بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس

📊🟩 گزارش بازار سرمایه – سه‌شنبه ۲۸ بهمن 🆔 @Bourseiness

🍪 گزارش ماهانه صنعت شیرینی‌جات؛ ثبت رشد دوبرابری درآمد در دی ماه 🔷 تحلیل عملکرد و رشد درآمدهای عملیاتی ▫️ درآمدهای گروه شیرینی‌جات از ۱.۱۸ همت در دی ماه سال گذشته با جهشی چشمگیر به ۲.۲۵ همت در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده رشد دوبرابری درآمد در این صنعت است. ▫️ میانگین درآمد ماهانه این گروه در یک سال اخیر حدود ۱.۸۶ همت بوده که عملکرد دی ماه فراتر از این میانگین ثبت شده است. ▫️ نمادهای این گروه به‌طور متوسط با P/E_{TTM} جذاب در محدوده ۵.۵ واحد در حال معامله هستند. 🔷 نمادهای برتر با بیشترین پوشش درآمدی ▫️ پنج نماد #غمینو، #غصینو، #غپینو (از گروه مینو) در کنار #نان و #غسالم موفق شدند تنها در دی ماه، نیمی از کل درآمد پاییز سال گذشته خود را پوشش دهند. ▪️ با توجه به تداوم رشد درآمدهای ماهانه، این پنج نماد گزینه‌های مناسبی جهت تحلیل جامع و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. #شیرینیجات #گزارش_ماهانه #بورس #تحلیل_بنیادی 🆔 @Bourseiness

🧼 گزارش ماهانه صنعت شوینده؛ پیشتازی گروه گلرنگ در دی‌ماه 🔷 تحلیل عملکرد نمادهای منتخب ▫️ بررسی ۷ نماد اصلی گروه بهداشتی و شوینده نشان‌دهنده برتری محسوس شرکت‌های زیرمجموعه گروه گلرنگ نسبت به سایر هم‌گروهی‌هاست. ▫️ نماد #پاکشو تحت تأثیر فرآیند ادغام زیرمجموعه‌ها، جهش قابل‌توجهی را در سطح درآمدهای خود تجربه کرده است. ▫️ نماد #کیمیاتک با عملکردی مقتدرانه، ۶۶ درصد از کل درآمد پاییز سال گذشته را تنها در یک ماه (دی‌ماه) پوشش داده و با P/E_{TTM} ۵.۹ در حال معامله است. 🔷 مقایسه بازدهی و رشد درآمد ▫️ نماد #قرن (از گروه گلرنگ) با رشد ۱۰۶ درصدی نسبت به دی‌ماه سال قبل، موفق به پوشش ۵۹ درصدی درآمد پاییز گذشته شده است (P/E_{TTM} این نماد عدد ۸ می‌باشد). ▫️ در میان سایر شرکت‌ها، وضعیت #شپارس با پوشش ۵۹ درصدی درآمد پاییز سال قبل و P/E ۵.۸ قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. ▪️ در مقابل، نمادهای #شگل و #شپاکسا در گزارش‌های اخیر خود نکته مثبت یا رشد بااهمیتی را ثبت نکرده‌اند. #شوینده #گزارش_ماهانه #بورس 🆔 @Bourseiness

