تحلیلگران بورس تهران

💵 تحلیل تکنیکال #دلار دلار پس از تکمیل یک ساختار ۵ موجی صعودی که از مهرماه آغاز شده بود، وارد فاز اصلاحی مورد انتظار شد و اکنون با رسیدن به محدوده‌ی حمایتی ۸۲ هزار تومان که بر خط روند نزولی شکسته‌شده منطبق است، نشانه‌هایی از پایان اصلاح و آغاز موج بازگشتی را بروز داده است. ✅ حمایت ۸۲ هزار تومان به عنوان سطح کلیدی برگشتی، نقش مهمی در تعیین روند آتی دلار ایفا می‌کند. بازگشت مثبت از این ناحیه می‌تواند آغازگر پولبک به سطوح بالاتر باشد. 📈 در صورت تثبیت و ادامه تقاضا، دو سطح مقاومتی مهم در مسیر دلار عبارت‌اند از: ۸۸ هزار تومان به‌عنوان مقاومت میان‌راهی و هدف نخست بازگشت ۹۸ هزار تومان به‌عنوان مقاومت اصلی و هدف دوم، پیش از آزمون مجدد سقف تاریخی ❗️سناریوی صعودی در صورتی تقویت می‌شود که دلار بتواند محدوده‌ی ۸۸ هزار تومان را با قدرت پشت سر بگذارد. در این صورت، می‌توان به بازگشت کامل تا محدوده‌ی ۹۸ هزار تومان و حتی سقف کانال در محدوده‌ی ۱۰۸ هزار تومان نیز در دسترس خواهد بود. ⚠️ در طرف مقابل، شکست قطعی حمایت ۸۲ هزار تومان و تثبیت زیر آن، احتمال ورود دلار به فاز اصلاحی عمیق‌تر را افزایش خواهد داد و می‌تواند نواحی پایین‌تر را در دسترس قرار دهد.

#دلار

با توجه به اینکه 2 اختیار اصلی خودرو 3098 و 3099 هستند سناروی اول اینه که بین این دو نگهش داره که 3099 سوخت بشه و ی سناریو هم میتونه سوخت کردن جفتش باشه که با قیمت خودرو زیر 588 ريال ممکن میشه. علی الحساب تا 7 خرداد باید تحمل کرد.

تا اخر هفته بعدی محدوده ۶۰ معامله میشه اختیارهاش سررسید بشه بعد ادامه ماجرا...

#خودرو تحلیل تکنیکال نماد خودرو (تایم‌فریم یک‌ساعته) خودرو در معاملات اخیر به محدوده‌ی حساس حمایتی خود در ناحیه‌ی 617 ریال نزدیک شده است؛ محدوده‌ای که پیش‌تر نیز به‌عنوان سطح استاتیک معتبر عمل کرده و پتانسیل برگشت قیمت را داراست. در صورت حفظ این حمایت و ظهور تقاضای موثر، می‌توان به واکنش مثبت قیمت و برگشت از این سطح امیدوار بود. اما در صورتی که این ناحیه از دست برود، نه تنها احتمال ادامه روند اصلاحی در نماد خودرو تقویت می‌شود، بلکه موج فشار فروش در کلیت بازار نیز دور از انتظار نخواهد بود. ✅ حمایت بعدی در صورت شکست سطح فعلی، محدوده‌ی 545 ریال خواهد بود که می‌تواند به‌عنوان کف قیمتی میان‌مدت مورد توجه قرار گیرد.

۱* فرض کنید یه شرکتی تعداد سهامش، ۱۰۰ میلیارد سهمه.اگه یه شرکت حقوقی ۲ میلیارد از این سهام رو داشته باشه، در لیست سهامداران عمده نشون داده میشه ولی اگه ۹۹۰ میلیون داشته باشه نشون داده نمیشه. حالا فرض کنیم هر کدوم از این سهامداران، تصمیم گرفته باشن ۹۹۰ میلیون سهم بفروشن.در حالت اول با شروع فروش، عملکردش به دقت توسط بازار بررسی میشه و در حالت دوم میتونه سهمش رو صفر کنه ولی هیچوقت عملکردش به چشم نیاد. در حقیقت جفتشون به یه میزان فشار فروش میارن روی سهم ولی در حالت دوم هیچگونه قضاوتی در مورد عملکردش صورت نمیگیره و به راحتی فشار فروش میاره.در حالت معکوس و خرید هم این اطلاعات با اهمیته. پیشنهاد میکنم سازمان در کنار افشا خرید و فروش روزانه سهامداران درصدی، یه قسمتی رو اضافه و افشا کنه تحت عنوان "قسمت با اهمیت خرید و فروشهای حقوقی در روز جاری" برای مثال حقوقی هایی با معامله بالای ۲۰ درصد از خرید و فروش های ساید حقوقی، در روز جاری رو هم افشا کنه تا عملکردشون بهتر دیده بشه فارغ از اینکه درصدی باشن یا نباشن...

