بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس

🔷 تغییر پارادایم؛ از دلار نیمایی به توافقی ▫️ با جایگزینی دلار توافقی (حوالی ۱۱۱ هزار تومان) به جای دلار نیمایی سابق، یک شوک ساختاری به مخرج کسر ارزش‌گذاری بازار وارد شده است. ▪️ سقوط ارزش دلاری: ارزش بازار از ۱۷۱ میلیارد دلار (با دلار ۷۶ تومانی) به حدود ۱۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. این سطح، بازار را به کف‌های حمایتی سال ۱۳۹۷ و دوران رکود ۹۳-۹۴ بازگردانده است. 🔷 واگرایی شدید با میانگین‌های تاریخی ▫️ میانگین ارزش دلاری بازار در ۳ سال اخیر حدود ۱۷۵ میلیارد دلار بوده است. ▪️ ارزش فعلی (۱۱۶ میلیارد دلار) حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از میانگین تعادلی قرار دارد. این فاصله در تحلیل تکنیکال، یک Overshoot منفی شدید تلقی می‌شود که پتانسیل بالایی برای بازگشت به میانگین (Mean Reversion) ایجاد می‌کند. 🔷 تحلیل بنیادین و محرک صعودی ▫️ جهش سودآوری: ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار را شرکت‌های صادرات‌محور تشکیل می‌دهند که درآمد آن‌ها با نرخ جدید تسعیر می‌شود. این اتفاق منجر به افت شدید P/E فوروارد بازار شده است. ▪️ ارزش جایگزینی: معامله شدن کل بازار در سطح ۱۱۶ میلیارد دلار، به‌وضوح بسیار پایین‌تر از هزینه بازسازی دارایی‌های عظیم بورسی (فولادی، پتروشیمی و...) با دلار ۱۱۱ هزار تومانی است. 🔷 سناریوی پیش‌رو: رالی تطبیقی ▫️ برای بازگشت ارزش دلاری بازار به میانگین تاریخی (۱۷۵ میلیارد دلار) با نرخ ارز جدید، شاخص کل نیازمند رشد حدود ۴۵ تا ۵۰ درصدی است تا خود را با واقعیت‌های ارزی تطبیق دهد. ▪️ تجربه تاریخی: هر زمان ارزش دلاری به محدوده ۱۰۰-۱۲۰ میلیارد دلار رسیده و هم‌زمان نرخ ارز جهش کرده، بازار پس از یک وقفه کوتاه، وارد رالی‌های قدرتمند صعودی شده است. ⚠️ نکته: این تحلیل بر مبنای متغیرهای اقتصادی بوده و بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک ارائه شده است. #تحلیل_بورس #ارزش_دلاری #دلار_توافقی #شاخص_کل 🆔 @Bourseiness