🧪 گزارش عملکرد ماهانه صنایع شیمیایی؛ رشد درآمد در دی ماه 🔷 ارزیابی درآمدهای عملیاتی گروه ▫️ مجموع درآمد ۱۶ نماد منتخب گروه شیمیایی از ۴.۸ همت در دی ماه سال گذشته به ۷.۵ همت در دی ماه افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه فعالیت‌های این صنعت است. ▫️ #شاملا با ثبت نسبت P/E_{TTM} برابر با ۶.۸، موفق شد در دی ماه به تنهایی ۶۹ درصد از کل درآمد پاییز سال گذشته خود را محقق کند. ▫️ #کلر عملکردی استثنایی ثبت کرد و در دی ماه تقریباً به اندازه کل درآمد فصل پاییز سال قبل ارزآوری داشت؛ این نماد با P/E_{TTM} ۵.۷ در حال معامله است. 🔷 بررسی نمادهای منتخب و ریسک‌ها ▫️ #شسینا نیز با تحقق ۷۱ درصد درآمد پاییز سال قبل در دی ماه، عملکرد قابل توجهی داشت، هرچند سطح ریسک بالاتری نسبت به هم‌گروهی‌ها دارد. ▫️ #شیران علی‌رغم کاهش قیمت جهانی نفت، مطلوب ارزیابی می‌شود و با رشد درآمدی مناسب، نسبت P/E_{TTM} آن در محدوده ۵.۵ قرار دارد. ▪️ تنوع فعالیت‌ها در این گروه بسیار بالاست؛ لذا بررسی این نمادها باید بر مبنای تحلیل جامع و با در نظر گرفتن متغیرهای اختصاصی هر صنعت باشد. #شیمیایی #گزارش_ماهانه #تحلیل_بنیادی #بورس 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۸ بهمن)

🟥 میانگین حباب گروه: ۰.۵۵- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۰,۰۰۳.۴ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۷,۵۷۵.۸ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴۹۲.۹ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

📈 سیاست‌گذاری بانک مرکزی؛ تطبیق نرخ دلار با تورم 🔷 روند رشد نرخ دلار مبادله‌ای ▫️ نرخ دلار مبادله‌ای (نیمایی سابق) امروز به عدد ۱۳۶،۷۳۱ تومان رسید. ▫️ نرخ این ارز از ۱۵ دی ماه تاکنون و طی ۴۳ روز کاری، رشدی ۶.۲ درصدی را تجربه کرده است. ▫️ با احتساب روند فعلی، نرخ رشد سالانه دلار مبادله‌ای به ۵۲ درصد می‌رسد که برای اولین بار با نرخ تورم کشور همگام شده است. 🔷 آمارهای تورمی دی ماه ▪️ نرخ تورم سالانه در دی ماه به ۴۴.۲ درصد و تورم دی ماه نسبت به سال قبل به ۶۰ درصد رسیده است. ▪️ تورم نقطه به نقطه در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به آذر ماه، رشد ۷.۴ واحد درصدی را ثبت کرده است. ▫️ انطباق سیاست رشد نرخ ارز مبادله‌ای با واقعیت‌های تورمی توسط بانک مرکزی، سیگنالی مهم برای واقع‌بینی در قیمت‌گذاری و کاهش شکاف ارزی محسوب می‌شود. #دلار #بانک_مرکزی #تورم 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۸ بهمن)