۱* خیلی باهات موافقم انشالله که همه این مسائل بازی های رسانه ای باشه و خبرهای خوبی مجددا مثل سری های قبلی بعد از جلسه مذاکره بیرون بیاد.

2* رفتار اجتماعی ما این روزها مثله معتادی شده که پیوستگی روزهاش از بین رفته یادش نمیاد دیروز چی کار کرده امروز میخواد چی کار کنه! دیروز اون هجمه خرید برای پالایشی ها امروز این فشار فروش! به نظر می رسه که تا جنس خوب (خبر خوب) نیاد بد حال میمونه! در خصوص مذاکرات هم به پیچ خودش رسیده، یا درست میپیچن و عاقب بخیرمون میکنند یا دوباره باز دوباره ها!!

۱* در هر صورت چیزی که داریم مشاهده میکنیم این هست که بازار به هر خبری بر اساس مثبت یا منفی بودن اون خبر به ساده ترین شکل ممکن داره واکنش نشون میده و قضیه رو خیلی پیچیده در نظر نمیگیره. برای مثال: قراره این هفته مذاکرات داشته باشیم. خب بخریم قرار نیست غنی سازی صورت بگیره خب بفروشیم تاریخ این هفته مثلا ۴ شنبه تعیین میشه و دو طرف امیدوار هستن به مذاکرات خب بخریم و ...

۱* خب خداروشکر تا اینجا که خبر خوبی اومد اقای عراقچی گفته زمان دور بعدی مذاکرات مشخص شده. انشالله در ادامه بازهم خبرهای خوبی بیاد

۱* کسانی که در صف خرید امروز پالایشیها خرید داشتن، با احتساب کارمزد، در صفهای خرید فردا، حدودا نیم درصد در شپنا و شبندر و شتران و در پالایش که صندوق سهامی است و کارمزد معناداری نداره، کمتر از ۱ درصد(۷ دهم درصد) در سود خواهند بود. درواقع فردا هنوز در سود نیستن... با این‌ورود پول به نظر میرسه اگه خبر بدی در مورد مذاکرات نداشته باشیم، حداقل پسفردا هم صف خرید بمونن تا این پول معناداری که وارد این صنعت شد هم بازدهی از این اخبار جدید پالایشی داشته باشه...

*۱ حدودا ۵۰۰ میلیاردی فکر کنم یهو اومد سمت صنعت پالایشی با این خبری که اومد این نشون میده بازار کاملا تشنه است برای هر نوع خبر مثبتی حالا چه سهم، چه صنعت و چه خبرهای مثبت مربوط به مذاکرات انشالله در روزهای آینده هم خبرهای مثبتی از مذاکرات بیاد و این سقفهای تکنیکالی که در نمودارها دیده میشه، شکسته بشه و مسیر جدیدی برای بازار شروع بشه.

۱* دقیقا مثلا همین شپنا چقدر صف های خوبی براش میزدن نه تو قیمتهای خیلی پایینترا، تو همین قیمتها همین یه هفته پیش... از حجم حدود ۷۰۰-۸۰۰ میلیون سهمی رسیدیم به ۱۰۰-۱۵۰ میلیون معامله رو همون قیمتها... ولی یه خوبی داره بازار اینکه خیلی نسبت به اخبار مذاکرات سنستیو هست همه نگران هستن که جا نمونن در نتیجه با اولین خبرهای مثبت از مذاکرات صفهای خرید چند همتی سر صبح ایجاد میشه فارغ از وضعیت معاملاتی روز قبل... فعلا بازار گره خورده به مذاکرات. انشالله که خبرهای خوب به صورت مستمر بیاد تا خبرهای ضد و نقیض و در نهایت حالا یه لحظه خبر نیمچه توافق... این شکلی برای بازار بهتره.

2* به نظر می رسه اخبار کنسل شدن عرضه سایپا هم در حال تکذیب شدنه! که میتونه حال بازار بهتر کنه. شاخص کل هم از منظر تکنیکال کراس مثبت مکدی رو داره که میتونیم منتظر ر روند پرقدرت دیگه تو بازار باشیم.

۱* بازار رو بد نمیخرنا، مثلا خودرو، فولاد، فارس، وبملت، دارا یکم، پالایش، موج، بیدار، خگستر و خیلی از سهمای دیگه، بالای ۸۰-۹۰ درصد خرید امروز حقیقی هستن و حتی رو‌‌ رو‌مثبت هم دارن میخرن نه رو‌منفی...فقط نکته بد داستان ارزش معاملات نسبتا پایین نسبت به روزهای قبل هست. هر چی‌بیشتر تو مثبتها حجم خورده بشه، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر میشه، پولهای پارک شده چشمشون به ارزش معاملاته فارغ از بحث قطعی برق و قیمت کامودیتی و مسائل مربوط به مذاکرات...