📊 تحلیل ساختاری بورس: سقوط ارزش دلاری به کف‌های تاریخی 🆔 @Bourseiness

🚀🟩 پایان پاییز با لبخند بورسی‌ها؛ سرک کشیدن شاخص به مرز ۳.۹ میلیون واحد 🔹 خلاصه بازار – یکشنبه ۳۰ آذر ▫️ شاخص کل با رشد ۳۷,۲۵۱ واحدی (٪۱.۰+) به سطح ۳,۸۹۸,۲۳۴ واحد رسید. ▫️ شاخص هم‌وزن با افزایش ۱۰,۲۲۳ واحدی (٪۱.۰+) به محدوده ۱,۰۸۰,۸۸۶ واحد رسید. ▫️ شاخص فرابورس با افزایش ۱۳۶ واحدی در سطح ۳۲,۶۰۷ واحد متوقف شد. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۱۸.۸ همت (رشد ۱۹ درصدی نسبت به روز گذشته) ▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۴۴۰ میلیارد تومان ▫️ تعداد نمادهای مثبت: ۴۷۹ نماد ▫️ تعداد نمادهای منفی: ۲۴۱ نماد ▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۳,۹۱۵ میلیارد تومان 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فملی ▫️ #پارسان ▫️ #نوری ▫️ #شپنا 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #فزر ▫️ #آریا ▫️ #مارون ▫️ #کگهر 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #سفارس ▫️ #وبصادر ▫️ #حسینا ▫️ #تاپیکو 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #تاپیکو ▫️ #فولاد ▫️ #شتران ▫️ #مهرگان 📊 تحلیل روز ▫️ وضعیت بازار امروز مثبت و پرحجم بود؛ شاخص کل و هم‌وزن هر دو با رشد حدود ۱ درصدی به کار خود پایان دادند. شاخص کل در مقطعی از معاملات از مرز ۳.۹ میلیون واحد نیز عبور کرد. ▫️ روند معاملات با افزایش چشمگیر نقدشوندگی همراه شد؛ ارزش معاملات خرد با رشد ۱۹ درصدی به ۱۸.۸ همت رسید که نشان‌دهنده پویایی بالای بازار در روز پایانی آذرماه است. ▫️ جریان نقدینگی همچنان به سمت سهام متمایل است؛ امروز ۴۴۰ میلیارد تومان پول خالص حقیقی وارد بازار شد. این در حالی است که خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت (۱.۱ همت) و صندوق‌های طلا (۶۹۰ میلیارد تومان) ادامه یافت. ▫️ نکات کلیدی: بازار پس از یک شروع پرعرضه، با حمایت خریداران روند صعودی گرفت، هرچند در نیمه دوم با افزایش عرضه‌ها از شتاب رشد آن کاسته شد. نمادهای #سفارس و #وبصادر در کانون توجه حقیقی‌ها بودند. 🔷 در مجموع، بازار سرمایه با ثبت رکوردهای جدید در شاخص و ارزش معاملات خرد، پاییز را با اقتدار به پایان رساند تا با سوخت لازم (نقدینگی خارج شده از طلا و درآمد ثابت) آماده ورود به فصل زمستان شود. #گزارش_بازار #بورس #شاخص_کل 🆔 @Bourseiness

📈🟩 گزارش بازار سرمایه – یکشنبه ۳۰ آذر 🆔 @Bourseiness

📊 جریان نقدینگی و رفتار معامله‌گران در بورس 🔷 بازگشت کدهای فعال به بازار ▫️ بررسی روند معاملات نشان می‌دهد در حالی که در شاخص ۲.۴ میلیونی، تعداد خریداران روزانه حدود ۵۰ هزار کد بود، این عدد در اواخر آذر به ۲۴۲ هزار کد خریدار جهش یافته است. ▪️ افزایش ۳۰ هزار کد فعال جدید و رشد ۱۰ میلیون تومانی سرانه خرید هر کد از ابتدای آذر، نشان‌دهنده ورود نقدینگی تازه‌نفس به چرخه معاملات است. 🔷 چرخش نقدینگی از طلا به سهام ▫️ با وجود رشد نرخ ارز، شاهد خروج مداوم پول حقیقی از صندوق‌های طلا و ایجاد حباب منفی در این صندوق‌ها بودیم. ▪️ این جریان نشان می‌دهد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران با دریافت پالس‌های مثبت از سیاست‌های دولت، اقدام به تبدیل دارایی‌های طلا به سهام کرده‌اند. 🔷 هم‌گرایی انتظارات صعودی ▫️ در حال حاضر تمامی فعالان بازار بر روی کلاس دارایی سهام متمرکز شده‌اند. ارزش معاملات ۲۲.۷ همتی در ۲۵ آذر، تأییدی بر درگیری بالای عموم جامعه با بازار است. ▪️ مادامی که ارزش معاملات در سطوح بالا حفظ شود و عموم کدها درگیر باشند، روند صعودی بدون وقوع یک حادثه غیرمترقبه، به اتمام نخواهد رسید. #تحلیل_بازار #بورس 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۳۰ آذر)

