Finrange.com | Дмитрий Баженов

👀Хватит тратить энергию на графики. Как настроить скринер акций под быстрый рынок? Скринер – это не генератор сигналов, а всего лишь фильтр. Но то, какие именно настройки вы будете использовать, решаете вы сами, исходя из своей торговой стратегии. Сегодня перенастроил скринеры под краткосрочные изменения рынка, чтобы реагировать быстрее, так как наш рынок ускоряется. С одной стороны, у нас на рынке не так много ликвидных акций и эффективных компаний, поэтому просмотреть все графики не составляет труда. Что касается фундаментального анализа, когда годами читаешь отчётность и находишься в новостном потоке, положение дел в компаниях понимаешь уже интуитивно. Иногда достаточно одной новости, чтобы отсеять целую группу бумаг. Тем не менее я хочу тратить меньше энергии и всё больше автоматизировать процессы. Поэтому взял следующие максимально простые параметры для скринера акций: - Объём в штуках > 1 тыс. - Среднедневной объём в деньгах за последние 10 дней > 100 млн руб. - Цена > 10EMA (дневной график) - Цена > 20EMA (дневной график) - Цена > 10EMA (часовой график) - Цена > 20EMA (часовой график) Таким образом я оставил только ликвидные акции, в которых прямо сейчас идёт сильное трендовое движение. Интересно, что прямо сейчас всего 4-е акции-кандидата для открытия шорта. Час назад в списке была только #X5. При этом силу демонстрируют уже 26 бумаг (час назад было 17). Это не значит, что данные бумаги пора агрессивно скупать. Это лишь повод присмотреться к ним. Кроме того, это четкий сигнал, что текущий рыночный контекст показывает, что сейчас явно не время для открытия коротких позиций. Можно использовать, как аналог широты рынка. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Разбор структуры рынка: почему российский рынок акций скорее продолжит падение? Вчерашний вынос рынка вверх многих запутал, но графики и фундамент не обманешь. Давайте разберем, почему радоваться пока рано. Запомните, хорошая зона на графике – это не просто нарисованный прямоугольник или уровень. Это место, откуда цена ушла агрессивно и показала реальное смещение силы. И сейчас рынок наглядно это доказывает. Если посмотреть на общую структуру, на дневном графике индекс МосБиржи всё ещё находится в нисходящем тренде. Котировки остаются под скользящими средними 10-20-50-200 EMA и ниже ключевого уровня 2200 пунктов. Пока мы торгуемся ниже этой отметки, глобальный тренд направлен вниз, и приоритет – работать исключительно от шорта. Фундаментальные причины, о которых писал на прошлой неделе, тоже остаются в силе. Сохраняются высокие риски ускорения инфляции на фоне ослабления рубля, геополитических факторов и высоких бюджетных расходов. При этом спрос на длинные ОФЗ упал из-за большого объема размещений за последние два года при убыточности вложений инвесторов. Минфин к тому же так и не возобновил аукционы. Вчерашний рост рынка – это был шортсквиз без новостей. Это не поступательный рост и не спрос со стороны крупных участников. Таково свойство медвежьего рынка в российских реалиях, где наблюдается очень низкая ликвидность и есть дополнительные сессии, на которых отсутствуют профучастники. Текущая динамика лишь подтверждает общую слабость рынка. Сегодня мы постепенно сползаем вниз. Утренние попытки и вчерашние вечерние двинуть рынок выше, не увенчались успехом – сил банально не хватило. В итоге индекс МосБиржи вернулся под уровень 2155 пунктов, а котировки опустились ниже скользящих средних на часовом таймфрейме. Таким образом, нисходящий тренд сохраняется. 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Если вы принимаете производный сигнал индикатора за самостоятельное преимущество, вы получаете не торговую логику, а красивую картинку. Цена, объём, структура важнее любого индикатора. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤑17 августа –День трейдера в России! Сегодня неофициальный праздник, приуроченный к событиям дефолта 1998 г. За последние годы мы прошли через жесткие вызовы, обвалы и безумную волатильность на фоне геополитики. Мы научились быстро адаптироваться, читать рынок между строк, вовремя менять мнение и стали ещё более дисциплинированными. Желаю всем нам железных нервов, продуманного риск-менеджмента, строгого соблюдения торговых правил, умения вовремя остановиться и побыть вне рынка. Пусть рыночный сантимент чаще бывает на нашей стороне. Берегите свой капитал и не поддавайтесь эмоциям. Я верю, что каждый, кто не сдаётся, продолжает работать над собой и делает выводы, выйдет из этого рынка ещё сильнее. Когда-нибудь наступит бычий рынок, и вот там-то мы себя проявим! 