بتا آپشن

🔻 برای معامله در آپشن اخبار دنبال کنیم یا نه؟ خبری که روی بازار اثرگذار باشه قطعا روی اختیارها اثر مضاعف داره پس لازمه که اخبار از منابع درست دنبال کنیم. اما اشتباه خیلیا اینه که در معامله‌ای گیر می‌کنند بعد میرند دنبال اخبار همسو با پوزیشن معاملاتی می‌گردند. مثلا کسی که پوت خریده وارد ضرر شده بعد از تایم بازار بجای اینکه ببینه ایراد کارش چیه، کانال‌هایی که تحلیل مثبت دارند پاک میکنه میره وارد کانال‌های اخبار نظامی و دلار داران و... میشه. خوندن مطالب این کانالا موجب آرامش فکر میشه چون ذهنیت منفی ایجاد می‌کنند اما واقعیت بازار ممکنه همسو با جهت دهی این کانالا نباشه. اینجا طرف میبینه اوضاع مملکت که خیلی داغونه هرلحظه ممکنه جنگ بشه پس چرا بورس مثبته و پوتی که خریده هرروز زیانش بیشتر میشه... زمانی که بعد از معامله حس کردید باید بگردید خبر همسو پیدا کنید تا خودتون توجیه کنید بدونید راه اشتباه رفتید. دونستن اخبار خوبه ولی قبل از معامله نه بعد از وارد ضرر شدن. تعادل هم حفظ کنید نباید فقط کانال‌های مثبت یا فقط کانال‌های منفی دنبال بشه. یکی دو تا کانال که ذینفع نباشند و اخبار منفی و مثبت در کنار هم پوشش میدند دنبال کنید همیشه سعی کنید از دید شخصی که موقعیت باز نداره به بازار نگاه کنید تا تحلیل‌تون درست تر دربیاد

🔻 چه افرادی نباید وارد آپشن بشند؟ اختیارها تاریخ انقضا دارند معمولا یکی دو ماه قابل معامله هستند و منقضی میشند لذا افرادی که دیدگاه بلندمدتی دارند و براساس سودسازی سالانه و dps و... وارد سهام میشند نمیتونند با این دیدگاه وارد بازار آپشن بشند. اهرم بالا در آپشن موجب ایجاد سود یا زیان بسیار شدیدتر نسبت به سهام میشه کسی که در سهام ضرر میکنه قطعا در آپشن ضررش بیشتر میشه وقتی در بازار ساده سهام ضرر می‌کنیم نباید به خودمون اجازه بدیم وارد بازار با اهرم بالاتر مثل آپشن بشیم. باید همون سهام با مبلغ کمتر انقدر کار کنیم تا بتونیم روش سود گرفتن پیدا کنیم اگر در این راه موفق شدیم میتونیم وارد آپشن بشیم

🔻 فرو رفتن در باتلاق میانگین زدن کم کردن میانگین در آپشن مجاز نیست مگر اینکه از ابتدا براش برنامه داشته باشید و به قصد خرید در ۲ یا ۳ پله معامله کرده باشید. مثلا اگر ۲۰ میلیون بخرید وارد کنید از ابتدا تصمیم می‌گیرید ۱۰ میلیون اول بخرید و در دو پله ۵ میلیونی خرید تکمیل کنید. اما اگه کسی ۲۰ میلیونش خریده رفته در ضرر بجای اینکه حد ضرر رعایت کنید میاد ۱۰ یا ۲۰ میلیون دیگه دوباره میخره در مسیر نابودی سرمایه داره حرکت میکنه. استارت نابودی سرمایه از کجاست؟ از جایی که میانگین میزنه برمیگرده بالا و ضررش جبران میشه!! این اشتباه شیرین در نهایت منجر به صفر شدن سرمایه شخص میشه. همیشه حد ضرر رعایت کنید و در باتلاق میانگین زدن نیوفتید آپشن مثل سهم نیست که یک روزی برگرده تاریخ انقضا داره و زمان محدود تا سررسید باعث زوال زمانی میشه

