운송이의 주식 스터디

어흐 달다

유가 떡상으로 인해 정유주도 덩달아 상승중

두배는 무서워.. 빠른 익절

현재 포폴

🖥$VPG 한 투자자가 직접 $VPG와 가진 IR 내용

1. 고객 1과 2는 모두 서구 유수의 휴머노이드 로봇 OEM 업체입니다(아시아 업체 아님): $VPG IR과의 논의를 통해, 고객 1은 로봇당 15~20개의 토크 센서를 $TSLA 에 공급받고 있고, 고객 2는 로봇당 10개의 촉각 센서를 공급받고 있다는 확신이 들었습니다. IR은 고객 1과 2가 서구 휴머노이드 로봇 OEM 업체 상위 5위 안에 드는 업체이며, 제가 그 업체들의 이름을 알 것이라고 단언했습니다. 2023년까지 거슬러 올라가는 타임라인을 대조하고 모든 정보를 종합적으로 고려했을 때, 이러한 결론에 확신을 갖게 되었습니다 2. 휴머노이드 매출 목표: 경영진은 2026년 휴머노이드 매출을 매우 보수적으로 600만 달러로 예상하고 있으며, 현재의 성장세를 고려할 때 이 수치조차 상당히 보수적일 수 있다고 보고 있습니다. 경영진은 휴머노이드 매출의 급격한 증가에 대비하여 기존 생산 시설을 확장(신규 생산 라인 개설)하는 계획을 이미 수립했으며, 실행에 옮길 준비를 철저히 마쳤습니다. 3. 수정된 재무 목표: VPG는 다음 달에 업데이트된 3~5년 재무 목표를 발표할 예정입니다. 이전 목표였던 연간 매출 성장률 10%대 초반, 총마진율 45%, 영업이익률 18%보다 개선된 수치를 기대할 수 있습니다. 4. 센서 경제성: IR은 고객 1이 대량 생산 규모(시제품 제작 시 월 1만 대 생산 기준에서 주당 5천~1만 대 이상 생산 기준)에 도달하면 로봇당 매출이 400달러에 가까워질 것으로 예상했습니다. 하지만 고객 1의 대량 생산 기준 로봇당 매출 400달러라는 수치가 고객 2에도 반드시 적용되는 것은 아닙니다. 복잡한 정밀도와 무게 제약이 있는 손에 장착되는 촉각 센서는 일반적으로 토크 센서보다 가격이 높습니다. VPG는 (적어도 고객 1의 경우) 생산 규모의 센서는 핵심 사업 목표보다 약간 낮은 총마진을 기록하겠지만, 생산량 증대에 추가 비용이 발생하지 않으므로 영업이익으로 상쇄될 것이라고 밝혔습니다. 5. 교차 판매 추진력: 지난 6~9개월 동안 기존 고객에게 토크 및 촉각 센서를 교차 판매하는 것에 대한 탐색적인 상업적 논의가 있었지만, 아직 공식적인 설계 단계에는 이르지 못했습니다. 6. 데이터 센터 성장: 경영진은 광학 레이저의 정밀 저항기 시장에서 성장 기회를 포착했습니다. 회사는 선도적인 레이저 제조업체로부터 2025년에 200만 달러 규모의 주문을 확보했으며, Cisco $CSCO , Ciena $CIEN , Lumentum $LITE 과 같은 기업의 인프라 순풍의 혜택을 받았습니다. 7. 물리적 AI 로드맵: 경영진은 휴머노이드 로봇을 넘어, 제조 및 물류 분야에서 정확한 실제 데이터 수집에 대한 수요가 증가함에 따라 더 광범위한 물리적 AI 시장이 향후 3~5년 동안 주요 성장 동력이 될 것으로 예상합니다. 1차 통화 보고서 2차 통화 결과

$TSSI 아무나 팔아주세여

🖥$DELL 의 AI 서버 출하량을 보면 $TSSI 도 기대해봄직도?

- Dell은 4분기에 약 $9.5 B(약 95억 달러) 규모의 AI 서버 제품을 출하(shipped) 했다고 발표 - 해당 분기에서 AI 서버 관련 매출은 342% 증가 - Dell은 AI 서버 주문 잔고(backlog)가 약 $43 B(430억 달러)로 사상 최대치를 기록했고, 주문도 분기 내에 약 $34.1 B(341억 달러) 수준 - $TSSI는 Dell AI 서버를 랙 단위 조립,전력 인프라 연결,액체냉각 세팅,테스트 및 통합까지 담당하는 구조 - Dell 출하 증가 = TSSI 작업량 증가 가능성 매우 높음 - TSSI는 조지타운 신공장이 완전 가동 상태고 전력·테스트 능력을 3~5배 확장 (사진) (DELL AI 수요 증가에 맞췄을 가능성이 높음)

