TSTA | Markets 🇺🇦

🇺🇸🇮🇱Трамп та Нетаньягу погодили особисту зустріч у США найближчим часом.

👀Де реальний фактор АІ у прайсингу буму? АІ - значний контрибʼютор у компоненті Bus. fixed investment, котрий складає 13% номінального ВВП. Середня динаміка вкладу у частку ВВП (попри такий скромний обсяг) 0.4%, наразі вона 1.4%. Ці 100 б.п. - максимально якісний показник для оцінки буму АІ (принаймні левова частка цих 1.4%, котру ми не можемо достеменно оцінити). Цей компонент (як і штучний буст від урядових витрат) покриває нижчу динаміку споживання (0.4% у Q1 проти середнього 1.7%) та дозволяє утримувати Реальний ВВП у Q1 на рівні вище 2%, фактично даючи 2/3 ваги від компоненту, що складає лише 13% у кошику. ❓Чи добре це? Така розбивка формує високу вразливість та підвищує ринкову волатильність у разі зворотнього прайсингу цього фактору, проте дозволяє нівелювати (як зараз) доволі кволі показники споживання, тим самим штучно утримуючи ринок та оцінку темпів зростання корпоративниз прибутків, на якому через АІ наразі триває цикл зростання.

🇰🇷Корейський KOSPI частково відторгував вчорашній негатив на заключній сесії тижня у вихідний США. Фʼючерси США (вони сьогодні функціонують) реагують відповідно через фактор памʼяті. 🕯Після -7.89% вчора сьогоднішня сесія закрилася +5.76%.

🇺🇸США інформують Польщу, що росіяни можуть готувати провокації найближчими місяцями задля того, щоб побачити ступінь дій польської сторони у відповідь, - The Telegraph 🔼🇵🇱WIG Index +15% з початку року

⚡️Amazon Leo стане доступнис наприкінці цього року в деяких регіонах через мережу в 394 супутники.

❗️Бʼюррі також відкрив шорт по Micron ($MU).

😒Anthropic заявив, що згідно заперечень Адміністрації Трампа працює над усуненням вразливостей, котрі дозволяють Китаю використовувати Claude.

Основні події на ринках сьогодні: 🔎 На що звернути увагу: 🇺🇸 - Bank Holiday Спікери: 🇪🇺 Лагард (ЄЦБ) - 11:00 🇩🇪 Нагель (Buba) - 18:00 🇬🇧 Бейлі (BoE) - 18:00 Показники: 🇦🇺 PMI - 02:00 🇯🇵 PMI - 03:30 🇫🇷 HCOB Services PMI (Final) - 10:50 🇩🇪 HCOB Services PMI (Final) - 10:55 🇪🇺 HCOB Services PMI (Final) - 11:00 🇬🇧 Services PMI (Final) - 11:30 🇪🇺 PPI - 12:00 🇨🇦 Services PMI - 16:30 🌍 CFTC Report - 22:30

🇯🇵Міністр фінансів Японії:

Не коментуватиму конкретні цінові рівні у валютних парах, проте ми готові діяти відповідно у разі подальших розбігів ціни. Продовжуємо уважно слідкувати за ситуацією на ринку.

Наступна порція: ▫️Гадаю, що Іран вже погодився на все, на чому ми наполягали; ▫️АІ - більше за інтернет; ▫️Я - найкращий Президент в історії Ізраїля; ▫️Крипта

🗣Трамп:

Я навіть не знав, що заробив щось з крипти, сам дізнався з цієї форми.

😄

🗣Трамп:

Ворш має трохи вороже налаштоване Правління ФРС, це виклик.

⚡️У мережі набирає обертів скандал навколо свіжого відвертого інтервʼю СЕО Palantir Алекса Карпа щодо розпачу від практичного використання АІ… Що він такого наговорив? ▫️Щось пішло повністю не так у ринку AI. Моделі повністю, безвідповідально перепродано. ▫️Підприємства втомилися: Я плачу за токени, які не створюють жодної цінності, а вони крадуть мій IP і “alpha” (конкурентну перевагу) мого бізнесу. ▫️Це буквально як порнозалежність, люди сидять і токенмаксять цілими днями, а результату нуль. ▫️Компанії хочуть контролю над своїми даними, моделями та compute, а не годувати OpenAI/Anthropic своїми секретами за токени. І що єдиний вихід - американські open-weight моделі + реальний application layer (як у Palantir). Ведучий навіть не витримав: «You sound pretty angry». А Карп відповів: «Це голос американського бізнесу говорить. Подзвоніть будь-якому CEO приватно, вони вдвічі лютіші».

🏦Polymarket все ще впевнено дає 77% на відсутність знижень ставки у 2026.

🍏Плани релізів iPhone від Apple, виходячи із замовлень під ланцюги постачань: ➖Осінь 2026 ▫️18 Pro ▫️18 Pro Max ▫️Fold ➖Весна 2027 ▫️18 (саме так, пізніше Pro) ▫️Air (нова версія)

📉Фондовий ринок США втратив $1 трлн за останні 2 години.

😺Kalshi тепер оцінює ймовірність отримання стеку в OpenAI до кінця року Адміністрацією США у 57%. Серед інших компаній: Anthropic (30%), Micron (22%), Nvidia (17%), Palantir (12%), Boeing (9%), TSMC (9%), Pfizer (7%).

❗️🇺🇸🇮🇷США пропонують розморозити іранські активи в обмін на всеосяжне повне відкриття Ормузу, - WSJ

📈Індекс страху та жадібності продовжив розворот, 36 наразі проти 31 вчора та 24 тиждень тому.