🟥 میانگین حباب گروه: ۱۱.۰۵- 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲,۹۵۷.۸ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۷۵۵ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۸۳.۳ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🚀 بسته خبری بازار سرمایه؛ از رالی افزایش سرمایه‌ها تا بازگشت پتروشیمی‌ها به مدار 🔷 تحولات پتروشیمی و صنایع تولیدی ▫️ #کرماشا و #شلرد: با لغو محدودیت‌های گاز خوراک و اتمام تعمیرات، واحدهای آمونیاک و اوره هر دو شرکت از تاریخ ۲۷ بهمن مجدداً در مدار تولید قرار گرفتند. ▫️ #نان: شرکت از افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داد؛ نرخ قبلی ۱,۲۱۵,۸۵۷ ریال به ۱,۴۴۲,۷۱۴ ریال اصلاح شد (این محصول ٪۶۶ از درآمد کل شرکت را شامل می‌شود). ▫️ #دکپسول: به دلیل جهش ۱۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از تغییر نرخ ارز، نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ ۱ فروردین به میزان ۵۸ درصد افزایش می‌یابد. ▫️ #غپونه و #غمارگ: انجمن صنفی روغن نباتی قیمت انواع روغن را ۱۲ درصد افزایش داد؛ هرچند به دلیل رشد نرخ ارز واردات روغن خام، این موضوع اثر سودآوری با اهمیتی نخواهد داشت. 🔷 اخبار مجامع و سودآوری شرکت‌ها ▫️ #وغدیر: مجمع عمومی عادی سالیانه این هلدینگ در تاریخ ۱۰ اسفند برگزار و پرداخت سود سهامداران از ۱۶ اسفند آغاز خواهد شد. ▫️ #ثامید: شرکت در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴ موفق به تحقق سود ۷۰۷ ریالی شد. ▫️ #بمولد: روند صعودی سودآوری؛ تحقق سود ۶۵۹ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه (رشد نسبت به سود ۵۳۶ ریالی ۹ ماهه). ▫️ #وارس: شناسایی ۲,۵۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی ناشی از عرضه اولیه ۱۲ درصدی سهام شرکت فرعی (نیروترانسفو). 🔷 افزایش سرمایه‌های جدید ▫️ #فاذر: پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین ۴۱۷ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب هیئت مدیره رسید. ▫️ #وسین: پیشنهاد افزایش سرمایه ۸۷۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ و اصلاح ساختار مالی. ▫️ #فوکا: صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته. ▫️ #شگویا: تایید گزارش افزایش سرمایه ۴۲ درصدی از محل سود انباشته توسط حسابرس. ▫️ #توریل: پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۶ درصدی از محل سود انباشته. 🔷 مزایده‌ها و واگذاری‌ها ▫️ #وسینا: فراخوان مزایده فروش ۱۰ درصد از سهام شرکت توسعه اعتماد مبین در تاریخ ۶ اسفند. ▫️ #ونوین: آگهی واگذاری ۱۹.۸۹ درصد از سهام شرکت بیمه نوین توسط بانک اقتصاد نوین. ▫️ #وسبحان: اصلاح مبلغ پایه مزایده فروش سهم ۱۲.۵ درصدی شرکت به ۳۸,۶۱۱ میلیارد ریال. ▫️ #کدما: برگزاری مزایده جهت فروش ۲۰۰ تن کنسانتره سرب سولفوره. 🔷 توقف‌ها و تعلیق‌ها ▪️ #لخزر: نماد معاملاتی به دلیل ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده، حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف شد. #نبض_بازار #کدال #افزایش_سرمایه #پتروشیمی #بورس 🆔 @Bourseiness

