아스달 (IPO&스몰캡 달인)
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텔레그램 ㆍIPO 및 Post 스몰캡 분석 ㆍ상장 후 이벤트 등 추적 ㆍ섹터 및 시장 상황에 대한 생각 공유 매매 권유나 종목 추천이 아닌 개인의 생각을 작성한 것으로 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다. 본 채널주는 언급 종목을 보유중일수도 아닐수도, 살수도 팔수도 있습니다. 블로그 : https://blog.naver.com/ipo_smallcap
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| 2 | 대주주양도세 기준을 코스닥 2% or 50억말고
코스닥 2% and 100억 으로 바꾸면 잡주들은 좀 오를법한디 | 619 |
| 3 | 그간의 정책성과와 과제 영상 내용
1. 이재명정부 출범전 코스피지수 비추고 시작
2. 저PBR, 상법개정등 띄우면서 코스피 달리는 영상 나옴
3. 단일종목레버리지는 패스
4. 결론 : 정부와 금융당국의 관심으로 코스피는 훌륭하게 올렸으나 상대적으로 코스닥에 관심을 주지 못했다. 반성하고 우리가 이제 키워주자 | 749 |
| 4 |  기대하지 마시라 | 15 170 |
| 5 | 거 장난질이 심한거아니요... | 779 |
| 6 | 넥스아이는 1,600억정도 1차 추매 1,200억 2차추매 생각하고 일단 발만 담가 보았슴둥.
오늘장 많이 섭섭하네요오 | 793 |
| 7 | https://www.hankyung.com/article/202611122578i
이걸 컨텍이..?! | 724 |
| 8 | 그건 그렇고 뭔 코스닥을 4천억 파니 오랑캐놈들아...🥲 | 691 |
| 9 | 동사의 불응인자 타겟으로 병용 요법노린다는 스킴은 좋은 전략이라고 생각.
아이엠바이오로직스 처럼 휴먼데이터를 기반으로 에셋화해서 판다는점도 한번 주가 뻠핑 사례가 있었던 만큼, 트라이해볼 요소.
다만, 해당 종목의 경우 수요예측시점 당시 밴드가 기준 시총이 5천억~6천억 수준이었는데, 이러한 밸류에 대해서는 언급없이 그냥 회사의 긍정적인점만 다루는 애널들 리폿이 몇몇 나오는거보고, 에임드때 치던 설레발을 다시한번 재현하려는구나 싶음.
(개인적으로 애널리스트들, 특히 바이오섹터는 이제 TP 안 달거면 레폿 못쓰게 해야한다고 생각)
문제가되는건 101인데, 해당 LO 총계약규모를 회사에서 알려주지는 않았으나 추정하기로는 3천억~5천억대 사이.
따라서 201에 대한 기대감없이는 밸류를 논하기 힘듬.
대충 평균 4천억 짜리 딜이라고하면 현재 2,200억도 비쌈.
다만, 다음에 다룰 아델도 그렇고 동사 또한 LO하기에는 매우 매력있는 전략을 취하고 있다고 생각. 실제로 임상을 하던 안하던 병용목적연구용으로라도 사가볼법한 파이프라인이라 LO 자체에 대해서는 가능성이 매우 높다고생각(그 후 진행여부에 대해서는 아직 알수가 없음)
이래저래 회사자체는 기대감이 크고 201이 얼마나 빨리, 어느 회사, 어느 가격에 팔리느냐에 따라 빠르게 두세배는 거뜬히도 갈수 있는 저력은 있으나, 상장 전 부터 설레발쳐서 미리 뻠핑할 회사는 아니라고 생각했는데 솔직히 스달이도 이렇게 까지 빠질거라고는 생각은 못함.
갠적으로 여기서 더빠지면 30%, 오르면 2배정도는 나올수 있지 않나 싶은데, 오를려면 LO가 추가로 나오거나 또 몇몇 곳에서 뽐뿌질을 해줘야 함.