🔺 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۵,۸۰۶.۷ میلیارد تومان 🔺 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۲,۴۶۸.۶ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🏆 برترین صندوق‌های سهامی در بازه ۳ ماهه 🔷 صدرنشینی صندوق «سلام» ▫️ در رقابت میان نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک، صندوق سلام موفق شد جایگاه نخست بازدهی در ۳ ماهه اخیر را به خود اختصاص دهد. 🔷 عملکرد فراتر از بازار ارز ▪️ بازدهی ۴۹ درصدی صندوق سلام در ۳ ماه گذشته در حالی رقم خورده است که بازدهی دلار در همین بازه معادل ۲۸ درصد بوده است. ▫️ این صندوق علاوه بر بازدهی مطلوب، از منظر کیفیت بازارگردانی نیز در ردیف برترین صندوق‌های سهامی بازار سرمایه قرار دارد. #صندوق_سهامی #سلام #بازار_سرمایه #سرمایه‌گذاری 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۳۰ آذر)

🔻 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۰۵۹.۷ میلیارد تومان 🔺 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۷.۶ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

📊 نبض بازار؛ از توقف تولید پتروشیمی‌ها تا افزایش نرخ خودرو و تحولات بودجه 🔷 توسعه محدودیت‌های گاز صنایع (#خراسان، #شیراز) ▫️ پتروشیمی خراسان: به دلیل افت فشار گاز، واحدهای اوره و آمونیاک به‌طور کامل از مدار تولید خارج شدند (پیش‌بینی ۶۹ روز توقف برای سال ۱۴۰۴). ▪️ پتروشیمی شیراز: در اصلاحیه جدید، واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۲ و آرگون خارج و واحد متانول مجدداً وارد مدار تولید شد. 🔷 اخبار خودرویی و تجدید ارزیابی (#خزامیا، #وساپا) ▫️ زامیاد: اعلام نرخ‌های جدید محصولات سبک و سنگین؛ پیش‌بینی می‌شود این افزایش نرخ ۴۴,۲۵۳ میلیارد ریال درآمد بیش از برآورد قبلی ایجاد کند. ▪️ سرمایه‌گذاری سایپا: واگذاری سهام شرکت‌های «ایدکو پرس» و «طیف سایپا» بابت تسویه مطالبات از خودروسازی سایپا در مراحل پایانی است. 🔷 تحولات کلان بورس و بودجه ▫️ بودجه ۱۴۰۵: وزیر اقتصاد از تصویب کلیات بودجه با حداقل کسری خبر داد؛ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان در حال جمع‌بندی نهایی است. ▪️ دامنه نوسان: مدیر نظارت بر بازار سازمان بورس از بررسی جدی طرح افزایش دامنه نوسان در آینده نزدیک خبر داد. ▫️ پتروشیمی تبریز: نماد «شتبریز» در تابلو اصلی بازار دوم بورس تهران درج شد. 🔷 مجوزهای افزایش سرمایه و گزارش‌های کدال ▫️ صدور مجوز: افزایش سرمایه برای نمادهای #دزاگرس (٪۳۵۳)، #قرن (٪۷۰)، #حگهر (٪۴۰)، #پدرخش (٪۲۹)، #ثالوند (٪۳۹)، #پاکشو (٪۱۴) و #کویر (٪۱۴) صادر شد. ▪️ #سیسکو: شناسایی سود چشمگیر ۱۰,۸۴۸ میلیارد ریالی از واگذاری سهام شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه. ▫️ #داوه: افزایش نرخ فروش ۳۵ قلم از محصولات دارویی (از ۵۴ به ۹۰ هزار ریال). ▪️ #دعبید: عرضه داروی نوین «میکلون» برای نخستین بار به بازار دارویی کشور. 🔷 وضعیت نمادها و معاملات عمده ▫️ توقف نماد: #وگردش (ظن دستکاری)، #وساپا (ادامه تعلیق)، #دتولید (رفع ابهام اطلاعاتی). ▪️ معاملات عمده: انجام معاملات بلوکی پرحجم در نمادهای #شپنا، #شبندر، #شتران و #ونیکی در روز معاملاتی شنبه. ▫️ سیمانی‌ها: ارسال درخواست رسمی انجمن سیمان جهت اصلاح قیمت پایه این محصول.