💪 🛍В честь этого только сегодня делаю спецпредложение – минус 10% на вступление в клуб Finrange как для новых, так и для действующих участников. С уважением, Дмитрий! Удачных торгов! 📈 💿 Канал в VK. #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: +5,77% против падения индекса МосБиржи на -7,06% На этой неделе было 7 сделок, из которых только одна закрылась по стопу и одна по безубытку. Остальные позиции либо дошли до целей, либо оказались вблизи них. В понедельник я наблюдал за рынком. Во вторник аккуратно начал работать от лонга по тренду, хотя ещё с прошлой пятницы видел затухание движения и сокращал среднесрочные позиции. Для работы отобрал только две акции: Роснефть – на фоне роста цен на нефть в рублях был пробой, но позиция закрылась по стопу, а также Т-Банк – на фоне положительного новостного потока (отметил на графике). В среду уже в рамках моего глобального сценария по рынку, после обеда открыл первый шорт – в Норильском никеле, вечером в Русале, в четверг в Яндексе и Мечеле, а в пятницу уже открыл шорт Алросы. Как обычно, фиксировал прибыль частями, но в этот раз высиживал движения дольше и закрывался вблизи целей. Все шорты полностью закрыл в пятницу ближе к концу основной сессии. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +5,77% или +535 304 руб. – до 9 813 221 руб. Индекс МосБиржи за это же упал на -7,06%. Доходность с начала года составляет +27,44% против -22,78% по индексу МосБиржи. Таким образом, я обгоняю бенчмарк на 50,22%. Неделей очень доволен – не только результатами, но и самим процессом: от того, как определил хай по рынку, до открытия, удержания прибыльных позиций и пересиживания выносов в обед и в пятницу утром на фоне ускоряющейся девальвации рубля. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Новый максимум по спекулятивному портфелю: +544 тыс. руб. с начала месяца, или +5,9%! Ну что, делитесь результатами, кто сколько унес с рынка? 😉 Только не говорите, что я не предупреждал о потенциальной коррекции. К тому же большинство сделок были четко из утренних торговых планов. А то я на днях спросил одного бывшего участника клуба, почему он ушел. Часто собираю обратную связь. Он ответил: Просто в минус ушёл с вами. В минус я и сам могу торговать, зачем мне эта подписка». Я попытался объяснить ему про рыночный сентимент, невозможность зарабатывать постоянно и то, что 1–3 месяца - это вообще не показатель. Я всегда писал, что реальные результаты оцениваются только на дистанции. Каждый месяц закрывать в плюс могут разве что элитные проп-трейдеры, которые сидят по 10 часов перед шестью мониторами. На динамике собственной прибыли я регулярно показывал: в среднем в году бывает по два убыточных месяца, но по итогам каждого года портфель стабильно в плюсе и обгоняет как индекс МосБиржи... но в ответ - тишина... для тех, кто ищет легких путей без риска, существуют обычные депозиты и ОФЗ. Даже захотелось написать отдельный пост о том, как клиенты в брокерских компаниях, ДУ и платных подписках бесконечно ходят от одного управляющего к другому в погоне за сиюминутной доходностью, но в итоге теряют еще больше. Они не понимают главного, что нужно сначала пообщаться с управляющим, изучить его прошлые результаты относительно рынка, посмотреть, как он принимает решения и как торгуют другие относительно него в эти же периоды. И только после этого довериться профессионалу, дав ему спокойно делать свою работу. Причем оценивать результат нужно исключительно на дистанции. Даже один год, еще не показатель. Можно условно просидеть весь год в Сбере и обогнать рынок, но в этом не будет никакой экспертизы. В идеале нужно понять, как управляющий ведет себя в разных циклах. Есть те, кто отлично торгует в боковике, другие тонко чувствуют валютный рынок, третьи зарабатывают только на трендовых движениях. Сколько людей, столько и стилей торговли. Дальше включается психология. Можно сделать сколько угодно правильных анализов рынка, но так и не заработать на них. Вот, например, я прямо сейчас параллельно смотрю на свой портфель с акциями США, с начала месяца там +5,10% в долларах. При этом только 2 из 8 длинных позиций сегодня показывают положительную динамику. В такие моменты управляющий, трейдер или инвестор как раз и проявляет свою осведомленность и характер. Можно принять риск и оставить позиции, так как фундаментально ничего не изменилось, а можно частично зафиксировать прибыль. У каждого свой порог боли. И от этого качества итоговые результаты могут зависеть даже сильнее, чем от аналитических способностей. Всем хороших выходных, на днях уже в общий канал традиционно опубликую результаты и сделки, очень хорошо попали в рынок и многие движения высидели) С уважением, Дмитрий!

