운송이의 주식 스터디
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여러 뉴스 및 시황 주로 올립니다 ** 본 채널은 단순히 저의 의견을 적고, 이를 기록하는 용도입니다. 제가 언급하는 종목들은 매수-매도 등 투자권유를 의미하는게 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. **
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💬AI칩 생산하는 스타트업 기업, 다음주 목요일 IPO 예정
세레브라스는 웨이퍼 한 장을 AI 칩 하나로 만드는 웨이퍼규모엔진(WSE) 기술을 앞세우는 스타트업이다. D램 기반의 고대역폭메모리(HBM) 대신 속도가 빠른 S램을 장착해 AI 추론 속도를 높인 것이 특징이다. 세레브라스의 지난해 매출은 5억1천만 달러로, 2024년 2억9천만 달러에서 75.7% 성장했다. 같은 기간 순이익도 1.38달러로 전년의 9.9달러 손실에서 흑자 전환했다.
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메모리 주식 랠리 지속 — 마이크론과 샌디스크 상승을 이끄는 요인
1. 주가 현황: 기록적인 상승세
마이크론(Micron, MU): 이번 주에만 35% 급등하며, 2008년 이후 최고의 주간 수익률을 기록했습니다. 금요일 하루에만 15% 이상 상승했습니다.
샌디스크(Sandisk, SNDK): 이번 주 28% 상승했으며, 금요일에 16% 넘게 올랐습니다. 특히 샌디스크는 작년 2월 웨스턴 디지털(Western Digital)에서 분사한 이후 주가가 약 4,100% 폭등하는 기염을 토했습니다.
2. 주가 상승의 핵심 동력: AI 인프라 수요
공급 부족 심화: 거대 테크 기업들의 AI 투자가 지속되면서 메모리 반도체 부족 현상이 심각해지고 있습니다.
고객사가 생산비 지원: 공급 병목 현상이 얼마나 심각한지 보여주는 사례로, 고객사들이 한국의 SK하이닉스에 생산 라인 증설 비용을 직접 투자하거나 제조 장비 구매 자금을 지원하겠다는 제안을 하고 있다는 소식이 전해졌습니다.
관련 업계 호재: 앤스로픽(Anthropic)의 스페이스X AI 용량 임대, AMD의 데이터 센터 매출 급증, 아카마이(Akamai)의 대규모 인프라 계약 등이 AI 수요가 여전히 강력함을 뒷받침하고 있습니다.
3. 밸류에이션: 주가는 올랐지만 여전히 '저렴'
주가 급등에도 불구하고, 이들 기업의 밸류에이션은 시장 평균보다 낮아 투자자들에게 매력적으로 평가받고 있습니다.
샌디스크: 향후 12개월 예상 수익 대비 주가수익비율(P/E) 9.5배
마이크론: P/E 8.6배
이는 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Index)의 평균인 25.9배에 비해 현저히 낮은 수준으로, 단순한 거품이 아닌 실적 기반의 상승임을 시사합니다.
https://www.barrons.com/articles/memory-micron-sandisk-ai-stock-price-c1377e52
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루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings), 나스닥 100 지수 편입
지수 구성 종목 변경
나스닥(Nasdaq)은 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings Inc., 종목 코드: LITE)가 나스닥 100 지수(Nasdaq-100 Index®)의 구성 종목으로 새로 합류한다고 발표했습니다.
변경 내용: 루멘텀 홀딩스가 기존의 코스타 그룹(CoStar Group, Inc., 종목 코드: CSGP)을 대체합니다.
적용 시점: 2026년 5월 18일 월요일 시장 개장 전부터 적용됩니다.
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/09/3291404/6948/en/lumentum-holdings-inc-to-join-the-nasdaq-100-index-beginning-may-18-2026.html
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👀미국 고용 상회가 의미하는 것
- 미국 경제 튼튼 - 소비가 확장 - 서비스업과 내수 활발 결국 - 📉금리 인하 어려워짐 (경제 튼튼해서) - 📈기업 실적 개선 기대감 생김
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내 계획..