🔻 چرا در آپشن قانع نیستیم؟ کسی سهم بخره دو روز صف خرید باشه فقط ۵ درصد سود کرده ولی حس خیلی خوبی میگیره و به همه پشت بازو نشون میده که ببینید چقدر تحلیلم درسته و تونستم چه سودی کنم. در طلا ببینید نوسانات محدود و شاید در تحلیل درست در هفته بشه ۲ تا ۵ درصد سود گرفت ولی ببینید اونایی که تحلیلشون درست درمیاد این سود می‌گیرند چه‌ها که نمی‌کنند... اما به آپشن که می‌رسیم ۱۰ درصد در یک روز میگن شوخیه! میگن یه آپشن بخریم ۴ برابر بشه! بگی فلان اختیار بخرید همون روز با ۵ درصد سود خروج بزنی طرف راضی نیست دنبال طی کردن راه ۱۰۰ ساله در یک شب هستند! این جزو اشتباهاته. اما این طرز فکر از کجا میاد که باید در آپشن سود بزرگ بگیریم؟ مشکل اینجاست که طرف اول وارد میشه پولشو نابود میکنه مثلا ۱۰۰ میلیون میکنه ۵۰ تومن. حالا ۵۰ تومن داره اگه یه معامله خوب کنه ۱۰ درصد بگیره پولش شده ۵۵ میلیون؛ در ذهنش فقط به ۱۰۰ میلیون اولیه داره فکر میکنه پس این سود ۵ میلیونی به چشمش نمیاد و میخاد بیشتر بشه اما بالاتر نمیره و همونم از دست میده. اما اگه از ابتدا پولش از دست نمیداد ۱۰۰ میلیون داشت و سودش از این معامله میشد ۱۰ میلیون راحت میفروخت. مشکل باید در ضررهای قبل جستجو کرد وقتی کسی به قصد جبران ضررهای بزرگ قبلیش وارد میشه و همیشه به اون ضرر فکر میکنه نمیتونه درست معامله کنه

🔻 حد ضرر در آپشن چند درصد بزاریم؟ در واقع حد ضرر آپشن درصدی نیست که بگیم ۵ یا ۱۰ درصد پایین بیاد خارج میشیم. زمانی که وارد معامله میشیم طبق یک پیش‌بینی و پارامترهایی که بررسی کردیم وارد معامله شدیم. به محض اینکه متوجه شدیم شرایط طبق انتظار ما پیش نمیره فورا بدون توجه به قیمت باید خارج بشیم. مثلا کسی با تصور اینکه خودرو ۱۰ میلیارد حجم خورده و خالی کردن صف فروش میشه رفته طخود خریده. فرداش میبینه خودرو صف فروش که نمیشه هیچ، خریدار قوی هم پای کار هست. اینجا دیگه نباید صبر کنه شاید فروشنده‌ای بیاد شاید خبر منفی بیاد و... صف فروش بشه. اینا جزو اشتباهاته. چون تحلیل صف فروش شدن بوده به محض اینکه دیدید مطابق تحلیل نیست فوری خارج بشید. این میشه رعایت حدضرر در آپشن

🔻 اشتباهات رایج در آپشن: - ورود به بازار بدون دانش کافی - رعایت نکردن حد ضرر و حد سود - رعایت نکردن مدیریت سرمایه - میانگین زدن بعد از ورود به ضرر - نداشتن برنامه و استراتژی معاملاتی - معامله برای انتقام گرفتن از بازار - ریسک زیاد و انتخاب قراردادهای پرخطر و ......

بعد از چندماه وقفه فعالیت این کانال آپشن دوباره شروع می‌کنیم. تمرکز اینجا رو میزاریم بر موضوعات آموزشی در خصوص اختیار معامله و نکات کلیدی بورس و اوضاع شاخص کل و صندوقا و...