🔝 Это вчерашние мысли, с которыми я поделился с участниками клуба по российскому рынку. После чего, мы сократили долю в акциях в среднесрочном портфеле и перевернулись в шорты в спекулятивном портфеле.

Почему сокращаю позиции именно сейчас? Российский рынок акций падал на протяжении 19 недель, после чего всего за 23 дня произошёл V-образный разворот, и индекс МосБиржи вырос более чем на 22%. Часто рост происходил на шортсквизах после цепочки событий: взлёта цен на нефть с $70 до $100 за баррель, учёт будущих дивидендов, отмены аукционов по ОФЗ, ослабления рубля с 70 почти до 82 руб. за доллар, сам приток дивидендов и снижения ставки ЦБ на 0,25% до 14%. Напомню, 23 июля я написал в утреннем обзоре: «Учитывая ускорение в нефти и продолжающееся ослабление рубля, я уже склоняюсь к тому, что мы поставили дно по рынку». С того момента индекс прибавил почти +10%. Что дальше? – остаётся только политическая разрядка, которой не предвидится. Удары вглубь территории России по WB и НПЗ продолжаются, дефицит бензина сохраняется. Геополитической разрядки не вижу: российские власти не пойдут на ультиматумы и силовое давление после прилётов вглубь страны. Это никогда не работало. Соответственно, ситуация тупиковая. Восполнение бензина идёт за счёт закупок в Индии, что также может привести к ослаблению рубля. Есть мнение, что у Роснефти на балансе много индийских рупий и топливо покупают именно на них. Тем не менее Минфин увеличил покупки валюты, что, в свою очередь, приводит к постепенному ослаблению рубля. Как-то же нужно покрывать дефицит бюджета. В связи с этим хочу отметить размещение ОФЗ, которое пока приостановили, – это один из способов покрытия дефицита госбюджета наряду с ослаблением рубля и увеличением налогов. Текущий отскок индекса гособлигаций RGBI выше 115 носит искусственный характер именно из-за отмены аукционов (убрали навес предложения). Пауза в аукционах временная. Как только Минфин вернется на рынок заимствований для покрытия дефицита, доходности ОФЗ снова поползут вверх, оказывая давление на рынок акций. Всё вышеперечисленное – это проинфляционные факторы. Поэтому я не жду дальнейшего снижения ключевой ставки теми же темпами. Кроме того, перед выборами и сразу после них я ожидаю фиксацию прибыли на фондовом рынке теми, кто опасается МБ. Кроме как в виде нагнетания в интернете, я не вижу признаков того, что она должна пройти в таком же формате, как осенью 2022 года. Тем не менее у людей есть опасения, и они будут фиксировать позиции. Что остаётся из позитивного? – удержание цен на нефть выше $90-100 за баррель и тот самый приезд Кушнера и Уиткоффа в Москву. Если он состоится, мы увидим ещё один эмоциональный вынос вверх, и, скорее всего, это будет максимум по рынку. Когда появится официальное подтверждение информации от российской стороны, я планирую зайти в акции на этом факте, а затем полностью сдать их в день приезда (или за день до него), попутно сократив и другие существующие позиции. Несмотря на эти планы, я буду исходить из фактической динамики рынка. Дно и вершину никогда не угадаешь, да и не стоит этим заниматься. Хотя, я часто определяю развороты рынка наверху, но не дно рынка. Вижу, что индексу МосБиржи всё труднее забираться выше, поэтому начал постепенно сокращать позиции. Жаль, что не выкупил дно хотя бы 23 июля. Тогда у меня было более 40% кэша в фондах ликвидности – как раз для разворота рынка, но я не ждал V-образного отскока. Думал, у меня будет время сформировать позиции, когда наметится явный просвет. Поэтому, способность индекса МсБиржи закрепиться выше уровня 2300 определит, пойдет ли рынок выше до новостей о приезде американской делегации или мы всё же уйдём под уровень. Медвежий сигнал – это выход боковика вниз 2260-2315 пунктов, но уже вниз. Так как раз все скользящие на часовом графике будут над ценой.