📈📈📈📈$DELL 델 실적발표 결과

4분기 실적 (예상치를 크게 상회함): 🔹 주당순이익(EPS): 3.89달러, 시장 예상치 3.53달러 대비 0.36달러 상회🔼 🔹 매출: 333억 8천만 달러(전년 동기 대비 +39.5%) vs. 시장 예상치 317억 달러🔼 부문별 성과: 🔹 인프라 솔루션 그룹(ISG): AI 서버 수요 증가에 힘입어 사상 최고 매출 196억 달러(전년 동기 대비 73% 증가) 기록🔼 🔹 고객 솔루션 그룹(CSG): 매출 135억 달러(전년 대비 +14%)🔼 1분기 실적 전망 (상향): 🔹 주당순이익(EPS): 중간값 약 2.90달러, 컨센서스 2.34달러 대비🔼 🔹 매출: 347억 달러~357억 달러 (컨센서스 289억 9천만 달러 대비)🔼 2027 회계연도 전망치 (상향 조정 가능성 포함): 🔹 주당순이익(EPS): 중간값 약 12.90달러, 컨센서스 11.45달러🔼 🔹 매출: 1,380억 달러~1,420억 달러 (컨센서스 1,246억 9천만 달러 대비)🔼 AI 및 성장 주요 내용: 🔹 2026 회계연도에 AI 최적화 서버 주문 640억 달러 이상을 수주하고 250억 달러 상당의 제품을 출하했습니다. 🔹 2027 회계연도 진입 시 AI 서버 수주잔고 430억 달러 🔹 2026 회계연도 사상 최고 매출 1,135억 달러 달성 및 강력한 현금 창출

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현금으로 다 바꿈 장이 좀 이상해

월스트리트 저널에 따르면 미국은 제네바에서 이란에게 다음과 같은 요구사항을 제시했습니다: ▪️ 포드로, 나탄즈, 이스파한의 세 개의 주요 핵 시설을 해체해야 합니다. ▪️ 남아있는 모든 농축된 우라늄을 미국에 인도해야 합니다. ▪️ 협정은 영원히 지속되어야 하며, 제한 조치는 오바마 정부 때처럼 자동 해제되어선 안 됩니다.

세즐 앱러빈 레츠고

🟢 6,300.00 @KOSPI_Price

$SEZL 어닝 자세히

$SEZL 수익 요약: 구독 선순환 구조 Sezzle이 구독 기반 모델로 전환한 전략은 고금리 예금보다 빠르게 성과를 내고 있다.이러한 수치는 Sezzle이 단순한 선구매(BNPL) 도구에서 "일상생활 필수품" 앱으로 성공적으로 변모했음을 보여준다 4분기 매출: 1억 2,990만 달러, 전년 동기 대비 32.2% 증가(예상치인 1억 2,830만 달러 상회). 조정 주당순이익(EPS)은 1.21달러로, 애널리스트들의 예상치인 0.96달러를 크게 상회 총 상품 판매액(GMV): 분기별 사상 최고치인 12억 달러를 기록, 전년 동기 대비 35.3% 증가 구독자 증가: 월간 구독자 수가 91만 8천 명으로 역대 최고치를 기록했으며, 앱 사용 횟수는 전년 대비 51% 급증하여 사용자 참여도가 그 어느 때보다 높아졌음을 입증 안내: 4.70달러짜리 "MZ" 타겟 경영진은 가만히 앉아 있지 않고, 내년 목표를 높여 "MZ 투자자"들에게 탄탄한 기본적 지원을 제공 2026 회계연도 조정 주당순이익(EPS): 기존 예상치인 4.35달러에서 4.70달러로 대폭 상향 조정되었으며, 월가 예상치인 4.33달러를 크게 웃돔 2026 회계연도 매출 성장률: 25%~30%의 성장률을 예상한다고 발표 2026 회계연도 조정 순이익: 1억 7천만 달러를 목표로 하며, 이는 주당 순이익 31% 증가를 의미 자사주 매입 업데이트: 회사는 현재 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 실행 중이며, 이는 "탄탄한 펀더멘털"이라는 주장을 더욱 뒷받침함 주식 반응: 로터스 포지션 돌파 최근 주가가 다소 저평가되어 있었지만(지난달 15.6% 하락), 오늘 발표된 보고서는 강세론자들에게 마치 에스프레소 세 잔을 들이킨 것과 같은 효과를 냈다 시간외 거래 움직임: 발표 직후 주가는 16.7% 급등하여 60.65달러에서 71.00달러 수준까지 상승 촉매제: 사상 최대 구독자 수와 2026년 수익 전망치 대폭 상향 조정이 맞물리면서 2월 초 변동성이 컸던 시장 상황 이후 투자자들이 찾던 "근본적인 안전장치"가 마련 투자자의 관점 탄탄한 펀더멘털을 가진 주식을 "저렴하게" 매수할 기회를 찾고 있었다면, 지난 몇 주가 진입 적기였고, 오늘 그 기회가 입증 기본 지표: 순이익이 전년 대비 72.9% 증가한 것은 "견조한" 실적의 전형