همچنان شاهد وارد نشدن پول به بازار هستیم. سهام که فقط حقوقی‌ها میخرند و حرفی برای گفتن نداره در طلا هم می‌بینیم گواهی شمش در بورس کالا 4 درصد زیر ارزش ذاتی و صندوقا 2 تا 4 درصد زیر ناو در حال معامله هستند (مجموعا 6 تا 7 درصد زیر ارزش ذاتی) پولی هم واردشون نمیشه. ترس از تعطیل شدن بازار و دسترسی نداشتن در زمان جنگ باعث میشه پولی وارد نشه و تا زمانی که تکلیف روشن نشه این وضع ادامه داره...

پست جدید ترامپ خط آخر به صراحت اعلام میکنه در صورت حمله مردم ایران آسیب می‌بینند. همین شخص که می‌گفت کمک در راهه حالا میگه اگه حمله کنیم برای مردم بد میشه. چه ساده‌اند افرادی که فکر میکنند بعد جنگ همه چیز گل بلبل میشه. البته کاری از ملت ساخته نیست ولی این انتظار حمله برای بهبود اوضاع خیلی ساده لوحانست...

شمش طلا در بورس کالا 4 درصد زیر قیمت بازار معامله میشه و صندوقای طلا که گواهی شمش دارند هم 2 درصد زیر ناو در حال معامله هستند. عملا میشه گفت صندوقای طلا حداقل 6 درصد زیرش ارزش ذاتی در محدوده منفی درحال معامله هستند. نقره هم همینطور علی‌رغم رشد دلار و رشد حداقل 10 درصدی شمش در آخر هفته می‌بینیم در بورس کالا با افت مواجه شده و صندوقاشم منفی سنگینی خوردند. علت اینه که مردم می‌ترسند در صورت حمله بازار تعطیل بشه یا حتی در صورت تغییر نظام این دارایی کلا بره هوا و کسی پاسخگو نباشه. لذا ترجیح اینه که کالای فیزیکی دستشون باشه و تا حد امکان از دارایی مجازی فاصله می‌گیرند. نکته بعدی اینکه صندوقای ثابت هم خروج پول دارند و پولی که داره از سهام و طلا و نقره و... خارج میشه به صندوقای ثابت وارد نمیشه. تجربه جنگ قبلی نشون داده بازار تعطیل می‌کنند و حتی پول در صندوق ثابت در دسترس نیست لذا تا حد امکان مردم سعی می‌کنند مالشون زیر سرشون باشه و دنبال اما اگر نباشند

بعد از وصل شدن اینترنت اولین پست کانال (اینجا) در تاریخ ۵ بهمن گفتم اصلاح ادامه داره جایی که اهرم حوالی ۳۷۰۰-۳۸۰۰ بود و در تمام مطالب بعدی فقط هشدار ادامه منفی و اصلاح داده شد. جالبه که هنوز ضهرما حباب دارند و طهرما بدون حباب معامله میشند سقف برج ۱۲ هم پر شد و میتونه به کاهش حباب قراردادهای در زیان کمک کنه. یک پست هم اون روزا در مورد افزایش نرخ بهره زدیم که زیاد دیده نشد ولی می‌بینیم نرخ اخزا به ۴۰ درصد رسیده و کم‌کم باید شاهد اعلام رسمی افزایش نرخ بهره بانکی باشیم.

بازار هفته قبل یکی دو روز اولش مثبت و با نزدیک شدن به آخر هفته ریسک گریزی تعطیلات باعث فشار فروش و منفی شدن شد. اما این هفته از همین شنبه به سمت منفی رفت که نشون میده هیچ خوش‌بینی نسبت به مذاکرات وجود نداره و ممکنه تا آخر هفته منفی با شدت کم و زیاد ادامه پیدا کنه تا زمانی که نتیجه مذاکرات مشخص نشه پولی وارد نمیشه اخبار مذاکره اول سال اثر مثبت داشت و هر دور مذاکره منجر به تشکیل صف خرید میشد ولی این‌بار اثر معکوس داره و ترس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات منجر میشه هرچی به تاریخش نزدیک تر بشیم ریسک گریزی افزایش پیدا کنه