🔷 گزارش نبض بازار شنبه ۲۹ آذر

#کدال #افزایش_نرخ #بودجه #گزارش_روزانه #مجلس 🆔 @Bourseiness

🟩 ⬜️ گزارش کلی بازار سرمایه - شنبه؛ ۲۹ آذر ترکیب نیما و عارف؛ استقبال رؤیایی از یلدا 🍂 وداع باشکوه با پاییز؛ بازار در مسیر بازسازی اعتماد ▪️ بازار امروز یک روز رؤیایی را سپری کرد و شاخص کل با رشد خیره‌کننده ۹۰ هزار واحدی، به استقبال شب یلدا و پایان آذرماه رفت. ▪️ پاییز ۱۴۰۴ فصل بازسازی اعتماد از دست رفته بود؛ فصلی که بازار توانست خود را پیدا کرده و در بستری از آرامش سیاسی و کاهش ریسک‌های جنگ، مسیر درستی را انتخاب کند. ▪️ جریان پولی که این روزها در بازار مشاهده می‌شود، حاصل درک تغییر پارادایم در سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ارزی دولت است. 🏛️ حضور معاون اول در تالار؛ پیام حمایت یا نمایش سیاسی؟ ▪️ حضور محمدرضا عارف در تالار بورس و به‌صدا درآوردن زنگ معاملات، از بعد روانی پالس مثبتی برای بازار بود و پیام حمایت دولت را مخابره کرد. ▪️ هرچند این حضور دلگرم‌کننده است، اما بازار لزوماً با بازدیدهای میدانی رشد نمی‌کند؛ ملاک واقعی، عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و حذف عملی قیمت‌گذاری دستوری است. ▪️ به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای جدی برای آواربرداری از دیوار بی‌اعتمادی دارد تا از مسیر بازار سرمایه، هم چهره خود را بازسازی کند و هم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بپردازد. 💵 طوفان ارزی در نیما؛ موتور محرک صعود پایدار ▪️ نرخ دلار نیما که در نیمه اول سال تنها ۱۰۰۰ تومان رشد داشت، حالا روزانه جهش‌های بزرگی را تجربه می‌کند که نشان‌دهنده تغییر واقعی الگوهای رفتاری دولت است. ▪️ شنیده‌ها از عبور نیما از مرز ۷۸ هزار تومان و دلار توافقی (تالار دوم) از ۱۱۷ هزار تومان حکایت دارد؛ این یعنی پایان دوران رانت‌خواری ارزی و انتقال تدریجی صادرات به نرخ‌های واقعی. ▪️ این تغییر ریل، پاشنه آشیل سال‌های اخیر بازار را به نقطه قوت آن تبدیل کرده و واکنش مثبت بازار، پاسخی طبیعی به این جراحی ارزی است. ⚖️ حذف حجم مبنا؛ شمشیر دو لبه نقدشوندگی ▪️ حذف حجم مبنا از ابتدای دی‌ماه، تصمیمی شجاعانه بود که قفل دو دهه‌ای را از پای سهم‌های کوچک باز می‌کند و کار تحلیلگران را در این نمادها دشوارتر و حساس‌تر خواهد کرد. ▪️ با وجود شیرینی این تصمیم در روزهای مثبت، باید ظرفیت خود را برای روزهای منفی نیز بالا ببریم؛ چرا که سرعت اصلاح و ریزش قیمت‌ها نیز بدون حجم مبنا بسیار دردناک‌تر خواهد بود. ▪️ انتقاد جدی به صندوق‌های تثبیت و توسعه وارد است؛ اگر این صندوق‌ها تنها از سهم‌های شاخص‌ساز حمایت کنند، سهم‌های کوچک در بحران‌های احتمالی قربانی عدم نقدشوندگی خواهند شد. 🎯 جمع‌بندی نهایی و چشم‌انداز زمستان ▪️ ما در آستانه ورود به یک «چله سبز» هستیم که تا هفته اول بهمن‌ماه با اخبار بودجه و گزارش‌های ۹ ماهه تغذیه می‌شود. ▪️ اگرچه رشد ارزی موتور بازار را روشن کرده، اما برای ادامه مسیر و فتح قله‌های بالاتر، بازار به برگ برنده «کاهش نرخ بهره» در مفروضات بودجه نیاز دارد. ▪️ توصیه به فعالان بازار: در این ۴۰ روز فشرده خبری، ذهن خود را درگیر حواشی نکنید و با افزایش ریسک‌پذیری، بر روی تحلیل گزارش‌های کدال و انتخاب سهم‌های بنیادی تمرکز کنید. #بورس #شاخص_کل #دلار_نیما #بودجه۱۴۰۵ #حذف_حجم_مبنا #اصلاحات_اقتصادی #گزارش_بازار #ارز_توافقی 🆔 @Bourseiness