$AFRM 어펌, 5월 12일 수요일 투자자포럼 개최까지 홀딩 $NET 클라우드플레어, 오늘 내 반등할때 손절할지 좀 더 두고볼지는 일단 지켜보는 걸로 이후, 5월 13~14일간 트럼프의 방중일정에 맞춰 반도체의 중국 수출 규제 완화기대하고 $LRCX $AMAT $KLAC 세종목 분산투자하기 이후 좀 더 지켜보다가 $SEZL 중장기 투자 일부 투입 후 나머지는 상황보기
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👀트럼프의 방중 목적중 하나로 꼽히는건 바로 AI·반도체 수출통제 협상
만약 이번 방중을 통해 미국 반도체 기업의 중국 수출 통제가 완화된다면 가장 크게 수혜볼 종목은 당연하게도 중국매출 비중이 큰 반도체 기업이 될 것.
이에 한 번 관련 반도체종목을 정리해보았다
- $LRCX 램리서치 : 25년 중국 매출 비중 34%. 식각·증착 장비는 중국의 팹 증설과 직접적으로 연관됨 - $AMAT 어플라이드 매터리널즈 : 25년 중국 매출 비중 30%. 강화된 수출통제로 26년 가이던스에서 약 $600M 매출 타격을 예상. - $KLAC KLA : 25년 중국 매출 비중 33%.
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🕯$AFRM 어펌 3분기 실적 결과
✔️실적 초과 조정 주당순이익: $0.30 전년 동기 대비: ↑ 2900% ($0.01에서) ✔️매출 초과 매출: $1.039B 전년 동기 대비: ↑ 33% ($783.135M에서) ✔️4분기 가이던스 매출: $1.080B-$1.110B vs $1.085B 예상치 상향 ✔️2026 회계연도 가이던스 매출: $4.175B-$4.205B vs $4.139B 예상치 상향
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📉$NET 2026년 1분기 실적 하이라이트
✔️매출: $639.8M (예상 $621.9M) 전년 동기 대비 +34% ✔️조정 EPS: $0.25 (예상 $0.23) ✔️현재 RPO 성장률: 전년 동기 대비 +34% 2026년도 가이던스: ✔️매출: $2.805B-$2.813B (예상 $2.80B) ✔️조정 EPS: $1.19-$1.20 (예상 $1.14) 🔹 비-GAAP 영업 이익: $418M-$421M 2026년 2분기 가이던스: ➡️매출: $664M-$665M (예상 $665M) ➡️조정 EPS: $0.27 (예상 $0.27) 🔹 비-GAAP 영업 이익: $90M-$91M 기타 지표: 🔹 비-GAAP 영업 이익: $73.1M; 11.4% 마진 🔹 자유 현금 흐름: $84.1M; 13% FCF 마진 🔹 비-GAAP 총 마진: 72.8% 🔹 GAAP 영업 손실: $(62.0)M 🔹 영업 현금 흐름: $158.3M 🔹 현금, 현금 등가물 및 유가증권: $4.164B 🔹 인력 감축: 약 1,100명 🔹 구조조정 비용: 예상 $140M-$150M 코멘터리: 🔸 “AI는 인터넷의 근본적인 재플랫폼화와 소프트웨어 생성 및 소비 방식의 패러다임 전환을 주도하고 있으며; 이는 Cloudflare 역사상 우리가 본 적 없는 가장 큰 순풍으로 자리 잡고 있다.” 🔸 “에이전트 중심의 AI 우선 운영 모델을 수용함으로써, Cloudflare는 더 빠르고 혁신적으로 변화하며 더 나은 인터넷 구축을 계속 도울 것이다.”
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$MRNA 모더나는 23년 9월, 고려대학교 의과대학 백신혁신센터와 연구협약을 맺은 적이 있으며, 24년 7월에 한타바이러스 mRNA 백신 개발 협력 방향을 공유한 이력이 있음