Если ваши сделки перестают приносить результат, это может указывать на изменение рыночного контекста, при условии, что вы соблюдали свои торговые правила и торговали только сетапы А+. Не путайте с состоянием, когда вы попадаете в тильт. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Преимущество в трейдинге не в стратегии – оно в исполнении, управлении позицией и рисками. Дай одну и ту же стратегию двум трейдерам: один выдержит движение против себя, просадку, а другой запаникует. Только один из них заработает в долгосрочной перспективе. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Индекс МосБиржи вышел из из недельного боковика на фоне роста цен на нефть и ослаблении рубля. Ну что, удержим или обратно в обед нырнём вниз в боковик и пилимся дальше? Пока основной рост идёт на утренних и вечерних сессиях. В основную вижу фиксации. 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

⤴️3. Дробление позиции на 3 части. 1/3-1/3-1/3 Этот способ чаще всего использую я сам. Российский рынок сейчас крайне волатилен, поэтому прибыль лучше забирать частями, пока её дают. Но всегда хочу стремиться 2-му или 4-му варианту. 1/3 позиции вы закрываете +1,5R. Далее 1/3 позиции по +3R и 1/3 позиции удерживается до победного конца, но на таком рынке редко получается брать 4-5R. В результате математика следующая (1,5 × 0,33) + (3 × 0,33) + 4,5 × 0,33) ≈ +3R. Дробление на три мелкие части при низком Win Rate 30% сильно размывает среднюю прибыль. Чистый результат серии из 3 прибыльных и 7 убыточных: +1.58R. Вы совершаете много работы ради скромного результата. Так как у меня Win Rate в среднем 50-60%, получается зарабатывать. 4. Математический грааль для трендового рынка Этот способ – для трендовых рынков и максимально дисциплинированных трейдеров. Вы закрываете ровно 50% позиции при достижении цели в 3R. При этом стоп-лосс для оставшейся части переносится НЕ в безубыток, а под первый локальный экстремум. То есть вы гарантируете себе хорошую прибыль по второй части, даже если рынок внезапно развернется. Далее вы постоянно передвигаете стоп за новые максимумы или минимумы на торгуемом таймфрейме. Даже при негативном сценарии, если остаток выбьет по подтянутому стопу на уровне +1R, минимальный профит на сделку составит: 3R × 0,5 + 1R × 0,5 =+2R. Но давайте рассмотрим максимально благоприятный сценарий, где рынок дал сильный тренд и в 3 прибыльных сделках вторая половина позиции полностью реализовала себя. Максимальная прибыль может составить до бесконечности, но возьму всего +1R дополнительно: (3 × 0,5) + (4× 0,5) = +3,5R. Повторюсь, если рынок трендовый и сильный, то вторую часть легко можно закрыть уже с 6R, тогда чистый результат серии при 30% прибыльных сделок равен +6,5R. Это самый мощный результат на дистанции, который превращает торговлю с низким винрейтом в высокодоходную систему за счет перевеса матожидания. На рынке США в акциях роста элитные трейдеры могут забирать соотношение риск/прибыль в районе 25–50R. Именно за счет этого они делают до 1000% годовых. Если вы хотите попробовать свои силы на американском фондовом рынке, то мы с участниками клуба торгуем через Финам. Для нашего комьюнити брокер дает пожизненную скидку 30% на торговые комиссии. Математически при Win Rate 30% вы будете зарабатывать при любом из этих способов, если прибыльные сделки закрываются строго по вашему максимальному сценарию. Однако в реальной торговле, математически сильнее 1-й и 4-й – это самые жизнеспособные, так как они не размывают среднюю прибыль. Выбирайте тот вариант, который комфортен лично вам с психологической точки зрения, и обязательно учитывайте текущий контекст рынка. Следующий шаг – это работа над повышением вашего Win Rate до 50%. Как только вы достигнете этой планки, доходность вашей торговой системы вырастет в разы. Ваша средняя чистая прибыль с 10 сделок будет 9-10R при первых 3-х вариантах и 12,5-17,5R – в последнем варианте. Помните, трейдинг – это бизнес по управлению вероятностями. Поэтому важен правильный риск- и мани- менеджмент. Для экспоненциального роста используйте динамический риск на сделку. 