🟦⬜️ نه جنگ و نه صلح؛ بورس در برزخِ مذاکرات ژنو گزارش کلی بازار سرمایه - دوشنبه؛ ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ 📈 نبض ضعیف تقاضا در آستانه سه‌شنبه سرنوشت‌ساز ▫️ بازار امروز با نگاهی به هواپیمای حامل تیم مذاکره‌کننده در مسیر سوئیس، کمی از شوک ریزش سنگین دیروز فاصله گرفت. شاخص کل با افت ۵۹ هزار واحدی (بسیار کمتر از ریزش ۱۰۰ هزاری دیروز) در سطح ۳.۸ میلیون واحد آرام گرفت. ▪️ اگرچه هنوز ترس در چهره بازار موج می‌زند، اما رشد ۷۷ درصدی ارزش معاملات و بازگشت ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در ساعت پایانی، نشان از بیداری خریداران در نقاط ارزان قیمتی دارد که حالا با دلار توافقی ۱۳۶ هزار تومانی، فشرده‌تر از هر زمان دیگری شده است. 🕊️ مدل ذهنی بازار؛ شبیه‌سازی رالی پاییز با چاشنی تردید ▫️ بسیاری از فعالان، شرایط فعلی را با روزهای پراضطراب شهریور و مهر مقایسه می‌کنند؛ روزهایی که سایه جنگ سنگین بود اما بازار ناگهان رالی صعودی خود را آغاز کرد. تفاوت بزرگ امروز این است که آن زمان «دلار نیما» در حال خیزش بود و امروز ما «دلار ۱۳۶ هزار تومانی» را در تابلو داریم. ▪️ ارزندگی فعلی به مراتب قوی‌تر از پاییز است، اما حلقه مفقوده، «ردپای پول هوشمند» است. در پاییز کدهای درشت و حقوقی‌های خاص شجاعانه خرید می‌کردند، اما امروز بزرگ‌ترهای بازار در لاک دفاعی فرو رفته‌اند و تنها با دیدن یک چراغ سبز از مذاکرات غیرمستقیم فردا، قفل تقاضا شکسته خواهد شد. 🛡️ فنر فشرده ارزندگی؛ در انتظار یک بهانه سیاسی ▫️ واقعیت این است که بازار گروگان سیاست است؛ نه جنگ قطعی شده و نه صلح در دسترس. در این فضای «نه جنگ و نه صلح»، قیمت‌ها به سطوحی رسیده‌اند که حتی با بدبینانه‌ترین سناریوها نیز فروش در این نقاط توجیه منطقی ندارد. ▪️ تحلیلگران بر این باورند که اصلاح قیمتی به پایان رسیده و حالا نوبت «اصلاح زمانی» و فشرده شدن فنر سودآوری است. کوچک‌ترین خبر مثبت از سفارت عمان در ژنو یا یک توییت منعطف از سمت واشینگتن، می‌تواند کاتالیزور رالی جدید شاخص باشد. ⚠️ بودجه و مالیات؛ دومینوی فشار بر تولید ▫️ در کنار ریسک‌های بیرونی، زمزمه‌های حذف معافیت‌های مالیاتی در مجلس برای جبران هزینه‌های گزاف اداره کشور، ذهن بازار را مشغول کرده است. دولت به جای صرفه‌جویی در نهادهای غیرمولد، دوباره به سراغ جیب شرکت‌های طرح و توسعه‌محور رفته است. ▪️ اگرچه اثر واقعی این مصوبات ممکن است در سود و زیان شرکت‌ها (نسبت به نوسانات ارزی) ناچیز باشد، اما اثر روانی آن در بازارِ بدبین فعلی، مانعی برای پرواز نمادهای بزرگ شده است. 🏁 جمع‌بندی نهایی؛ دو روز حیاتی پیش‌ رو ▫️ فردا (سه‌شنبه) با آغاز مذاکرات غیرمستقیم در ژنو، تکلیف بازار روشن‌تر خواهد شد. اگر پالس‌های مخابره شده از سوی «عراقچی» و «ویتکاف» حاوی کمترین نشانه از تنش‌زدایی باشد، تقاضای انباشته شده به سمت بازار سرازیر می‌شود. ▪️ استراتژی پیشنهادی: رصد دقیق جریان پول هوشمند در نمادهای شاخص‌ساز؛ به محض مشاهده ورود حقوقی‌های بزرگ، زمان شجاعت فرا رسیده است. #بورس #مذاکرات_ژنو #دلار_توافقی #شاخص_کل #بودجه۱۴۰۵ #عراقچی #ارزندگی_بورس 🆔 @Bourseiness

🏆 بازدهی ۷۰۰ درصدی صندوق‌های طلا در سه سال اخیر 🔷 رتبه‌بندی برترین عملکردها ▫️ بازار ابزارهای نوین مالی شاهد بازدهی خیره‌کننده صندوق‌های مبتنی بر طلا بوده است که فراتر از انتظار تحلیل‌گران ظاهر شده‌اند. ▫️ نماد #کهربا با ثبت بازدهی ممتاز ۷۳۸ درصدی، با اقتدار در صدر رتبه‌بندی سه ساله ایستاده است. ▫️ صندوق‌های #عیار، #گنج و #طلا نیز در رتبه‌های بعدی این رقابت بازدهی قرار گرفته‌اند. 🔷 جایگاه ابزارهای نوین ▫️ این حجم از بازدهی تاییدکننده کارایی بالای این صندوق‌ها در حفظ ارزش خرید و مدیریت ریسک در دوره‌های تورمی است. ▫️ نقدشوندگی بالا و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، این ابزارها را به گزینه‌ای جذاب و امن برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تبدیل کرده است. #صندوق_طلا #سرمایه‌گذاری #بورس #طلا 🆔 @Bourseiness

