Ghost Research
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Sector 소비재/방산/플랫폼/우주/스몰캡/로봇/원전/기계/AI Genuine : 진실된 Honest : 정직한 Objective : 객관적인 Sharp : 날카로운 Thorough : 철저한
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| 2 | Novo Nordisk ZEUS 3상 실패
약물 : ziltivekimab — 완전인간 항 IL-6 단클론항체
1차 평가변수 : MACE
결과 : 위험비(HR) 0.99, 95% 신뢰구간 0.88~1.11
HR 1.00이 "효과 없음"인데, 결과는 0.99 — 사실상 위약과 구별 불가
회사 표현: "ziltivekimab demonstrated target engagement and inhibition of the IL-6 pathway, as reflected by expected reductions in free IL-6 and hsCRP respectively, this did not translate into MACE risk reduction."
#NVO | 59 |
| 3 | 제목 : TSMC, 인텔 EMIB 유사 첨단 패키징 개발 추진 *연합인포맥스*
시킹알파는 “TSMC(NYS:TSM)가 인텔의 EMIB와 유사한 첨단 반도체 패키징 기술 개발을 추진하고 있다”고 보도했다. “새로운 패키징 기술은 고성능 인공지능(AI) 반도체의 칩 간 연결 효율을 높이고 전력 소비를 줄이는 데 초점을 맞추고 있다”고 설명했다. 이어 “첨단 패키징이 AI 반도체 경쟁력의 핵심 요소로 부상하면서 주요 반도체 기업들의 기술 경쟁도 더욱 치열해지고 있다”고 밝혔다. “TSMC는 차세대 패키징 기술을 통해 AI 반도체 고객 확보를 강화할 계획이다”고 전했다. 한편 “첨단 패키징 기술은 향후 AI 서버와 고성능 컴퓨팅 시장의 성장을 뒷받침하는 핵심 기술로 평가된다”고 덧붙였다. | 54 |
| 4 | 제목 : 록히드마틴, $540억 패트리엇 계약…미사일 수요 확대 *연합인포맥스*
바론스는 “록히드마틴(NYS:LMT)이 약 540억달러 규모의 패트리엇 미사일 관련 계약을 체결하며 방산 수요 확대의 수혜를 입고 있다”고 보도했다. “지정학적 긴장이 지속되면서 미국과 동맹국들의 미사일 방어체계 투자 확대가 계약 증가로 이어지고 있다”고 설명했다. 이어 “동사는 PAC-3 미사일의 생산량을 세 배로 늘리고 있으며, 'PAC-3 ACE'라는 저비용 버전도 개발하고 있다”고 밝혔다. 이와 관련해 짐 타이클릿 최고경영자(CEO)는 “이번 계약으로 록히드마틴의 수주잔고가 3,000억 달러에 가까워지고 있다”고 언급했다. 한편 30일(목) 록히드마틴 주가는 전일 대비 0.86% 상승 후 시간 외 거래에서 0.11% 하락한 573.50달러를 기록했다. | 41 |
| 5 | AbbVie FY2Q26 Earnings
Revenue : $16,990M, +10.2% YoY
GAAP OP : $6,432M, +31.4% YoY
Adj.EPS : $3.65, +22.9% YoY (IPR&D 부담 축소 ($0.42 → $0.17))
[제품별]
면역학 (Immunology) : +15.1%(Skyrizi +24.4%, Rinvoq +24.5%)
신경과학 (Neuroscience) : +20.3% (Vraylar +18.9%, Botox Therapeutic +12.2%)
종양학 (Oncology) : -1.5%
미용 (Aesthetics) : +0.9% (Botox Cosmetic +5.2%, Juvederm -6.0%)
[Apogee Therapeutics 인수]
총 지분가치 : $10.9B
파이프라인 : zumilokibart (APG777) — 반감기 연장 IL-13 표적 단클론항체, 아토피피부염(AD) 후기 임상, APG273 — IL-13 + TSLP 표적 장기지속 병용요법, 천식 (best-in-category 잠재력)
클로징 : 3Q26 예상
#ABBV | 41 |
| 6 | Yum! Brands FY2Q26 Earnings
Revenue : $2,169M, +12.2% YoY
