момент известно уже о 13-ти хеджа-фондах из списка топ-25.
@bitoracle
2 208
Эволюция Биткоин-репозитория
Кодовая база Биткоин-протокола выросла с 26 тысяч строк в 2009 году до 780 тысяч строк в 2024 году.
Постоянные обновления кода делают BTC безопаснее, проще для разработчиков и доступнее для пользователей.
Разработчики Bitcoin Core на протяжении 15 лет постоянно и последовательно развивают сеть и тщательно проверяют весь предлагаемый код, прежде чем он будет включен и активирован. 🔮
@bitoracle
2 208
Директор ориентированной на Биткоин-консалтинг компании Swan Bitcoin Данте Кук:
«Я провел десятки презентаций для генеральных директоров и предпринимателей, и это слайд номер один, который всем им нравится, чтобы описать Биткоин как протокол.
Связь Биткойна с другими технологиями, которые они используют каждый день, раскрывает его суть».
Биткоин — протокол работы денег. 🔮
@bitoracle
2 208
🌰 MicroStrategy vs Tether
График аккумуляции Биткоина.
MicroStrategy и Tether покупали более 350 BTC в день за последние 6 месяцев — это ~78% от ежедневной суммы поставки новых монет на рынок. 🔮
@bitoracle
2 208
CME планирует запустить спот-трейдинг Биткоином
Чикагская товарная биржа (CME Group) — одна из старейших бирж, на которой уже осуществляется торговля фьючерсными контрактами на Биткоин, планирует запустить спотовую торговлю BTC.
Внедрение торговли Биткоинов на CME, которая уже предоставляет торговлю BTC-фьючерсами, позволило бы инвесторам более легко совершать базисные сделки и участвовать в арбитраже между спотовыми и фьючерсными рынками.
Кроме того, привлечение крупных финансовых институтов в спотовую торговлю BTC на CME может способствовать увеличению ликвидности и стабильности рынка, а также подтверждает постепенное принятие Биткоина как серьезного актива в мировой экономике. 🔮
@bitoracle
2 208
+1
Топ-5 держателей BTC-ETF в 1-ом квартале 2024г:
1. Millennium Management ($1.8млрд)
2. Susquehanna ($1.1млрл)
3. Bracebridge ($404млн)
4. Boothbay ($303млн)
5. Morgan Stanley ($251млн)
Глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями Millennium лидирует среди более чем 500 держателей спотовых Биткоин-ETF с существенным отставанием и вложенным капиталом около $2 млрд в 4 ETF.
Само по себе число инвесторов ( >500) весьма нетипично для биржевых инвестфондов и примерно в 2,5 раза превышает средний показатель для новых ETF.
Большинство институциональных инвесторов в BTC являются компании-консультанты и инвестиционные советники (~60%), но есть среди прочих и значимая большая доля хедж фондов (~25%).
Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что задумали хедж фонды, но они определенно выступают одними из крупнейших покупателей. 🔮
@bitoracle
2 208
+1
Объемы крипто-торгов на CEX-биржах достигли локального пика в марте на уровне $2,5 трлн, но в апреле сократились до $1,6 трлн. Одновременно с этим, объем торговли BTC-ETF также пошел на спад.
Снижение объемов торгов после нескольких месяцев непрерывного роста может вызвать снижение цен и слегка увеличить волатильность рынка, что потребует пересмотра стратегий со стороны инвесторов.
В ближайшей перспективе это приведет к уменьшению спекуляций и повышению стабильности рынка для более устойчивого роста. 🔮
@bitoracle