🚀🟩 تخت‌گاز شاخص تا فتح ارتفاع ۳.۸ میلیون واحد؛ سبزترین روز سال رقم خورد! 🔹 خلاصه بازار – شنبه ۲۹ آذر ▫️ شاخص کل با رشد خیره‌کننده ۹۳,۴۹۸ واحدی (٪۲.۵+) به سطح ۳,۸۶۰,۹۸۱ واحد رسید (ثبت رکورد جدید). ▫️ شاخص هم‌وزن با افزایش ۲۲,۷۲۷ واحدی (٪۲.۲+) به محدوده ۱,۰۷۰,۶۶۲ واحد رسید (ثبت رکورد جدید). ▫️ شاخص فرابورس با افزایش ۶۳۳ واحدی به ارتفاع بی‌سابقه ۳۲,۴۷۴ واحد صعود کرد. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۱۵.۵ همت ▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۲,۵۰۰ میلیارد تومان (۲.۵ همت) ▫️ تعداد نمادهای مثبت: ۶۹۴ نماد (٪۹۵ بازار) ▫️ تعداد نمادهای منفی: ۳۷ نماد 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #فولاد ▫️ #وبملت 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #آریا ▫️ #مارون ▫️ #کگهر ▫️ #سامان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #تاپیکو ▫️ #فملی ▫️ #شبندر ▫️ #نوری 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #وامید ▫️ #کوچین ▫️ #بپاس ▫️ #سیستم 📊 تحلیل روز ▫️ وضعیت بازار امروز «انفجاری» و تمام‌سبز بود؛ شاخص کل با پرواز ۹۳ هزار واحدی و شاخص هم‌وزن با عبور مقتدرانه از مرز یک میلیون و ۷۰ هزار واحد، رکوردهای تاریخی جدیدی به ثبت رساندند. ٪۹۵ نمادهای بازار امروز مثبت بودند. ▫️ روند نقدینگی نشان‌دهنده هجوم سرمایه‌های خرد است؛ ورود ۲.۵ همت پول خالص حقیقی در یک روز، نشان‌دهنده اعتماد کامل معامله‌گران به روند صعودی است. ارزش معاملات خرد نیز در سطح عالی ۱۵.۵ همت تثبیت شد. ▫️ جابجایی بزرگ نقدینگی رخ داد؛ شاهد خروج سنگین ۳.۱ همت از صندوق‌های درآمد ثابت و ۶۱۵ میلیارد تومان از صندوق‌های طلا بودیم. در مقابل، حدود ۳.۸ همت نقدینگی به سهام، صندوق‌های سهامی و اهرمی‌ها تزریق شد که نشان‌دهنده چرخش کامل پول به سمت دارایی‌های ریسکی است. ▫️ لیدری: غول‌های پتروپالایشی و فلزی (#تاپیکو، #فملی، #شبندر) کانون اصلی جذب نقدینگی حقیقی بودند و نقش اصلی را در پرواز شاخص ایفا کردند. 🔷 در مجموع، بازار امروز با سبزپوشی مطلق و ورود بی‌سابقه نقدینگی، یکی از درخشان‌ترین روزهای تاریخ بورس را رقم زد؛ این حجم از خروج پول از درآمد ثابت و طلا، سوخت لازم برای ادامه مسیر صعودی را فراهم کرده است. #گزارش_بازار #بورس #بازار_سرمایه #رکورد_بورس 🆔 @Bourseiness

