20 نماد همتا

نرخ اسید استیک شفن 20 برابر شد شفن تامین کننده اصلی اسید استیک کشور است که با کاهش ظرفیت تولید فضای سودآوری خاصی برای شرکت بوجود آمده است. ظرفیت تولید شرکت 150 هزار تن در سال بوده که امسال احتمالا به 70 تا 80 هزار تن تولید می رسد. بهای تمام شده هر تن اسید استیک که از ترکیب یک واحد متانول با دو واحد مونواکسید کربن ایجاد می شود حدود 300 تا 350 دلار در هر تن است. در سال های اخیر این محصول یا زیانده یا نزدیک به سربسر بوده است اما اکنون قیمت در هفته آخر به 2100 دلار رسیده است. اگر فرض کنیم شرایط کسری عرضه طی یک سال آینده کم و بیش پایدار باشد اما قیمت از 2100 به 1500 دلار برسد، سود در هر تن 1200 خواهد بود. با تولید 40 هزار تن سود به حوالی 48 میلیون دلار می رسد. با دلار 200 هزار تومن سود فروش اسید استیک به 10 همت می رسد. ارزش بازار شرکت 25 همت است با این حساب شفن در زمستان پیش رو نیازی به گاز و عبور از تنگه ندارد و می تواند 13 همت سود بسازد. در سال‌های آینده سود سرمایه‌گذاری ها و برگشت فروش به وضعیت نرمال به شرکت برای سود سازی کمک می کند. @hamtafund

#چافست نماد چافست که سال مالی آن منتهی به شهویور است، در 9 ماهه 530 میلیارد تومان محقق کرده است می‌تواند در 12 ماهه به سود 900 تا 1100 میلیارد تومان برسد. بر توجه به همبستگی نرخ فروش با تورم می شود انتظار داشت سود سال آینده به 1400 تا 1800 میلیارد تومان برسد. بنابراین با فرض تقسیم سود 50 درصدی نسبت P بر E سهم حدود 2.5 واحد محاسبه می‌شود. @hamtafund

بازده صنعت بانک بازده نمادهای بانکی در 6 ماه گذشته. @hamtafund

وضعیت لحظه‌ای پرتفوی همتا @hamtafund

مرور گزارش‌ها #حپارسا حپارسا در 11 ماهه منتهی به شهریور 2600 میلیارد تومان فروش ثبت کرده که احتمالا تا پایان سال به 3000 میلیارد تومان می‌رسد. سود برآوردی سال جاری 500 میلیارد تومان است. فروش ماهانه در حال حاضر حدود 350 میلیارد تومان است. اگر میانگین یک سال آینده به 500 میلیارد تومان برسد، فروش حدود 6 همت و سود خالص به یک همت می‌رسد. ارزش بازار 3700 میلیارد تومان است. 90 درصد سود تقسیم می‌شود. بنابراین نسبت PE حدود 3.1 برآورد می‌شود. که با توجه به ریسک کمتر نسبت به سایر صنایع عدد قابل قبولی است. @hamtafund

مرور گزارش‌ها: #قلرست قند لرستان در 12 ماهه امسال 2500 میلیارد تومان فروش داشت که 2.5 برابر سال گذشته است. سود برآوردی امسال حدود 700 میلیارد تومان است. سود آوری شرکت در سال آتی می‌تواند به بیش از 1200 میلیارد تومان برسد. با توجه به ارزش بازار 5.1 همتی و تقسیم سود 500 میلیارد تومانی، نسبت PE سهم حدود 3.8 محاسبه می‌شود. @hamtafund

مرور گزارش‌ها: #بمپنا فروش فصل اول بمپنا 258 میلیارد تومان وسه ماهه دوم 418 میلیارد تومان بود. برآورد می شود در سه ماهه سوم فروش به 1000 میلیارد تومان برسد. سود خالص برآوردی بمپنا در سال جاری 1600 میلیارد تومان و در سال آینده حدود 3100 میلیارد تومان است. واحد سوم بخار شرکت احتمالا در چند ماه آینده راه اندازی می‌شود اما درآمد آن طبق قرارداد بیع متقابل باید شناسایی شود. از سال گذشته با تغییر حسابرس نحوه شناسایی درآمد بیع متقابل تغییر کرده و اکنون در بخش سایردرآمدها قابل مشاهده است. درصد تقسیم سود شرکت به حدود 50 درصد رسیده است و با توجه به تکمیل طرح احتمالا میزان تقسیمی در سال های آینده بیشتر خواهد شد. @hamtafund

