Крипто Аналитик

Это должен быть гимн криптанов. Shoutout to @blackmirrordesigner https://youtu.be/g5Sv6jswN3I

Доброе утро всем и хорошей недели. Я немного выпал из-за личных дел. Текущая ситуация такая, что $BTC закрыл недельную свечу выше $13к впервые за два года. Предполагаю продолжение доминации его над альтами. Послушайте последний подкаст Uncommon Core с Su Zhu и LightCrypto, они там по полочкам объясняют почему так происходит. Если хотите узнать, что самое важное произошло на рынке за прошедшую неделю, то друзья из Incrypted сделали хороший дайджест: https://t.me/incrypted/7851

Бедные медведи сегодня 🐻☠️🕯

Думаю все уже услышали про то, что PayPal полноценно интегрирует крипту. Покупку, продажу, хранение на digital кошельках, а также добовляет возможность расплачиваться криптой у 26 млн мерчантов-партнеров. Пока будет доступно только для граждан США, но в первой половине 2021 добавят в Venmo (мега популярное мобильное платежное приложение от Papal, конкурент CashApp от Square), а также в другие страны. Рынок достаточно хорошо выдержал FUD по Kucoin, Bitmex, Okex. Это нам показало, что рынок уже давно не зависит от отдельных бирж. При этом хорошо растет на позитивных новостях. Также, ходят слухи о том, что один из крупнейших банков Азии скоро анонсирует интеграцию с криптой. Есть два момента, которые могут подпортить сладкую картину: 1. Результаты выборов в США 2. Текущее сопротивление на $12500 В целом, прогноз на Mid и Longterm все также остается Bullish. Также, рынок альтов сейчас страдает из-за роста BTC, массовый отток из альтов. Потенциально, сможем увидеть отскок по всем альтам когда биток успокоиться. Где он это сделает - уже другой вопрос. Следующий глобальный уровень сопротивления - в районе $14000. https://in.reuters.com/article/paypal-cryptocurrency/paypal-to-allow-cryptocurrency-buying-selling-and-shopping-on-its-network-idINL1N2HB14U

Д Е К О Р Р Е Л Я Ц И Я https://twitter.com/hsakatrades/status/1318221793065271296

Crypto is a generational opportunity. Интересная история уже топового крипто-фонда Paradigm, который был основан ко-фаундером Coinbase и бывшим партнером в Sequoia. Где-то месяц назад общался с Arjun, investment partner в Paradigm, он написал мне после твитет-треда о потенциале СНГ, рассказывал как они инвестировали в Uniswap когда над ним работал один человек (он же фаундер) и других байках. А также о том, что им интересно понимать какое состояние рынка в СНГ. Поэтому если у вас или знакомых есть крутой проект / идея – напишите мне в лс. Из статьи узнал, что когда создалвался фонд (прямо во время дна в 2018 году, кстати), они смогли убедить очень привередливую аудиторию – university endowment, это фонды при университетах, там хранится очень много денег. У Гарварда $33млрд в управлении, например. В их фонд вложились Sequoia (один из успешнейших VC фирм в долине), Harvard, Stanford и Yale на общую сумму в $400млн. Сама структура фонда также необычная, он open-ended, то есть без дедлайна, когда деньги нужно вернуть. Это значит, что они смотрят на индустрии очень долгосрочно. Капитал распределяется таким образом: 60% идут на инвестиции в монеты и 40% традиционное эквити в стартапы. Обычно переводы в такие фонды осуществуляются траншами по 10%. Но они совершили прямо Chad move. Запросили сразу весь объем ($400млн) и закинули все в Bitcoin/Ethereum, когда BTC торговался в районе 3-4к$. Через год чисто на этом они удвоили размер своего фонда. И это очень интересный момент, так как по-сути эти институционалы в лице фондов Harvard, Stanford и Yale, благодаря Paradigm, скупили и стали холдерами крипты. P.S. Еще раз, если у вас или знакомых есть крутой проект / идея – напишите мне в лс. Если все будет гуд, предоставлю свой нетворк и помощь в развитии. https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2020/10/18/these-young-investors-betting-big-on-crypto-are-taking-harvard-and-stanford-along-for-the-ride/#2dbb01ea4212