당장 주가의 흐름과는 별개로 회사자체의 저력은 있다고 생각해서 하따할 생각 없더라도 관심에 넣어두는걸 추천.
#넥스아이 | 807 |
| 10 | #넥스아이
기술평가 : A, BBB(이크레더블, 나이스디앤비)
창업 3년만에 글로벌 기술이전, 5년만에 복수 파이프라인 임상시험 진입한 신약 개발 기업
현재 파이프라인 7개 중 2개 임상 들어감(First-in-class)
@플랫폼(NEXORA) 소개
하나의 플랫폼으로 면역함암제, ADC 동시 공략
불응암
→ ONCONINE - 불응암에서 방출되는 분비성 인자 타겟(면역항암제) : 4개 파이프라인
→ SMRT - 불응암 세포 표면에 존재하는 표면인자 타겟(ADC) : 3개 파이프라인
@파이프라인 소개
1. NXI-101
- 모달리티 mAb - 비소세포폐암, 흑색종 대상
- ONO 파마에 LO, 1상 진행중
2. NXI-201
- 모달리티 상동 - 대장암, 간세포암 대상
- 한국/미국 임상 1/2상 IND 승인, FDA 희귀의약품(ODD) 지정
- 다수 파트너사와 논의 중
3. NXI-S301
- ADC, 대장암 위암 대상
- ADC플랫폼을 보유한 다수 파트너사와 공동 개발 중(우리는 타겟 제공)
- 발굴 단계. 비임상단, 그전에 LO 목표. 내년 예상
회사 설립 초창기 대웅제약, GC녹십자 투자받음. 면역항암제 단점 - 불응률.
신규 불응인자 타겟 발굴 → 동반진단 목적 / 우리 바이오마커가 있는 타겟만 대상(환자를 선별 할수 있는 경우)에 대해서만 개발.
@투자포인트
1. 불응인자 타겟 First-in-Class 면역항암제
- 면역 항암제 불응 기전을 나타내는 분비인자들을 억제
2. NXI-101
- PD-1 발굴회사 ONO 파마
- PD-1 로열티 만료(키트루다) 올해말 완료
- 자체 개발한 제품들도 30년 만료. 빠르게 개발 필요.
- PDOTS 플랫폼(환자유래모델 평가) 을 통한 데이터와 실제 임상 데이터 유사. 임상에 대한 부담감 줄여줌(Ex. 에임드바이오)
3. NXI-201
- PD-1 x VEGF 타겟 이중항체 대표 면역항암제 이보네시맙
- 우리 PDOTS 플랫폼으로 확인시 이보네시맙 대비 우수한 효능 보임, ONCOCKIE-2 발현이 높을수록 이보네시맙 대비 높은 치료반응. 최대 두배 이상. 이를 근거로 LO 계획. 현재 이미 다수의 글로벌 기업들과 이야기. 한곳은 텀싯 제안.
@성장 전략
1. NEXORA 기반 플라이휠 구조 구축
- 신규 타겟 발굴 → 파이프라인 확대 → 적응증 확대 및 사업화 →R&D 재투자의 선순환 구조
2. 신규파이프라인 확보
- ADC 시장 트랜드 : 링커-페이로드 에서 타깃 항체 중심의 시장으로 변경.
- 우리 신규 타겟 위주로 개발해서 신규타겟 원하는 글로벌 제약사들과 LO 목표
- NXI-S301 : 대장암에서 SMRT-301 발현율 70%, 앱삐, 머크, 로슈가 개발중인 파이프라인 타겟 대비 우리 우수성 확인 비교. (특허 내용 보고 만들어서 비교 가능) | 528 |
| 11 | 미국 턴키 수주는 4Q부터나 조금 포함되거나 하기시작할거고, 내년 SDI쪽은 한중이랑 똑같은 띰으로 성장.