GAAP OP : $655, +5.3% YoY
Adj.EPS : $1.62, +12.5% YoY
[Segment]
KFC : +8.8%
Taco Bell : +20.0%
Pizza Hut : +6.3%
Habit Burget : +3.7%
[KPI]
SSSG, 점포 수 성장
KFC : +2%, +7%
Taco Bell : +7%, +3%
Pizza Hut : -1%, +1%
전사 : +3%, +5%
#YUM | 35 |
| 7 | Eaton Corporation plc FY2Q26 Earnings
Revenue : $7,028M, +21.4% YoY (Organic +14%, M&A +7%)
OP : $1,682M, +17.4% YoY
Adj.EPS : $2.95, +6.8% YoY
[Segment]
Electrical Americas : +17.9%
Electrical Global : +43.6%
Aerospace : +13.1%
Mobility : -0.5%
[Backlog]
Electrical Americas : +33%
Electrical Global : +103%
Aerospace : +28%
[FY2026 Outlook]
Organic Growth : +11~13% (200bp 상향)
Adj.EPS : $13.40~13.60(기존 $13.05~13.50, 상향)
하반기 큰 폭의 가속 전망 제시
[경영진]
"Eaton accelerated its momentum... delivered record sales and solid earnings."
"disciplined execution led to sequential margin expansion, especially in Electrical Americas"
"While data centers remain a key growth driver, we are benefiting from robust demand across our end markets."
#ETN | 35 |
| 8 | Toyo Suisan FY1Q27 Earnings
Revenue : ¥135,667M, +7.8% YoY
OP : ¥22,573M, +23.4% YoY
EPS : ¥187.23, +22.5% YoY
[Segment]
해외 즉석면 : +15.6% (엔화 +15.6% 중 약 10.8%p가 환율, 4.8%p가 실물 성장. 4.8%도 미국은 역성장, 멕시코가 견인하는 구조)
국내 즉석면 : +6.4%
냉장/냉동식품 : -1.4%
기타(도시락/델리) : -1.2%
수산 : -1.1%
냉장창고 : +3.4%
가공식품 : -2.1%
[FY 1H27 Outlook]
상반기 매출 가이던스 ¥274,500M 대비 49.4% 달성
상반기 영업이익 가이던스 ¥42,000M 대비 53.7% 달성
연간 가이던스를 유지하며 하반기는 상저하고를 전망
[경영진]
전년의 비용절감 전략에서 올해는 "추가 비용 절감을 지속하면서 적극적 영업활동(aggressive sales activities)을 추진"으로 이동
미국에서는 "신제품 출시와 마케팅 활동 등 적극적 판매시책으로 수요 자극(stimulate demand)"이라는 표현이 등장
#TOYO | 32 |
| 9 | CAPEX Growth의 하락은 하이퍼스케일러에겐 긍정적 반도체 업체들에게는 피크아웃 논리로 작용할 수 있음 | 112 |
| 10 |  하이퍼스케일러 CAPEX
CAPEX는 CY2026에 더블업 성장에 CY2027~2028 $1T까지 확대 전망
다만 CAPEX 성장률은 현재 FCF 및 자금조달 감안하더라도 Growth는 올해가 피크가 되며 떨어지는 전망
#GOOG #AMZN #MSFT | 109 |
| 11 |  하이퍼스케일러 FCF
FCF는 2027년까지 마이너스를 유지하고 연말부터 회복을 시장은 기대
#GOOG #AMZN #MSFT | 102 |
| 12 |  클라우드 업체 성장 전망
CY2028까지 35~45% 성장 전망
#GOOG #AMZN #MSFT | 102 |
| 13 | 현재까지 실적을 발표한 방산 기업들에 대한 생각입니다.
코스피 내에서도 유독 약한 모습인데 시장의 우려 요인(신규 수주 부재 & 피크아웃)을 인지하고 해소해 나갈 필요가 있는 상황입니다.
