تحلیلهای تکنیکی سلیمانی

#تاصیکو …و نکاتی از شفاف سازی : 🔴 شفاف‌سازی مهم تاصیکو 🗣نگاهی به مهم‌ترین نکات: 🟡 طلای تفتان (توسعه معادن پارس تامین): علت پایین بودن حاشیه سود ۱۴۰۴، تولید زیر ظرفیت اسمی بوده و ملاک مناسبی برای ارزیابی عملکرد نیست. امسال شرکت به پایداری تولید و ماهانه بیش از ۴۰ کیلوگرم رسیده (کل تولید شمش طلا پارسال ۱۰۴ کیلوگرم بود). در بودجه امسال حاشیه سود خالص بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است. هزینه‌های پیمانکاری در ۶ ماهه اول: 🔸سوخت ۱۰۳ میلیارد تومان 🔸استخراج ۵۰۸ میلیارد تومان 🔸حمل و فرآوری ۹۶۶ میلیارد تومان 🟡 پروژه طلای کردستان: تا پایان امسال تست سرد انجام می‌شود و دوره PGT (تست تضمین عملکرد) طی سه ماهه اول ۱۴۰۶ انجام خواهد شد. استراتژی تاصیکو در مورد آن پروژه نیز برون‌سپاری استخراج و حمل به پیمانکاران است. 🟡 فولاد اکسین: مجموع تولید شرکت پارسال ۵۳۰ هزار تن انواع محصولات بوده، تولید در بودجه امسال ۴۵۰ هزار تن برآورد شده که در شش‌ماهه ۲۸۰ هزار تن محقق شده است. برای امسال در بودجه درآمد ۳۰ همتی و سود خالص ۲ همتی پیش‌بینی شده است. 🟡 فباهنر: کاهش فروش به علت افت تقاضای مشتریان خودروساز و صنایع برودتی، شرکت بعضی بازارهای صادراتی مانند آسیای جنوب شرقی را از سال ۱۴۰۳ از دست داده، عمده صادرات فعلا زمینی و به مقصد ترکیه است. کاهش تقاضای تابستانه برای عرضه‌های شرکت در رینگ صادراتی بورس کالا، به آن دلیل بوده که انگیزه اصلی خریداران مس تامین ارز واردات است، محصولات شرکت تخصصی مهندسی می‌باشد و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند مواد شبه خام مانند مفتول مسی بخرند تا فروش خارجی آسان‌تر باشد. ✍️ سعید طبرسی

البته دوباره امروز صبح انس کمی مثبت شد و اینقدر در این محدوده ۴۰۰۰ الی ۴/۲۰۰ نوسان کنه تا به اندازه کافی متراکم شده و اصطلاحا فنرش جمع بشه . در اینصورت و بویژه پس از تست محدوده تقریبی۴/۰۰۰ و اتمام الگوی سر و شانه معکوس جاری ، مستعد اون پرش وعده داده شده بسمت هدف ۴/۷۰۰ در کوتاهمدت و در قالب الگوی w و سپس با استراحت و توقف بسمت هدف نهایی ۵/۵۰۰ دلار در میانمدت حرکت خوا‌هد کرد

#ومهان…و اندر حکایت تغییر استاندارد حسابداری و سود هر سهم اعلامی بالایش: مراقب اعلام سودهای بند۱۵ شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشید! با اجرای استاندارد جدید حسابداری شماره ۱۵ از سال ۱۴۰۵، نحوه شناسایی سود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تغییر مهمی کرده. قبلا اگه شرکتی سهمی رو ۱۰۰ تومان خریده بود و قیمتش به ۵۰۰ تومان میرسید، معمولا تا زمان فروش، افزایش ارزش اون رو به عنوان سود شناسایی نمیکرد. اما حالا در سرمایه‌گذاری‌های مشمول استاندارد، افزایش ارزش سهام حتی بدون فروش هم وارد صورت سود و زیان میشه. اما نکته مهم اینجاست! بخش بزرگی از این سود ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌هاست؛ سودی که لزوما نقد نشده، تکرارشونده نیست و حتی با کاهش ارزش دارایی‌ها میتونه در دوره‌های بعد به زیان تبدیل بشه. مثلا اگه ارزش سهم زیرمجموعه از ۱۰۰ به ۵۰۰ تومان برسه، ۴۰۰ تومان سود شناسایی میشه. و اگه سه ماه بعد به ۶۰۰ تومان برسه، فقط ۱۰۰ تومان سود جدید شناسایی میشه، نه ۵۰۰ تومان! و درصورتیکه دوره های بعد قیمتش افت کنه فورا زیانش شناسایی میشه. حالا برسیم به ومهان! ومهان در گزارش شش‌ماهه ۶۸۴ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده. اشتباه بزرگ اینه که کسی این ۶۸۴ تومان رو در یک P/E فرضی ضرب کنه و نتیجه بگیره ارزش سهم باید به فلان عدد برسه! سود ناشی از افزایش ارزش سهام رو نباید مثل سود عملیاتی تکرارشونده ضریب داد. این سود اساسا باید از مسیر NAV تحلیل بشه، نه P/E. این استاندارد به شفافیت گزارش‌ها کمک میکنه، اما نباید باعث گمراهی سهامداران بشه. یادمون باشه با تغییر یک استاندارد حسابداری، ثروت جدیدی خلق نمیشه؛ فقط نحوه گزارش ارزش دارایی‌ها تغییر میکنه!

