운송이의 주식 스터디

트럼프, 이란 핵 위협, "하룻밤 만에" 제거 완료

트럼프 대통령은 본인이 "이란 핵 위협"이라 부르는 요소를 제거하는 데 4~6주가 소요될 것이라고 반복해서 예상해 왔으나, 실제로는 "하룻밤 만에" 달성되었다고 주장함. 트럼프 대통령은 이후 미국의 조치들이 해당 위협이 재발하지 않도록 보장하는 데 목적이 있다고 밝힘.

📌카시카리 연준 총재 연설 정리내용

- 경제가 얼마나 회복력이 있는지 계속해서 나를 놀라게 함 - 금리가 어디까지 올라야 할지 알 수 없음 - 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 필요한 조치를 취할 것 - AI가 기대만큼의 생산성을 증명한다면, 투자 사이클은 오랫동안 지속될 수 있음 - 2년물 금리와 단기 금리 사이에 큰 격차가 존재함 - 시장에 다소 주저하는 모습이 있다면, 이는 금리가 영향을 미치고 있음을 시사함 - 내가 암시하는 연준의 9월 2년물 금리는 4%를 약간 상회함 - 금리를 계속 인상할 경우, 경제의 각 부문에 서로 다른 압박을 가하게 될 것 - 소비자 지출, 경제 전반에 걸쳐 강력함 - 4.1%의 실업률은 양호하며, 노동 시장은 건강한 상태

* 카시카리 연준 총재는 연준 내 대표적인 매파 인물

트럼프: 이란 전쟁은 아주 아주 곧 끝날 것 이란: 적의 공격이 임박했다고 판단 시 선제공격 가능

[반.전] 엔비디아가 통 크게 쏩니다 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 최근 금리 상승세, AI 개발 속도 조절 우려가 지속되며, 전세계 테크 주식들의 주가 변동성이 재차 확대되고 있습니다. 그럼에도 전일 살아남은 주식이 하나 있는데요, 바로 엔비디아입니다. 무려 1,500억 달러(원달러 1,360원 기준, 204조원) 자사주 매입 프로그램을 깜짝 발표했습니다. 이로써 2028년 1월까지 잔여 자사주 매입 프로그램은 2,350억 달러 (320조원)입니다. 현재 시총의 4% 정도 규모입니다. 최근 믿음이 많이 흔들리신다면, 여전히 방어주이자, 가치주이자, 성장주로서 대안으로 삼아볼 만하다고 생각됩니다. #1. 금리 상승의 대안 = 밸류에이션 매력: 현재 12개월 forward P/E 16.8배(Bloomberg)에 거래 중으로, 메모리를 제외하면 웬만한 AI 수혜주들 대비 저렴합니다. #2. AI 개발 속도 조절 vs 공급 병목: 대 쇼티지의 시대에 모델 개발을 일시 중단한다고, 반도체 구매 계획을 미룰 수 있을까요? 나중 가서 번호표를 다시 뽑을 때 순번이 언제 돌아올 지 모릅니다. #3. 마진 우려를 압도하는 성장률: 이 덩치에 올해와 내년 매출성장률이 90%, 71%(Bloomberg)에 달하는데, 단기 마진 2~3%pt 축소가 대수일까요? ChatGPT 모먼트 이래 이익 전망은 계속 올라가고 있습니다. #4. 에이전틱 AI 모멘텀: 에이전틱 AI로 오면서 CPU의 중요성이 확대된 것은 사실입니다만, 그렇다고 GPU의 역할이 줄어든 것은 아닙니다. 그리고 무엇보다 엔비디아도 CPU 판매합니다. #5. Vera Rubin 사이클은 아직 시작되지도 않았습니다. Blackwell 사이클 초기 때 상황을 되돌아 보시기 바랍니다. 감사합니다. (2026/9/29 공표자료)

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 알아라비야, 이란과의 협상 관련: 합의 가능성은 극히 희박하다. 아오

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 이란, 미국 제재 완화 대가로 우라늄 농축 중단 합의 — Al Hadath (소식통 인용)

🔼트럼프, 핵 진전 시 제재 완화 및 동결 자산 해제 준비

미국측 “중개인을 통해 이란과 긍정적인 논의를 계속하고 있으며, 핵 문제 해결 없이는 합의가 없을 것입니다” 미국측 “이란이 겪고 있는 어려운 상황에서 벗어나려는 것뿐만 아니라 이번에는 진지하다는 보장이 필요하다.”

이란, UN 총회서 제시한 7일 제안 수정안 논의 집중 - 협상 관계자

중재자들이 월요일 또는 화요일에 미국 및 이란과 별도의 회담을 가질 것으로 예상됨. 이란의 아라그치와 카타르 중재자들은 미국에 머물고 있다고 관계자가 협상 내용에 대해 밝힘 브리핑받은 관계자에 따르면, 중재자들은 월요일 또는 화요일에 미국 및 이란과 개별 논의를 가질 예정이며, 이란의 아라그치와 카타르 중재자들은 미국에 머물 것으로 전해짐. 논의 내용에 정통한 소식통에 따르면, 이번 회담은 유엔 총회(UNGA)에서 논의된 이란의 수정된 7일 제안을 중심으로 진행될 예정임.

📌엔비디아의 수주 잔고가 지난 분기 1,190억 달러에서 2,790억 달러로 증가

😱이란, 뉴욕서 미국과 회담 의사 없어

• 이란 매체는 28일, 이란 대표단이 뉴욕에서 미국 측과 회담할 계획이 없다고 보도했다 • 이란 이슬람 공화국 통신사는 소식통을 인용해 이란 대표단이 이번 뉴욕 방문 목적은 유엔 총회 참석이며, 대표단의 일정에는 미국 측과 새로운 협상을 진행할 계획이 포함되어 있지 않다고 보도했다 • 이란 외무장관은 예정된 일정을 마친 후 29일 귀국길에 오를 예정이다

» 미국 주요 지수 선물 현황    - S&P500: -0.28%    - Dow: -0.32%    - NASDAQ100: -0.28%    - Russell2000: -0.48%

뭐 떳나??

트럼프 대통령, 중국과의 AI 통합 거부 트럼프 대통령은 이번 주 시진핑 주석과 해당 기술에 대해 논의했음에도 불구하고, 미국이 중국과 AI 분야 협력을 통합해서는 안 된다고 밝힘. 트럼프 대통령은 미국이 AI 분야에서 중국을 크게 앞서고 있으며, 협력을 개방하기보다는 그 우위를 보호해야 한다고 주장함. 트럼프 대통령은 “앞서 나가고 있을 때는 서로에게 개방하지 않는다”라고 말함.

트럼프 대통령이 전투 중단, 호르무즈 해협 재개, 해상 봉쇄 해제 및 석유 제재 면제, 휴전을 대가으로 한 테헤란의 7일 제안을 거부한 것으로 알려짐. 이는 11월 중간선거 이후 재차 폭격이 발생할 것을 예상한 조치로 보임

이란-미국 뉴욕 협상이 초기 외교적 접촉을 넘어 더욱 상세한 기술적 단계로 진입함. 테헤란 소식통들은 분위기가 점점 더 긍정적으로 변하고 있다고 전함, Al Jazeera 테헤란 지국장 누르딘 드게이르 금요일 보도.