#podcasts В последнее время подсел на крипто-подкасты, уже могу порекомендовать мои топчики. Все на английском, поэтому как раз сможете его подтянуть ну или получите дополнительную мотивацию его выучить. 1. UncommonCore. Ведет Hasu, независимый рисерчер и консультант, буквально сегодня послушал эпизод с Su Zhu (со-снователь), очень хороший получился. Обсуждали текущее состояние рынка, в том числе DeFi, как большие игроки относятся к фармингу, как хеджируются и чем, как превращают DeFi в индустриальный фарминг, по типу майнинга биткоина. Советую послушать, если английский норм: https://anchor.fm/uncommoncore/episodes/12-Su-Zhu-on-the-State-of-the-Crypto-Market-ekpdt3 2. CryptoUnstacked. Ведет сотрудница Amber Group, крупных трейдеров и маркетмейкеров. Понравился предпоследний выпуск с Andre Cronje, до того как совершил свой уход из публичного твитера. https://anchor.fm/cryptounstacked 3. TheScoop от TheBlock, ведущий - Frank Chaparro. Хороший выпуск с Andre Cronje тоже был, где Андре сказал, что у Френка очень приятный голос и я с этим согласен. Приятно слушать. https://www.theblockcrypto.com/podcasts 4. Unchained от Laura Shin. Один из первых подкастов в индустрии. https://unchainedpodcast.com/ 5. Epicenter, крутой подкаст, который ведет целая группа работающих в крипте людей, начиная еще с 2013 года. https://epicenter.tv/ Также есть еще такие подкасты (до них еще не дошел, но у меня в списке): – BlockCrunch от Jason Choi, со-основателя The Spartan Group. http://www.blockcrunch.libsyn.com/ – Bankless. http://podcast.banklesshq.com/ – The Delphi Podcast от коллег из Delphi Digital. https://fiftyonepercent.podbean.com/ – Into the Ether от Eric Conner и Anthony Sassano. https://podcasts.apple.com/ie/podcast/into-the-ether/id1443920565

#investments Накапливаю позицию по $LUNA по текущим. Цена себе ведёт очень стабильно с начала сентября, не подвержена сильным падениям и пампам. Хороший индикатор накопления крупными игроками. В целом, проект - топ. Terra является сейчас самым перспективным блокчейн проектом из Южной Кореи. Приложением Chai, построенным на Terra пользуются огромное количество реальных юзеров (не толко по криптомеркам) в Южной Корее, при чем это abstraction layer, то есть юзеры сами не все знают, что оно крипта. А представляет оно из себя платежное приложение с различными купонами от партнеров. По последним данным из ChaiScan у Chai почти 80к DAU (юзеров в день), 93к транзакций в день и 2млн юзеров в общем. Также есть небольшие инсайды: 1. Anchor Protocol https://anchorprotocol.com/ - дефи на Terra, холдерам луны дадут приоритетный заход в него (мб даже эирдроп, но это не точно). 2. Общался с одним из ключевых членов команды, думал помогать им в снг, но он буквально пару дней назад ушёл оттуда как только узнал о темных делишках внутри. Не что-то сверх критичное, но там команда не раскрыла инфу о том, что они напечатали большую сумму стейблов. Система Tera так работает, что стейблы печатаются через сжигание Луны. А они создали стейблы, но Луну не сожгли. Мб хотят больше себе оставить. 3. Сам проект и команда держат 60% саплая. Хоть второй момент и выглядит не очень, но это показывает, что команда не хочет сливать / сжигать свои токены, а наоборот накопить больше. Текущая цена Luna: $0.31