بله کاملا هم عقیده هستم با شما علی رغم اتفاقات خوبی که در چند وقت اخیر در خصوص رشد بازار شاهدش بودیم، اما میشه گفت بازار نتونست پول خوبی از بیرون بازار جذب کنه! و در ادمه هم برای رشد بازار باید گوش به اخبار خارج از بازار داشته باشیم.

۱* اره این روزها خیلی خبرها تاثیر گذارتر هستن تا مسائل بنیادی و دیگه، ولی یه مقدار قدرت پول هم کم شده انگار. مثلا خبر کرک اسپرد پالایشی ها خیلی بولد شد و فکر میکنم تو شرکتهای پالایشی هم شپنا و شبندر به ترتیب وضعیت به مراتب بهتری داشتن، ولی امروز قیمتها نسبتا بالای معناداری نزدن از روزی که پول سمت این صنعت اومد. انگار یه خبری میاد تو هر صنعتی و میچرخه و میره بیرون. چند وقت قبلتر هم پول رفت تو معدنی ها،کگل و کچاد و ومعادن و وسپه و وامید و ... امروز هم باز یه مقدار نیروگاهی ها بولد شده بودن. بنظرم این نشون میده بازار قدرت پول خیلیی زیادی نداره، شاید در حد گردش در صنعتهای مختلف. بازار ساز هم که تا اهرمی ها داشتن جذب پول میکردن، یه کاری کرد به قول خودشون جذابیت صندوقهای اهرمی کاهش پیدا کنه(البته من معتقدم بازهم این گروه بیشترین بازدهی ها رو خواهند داد اگه روند بازار صعودی بشه) بگذریم نظرم این هستش که باید باز هم خبرهایی داغتر از مذاکرات یا سایپا بیاد وگرنه بازهم تیتر یک اخبار همین قطعی برق صنایع خواهد بود

*2 امروز فارس و شرکت مشابهش پارسان تو معاملاتشون علی رغم جو کلی بازار روز خوبی رو سپری کردند. این موضوع برخلاف روند شرکت های زیر مجموعه شون بود! تو گر.ه بانک هم این گروه تحت تاثیر افزایش سرمایه از تجدید وبملت معاملاتشون خوب بود. اما گروه خودرو اگه بحث رقابت برای خرید سایپا که هر لحظه داغتر و داغتر میشه رو کنار بزاریم این گروه پتانسیل اصلاح قیمتی رو دارند. اما خب هر لحظه ممکن خبری از سایپا بیاد و روند این گروه هم عوض شه.

۱* امروز خوب‌ میخریدن فارس رو. منم فکر‌میکنم فعلا ۱۰۰۰‌تومانش کمی گیر باشه مگه اینکه دیگه بازار و کلا خوب بخرن که اونم ۱۰۰۰ رو‌رد کنه.تمرکز بازار این روزها بیشتر رو‌خودرویی و بانکیه.مثلا از سر صبح همه تمرکز سرخطی ها بغیر از نیروگاهی ها رو دارایکم و بانک ملت بود.نظرت چیه؟

دارا_یکم تحلیل تکنیکال دارا یکم نماد دارا یکم پس از شکست موفق سقف تاریخی خود در محدوده ۳۴۰،۰۰۰ ریال (۳۴ هزار تومان)، وارد فاز تثبیت بالای مقاومت پیشین شده و اکنون نشانه‌هایی از تشکیل الگوی فنجان (Cup) بدون دسته را به نمایش گذاشته است. پولبک به سطح شکسته‌شده نیز با موفقیت انجام شده و سهم آماده حرکت به سمت اهداف بالاتر است. ۱. ساختار الگو و اهداف صعودی در صورت تثبیت بالای محدوده ۳۴ هزار تومان، هدف نهایی الگوی کاپ در محدوده ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال (۱۳۰ هزار تومان) برآورد می‌شود. همچنین سهم پیش‌تر واکنش‌های دقیقی به سطوح فیبوناچی خارجی ۱٫۶۱۸ و ۲٫۶۱۸ داشته و اکنون می‌توان سطوح ۳٫۶۱۸ و ۴٫۶۱۸ را به عنوان اهداف میان‌راهی در ۴۹ و ۵۵ هزار تومان در نظر گرفت. ۲. محدوده حمایتی و ریسک تحلیل ۳۴۰،۰۰۰ ریال به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم، مرز شکست تحلیل تلقی می‌شود. در صورت از دست رفتن این سطح، امکان اصلاح تا ناحیه ۲۵۰،۰۰۰ ریال (۲۵ هزار تومان) وجود دارد. 📌 جمع‌بندی دارا یکم در موقعیت تکنیکالی قوی و ساختار ادامه‌دهنده صعودی قرار دارد. حفظ حمایت کلیدی و عبور از مقاومت‌های میان‌راهی، مسیر سهم را برای دستیابی به اهداف بلندمدت هموار خواهد کرد.