📊 سقوط سهام کوچک به کف تاریخی ۱۵ ساله 🔷 واگرایی شدید میان سهام کوچک و شاخص‌ساز ▫️ نسبت ارزش بازار ۳۴۰ شرکت کوچک (با مارکت کمتر از ۲ همت) به کل بازار، به کمترین سطح خود از سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است. ▪️ این نسبت که در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۸ درصد بود، اکنون به رقم بی‌سابقه ۲.۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده افت شدید بازدهی این شرکت‌ها در مقایسه با بزرگان بازار است. 🔷 سلطه بی‌سابقه شرکت‌های بزرگ بر بازار ▫️ نسبت ارزش بازار شرکت‌های شاخص‌ساز (با مارکت بیش از ۵۰ همت) به ۶۹ درصد از کل بازار رسیده که در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه است. ▫️ رشد سودآوری ناشی از تعدیل نرخ ارز نیمایی و نقدشوندگی بالاتر در شرایط ریسک سیستماتیک، از دلایل اصلی اقبال به این نمادها بوده است. ▪️ افزایش تصاعدی فاصله قیمتی میان سهام کوچک و بزرگ، نشان‌دهنده عدم تعادل جدی در توزیع نقدینگِی و عقب‌ماندگی شدید ۴۳ درصد از نمادهای بازار است. #تحلیل_بازار #سهام_کوچک #بورس 🆔 @Bourseiness

🟥🟨 نه به تلخی دیروز؛ توازن نسبی در نقشه بازار با لیدری بانکی‌ها و خودرویی‌ها 🔹 خلاصه بازار _ دوشنبه، ۲۷ بهمن ▫️ شاخص کل با کاهش ۵۹,۲۸۲ واحدی (٪۱.۵-) به سطح ۳,۸۲۲,۵۸۴ واحد رسید. ▫️ شاخص هم‌وزن با کاهش ۴,۲۶۳ واحدی (٪۰.۴-) به سطح ۹۷۶,۸۹۵ واحد رسید. ▫️ ارزش معاملات خرد: ۱۱.۲ همت (بهبود نسبی نقدینگی نسبت به روز گذشته) ▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۴۰۶ میلیارد تومان 🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۳۰۵ نماد (٪۵۱ بازار) 🔴 تعداد نمادهای منفی: ۲۹۲ نماد (٪۴۹ بازار) ▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۲,۹۵۸ میلیارد تومان 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل ▫️ #فارس ▫️ #فملی ▫️ #پارسان ▫️ #شبندر 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس ▫️ #آریا ▫️ #بپاس ▫️ #ومپنا ▫️ #زاگرس 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی ▫️ #وپاسار ▫️ #وساپا ▫️ #وتجارت ▫️ #ورنا 🔸 بیشترین حمایت حقوقی ▫️ #شبندر ▫️ #پارسان ▫️ #فملی ▫️ #وبملت 📊 تحلیل روز ▫️ بازار امروز اگرچه با ریزش شاخص کل همراه بود، اما برخلاف روز گذشته شاهد توازن بهتری در کلیت بازار بودیم. کاهش اندک شاخص هم‌وزن در مقابل افت ۱.۵ درصدی شاخص کل، نشان‌دهنده مقاومت نمادهای کوچک و متوسط در برابر ریزش و تمرکز فشار فروش بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز است. ▫️ خروج نقدینگی از درآمدثابت‌ها: امروز شاهد خروج سنگین ۱,۳۴۰ میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمدثابت بودیم. بخشی از این پول (حدود ۹۳۷ میلیارد تومان) به سمت سهام و ۵۰ نماد بزرگ بازار هدایت شد که نشان‌دهنده ورود گزینشی پول‌های هوشمند به برخی نمادهای بنیادی در قیمت‌های جذاب است. ▫️ تقابل در صندوق‌های طلا و اهرمی: صندوق‌های طلا ورود پول ناچیز ۴۰ میلیارد تومانی را ثبت کردند که نشان از فروکش کردن هیجان خرید در این بازار دارد. در مقابل، ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی با جهش چشمگیر به نزدیکی ۳ همت رسید که حکایت از نبرد سنگین خریداران و فروشندگان در این ابزارهای پرریسک دارد. 🔹 نکات کلیدی ▫️ گروه‌های بانکی و خودرویی با نمادهای #وپاسار، #وتجارت و #وساپا کانون توجه و ورود پول حقیقی بودند. ▫️ نسبت نمادهای مثبت به منفی تقریباً برابر شد (۵۱٪ مثبت) که نشان‌دهنده توقف ریزش دسته‌جمعی و آغاز معاملات انتخاب‌گرایانه است. 🔹 اگرچه نماگرهای اصلی همچنان سرخ‌رنگ هستند، اما بهبود ارزش معاملات خرد و ورود پول به بدنه سهام (خارج از صندوق‌ها) سیگنالی از نزدیکی به مناطق حمایتی است. تداوم حمایت حقوقی در نمادهای بزرگی مثل #فملی و #شبندر می‌تواند از شدت ریزش شاخص در روزهای آتی بکاهد. #گزارش_بازار #بورس 🆔 @Bourseiness

