کافه بورس

فراکاب ها اخرین وضعیت عملکرد خود را روانه کدال کردند تا شاهد برتری دونماد انرژی و کالا به لحاظ رشد درآمدی باشیم.  انرژی در سه سال اخیر با رشد میانگین درآمد ماهانه همراه بوده است. امسال نیز با فروش 11 میلیارد تومانی رشد 140 درصدی فرودین 1403 را نسبت به فرودین سال گذشته داشته است و نسبت به میانگین ماهانه سال 1402 حدود 63 درصد رشد رقم خورده است. سپس کالا با فروش 113 میلیارد تومانی رشد 62 درصدی رقم زده است. دونماد بورس و فرابورس نیز به دلیل بی رمقی بازار شاهد افت 65 و 55 درصدی بودند.

کالا و انرژی از دسته فراکاب هایی بودند که عملکرد فروردین ماه را با رشد درآمد خوبی به ثبت رساندند. در این گزارش تحلیلی منحصرا کالا را از دید عملکردی و وضعیت تکنیکی مورد ارزیابی قرار دادیم. کالا در حوالی 8070 ریال با ارزش مارکت  109 هزار میلیارد ریال داد و ستد میشود و اصلاح قابل توجهی را در یک سال اخیر تجربه کرده است.

شاخص کل بازار را، درحالی بررسی می‌کنیم که پس از گذشت یک سال از اصلاح قیمت ها و الگوهای فرسایشی و نزولی هنوز درگیر تصمیمات غلط سیاستمردان و دولت در قبال بازار سرمایه هستیم. نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف سیاست پولی است. از این رو سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری باید با بررسی این نرخ، سیاست بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند. افزایش این نرخ باعث کاهش فعالیت در بازارهای مالی و کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود. در حال‌حاضر طبق منحنی نرخ بهره در ایران انتظار داریم نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی‌بماند و کاهش جزئی را در ۲سال‌آینده تجربه کند که می‌تواند به‌عنوان انتظارات تورمی نیز تلقی شود؛ لذا این نرخ بهره 30 درصدی شرایط تامین مالی صنایع را بدتر و هزینه های مالی بیشتری به صنایع تحمیل می‌کند.