💿 Канал в VK. #Знания #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🧐Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли Для того чтобы стабильно зарабатывать при Win Rate 30%, достаточно закрывать в плюс всего 3 сделки из 10, но с минимальным соотношением риска к прибыли 1 к 3. Другими словами, в каждой неудачной сделке вы теряете 1000 рублей, а в прибыльной – зарабатываете минимум 3000 рублей. Легко сказать, но сложно сделать, особенно когда на рынке нет четкого тренда. Высиживать профит тяжело: цена часто разворачивается, уходит обратно к точке входа или закрывается по стопу. Все это бьет не только по счету, но и по менталке. Поэтому сегодня я хочу поговорить о способах фиксации прибыли. Чтобы понять, при каком управлении позицией вы гарантированно останетесь в плюсе с коэффициентом прибыльных сделок 30%, давайте рассчитаем математическое ожидание на дистанции в 10 сделок. В модели 7 сделок закрываются по стоп-лоссу, а 3 – приносят прибыль, где R – это ваш риск. 1. Классический вариант. Всё или ничего Самый простой способ. Вы просто выставляете стоп-лосс (–1R) и тейк-профит (+3R). Если не можете справиться с эмоциями, откройте сделку, выставьте заявки и закройте терминал. В каждом отдельном случае вы получите либо –1000 рублей, либо +3000 рублей. Математика на 10 сделок следующая: (3 × 3R) – (7 × 1R) = 9R – 7R =+2R.  2. Частичная фиксация. 50% на 50% Закрывайте 1/2 позиции по достижению 2R. Оставшиеся 50% часть удерживаете до цели в 4R, перенеся стоп в безубыток (БУ). Таким образом вы полностью отбиваете риск по сделке и даете прибыли расти. При благоприятном сценарии, цена доходит до финальной цели. Вы получаете итоговое соотношение 1 к 3 на всю позицию: (2R × 0,5) + (4R × 0,5) =+3R. Итоговый результат за 10 сделок аналогичен первому варианту –+2R чистого профита. Если тренд сильный, остаток можно дробить и дальше, вытягивая позицию до 5–10R, но это работает только на трендовых рынках. Негативный сценарий: вы забираете 2R на первом импульсе, а остаток закрывается по БУ в ноль. Ваша прибыль составит +1R на всю позицию. По средней доходности этот способ сопоставим с первым вариантом, но психологически переносится гораздо легче, так как вы забираете часть денег с рынка раньше и снимаете с себя риски. ➡️Продолжение статьи. 💿 Канал в VK. #Знания #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Разбор торговой недели: как одна ошибка со стопом лишила меня прибыли На этой неделе было 5 сделок, из которых 3 закрыл в плюс. Однако одна моя ошибка не позволила хорошо завершить неделю. Понедельник я пропустил, так как этот день у меня часто бывает убыточным. А уже во вторник получил убыток больше риска, который пришлось отбивать всю оставшуюся неделю. Это была короткая позиция по акциях Ленты. Вышла новость о попадании БПЛА в её распределительный центр. Увидел сообщение чуть позже, но все равно решил открыть шорт, так как ранее выходили новости о переводе акций из 1-го в 3-й уровень листинга МосБиржи. Посчитал, что бумаги окажутся под давлением из-за распродаж со стороны фондов, ориентированных только на 1-й уровень. В моменте акции падали более чем на 5%, но затем брокерские дома начали один за другим публиковать обзоры с таргетами выше 2000 руб. на фоне сильного отчета, и котировки сразу развернулись против меня. Так как это происходило перед обедом, я решил временно снять стоп в надежде, что вынос закончится и Лента пойдет обратно вниз. В итоге закрылся руками по 1914 руб. – это была моя главная ошибка, которая мне стоила лишних 27 тыс. руб. Далее открыл лонг в акциях Русала на ретесте уровня 26 руб. на фоне роста цен на алюминий и ослаблении рубля. Закрыл 1/3 позиции с риск прибылью выше 2,1R, оставшуюся часть перенёс в БУ. Но во время обеденного слива рынка в четверг этот стоп сработал. В это же время сработал стоп в БУ по Яндексу, который я торговал в пробой уровня 4000 руб. Схожая сделка была в акциях Т-Банка. В ней я зафиксировал 1/3 позиции с соотношением риск/прибыль выше 2R. Остальную часть тянул до последнего, но после того, как индекс МосБиржи пробил наклонную линию и скользящие средние на часовом графике, закрыл позицию руками. В пятницу покупал акции Роснефти на пробое 16-дневной проторговки на повышенных объёмах. Ранее, в 20-х числах, они пробили нисходящий тренд на фоне роста цен на нефть. Честно говоря, не ожидал такого резкого роста в секторе, учитывая, что это была пятница, а всю неделю акции находились под давлением из-за падения цен на нефть. Решил долго не думать и действовать как трейдер в сетапе А+. Открыл лонг на пробой по 360 руб. Акции поднялись почти до 363 руб., но уже в обед их начали активно сливать вместе с рынком. Можно было выйти раньше, как только цена вернулась в боковик, но я думал, что рынок развернут в 15:00, как в предыдущие дни .