체계 업체들의 Backlog QoQ 회복세가 필요한데, 글로벌 방산 업체들의 Backlog가 좋은 상황에 수익성이 올라와주며 업황이 좋은 상황이기 때문에 우리 업체들이 잘해준다면 충분히 다시 반등이 가능한 구간으로 판단합니다.
핵심 아이디어인 글로벌 지정학 분쟁 지속에 따른 방위비 증가는 지속되는 흐름에서 공급망은 여전히 타이트하기 때문에 한국 체계 업체들에게 기회가 많이 남아 있을 것 같네요.
체계 업체들이 눌리며 부품 업체들까지 대부분 50% 이상 하락하며 가격 매력도가 올라오는 상황이기 때문에 체계 업체 반등이 나온다면 함 | 39 |
| 14 | 방산 체계 & 부품 업체 중간 코멘트 (4)
#SNT다이내믹스
2Q 매출액 1,963억원, +5.2%, OP 172억원, -41.9%로 탑라인은 기저가 높아서 감안했으나 바텀이 생각보다 크게 깨짐
아직 구체적인 수익성 하회 사유는 모르겠으나 단기 수익성보다 긴 방향성에 주목할 필요가 있다고 생각되는 부품사
K9이 계속해서 수출이 확대됨에 따라 자연스럽게 방산부문의 탑과 바텀 모두 성장하는 구간이고 K2의 변속기 국산화로 중동수주 업사이드로 밸류에이션 상향 요인 보유
기대는 하지 않지만 자사주를 많이 보유하고 있어(25.1%) 소각 한방 잠재력 보유
단기 주가가 1~2달만에 50% 급락했는데 파이프라인 방향성이 좋아서 부품 업체 중에 꽤 매력도가 높다고 생각하는 기업. 다만 중견기업 특성상 폐쇄적인 정보와 IR이 장벽.
#SNT다이내믹스 | 40 |
| 15 | 방산 체계 & 부품 업체 중간 코멘트 (3)
#한국항공우주
LAH 양산 차질에 따른 예정된 쇼크가 났고 늘 일회성이라고 하는 이슈가 제일 많은 체계 기업
연간 늘 공격적인 수주와 매출 가이드를 제시하는데 개인적으로 체계 업체 중 가장 낮은 기업임
IR은 대부분 소통은 진실을 얘기하는데 그들이 제시하는 전망치는 경영진의 입맛대로 제시해야 하기 때문
현재 좋은 업황에도 역량대비 Execution이 약해서(공기업의 한계) 아쉬운 모습인데 하루 빨리 한화그룹에 편입되어 개과천선을 하길 바람
KF-21의 인도네시아, UAE, 사우디 등 중동 쪽 파이프라인이 기대되는 상황인데 지상방산과 달리 항공기는 기체 수익성은 그렇게 높지 않고 MRO로 빨아먹어야 하기 때문에 단기 수익성 개선 임팩트는 약할 수 있음
좋은 가격이 오면 그래도 사고싶은데 LIG와 함께 주가가 급하게 오른감이 있어 가격적으로는 좀 부담이 되는 기업
#KAI | 34 |
| 16 | 방산 체계 & 부품 업체 중간 코멘트 (2)
#현대로템
2Q 믹스 변화로 영업이익 쇼크로 주가가 크게 밀렸음. 신규 수주로 철도쪽은 호조이지만 방산부문 기대 수주들이 지연되며 수주잔고 QoQ 감소 지속
현재 기대 수주는 페루, 이라크, 루마니아, 폴란드 EC3차, 사우디 정도인데 페루는 물건을 미리 보내며 사실상 확정
이라크와 사우디는 중동 전반적인 예산집행 및 협상 지연으로 밀리는 중. 에어로와 마찬가지로 가능성은 높은 상황인데 밀리면서 수주잔고 까먹으니 시장은 불편한 것
철도부문은 수주잔고 대비 실적 성장 속도가 따라오지 못하는 모습인데 사측에서는 내년부터 가속화로 가이드. FY2027에는 올해 대비 30% 이상 성장 전망