🔷چشم‌انداز بازار در هفته جاری از دید کارشناسان 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۹ آذر)

🔺 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۳,۳۵۱ میلیارد تومان 🔻 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۸۸۰.۱ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

⚠️ هشدار نایب‌رئیس اتاق اصناف درباره ریسک پلتفرم‌های آنلاین طلا 🔷 عدم شفافیت و خطر خروج سرمایه ▫️ محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به نوسانات شدید بازار طلا، اعتماد به پلتفرم‌های آنلاین را غیرمنطقی دانست. ▪️ وی تأکید کرد: مشخص نیست چه افرادی پشت این پلتفرم‌ها هستند و در شرایط بحرانی، احتمال تضییع حقوق مردم یا فرار با سرمایه‌ها وجود دارد. 🔷 تجربیات گذشته و مسئولیت حاکمیت ▫️ فرجی تهرانی با یادآوری عدم ایفای تعهدات طلا توسط برخی نهادها در گذشته، هشدار داد که در صورت بروز مشکل، حاکمیت ممکن است پاسخگوی زیان مردم نباشد. ▪️ فروش طلا با وزن‌های بسیار کم، از دیگر مواردی است که ریسک سرمایه‌گذاری در این فضا را افزایش داده است. 🔷 در شرایط فعلی اقتصاد، صیانت از دارایی‌ها ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاران از پلتفرم‌های غیرشفاف و فاقد پشتوانه فیزیکی معتبر دوری کنند. #طلا #سرمایه‌گذاری 🆔 @Bourseiness

🔄 تغییر در ریزساختار بورس: فعال‌سازی مرحله معاملات پایانی (TAL) برای تمامی نمادها 🔷 جزئیات اطلاعیه جدید ▫️ طبق اعلام شرکت بورس تهران، از روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۳، تمامی نمادهای سهامی پذیرفته‌شده در بازار اول و دوم بورس وارد مرحله معاملات پایانی (TAL) می‌شوند. 🔷 مرحله معاملات پایانی (TAL) چیست؟ ▪️ این مرحله که پس از ساعات رسمی معاملات (معمولاً در بازه ۱۵ دقیقه‌ای) اجرا می‌شود، فرصتی است تا سرمایه‌گذاران بر اساس قیمت پایانی کشف‌شده، اقدام به خرید یا فروش کنند. ▫️ هدف از اجرای این طرح، افزایش نقدشوندگی و کاهش اثرات صف‌های معاملاتی در ساعات پایانی بازار است. 🔷 زمان اجرا ▪️ از تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، امکان انجام معامله در این مرحله برای تمامی فعالان بازار فراهم خواهد بود. #بورس #TAL 🆔 @Bourseiness

📈 تورم و بورس؛ تحلیل اثرات متقابل بر قدرت خرید 🔷 اثر کوتاه‌مدت: رشد اسمی و واکنش بهره‌ای ▫️ رشد اسمی قیمت‌ها: تورم انتظاری منجر به هجوم نقدینگی به دارایی‌های واقعی (سهام) جهت حفظ ارزش پول می‌شود که یک پناهگاه موقت ایجاد می‌کند. ▪️ فشار نرخ بهره: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، منجر به افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و کاهش جذابیت نسبی بورس می‌شود. 🔷 اثر بلندمدت: سودآوری واقعی شرکت‌ها ▫️ برندگان تورمی: شرکت‌هایی با دارایی‌های فیزیکی سنگین و قدرت قیمت‌گذاری بالا (مانند گروه‌های دلاری و کالایی)، توانایی بالاتری در هضم تورم و حفظ سود واقعی دارند. ▪️ بازندگان تورمی: شرکت‌هایی که هزینه‌های تولیدشان سریع‌تر از نرخ فروش رشد می‌کند، در بلندمدت با کاهش قدرت خرید سود ریالی و زیان واقعی مواجه می‌شوند. 🔷 استراتژی پیشنهادی ▫️در محیط‌های تورمی، اولویت سرمایه‌گذاری باید بر نمادهایی با حاشیه سود قوی، ترازنامه کم‌بدهی و دارایی‌های مبتنی بر کالا باشد. تورم در واقع فیلتری است که شرکت‌های با مدیریت ضعیف را از چرخه بازدهی حذف می‌کند. #بورس #تورم #استراتژی_معامله 🆔 @Bourseiness