وضعیت لحظه‌ای پرتفوی همتا @hamtafund

مرور گزارش‌ها: #رمپنا رمپنا در حسابرسی نشده 3000 تومن سود تلفیقی ساخته بود که قیمت سهم از 1500 تومان به 3000 تومان رسید PE حداقل به یک برسد. اما در حسابرسی شده سود را به 3750 تومان افزایش داد تا PE تلفیقی زیر یک واحد تثبیت شود. عددها در مپنا مفهوم خود را از دست داده اند. ارزش بازار 178 همت ارزش دفتری 650 همت ارزش جایگزینی دقیق محاسبه نشده اما بیش از 2000 همت (10 درصد نقدینگی) مطالبات 840 همت و .... @hamtafund

همزمان هر ریال معادل 0/00000045 دلار شد ( فرمت عدد علمی میشه 4.5 × 10⁻⁷)

مرور گزارش‌ها: #خزامیا تولید کننده نیسان آبی! تنها نماد از صنعت خودرو است که اخیرا به سبد اضافه شده است. از جمله دلایل اصلی خریداری سهم، موجودی 12 هزار دستگاه نیسان آبی است که به دلیل موانع قانونی در سال گذشته فروش نرفت. در حال حاضر این مشکل در حال رفع شدن است و احتمالا در ماه‌های آتی فروش انجام می‌شود. اثر این مساله چقدر است؟ ارزش بازار شرکت 15 همت است که ارزش فروش موجودی 22 همت و سود قابل شناسایی 10 تا 12 همت است. عملیات عادی سهم هم می‌تواند 1.5 تا 2 همت سود ایجاد کند. @hamtafund

مرور گزارش‌ها: #جم نزدیک شدن جم به سطح عملیاتی مطلوب. یک خبر دیگر در مورد جم فروش مستقیم محصولات پتروشیمی مهر در بورس کالا بود که احتمالا از ماه شهریور در کدال نیز لحاظ می شود. مهر می تواند ماهانه 25 تا 30 هزار تن محصول تولید کند که فروش ماهانه جم را 25 تا 40 درصد افزایش خواهد داد. شرکت همچنان در مقابل افشای اثرات مالی تملک مهر مقاومت می کند. ممکن است در گزارش حسابرسی 6 ماهه سودی نزدیک به ارزش بازار شرکت ناشی از تملک مهر شناسایی شود. جم در حالت عادی و در یک سال کامل می تواند 150 تا 200 میلیون دلار سود از محل عملیات اصلی شناسایی کند، حدود 40 تا 50 میلیون دلار از جم پیلن سود بگیرد و حدود 50 تا 80 میلیون دلار از عملیات پتروشیمی مهر درآمد داشته باشد. یعنی عملیات نرمال شرکت 250 تا 350 میلیون دلار سود می‌شود که ارزش بازار آن با دلار نیما 600 میلیون دلار و با دلار آزاد 450 میلیون دلار است. @hamtafund

مرور گزارش‌ها: #وپارس ادامه روند مثبت تراز عملیاتی وپارس. ترکیب تراز عملیاتی مثبت و رشد نزدیک به 30 هزار تومانی نرخ ارز رسمی در 6 ماهه اول، نوید یک گزارش 6 ماهه خوب را می‌دهد. هر چند بر خلاف تحلیل بازار که تسعیر ارز را یک درآمد غیرعملیاتی در نظر می‌گیرد، سود تسعیر تسهیلات ارزی که مشکل وصول نداشته باشد باید یک درآمد عملیاتی قلمداد شود. @hamtafund

وضعیت لحظه‌ای پرتفوی همتا @hamtafund

▪️پرتفوی صندوق «همتا» 27 مرداد 1405 صندوق همتا با استراتژی سرمایه گذاری با وزن برابر در ۲۰ نماد منتخب با عضویت در کانال اختصاصی همتا، گزارش پرتفوی و تحلیل سهام منتخب را دریافت کنید.

▪️پرتفوی صندوق «همتا» 17 مرداد 1405 صندوق همتا با استراتژی سرمایه گذاری با وزن برابر در ۲۰ نماد منتخب با عضویت در کانال اختصاصی همتا، گزارش پرتفوی و تحلیل سهام منتخب را دریافت کنید. @hamtafund

▪️پرتفوی صندوق «همتا» 6 مرداد 1405

تراز ماهانه #ونوین

روند تولید در جم بازگشت به 80 درصد ظرفیت تولید @hamtafund