양놈들 오늘 코스닥 죽어라파네요 | 505 |
| 12 | 2026.11.12 10:02:21
기업명: 지에프아이(시가총액: 741억) A493330
보고서명: 분기보고서 (2026.09)
잠정실적 : N
매출액 : 167억(예상치 : 180억, -7.5%)
영업익 : 28억(예상치 : 27억, +3.3%)
순이익 : 22억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 167억/ 28억/ 22억
2026.2Q 155억/ 30억/ 23억
2026.1Q 195억/ 29억/ 30억
2025.4Q 179억/ 33억/ -71억
2025.3Q 138억/ 14억/ 16억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112000094 | 415 |
| 13 |
예스티 (122640)
실적 호조에 수주 기대감까지
작성일: 2026.11.12
작성자: 신한투자증권 (이병화)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 41,000원 (상향🔺)
작성일 주가: 25,400원
목표주가 수익률: +61.4%
3분기 실적 호조와 HPA 양산 수주 기대감으로 27년 증익기조 및 주가 리레이팅 가속화 전망
투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 27년 지배순이익 추정치 상향을 반영해 41,000원으로 상향 조정
자세히보기 (원문 5p)
https://www.butler.works/ko/companies/00530556?openDialog=analystReport-62180 | 500 |
| 14 | 오늘 상장한 넥스아이 같은경우 확실히 끼가 있는 애긴한데 너무비싸게 상장한게 문제.
후속딜이 나오면 이야기가 달라지겠지만, 일단 기존 딜 규모만 따졌을떄는 빠졌어도 비쌈.
근데 에임드바이오때 처럼 몇몇 애널들이 설레발 치면서 또 실컷 뻠핑하려는거같은데, 아무래도 신규주다 보니 기사 같은거에 민감하게 반응 할수도 있으니 관심에는 넣어두되, 한방 배팅은 조심조심
#넥스아이 | 592 |
| 15 | 그냥 개인적인 생각인데 엔비디아 올라야 하는거 아닌가 싶음.
어차피 대표직 물러나도 실무 뒤에서 다 할거고, 젠슨황이 간첩이냐 아니냐 에서 아~ 그냥 존슨황이었구나~ 된거니 간첩 리스크는 좀 줄어든거 아닌감 '-'a
아무튼 오늘도 다들 파이팅!! | 600 |
| 16 | 1. 저PBR 기업들 공시
2. 기업들 분기 IR 독려
3. 불성실기업들 퇴출 강화
이딴거 할거같은데...😩 | 630 |
| 17 | 그냥 아무것도 안해주면 안되나...
이래놓고 또 되도않는 저PBR 공시, 시가총액 기준 퇴출 이딴이야기하면 개 떡락 예상되는데.. | 652 |
| 18 | https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000052522?sid=101 | 523 |
| 19 | 2026.11.11 09:10:29
기업명: 예스티(시가총액: 4,601억) A122640
보고서명: 분기보고서 (2026.09)
잠정실적 : N
매출액 : 438억(예상치 : 412억, +6.3%)
영업익 : 110억(예상치 : 99억, +11.2%)
순이익 : 83억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 438억/ 110억/ 83억
2026.2Q 419억/ 46억/ 19억
2026.1Q 275억/ 31억/ 32억
2025.4Q 195억/ -24억/ 33억
2025.3Q 187억/ 11억/ 2억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261111000039 | 311 |
| 20 | 2026.11.11 08:24:02
기업명: 씨케이솔루션(시가총액: 520억) A480370
보고서명: 분기보고서 (2026.09)
잠정실적 : N
매출액 : 1,077억(예상치 : -)
영업익 : 109억(예상치 : -)
순이익 : 10억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 1,077억/ 109억/ 10억
2026.2Q 850억/ 6억/ -12억
2026.1Q 543억/ -162억/ -111억
2025.4Q 866억/ -102억/ -152억
2025.3Q 670억/ -90억/ -69억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261111000008 | 483 |