📊🟨 گزارش بازار سرمایه – دوشنبه ۲۷ بهمن 🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۷ بهمن)

🟥 میانگین حباب گروه: ۰.۸۶- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱۳,۰۳۹.۸ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۷,۵۵۶.۱ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۲,۱۶۵.۱ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۷ بهمن)

🟥 میانگین حباب گروه: ۱۰.۲۵- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۳۸۲.۳ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۹۶۲.۳ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴۴.۶ میلیارد تومان

🆔 @Bourseiness

🔔 بسته خبری بازار سرمایه؛ از مزایده‌های کلان تا گزارش‌های میان‌دوره‌ای 📉 تحولات کلان و وضعیت بازار ▫️ سقوط سنگین ارزش بازار: ارزش بازار بورس طی ۱۸ روز کاری با کاهش ۲,۱۲۸ همتی، از کانال ۱۵ هزار همت به کمتر از ۱۳ هزار همت سقوط کرد (ریزش روزانه حدود ۱۲۰ همت). ▫️ محدودیت برای بانک‌های ناتراز: بانک مرکزی دسترسی ۶ بانک دارای اضافه‌برداشت به سامانه ساتنا را از امروز محدود می‌کند. این اقدام با هدف کنترل ناترازی شبکه بانکی انجام شده است. ▫️ خودروسازان: رئیس هیات عامل ایدرو اعلام کرد که فرآیند قانونی واگذاری سهام تودلی سایپا طی شده و جزئیات آن به‌زودی منتشر می‌شود. 📢 اهم اخبار کدال و گزارش‌های سودآوری ▫️ #وغدیر: گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده نشان از تحقق سود ۱۷۵۰ ریالی دارد؛ همچنین سود تلفیقی شرکت به عدد چشمگیر ۹۳ همت رسیده است. ▫️ #وسبحان: شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در نظر دارد ۱۲.۵ درصد از سهام شرکت پتروشمیران را با قیمت پایه ۳۰,۸۸۹ میلیارد تومان از طریق مزایده واگذار کند. ▫️ #زشریف: عملکرد درخشان در گزارش ۱۲ ماهه با تحقق ۱۸۴۰ ریال سود به ازای هر سهم. ▫️ #دقاضی: افزایش نرخ برای ۱۷ محصول؛ این اصلاح قیمتی اثری معادل ۴۵.۳ درصد نسبت به فروش سال قبل خواهد داشت. ▫️ #شیراز: بازگشت واحدهای تولیدی به مدار؛ شرکت اعلام کرد با توجه به پیش‌بینی‌ها، مقادیر تولید تا پایان سال مالی محقق خواهد شد. ▫️ #غکورش و #غبشهر: افزایش متوسط ۱۲ درصدی قیمت روغن نباتی ابلاغ شد. البته به دلیل افزایش نرخ ارز واردات، این موضوع اثر سودآوری با اهمیتی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. 💰 تقسیم سود و مجامع ▫️ در مجامع برگزار شده، #ساربیل مبلغ ۸۱۵۰ ریال، #رکیش ۲۰ ریال و #کرمان ۴ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کردند. ▫️ مجمع عمومی #حگهر در تاریخ ۵ اسفند و مجمع #بیوتیک با دستور جلسه افزایش سرمایه در تاریخ ۹ اسفند ماه برگزار خواهد شد. 📈 تحولات افزایش سرمایه ▫️ #درپاد: پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین ۱۹۰۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی جهت اصلاح ساختار مالی به حسابرس ارسال شد. ▫️ #کسرا: پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۲۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب هیئت مدیره رسید. ▫️ #فروس: هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی و آورده نقدی را ارائه داد. ▫️ صدور مجوز برای افزایش سرمایه ۳۵۰ درصدی #محتشم، ۳۰۰ درصدی #غانیزان و ۴۰ درصدی #وجامی از محل سود انباشته. 🏗️ اخبار صنایع و قراردادها ▫️ صنعت سیمان: دبیر انجمن سیمان اعلام کرد الزام صادرات از طریق بورس کالا باعث شفافیت و ارتقای سودآوری شرکت‌های این حوزه شده است. ▫️ #کخاک: انعقاد قرارداد استخراج و فروش ماده معدنی در منطقه «آق اتاق» آذربایجان غربی به مدت ۱۰ سال. ▫️ #بپیوند: پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات نیروگاه قم و اتصال تمامی واحدها به شبکه سراسری برق کشور. #نبض_بازار #کدال #افزایش_سرمایه #سود_نقدی #بورس 🆔 @Bourseiness