잠재 파이프라인 수주 확대 및 철도 회복과 함께 기대하지 않았던 지역에서의 확장이 필요할 것 같음. 사실상 방산은 단일 파이프라인이라 피크아웃 우려와 함께 수주절벽을 우려하고 있기 때문
체계 업체 중에 늘 불안하면서도 저렴한 맛에 계속 눈은 가는 기업. 밸류에이션이 저렴해서 신규 확장 스토리에 주가는 탄력성 있게 반등할 것 같음
#현대로템 | 37 |
| 17 | 방산 체계 & 부품 업체 중간 코멘트 (1)
#한화에어로스페이스
한화오션 및 시스템의 호실적과 지상방산의 좋은 마진으로 섹터 내 유일하게 서프라이즈 실적
지상반산 부문에서 폴란드 외 이집트/중동의 수익성을 다시한번 확인했고 하반기 K9 인도 확대에 따른 상저하고 실적 기대
수주잔고는 38조원으로 QoQ로는 소폭 하락. 중동쪽 수주 가시화와 폴란드 3차를 비롯한 유럽 수주가 필요한 시점
하반기 대전 사업장 이슈관련 일회성 비용, KAI 주가 변동에 따른 영업외 변동, LAH 납품지연관련 비용이 일회성으로 인지하고 있어야 할 부분
주가는 단기간에 40~50% 순식간에 빠졌는데 중동&유럽&미국 장약 공장모멘텀이 여전히 유효하기 때문에 긍정적 시각 유지
#한화에어로스페이스 | 41 |
| 18 |  DXCM은 실적 발표 후 +11% 상승하며 연중 신고가 경신, 질 좋은 실적과 데이터, 전망 모두 제시 | 46 |
| 19 | DXCM FY2Q26 Earnings
Revenue : $1.31B, +13% YoY
Non-GAAP OP : $328M, +48% YoY
Non-GAAP OPM : 25.1%, +590bp
EPS : $0.70, +46% YoY
[Capital Allocation]
Cash : $1.9B
1H26 FCF : $600, 1H25대비 2배 이상
$1B의 Buyback 중 2Q에 $600M 집행 완료
Nutrisense 인수 완료
[FY2026 Outlook]
Revenue : $5.18~5.25B, 중간값 상향
GPM : 64%, +50bp 상향
OPM : 23.5~24.0%, 상향
EBITDA Margin ; 31.5~32.0% 상향
매출 가이던스 상향의 구성: 유기적 성장 전망 강화 — 단, 하반기 FX가 인터내셔널 매출에 약 $15M 부정적 영향.
FX 제외 시 중간값 기준 유기적 성장률이 종전 대비 50bp 이상 상향
글로벌 신규 고객 시작(New Customer Starts)이 전분기 기록 수준을 유지했고, 미국은 순차적으로 증가
[CONNECT 임상]
설계
- 인슐린 미사용 T2 환자 대상 무작위대조시험(RCT)
- 약 300명, 미국 22개 1차 진료(primary care) 사이트
- T2 약물 요법 전 스펙트럼을 포함 — 실제 진료 현장을 반영하도록 설계
- ADA(미국당뇨병학회) Scientific Sessions에서 전체 결과 공개
CGM군 A1c 개선 : -1.6%
대조군 대비 A1c 차이 : -0.9%
경영진 평가: “DIAMOND, MOBILE 등 진료 표준을 바꾸고 인슐린 사용자 전체 커버리지를 이끌어낸 랜드마크 임상들보다도 좋은 결과”
Level A 근거가 기존의 방대한 실사용 데이터에 추가됨. 역사적으로 이 수준의 근거는 진료 표준 형성과 수가 확대에 압도적 영향력을 행사.
