Sajah의 투자 노트

실적이 엄청나네요!!!

2026.07.31 13:06:34 기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 46조 461억) A012450 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 92,929억(예상치 : 76,128억+/ 22%) 영업익 : 13,655억(예상치 : 10,011억/ +36%) 순이익 : 6,364억(예상치 : 6,408억/ -1%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 92,929억/ 13,655억/ 6,364억 2026.1Q 57,510억/ 6,389억/ 5,263억 2025.4Q 84,212억/ 8,076억/ 9,940억 2025.3Q 64,865억/ 8,564억/ 7,122억 2025.2Q 63,110억/ 8,645억/ 2,864억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800455 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

●7월 30일 주요 빅테크 및 하이퍼스케일러 5년 CDS 프리미엄 하락폭 MSFT: 52.55(-2.29bp) GOOGL: 63.45(-3.61bp) AMZN: 64.23(-4.87bp) META: 94.82(-3.01bp) NVDA: 77.88(-3.86bp) ORCL: 206.88(-11.01bp) CRWV: 863.53(-109.19bp) * 지난 4월 말처럼 CDS 프리미엄이 꺾이는게 확인되어서, 당분간 테크주들 숏커버링 가속화 예상

재시 CEO는 대규모 투자를 데이터센터와 서버·네트워크 장비로 나눠 설명했다. 데이터센터는 서버를 설치해 매출을 내기 약 2년 전부터 자금이 투입되지만 일단 가동되면 30년 이상 활용할 수 있다는 것이다. 이후 서버 세대가 바뀌더라도 데이터센터 건설비를 다시 부담할 필요가 없어 최소 5∼6세대 서버를 운용할 수 있다고 설명했다. 서버와 네트워크 장비 투자 회수 기간은 더 짧다. 재시 CEO는 “서버와 네트워크 장비 투자는 평균적으로 3년이 조금 안 돼 손익분기점에 도달한다”고 말했다. 서버 내용연수는 최소 5∼6년이며 최근 AI 용량 계약은 대부분 5년 이상 장기계약으로 체결되고 있다고 덧붙였다. 투자에 앞서 수요를 확인할 수 있다는 점도 강조했다. 서버는 실제 서비스 투입 수개월 전에 구매하기 때문에 고객 수요가 없으면 지출을 집행하지 않는다는 설명이다. 아마존에 따르면 AWS 수주잔고는 4960억달러(약 711조원)로 전년동기대비 세 자릿수 증가했다. 2027년에 추가하는 용량 대부분이 이미 예약됐고 2028년 용량도 상당 부분 계약된 상태다. 재시 CEO는 “2200억달러를 지출하더라도 2026년 수요를 모두 충족할 만큼의 용량을 확보하지 못할 것”이라며 “이런 상황은 2027년에도 이어질 것으로 본다”고 말했다. 이어 장기적으로 AWS가 연매출 1조달러 규모의 사업이 될 가능성도 제시했다. 다만 구체적인 달성 시점은 언급하지 않았다. https://n.news.naver.com/article/138/0002236157 #AMZN #아마존

며칠전 올린 이 옵션 보유자는 어제 급등으로 얼마나 벌었을까? AI 말로는 대략 보수적 시나리오로는 원금의 50% 중립적인 시나리오로는 80% 강한 시나리오로는 120% 까지 벌었을거라고 함. 오늘도 또 오르면 이 옵션 홀더는 이틀만에 100% 넘게 먹는 것임.

데이터센터 전력/에너지 관련 종목들도 상당히 강하네요.

✅S&P500 사자지수 나스닥이랑 비슷한데 매수 점수가 안올라옵니다. 쩔어 있던 테크 중심의 반등이라는 해석을 하고 있습니다. 여기도 역시 COR1M 저점 순위가 확 내려왔다가 다시 올라가네요. #사자지수

✅ 나스닥 사자지수 신기하게 바닥 신호 나오고 이틀 뒤에 대반등. 뭐 아직은 손볼게 많은 지표라 뒤로 가다 잡은 거라고 보고 있습니다. 아래쪽에 따로 노랗게 칠해 놓은 COR1M 저점 순위가 확내려갔다가 올라가는 지점이 마켓이 흔들렸다가 올라가는 시점과 연관성이 아주 높네요. 저 지표를 잘 활용해서 사자지표를 개선해 보겠습니다. #사자지수

애플 장기 추세선 닿았기 때문에 실적 잘나와도 차익 실현 하려는 심리가 더 강했을 거라고 그리고 내가 생각해도 AI 하락 피해서 도망간 자금들이 다 애플 샀을 텐데 이제 다 빼고 반도체 살 것 같음. 사자 개인 생각으로 가전 제품 회사의 미래는 별거 없다. 그냥 코카콜라 같이 돈 잘 버는 소비재 회사 될 것 같음.

리비안 하단 지지 채널 즉, 노란선 아니고 저 파란색 큰 평행 채널 아래 닿으면 사겠다고.. (와.. 그때까지 언제 기다려요. 그냥 다른거 봐야죠)

블룸 에너지는 하단 지지선을 딱딱 지켜주고 반등도 크게 나옴. 퍼스트솔라는 안되는 차트 블룸에너지는 되는 차트 양놈 차트쟁이 형님은 두개 차트 비교해서 잘 보라고 .. (공부된다고)

퍼스트솔라 차트인데 장기 추세선 지지가 안되고 이렇게 여러번 아래로 깨는 시도가 나오고 깨지면 다시 올라가기 쉽지 않다고

아마존 after market에서 253불 까지 올라왔는데 (분홍색 라인) 차트로만 보면 상단 추세선 265달러까지 올것 같다고

블룸에너지 일봉으로 보면 이런 상황 양놈들 좋아하는 wedge 패턴 나온후 이거 깨는 모양으로 상승 다음 저항선은 230불 정도

불룸에너지 주봉 진짜 양놈 차트쟁이 형님은 차트 잘 그린다. 시장의 저점과 반등 라인은 그냥 나오는게 아닌 것 맞음.

MS 일봉으로 보면 이런 위치. 저 추세선 위로 깨고 가는지 잘 보라고

마이크로소프트 주봉 어제 갭 상승으로 2022년 11월부터 시작한 장기 추세선 위로 돌아옴.

비트코인 역 헤드 앤 숄더 패턴 형성중으로 보임 위쪽의 저항선 뚫고 가면 76,000달러까지 갈 것 같다고. (노란수직선 끝)

유가는 큰 프라이스 액션이 없었음. 추세선 뚫고 위로 가면 96불 아래로 빠지면 72불 보면 된다고

실버는 아직임. 저 추세선 부터 뚫어야 함.