[한투증권 채민숙/김연준] Nvidia FY4Q26 실적 요약 ▶ FY4Q26 실적 (Non-GAAP 기준) ※ 매출액: 681.3억달러 (+19.5% QoQ / +73.2% YoY) vs. 컨센서스 659.1억달러 ※ 영업이익: 461.1억달러 (+22.1% QoQ / +80.7% YoY) vs. 컨센서스 446.0억달러 ※ EPS: 1.62달러 (+24.6% QoQ / +82.0% YoY) vs. 컨센서스 1.53달러 ▶ 사업부별 분기 실적 ※ Data Center: 623.1억달러 (+21.7% QoQ / +75.1% YoY) vs. 컨센서스 603.6억달러 ※ Gaming: 37.3억달러 (-12.6% QoQ / +46.5% YoY) vs. 컨센서스 40.1억달러 ※ Professional Visualization: 13.2억달러 (+73.8% QoQ / +158.5% YoY) vs. 컨센서스 7.7억달러 ※ Automotive and Embedded: 6.0억달러 (+2.0% QoQ / +6.0% YoY) vs. 컨센서스 6.4억달러 ▶ FY1Q27 가이던스 ※ 매출액: 780억달러 (+/- 2%) vs. 컨센서스 727.8억달러 ※ 매출총이익률: 75.0% (+/- 50bp) vs. 컨센서스 74.7% 텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon

📈📈$SEZL – 25년 4분기 실적 결과

✔️매출: $129.9M vs $127.6M est ✔️EBITDA: $58.3M vs 48.0M est ✔️GMV(플랫폼 총 판매금액): $1.2B vs $1.18B est 26년 매출 가이던스 ✔️+27.5% vs +25.0% est

자다깨서 세즐 어닝플 진입

📈📈📈📈$CRCL USDC 발행처인 써클 실적결과

$CRCL | 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐥𝐞 𝐐𝟒 𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 : 매출: 7억 7천만 달러 (🔼전년 대비 77% 증가) GAAP 주당순이익(EPS): 0.43달러 조정 EBITDA: 1억 6천7백만 달러(🔼+412 %) 👉 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 : ➤ 𝐔𝐒𝐃𝐂 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 는 $ 𝟕𝟓 에 도달했습니다. 𝟑𝐁 은 전년 대비 𝟕𝟐 % 상승했습니다. ➤ 4분기 𝐔𝐒𝐃𝐂 𝐨𝐧𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 는 $ 𝟏𝟏 에 도달했습니다. 𝟗𝐓 는 전년 대비 𝟐𝟒𝟕 % 급증했습니다. ➤ 𝐀𝐫𝐜 테스트넷 거래량이 𝟏𝟔𝟔𝐌 를 넘어섰습니다. 메인넷 출시가 올해 예정대로 진행 중입니다. ➤ 𝐂𝐏𝐍 등록된 𝟓𝟓 금융 기관; $ 𝟓 . 𝟕𝐁 연간 거래량. ➤ 𝐄𝐔𝐑𝐂 순환은 𝟐𝟖𝟒 전년 대비 % 증가하여 €𝟑𝟏𝟎𝐌 에 이르렀습니다. ➤ 𝐔𝐒𝐘𝐂 자산은 $ 𝟏 에 도달했습니다. 𝟓𝐁 재출시 후 전분기 대비 𝟏𝟏𝟏 % 증가했습니다. ➤ 𝐕𝐢𝐬𝐚 미국 발행자와 인수자를 위한 완전한 USDC 결제를 가능하게 합니다. ➤ 𝐈𝐧𝐭𝐮𝐢𝐭 USDC 통합을 위한 다년간의 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. ➤ 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐝𝐚 Circle 인프라를 활용한 최초의 완전 온체인 국가 경제 계획을 수립합니다. ➤ OCC로부터 조건부 승인을 받았습니다 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 . 👉 𝐂𝐄𝐎 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 “4분기는 개방적이고 프로그래밍 가능한 인터넷 금융 시스템을 위한 인프라 구축이라는 Circle의 사명에 있어 또 한 번의 진전을 이룬 분기였습니다.”라고 Circle의 공동 창립자 겸 최고 경영자(CEO)이자 회장인 제레미 알레어는 말했습니다. “더 많은 기업, 개발자, 공공 기관이 디지털 달러를 실제 결제, 재무, 온체인 금융 워크플로우에 통합함에 따라 USDC 도입은 전 세계적으로 지속적으로 확대되었습니다. 당사 플랫폼 전반에 걸쳐 높은 참여도를 확인했으며, Arc 메인넷 출시를 향한 의미 있는 진전, CPN TPV의 지속적인 성장, EURC 및 USYC의 성장세도 확인할 수 있었습니다. 전통 금융, 핀테크, 공공 부문 간의 협력이 강화됨에 따라 Circle은 더욱 개방적이고 탄력적인 글로벌 금융 시스템을 위한 인프라 구축에 기여하고 있습니다.”

돈안받고 공개하는건 머죠

돈 받고 리딩방, 투자조언 하는 사람들 금융자산 공개 의무화 추친 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002604964