Мой коллега – Алеко, который ведет свой авторский канал написал хорошую заметку о перспективах $NEAR https://t.me/icotoday/203 В целом, согласен с его мыслями. Near также добавили интересную механику инцентивизации для разработчиков. 30% gas fee, генерируемых смарт-контрактами будут идти обратно их разработчикам. Также, NEAR EVM-compatible и многие топ DeFi проекты анонсировали о создании версий своих продуктов на Near (это не должно занять у них много времени и сил, как раз из-за EVM). Проекты – Aave, Balancer, Chainlink, Maker, Torus, 1inch. Другие проекты думаю также подтянутся. Еще хороший позитивный сигнал - активность сообщества и лестные отзывы со стороны разработчиков. Главный актив любого Layer 1 – это его network effect, он достигается путем активности разработчиков, новых проектов, а также коммьюнити, построенного вокруг него. При чем, коммьюнити не спекулянтов, а разработчиков (builders). Есть ли у Near шансы стать успешным? Определенно да. Сможет ли он "убить" эфир? Скорее всего, нет.

Всем, кто следит за проектами Andre Cronje – обязательно к прочтению: https://andrecronje.medium.com/unpacking-my-involvement-in-defi-cdb6479e337d

Coinbase, BTC/USD, минутный график. Снова кто-то закупается из институционалов? P.S. Tradingview добавил графики для Uniswap пар, ура. https://twitter.com/tradingview/status/1316434664773554179

‌Апдейт по Near Protocol. $NEAR вышел на 3х, сразу листинг на Binance. В Skale не зашел, кстати (не успел с аккаунтом). Апдейт по BTC. Три года назад мы молились, чтобы институционалы пришли. И вот они тут. В мае ветеран уолл-стрит Paul Tudor Jones сказал, что держит 2% своего состояния в BTC. Microstrategy купила BTC на $400млн, Square анонсировали покупку на $50млн. Grasycale держит $5млрд в BTC.  Также, Fidelity, у которого $3.3триллиона (!) в управлении выпустили отчет в котором советует держать 5% своего портфеля в BTC. Если Fidelity переведет 1% своего капитала в BTC они будут держать $33млрд, почти в семь раз больше чем Grayscale. "Consider a portfolio with a target allocation of 5% bitcoin. Bitcoin is a unique investable asset with compelling differences relative to traditional asset classes as well as conventional alternative investments that could make it a beneficial addition to a portfolio." (c) Fidelity, October 2020.  https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf Если говорить про крупных трейдеров, то многие крупнейшие хедж и HFT-фонды, такие как Two Sigma, Jump Trading и Citadel, также зашли на рынок и активно на нем торгуют. Некоторые из них не хотят иметь слишком большой риск держа определенные криптоактивы, поэтому они заходят через стейблкоины и торгуют на фьючерсах с USDT/USDC обеспечением, или хеджируются. Рекордные объемы по опционам и колоссальный рост количества стейблкоинов в обращении тому подтверждение. Окей, что это все означает? Явно те большие игроки, которые заходят сейчас могут дать нам два варианта: 1. Они купили раньше и сейчас будут сливать другим битки "задорого" (маловероятный сценарий, так как не было инструментов и ликвидности, чтобы провернуть такое несколько лет назад + публичная отчетность). 2. Они действительно зашли сейчас и видят BTC и крипторынок как то, что уже останется надолго как уникальный инвестиционный актив, не связанный с реальным производством и не подверженный его колебаниям (как например случилось во время covid'a). Это также digital-first актив, который может служить символом диджитал эры и изменения парадигмы от физического к цифровому. А что еще может служить большим примером такого перехода, если не деньги? Их стратегия ориентирована на многие годы вперед. Ликвидность и инструменты уже позволяют компаниям почти без проблем перекладывать крупный капитал в BTC, а также безопасно его хранить (custodial services). Вердикт у меня такой: Long-term и mid-term очень буллишь. Short-term - непонятно из-за выборов и непоняток на фондовом рынке. Но уровень $10500 пробили и протестировали, а это важнейший флип S/R (support resistance) на больших таймфреймах.