올여름 기준 미국 4대 상업 PBM 전체에서 모든 당뇨인 커버리지 확보 → 인슐린 미사용 T2 700만 명 이상에 대한 수가 확보
#DXCM | 50 |
| 20 | Ghost Research Global Market Brief
📅 2026-08-01 09:11 KST
━━━ 🤖 AI ━━━
• NVIDIA: $200.75 🔺2.93%
• Alphabet: $356.13 🔺6.73%
• Amazon: $271.58 🔺15.32%
• Microsoft: $464.72 🔺3.02%
• Oracle: $129.87 🔺1.81%
━━━ 🔬 Semiconductor ━━━
• SK Hynix(ADR): $143.73 ▼3.54%
• Micron: $823.03 ▼5.90%
• SanDisk: $1,214.83 ▼5.09%
• Broadcom: $389.28 🔺0.37%
• KLA: $182.82 🔺1.38%
• AMAT: $507.67 🔺1.18%
• Lam Research: $293.02 ▼1.58%
• ASML: $1,629.00 ▼1.36%
• TSMC: $404.25 🔺0.23%
━━━ 🛡️ Defense ━━━
• RTX: $215.22 🔺0.39%
• Lockheed Martin: $582.74 🔺1.50%
• Northrop Grumman: $542.48 🔺1.43%
• General Dynamics: $383.42 🔺0.32%
• Ondas Holdings: $7.49 ▼1.19%
━━━ 🚀 Space ━━━
• SpaceX: $108.37 ▼3.41%
• Rocket Lab: $64.95 🔺0.42%
• AST SpaceMobile: $58.98 🔺0.92%
━━━ ✈️ Aerospace ━━━
• Carpenter Tech: $519.66 🔺3.17%
• GE Aerospace: $360.07 🔺1.42%
• Howmet Aerospace: $282.26 🔺1.80%
━━━ ⚙️ Machine ━━━
• Caterpillar: $814.81 🔺0.70%
• Deere & Co: $592.67 ▼1.13%
━━━ ⚡ Energy ━━━
• GE Vernova: $990.29 🔺0.85%
• Bloom Energy: $205.81 ▼0.63%
• Corning: $138.25 🔺2.24%
• Eaton: $415.20 🔺7.32%
━━━ 🛍️ Consumer ━━━
• Amer Sports: $35.51 ▼1.63%
• On Holding: $36.24 ▼2.32%
• Deckers: $96.88 ▼2.82%
• Garmin: $293.78 ▼1.27%
• Nike: $41.71 ▼1.37%
• Tapestry: $152.37 ▼0.14%
• Ralph Lauren: $380.34 ▼1.44%
• SharkNinja: $161.77 ▼0.96%
• Birkenstock: $38.72 ▼4.37%
• Lululemon: $118.87 ▼0.51%
━━━ 🚗 Mobility ━━━
• Tesla: $311.21 🔺0.76%
• Uber: $70.36 ▼0.01%
• Lyft: $15.86 🔺1.99%
• Grab: $3.50 🔺2.94%
• XPeng: $13.00 🔺0.15%
━━━ ☢️ Nuclear ━━━
• Oklo: $38.83 ▼5.50%
• NuScale Power: $8.42 ▼2.09%
• Cameco: $86.38 ▼2.10%
• MP Materials: $41.37 ▼0.70%
━━━ 📱 Platform ━━━
• Meta: $556.71 🔺3.28%
• Netflix: $71.71 ▼2.00%
• Spotify: $499.94 ▼4.34%
• Affirm: $71.51 ▼2.38%
• Klarna: $18.94 ▼0.32%
• Duolingo: $134.81 🔺0.91%
• Reddit: $140.67 ▼20.99%
━━━ 🛒 Commerce ━━━
• Sea Limited: $106.74 🔺0.47%
• MercadoLibre: $1,877.95 ▼0.41%
• Coupang: $16.35 🔺1.62%
━━━ 🪙 Coin ━━━
• Robinhood: $86.56 ▼0.05%
• Coinbase: $146.26 ▼10.59%
• Circle: $62.61 ▼2.54%
━━━ 🧬 Bio ━━━
• Eli Lilly: $1,148.84 ▼0.53%
• Novo Nordisk(ADR): $47.08 ▼8.78%
• Arrowhead: $84.65 ▼3.06%
• Alnylam: $205.52 🔺0.02% | 46 |