🏁 جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار جهانی طلا؛ در مسیر رکوردهای جدید 🔷 سیاست پولی فدرال رزرو ▫️ رشد اشتغال ۱۳۰ هزار نفری و نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی در ژانویه ۲۰۲۶ (دی)، فضای کافی را برای تأخیر در کاهش نرخ بهره به فدرال رزرو داده است. ▫️ انتظار می‌رود فرآیند تسهیل سیاست‌های پولی، به‌جای یک اقدام فوری، مسیری تدریجی و کند را طی کند. 🔷 عوامل حمایتی و جریان سرمایه ▫️ کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، تضعیف شاخص دلار و نوسانات منفی در بازارهای سهام، نقدینگی را به سمت دارایی‌های پناهگاه امن (Safe-Haven) سوق داده است. ▫️ از منظر تکنیکال، حفظ حمایت مستحکم ۴,۴۰۰ دلار و تثبیت قیمت در زیر سطح ۵,۶۰۰ دلار، ساختاری صعودی و سازنده را برای طلا ایجاد کرده است. 🔷 سناریوهای پیش‌رو ▫️ پیش‌بینی می‌شود این فاز تثبیت قیمتی، زمینه‌ساز جهش بعدی به بالای مرز ۵,۶۰۰ دلار باشد. ▪️ شرط تداوم روند: تا زمانی که حمایت ۴,۴۰۰ دلار حفظ شود، دیدگاه صعودی معتبر است؛ شکست این سطح به سمت پایین، سناریوی فعلی را ابطال و مسیر اصلاح بیشتر را باز خواهد کرد. #طلا #انس_جهانی #فدرال_رزرو #اقتصاد_کلان #بازار_جهانی 🆔 @Bourseiness