🔔 عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی اروند (اروند) 🔷 جزئیات عرضه در بورس ▫️ تاریخ عرضه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ▪️ تعداد کل سهام قابل عرضه: ۶۰۰ میلیون سهم (معادل ۵ درصد) ▫️ دامنه قیمت: ۳۳,۲۵۵ تا ۳۷,۵۰۰ ریال 🔷 مشخصات ثبت سفارش ▪️ حداکثر سهمیه هر کد: ۲,۰۰۰ سهم ▫️ حداکثر نقدینگی مورد نیاز: حدود ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان 🔷 برآورد نقدینگی مورد نیاز (با فرض مشارکت مشابه) ▪️ نقدینگی احتمالی مصرفی: حدود ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ▫️ تعداد سهام احتمالی: حدود ۵۰۰ سهم برای هر کد حقیقی ⚠️ نکته: میزان تخصیص نهایی به تعداد دقیق مشارکت‌کنندگان در روز عرضه بستگی دارد. #اروند #عرضه_اولیه #بورس 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۹ آذر)

🔻 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲,۶۲۶.۵ میلیارد تومان 🔻 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۷۶.۷ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

📊 نبض بازار؛ از قطعی گاز صنایع تا تحولات افزایش سرمایه و قراردادها 🔷 آغاز محدودیت‌های گازی (#شیراز) ▫️ با ابلاغ شرکت گاز استان فارس، ظرفیت تولید واحدهای اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز به ۸۰ درصد کاهش یافت و واحد متانول نیز از مدار تولید خارج شد. ▪️ شرکت اعلام کرده که به دلیل در نظر گرفتن ۳۵ روز توقف اضطراری در بودجه، پیش‌بینی می‌شود مقادیر تولید سالانه محقق شود. 🔷 تحولات افزایش سرمایه و مجامع ▫️ #قشهد: تایید حسابرس برای افزایش سرمایه ۵۶۹ درصدی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی. ▪️ #فاما: ثبت افزایش سرمایه از ۸,۷۰۰ به ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال در مرجع ثبت شرکت‌ها. ▫️ #ونفت: دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۰/۰۷ جهت تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه. ▪️ #کوچین: دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای تاریخ ۱۰/۰۶. 🔷 گزارش‌های عملکرد و قراردادها ▫️ #امین: تحقق سود ۶۰۰ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه. ▪️ #فاراک: برنده مناقصه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مبلغ ۱,۲۹۴ میلیارد ریال. ▫️ #دتولید: شناسایی سود ۳۲۰ میلیارد تومانی از طریق فروش تجهیزات مازاد به شرکت بیوسان فارمد. ▪️ #بموتو: تحقق سود ۳۰۸ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه اصلی. ▫️ #ثاخت: تحقق سود ۱۲۹ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه (حسابرسی نشده) و دعوت به مجمع در تاریخ ۱۰/۱۰. 🔷 تغییر زیرساخت در بورس کالا ▫️ عملیات انتقال موجودی حساب‌های در اختیار بورس مشتریان به دفاتر دارایی در بازار مشتقه آغاز شد. این دارایی‌ها از روز شنبه ۲۹ آذر پیش از شروع معاملات قابل مشاهده و در دسترس خواهند بود. #کدال #افزایش_سرمایه #قطعی_گاز #گزارش_ماهانه #بورس_کالا 🆔 @Bourseiness