شنبه بعد بازار در (این پست) گفتم ضهرمای برج ۱۲ حباب دارند و نباید چشم بسته بخرید. قیمتا به این صورت بود: اعمال ۳۴۰۰ : شنبه ۶۰۰ امروز ۳۰۰ اعمال ۳۸۰۰ : شنبه ۴۰۰ امروز ۲۰۰ اعمال ۴۲۰۰ : شنبه ۲۵۰ امروز ۱۳۰ خیلی راحت در ۲ روز معاملاتی قیمتا نصف شد و حباب تا حدودی تخلیه شد. جایی که بازار قفل صف خرید بود و ۱۰ همت پشت صف‌های خرید بودند هشدار داده شد. حالا بعد از نصف شدن قیمت اختیارها همچنان حباب وجود داره و جای پایین‌تر رفتن پرمیوم‌ها هست بخصوص که احتمال پر شدن سقف قراردادها هم وجود داره. لذا تا زمانی که مطمئن نشدید بازار برمیگرده و خبر مثبتی از مذاکرات نمیاد همچنان نباید سمت خرید کال‌ها باشید

#شاخص_کل مشکوک به تشکیل الگوی سر و شانه فعلا نمیشه گفت این الگو تایید میشه باید دید شاخص با محدوده حمایتی ۳۹۰۰-۳۹۳۰ چیکار میکنه ممکنه حمایت بشه برگرده اما در صورت شکست این سطح سر و شانه تایید میشه

🔻 احتیاط در حباب ضهرم‌های برج ۱۲ اختیارهای برج ۱۲ اهرم حباب زیادی دارند و برای فروش زدن یا کاوردکال کردن جذاب هستند بعضی قراردادها 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت سهم پایه معامله میشه که احتمال سوخت شدنشون زیاده امروز در ضهرم ۱۲۵۸ (اعمال ۴۲۰۰) حقوقی‌ها در مثبتا فروشنده بودند حجم قراردادهای باز این اختیار هم رشد زیادی داشته. فقط در صورتی فردا هم رشد کنه که اهرم مثل امروز قفل صف خرید باشه. در صورت عرضه شدن صف خرید صندوقا انتظار افت قیمتش وجود داره. دوستانی که سمت خرید هستند حتما بررسی دقیق‌تر داشته باشند این اختیار برا فروش زدن جذابه که استراتژی بشه و خریدش ریسک بسیار بالایی داره. برای درک این موضوع بهتره بدونید اسپرد کردن ضهرم۱۲۵۷ به ۱۲۵۸ با فاصله حدود ۱۴۰ تومن در صورتی که اهرم به ۴۲۰۰ برسه پولتون ۳ برابر میکنه در حالی که در قیمت ۴۲۰۰ ضهرم ۱۲۵۸ سوخت میشه!

مقامات آمریکا و اسرائیل بعد از مذاکرات امروز سکوت مطلق هستند و هیچ اظهار نظری نکردند. بر خلاف مقامات ایران که دارند از این جلسه دستاورد سازی می‌کنند و با پیامک و پوشش کامل خبری امید میدند. مذاکره‌ای که چندماه پیش شرافتمندانه نبود حالا شده دستاورد! بازارها واکنش مثبتی نشون ندادند حتی با این وجود که گفته شده دور بعدی مذاکرات انجام میشه تتر همچنان بالا مونده که نشان دهنده بی اعتمادی معامله گران به اظهارات مسؤلان خودمونه. همه منتظر اعلام نظر آمریکایی ها هستند

بازارها منتظر نتیجه مذاکرات هستند دلار تا حدودی عدم توافق پیشخور کرده و این مدت 10 درصدی رشد داشته و بورس هم مقداری ریزش داشته. اگر کوچکترین نتیجه مثبتی از مذاکرات بیاد (حتی در حد حرف) دلار و تتر ریزش شدید و بورس قفل در صف خرید میشه. علی الخصوص صندوقای اهرمی که حباب منفی زیادی گرفتند. اما در صورت نتیجه منفی روند منفی بورس و مثبت دلار ادامه پیدا میکنه تا جایی که مشخص بشه ترامپ چه تصمیمی برای آینده ما گرفته! خوبیش اینه که بازار تعطیل و شنبه میتونیم با دید بهتر تصمیم بگیریم