🔄 سیگنال‌های بین‌بازاری؛ چرخش نقدینگی از سهام به سمت طلا 🔷 خروج سرمایه از دارایی‌های ریسکی ▫️ تضعیف بازارهای سهام آمریکا، به‌ویژه ریزش شاخص S&P 500 از مقاومت ۷,۰۰۰ واحدی و سقوط داوجونز به زیر حمایت کلیدی ۵۰,۰۰۰ واحدی، محرک اصلی رشد طلا شده است. ▫️ افت هم‌زمان بیت‌کوین و دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا، تاییدکننده چرخش نقدینگی (Rotation) از دارایی‌های پرریسک به سمت پناهگاه‌های امن (Safe Haven) است. 🔷 تحلیل نسبت طلا به شاخص S&P 500 ▫️ شکست سطح کلیدی ۰.۶۵ در نسبت طلا به S&P 500 در ژانویه ۲۰۲۶ (دی)، سیگنالی قطعی برای آغاز نوسانات مثبت طلا طی ماه‌های آتی است. ▫️ هدف میان‌مدت این نسبت عدد ۰.۸۷ ارزیابی می‌شود؛ همچنین هرگونه اصلاح به سمت ۰.۶۶، فرصت خرید جدیدی برای طلا محسوب می‌گردد. ▫️ الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) در این نمودار، پتانسیل رشد نسبت مذکور را تا محدوده ۱.۵۰ الی ۱.۷۰ در بلندمدت نشان می‌دهد. 🔷 تایید الگوهای بازگشتی ▫️ تشکیل الگوی کف سه‌گانه (Triple Bottom) و شکست سطح ۰.۵۵ در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر)، تاییدکننده آغاز روند صعودی فعلی بوده است. ▫️ تثبیت اخیر در این نسبت، نشان‌دهنده پایداری قیمت طلا و آمادگی برای یک جهش صعودی جدید در بازار جهانی است. #تحلیل_بین‌بازاری #انس_جهانی #بورس_آمریکا #طلا #S&P500 #مدیریت_سرمایه 🆔 @Bourseiness

📈 تحلیل تکنیکال انس جهانی؛ آرایش طلا برای عبور از مرز ۶,۰۰۰ دلار 🔷 تکرار الگوهای صعودی و تثبیت در میان‌مدت ▫️ بررسی نمودارها نشان‌دهنده تشکیل متوالی الگوهای مثلث صعودی (Ascending Triangle) در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ است که هر بار منجر به جهش قیمتی ۹۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلاری شده است. ▫️ قیمت پس از ثبت قله ۵,۴۰۰ دلار، اصلاحی را تا محدوده حمایتی ۴,۴۰۰ دلار تجربه کرد؛ سطحی که اکنون به یک حمایت مستحکم تبدیل شده است. ▫️ تشکیل الگوی بازگشتی چکش صعودی (Bullish Hammer) در محدوده ۴,۴۰۰ دلار، تاییدیه قدرتمندی برای تداوم روند مثبت در فوریه (بهمن) است. 🔷 سناریوی پیش‌رو: نوسان زیر سقف ۵,۶۰۰ دلار ▫️ انتظار می‌رود قیمت پیش از حرکت بزرگ بعدی، مدتی را در فاز تثبیت (Consolidation) زیر سطح ۵,۶۰۰ دلار سپری کند. ▫️ شکست قطعی مقاومت ۵,۶۰۰ دلار، می‌تواند قیمت طلا را طی ماه‌های آینده به بالای مرز ۶,۰۰۰ دلار هدایت کند. 🔷 تحلیل نمودار هفتگی و شکست الگو ▫️ در نمودار هفتگی، قیمت با عبور از الگوی کنج در حال گسترش (Broadening Wedge) در سطح ۴,۵۰۰ دلار، وارد فاز جدیدی از رشد شده است. ▫️ پول‌بک اخیر به سقف شکسته شده این الگو، نشان‌دهنده آمادگی بازار برای نوسانات شدیدتر و ثبت رکوردهای قیمتی جدید در گام صعودی بعدی است. #طلا #انس_جهانی #تحلیل_تکنیکال #نوسان_بازار #پیش‌بینی_قیمت 🆔 @Bourseiness