🔴سعید لیلاز: پیام آمریکا به ایران قبل از جنگ ۴۰ روزه: کنترل نفت ایران را به ما بدهید تا به شما حمله نکنیم @Rouydadeno

#فارس …در این سطوح قیمتی جای نگرانی ندارد ، بویژه آنکه احتمالا در افق پیش رو و مطابق مصوبه هیئت عالی واگذاری بخشی از سهامش واگذار شود .

✴️وضعیت بازار…در بازار قدری تنش عرضه داریم ولی سهام بنیادین و ارزشمند ولو با اندک اصلاح فعلا جای نگرانی ندارند.ظرف ۱۰ روز آینده باید گزارشات ۶ ماهه را داشته باشیم و بازارا. نوع گزارشات که احتمالا خوب خواهد بود (سهام بنیادین )، تاثیر مثبت خواهد گرفت.

😅😅😅

چه نشسته‌اید که عستاد راعفی‌پور در مورد بورس نظر داده😄 بیشتر شبیه تحلیل ساقی‌های مواد مخدر بود. @PiknikAnalyst ‌

#آلومینا…سهمی که چند وقتی است در موردش ننوشتم .بعد از دستیابی به هدف ۲۵ تومانی اش ،الگوی پرچم زده و حالا سودای حدود ۵۰ هزارتومانی در سر دارد! نمودار قیمت سهم دربازه روزانه:

#فزر ا…این کیه که در این لحظات اینجوری و مثل گراز داره این تنها تولیدکننده طلا در بورس رو داره میخره؟!!!

🔴ترامپ: ممکن است در هدف قرار دادن رهبران ایران زیاده‌روی کرده باشیم؛ باید در سطح اول یا دوم تشدید تنش متوقف می‌شدیم. @Rouydadeno

سگ زرد ملعون:

#حخزر …پرچم ،پشت پرچم! همزمان با عبور از محدوده هدف ۱۴۰۰ تومان ،ضمن شکل گیری پرچم جدید ،سودای محدوده ۳۰۰۰ تومان و بالاتر دارد ! آیا سهم ۲۴ تومانی پیش از جنگ اخیر ،در صدد ۱۰ برابر شدن هست ؟ مثل خیلی از کالاهای موجود در اقتصاد کشور؟!

✴️اهرمی ها و میزان حباب منفی و نادر موارد حباب مثبت

فاصله ۱۷ درصدی موج تا ارزش ذاتی

#فزر …درست است که هدف قیمتی ورای ۴۰/۰۰۰ تومانش رسیده ولی با توجه به اهرم بالای دلاری و قیمت انس که گارد صعود داره ،احتمالا اهداف بعدی فیبوناچی که محدوده تقریبی ۵۳/۰۰۰ تومان است را نیز تجربه کند ،بویژه آنکه افزایش سرمایه حدود ۱۰۰ درصدی از محل انباشته اش که قبلا تصویب شده باید تا قبل از مجمع ۹/۳۰ اجرایی شود و شاید بهمین دایل هنوز خریدار خوبی دارد!

#فارس…به رگ غیرتش برخورد ،وقتی دیروز نوشتیم قیمت ۱۳۰۰ تومانی فارس شوخی و چند وقت دیگه آرزو خواهند بود! حالا دیروز حرکتی را شروع کرده که هدف کوتاهمدت کانال صعود کوچکش هدف حدود ۱۶۰۰ تومان است ،اما در میانمدت اهداف بزرگی در سر دارد هدفی را که پیشتر صحبتش شد ،یعنی ۱۸۰۰ تومان!