Я как-то писал твитшторм о разнице investor и trader mindset. И как важно между ними переключаться. Sam, основатель FTX и Alameda, написал отличный твитшторм о том, как думает Аламеда об их инвестициях. Must read. https://twitter.com/SBF_Alameda/status/1314536324381065217 Другой Sam, quant-трейдер в Alameda, написал тред о том, как думает Аламеда о трейдинге. Тоже must read. https://twitter.com/AlamedaTrabucco/status/1314551549956222976 Лучшая стратегия – понимать обе стороны, уметь между ними балансировать и не пыть намертво привязанным к чему-то одному.

Buy the blood & capitulation. Вчера, 12:36. $YFI по $13000

Кстати, что-то я совсем забыл затестить новую функцию телеграма с комментами. Не хотел создавать отдельный чат, так как нужно много времени для того, чтобы его вести. А вот комментарии – то что нужно. Со многими подписчиками (как оказалось меня читает очень качественная аудитория, чему я очень рад) познакомился, благодаря тому, что они сами написали, но с большей частью все-таки еще не знаком. Давайте знакомиться друг с другом. Напишите в комментариях: 1. Пару слов о себе 2. Как долго в крипте 3. Ваш топ-3 проектов/монет.

Спаситель сезона – Джек Дорси, основатель Twitter и Square. Продолжает тренд покупки биткоина корпорациями. Twitter также работает над созданием децентрализованной версии своей платформы. Кстати, DeFi токены падали больше всех, они и будут отрастать сильнее всех, если тренд позволит. Пора возвращаться в рынок. https://squareup.com/us/en/press/2020-bitcoin-investment

Вовремя подвезли новости негативные. Вчера падение было из-за CFTC, которые пришли за Bitmex и Артуром, другого ко-фаундера уже арестовали. Сегодня падение продолжается из-за новостей о том, что Трамп и его жена заразились коронавирусом. Интересно будет понаблюдать что произойдёт с рынками на открытии S&P 500, насколько сильным будет падение. 2020 год продолжает удивлять. Как-будто его заскриптили на негативные новости. Когда будет метеорит? Если вы тоже вне позиций, не советую ловить ножи, просто наблюдайте.

Кстати, говоря в целом про рынок, у меня уже неделю-две ощущение, что мы прошли локальный топ и будем консолидироваться/падать. Поэтому я вышел по большей части в стейблы/btc, также инвестирую в проекты на ранних стадиях с локами на год в среднем. Учитывая последнюю сагу с $ENM , проектом созданным Кронье, в который люди закинули вслепую без анонсов, без аудитов и без понятия что это за проект 15млн$ и который хакнули через два часа и вернули на контракт Андре 8млн$ - это уже похоже на пик неадекватности и эйфории. Скорее всего, я бы тоже туда что-то закинул, если бы это не происходило ночью и я бы не спал. Будьте аккуратнее с любыми агрессивными позициями, особенно с лонговыми. Находясь вне позиций, вы также находитесь в позиции. Не забывайте про это. Думаю в ближайшее время сохранение капитала будет важнее и реалистичнее заработка нового. Stay safe.

Самый краткий и информативный обзор биржи Binance во всём СНГ. Ответы на вопросы "куда делись мои деньги?", "почему я на споте купил, а позиция не светится?", "а как сделать вот этот скриншот с ракетой?" и многое другое. С вас лайк, подписка, комментарий, иначе... сами знаете что будет 😂😂😂 https://youtu.be/-958UuTRvOk Приятного просмотра! Double TOP Traders | Telegram | YouTube | Instagram

Для новичков, которые только начинают свой путь в трейдинга. Друзья из соседнего канала сделали хороший обзор по Binance и основным инструментам