В итоге зафиксировал руками убыток перед стопом по 354 руб., ещё через час акции упали на 349 руб. Если не брать в расчет снятие стопа в акциях Ленты, системно я все сделал правильно. Рынок пытался расти, я работал по тренду в понятных сетапах. Поскольку к росту изначально относился скептически, прибыль фиксировал частями и быстро переносил стопы в БУ. В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил всего +0,093% или +8 657 руб. – до 9 277 917,78 руб. Индекс МосБиржи за это же время вырос на 1,6%. Доходность с начала года составляет +20,5% против -18,03% по индексу МосБиржи. Таким образом, я всё ещё обгоняю бенчмарк на 38,5%. Соблюдайте свои торговые правила! На моём примере вы видите к чему это приводит. Мог бы закрыть +35,5 тыс. руб. 💿 Канал в VK. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🧐Почему лучше не открывать сделки перед отчётами? Напомню, с ноября 2026 г. я вернулся к торгам на рынке акций США через Финам. Формате онлайн для участников клуба я выстраиваю торговую стратегию для свинг-трейдинга, где сделки удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Если повезёт с трендом, то и месяцев. Трейдеры часто сильные акции переводят в позиционную торговую. В рамках торговли я формирую торговые правила с пояснениями и публикую наш торговый чат в отдельную ветку, где каждый может зайти, перечитать и скорректировать свою торговлю. Сегодня хочу поделиться новых торговым правилом с вами: "Не открывайте сделки перед отчетами" Если в ближайшие дни у компании запланирован отчет, не открывайте позиции. Более того, если у вас уже открыта позиция, но нет достаточного запаса прочности по прибыли, лучше закрыть ее или частично зафиксировать прибыль и перенести стоп-лосс в безубыток (БУ). Почему? - Во-первых, вы никогда не спрогнозируете точные цифры. - Во-вторых, крупные фонды закладывают свои ожидания в цену за недели до релиза, поэтому на факте выхода новостей вы можете получить фиксацию прибыли крупными игроками. - В-третьих, даже если отчет окажется хорошим, его результаты могут быть слабее ожиданий рынка. - Ну и в-четвертых, даже если цифры превзошли прогнозы аналитиков, менеджмент может понизить прогнозы на будущее, что также приведет к падению акций. Пример, вчера 6 августа акции Datadog (#DDOG). Компания опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2026 г, которые превзошли консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит. Но менеджмент дал слабый Guidance на второе полугодие и резкого роста операционных расходов на ИИ-инфраструктуру, которые напугали инвесторов. Менеджмент компании повысил годовой прогноз по выручке крайне консервативно — до $2.61–$2.63 млрд, что оказалось ниже ожиданий. Да, могло получится так, как с акциями #CHYM, которые выросли вчера на +24% после отчёта. Но готовы ли вы брать на себя риск гэпа против вас на 15-30%? Трейдинг – это бизнес по управлению вероятностями, а не казино. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Один из лучших моментов, когда можно заработать деньги на рынке – это когда меняется восприятие акции. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Все остальное, чем вы торгуете – это просто ваша скука. Вы теряете деньги не потому, что ваша система плоха. Вы теряете деньги, потому что торгуете по сетапам B- и C. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Количественная оценка результатов июля 2026 года. Что не стоило делать? За эти выходные я доработал свою модель оценки качества исполнения сделок. Из нее видно, что хорошее исполнение было всего в 8 сделках из 25 – это 32%. Однако даже этого достаточно, чтобы стабильно зарабатывать при минимальном соотношении риска к прибыли 1 к 3. Еще в 6 сделках исполнение было нормальным, с показателем Total Trade Efficiency выше 60%. Таким образом, общий Win Rate составляет 56%. Анализ показал, что 10 акций дошли до моих первоначальных целей, а это суммарно 33,32R, или около 1,5 млн рублей в деньгах. Таким образом, с учетом всех убыточных сделок потенциальная прибыль могла составить около 1 млн руб. вместо текущих 401,3 тыс. руб. На пике месяца результат доходил почти до +800 тыс. руб., и это без учета последующей серии стопов. Меня постоянно спрашивают: “Зачем я так заморачиваюсь?”. Дело в том, что в последнее время я активно работаю над собой. У меня давно есть все необходимые знания, чтобы зарабатывать на рынке большие деньги, но на практике это пока выходит не в полной мере. Анализируя свои сильные стороны, я понял, что мой главный актив – аналитический склад ума и опыт в индустрии. В моменте аналитика порой мешает быть трейдером, но если я смогу применить свои аналитические навыки к оценке качества сделок, то решу сразу две задачи: во-первых, подсвечу свои слепые зоны, а во-вторых, получу твердую уверенность в торговле, так как на руках будут жесткие данные, подтверждающие сильные сетапы. Например, когда рынок только начинал разворачиваться, перед самым ростом индекс часто рисовал ложные пробои, на ретестах которых я открывал шорты по акциям. Моя модель четко показала: в трех таких сделках открывать короткие позиции было нельзя. Понимание этого позволило бы мне избежать трех стопов и сохранить 94,5 тыс. рублей. Также я обнаружил два слабых сетапа категории “С” – это были скорее сделки ради сделок, и одну из них я закрыл в минус. Еще три сделки были открыты в понедельник, хотя я уже не раз писал, что этот день недели у меня часто выходит убыточным. Как итог, прояви я больше внимательности при отборе акций, я мог бы избежать как минимум 6 стопов и сэкономить около 272 тыс. рублей Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги и выводы июля 2026 года: заработал 400 000 рублей, но упустил миллион В этом месяце я снова совершил 25 сделок, из которых 14 оказались прибыльными, а 11 убыточных, причем 10 из них закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 52% до 56%. При этом, большинство убыточных сделок пришлось на последние 10 дней – 8 штук, когда рынок показал V-образный разворот. До этого у меня отлично получалось работать от шорта по тренду, что на пике обеспечивало доходность портфеля в +8% за первые 2 недели месяца. Однако в момент V-образного разворота я не смог вовремя перестроиться. Более того, из этих 8 стопов 6 сделок были открыты в лонг, и после фиксации убытка рынок почти во всех случаях доходил до моих первоначальных целей. Получается, я пытался работать от лонга на отскоке рынка, но меня постоянно вытряхивали. В НОВАТЭКе и Норильском никеле, меня бы всё равно выбили несколько раз, прежде чем дойти до целей. меня, скорее всего, выбило бы несколько раз в любом случае. А вот в префах Сургутнефтегаза достаточно было перезайти в третий раз, чтобы полностью отбить минус и заработать. Либо стоило поставить стоп чуть дальше – тогда удалось бы избежать двух лишних стопов. Подробнее разбирал сделки с акциями Сургута здесь. В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +4,52% или +401 384,75 руб., достигнув отметки 9 269 260 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -5,02%. При этом, сначала индекс упал почти на 20%, затем отскочил на 20%. С начала года доходность портфеля составляет +20,4% против падения индекса на -19,5%. Таким образом, я обгоняю рынок почти на 40%. За эти выходные я доработал свою модель оценки качества исполнения сделок. Подробнее смотрите в продолжении статьи. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Прорывы в торговле чаще всего происходят по принципу: «Я никогда раньше об этом не думал». Другими словами, это изменение мышления. Переосмысление своих действий и реакции на них. Поэтому уже более 10 лет продолжаю читать книги по трейдингу, смотреть видео и читать твитер успешных трейдеров. И конечно, делюсь мыслями с вами. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club