조선미래연구소

코인 보니까 이제는 걍 포지션 없는 사람도 아무데서나 상따 갈겨도 안전할듯

이건 제 친구한테 들은 이야기입니다. 친구의 후배가 증권가에서 일하고 있었는데, 어느 날 사내 메신저로 이상한 글이 돌았다고 합니다. 제목은 「전인구 반발력에 대하여」. 처음엔 그냥 밈이라고 생각했답니다. 그런데 읽다 보니 이상한 점을 느꼈다고 해요. 그 문서에 따르면, 전인구라는 사람의 썸네일에는 '부두술'이 걸려 있는데, 삼성전자와 하이닉스에만은 그 부두술이 통하지 않는다고 합니다. 통하지 않을 뿐 아니라, 실패한 부두술의 에너지가 역류해서 원래 방향으로 10배의 힘이 작용한다는 겁니다. 예를 들어 삼성전자 18만원에 저점 썸네일이 등장했는데, -10% 조정에 실패하면. 그 반발력으로 +100%. 36만원을 달성한다고. 후배는 웃으면서 읽었는데, 다음 문단부터 분위기가 바뀌었다고 합니다. 「당신의 가족이 포모에 못 이겨 꼭지매수를 하여도 오릅니다. 계속 오를 것입니다.」 「그것을 보고 당신마저 항복하여 매수하여도, 오를 것입니다.」 「내심 지인이 꼭지에 물리길 기대한 나쁜 마음을 먹은 당신조차도.」 「삼성전자와 하이닉스는 품어줍니다.」 「무한한 사랑은 무한한 상승으로 작용합니다.」 「다같이 한 마음이 되어보는 것은 어떨까요?」 후배는 그날 밤 이상한 꿈을 꿨다고 합니다. 온 세상 사람들이 같은 방향을 보고 걷고 있는 꿈. 아무도 말이 없는데 전부 웃고 있었다고요. 꿈에서 깬 뒤, 자기도 모르게 새벽 4시에 해외선물 앱을 켜고 삼성전자를 매수하고 있었답니다. 그런데 진짜 이상한 건 여기서부터입니다. 그 문서를 읽은 사람이 후배 말고도 여러 명 있었는데, 전부 같은 꿈을 꿨다고 합니다. 그리고 전부 다음 날 아침에 매수를 했다고요. 그리고 전부 수익이 났다고 합니다. ...친구한테 여기까지 듣고 저도 좀 소름이 돋아서 물었습니다. "그래서 너는?" 친구가 한참 동안 아무 말도 안 하다가, 웃으면서 이렇게 말했습니다. "나도 어젯밤에 그 꿈 꿨어." 여기까지가 제가 들은 이야기인데, 아직 확인하지 못한 게 하나 있습니다. 이 글을 끝까지 읽은 당신도, 오늘 밤 같은 꿈을 꾸게 됩니다.

삼성전자 하이닉스에는 전인구 반발력이 작용합니다 전인구 반발력이 무엇이냐? 전인구의 저점 혹은 고점 썸네일 부두술이 작용하였음에도 불구하고 반대 방향으로 가격을 끌어내리지/밀어올리지 못하고 그 부두술이 실패로 끝나는 경우에 원래 방향으로 10x의 힘이 작용하는 법칙 예를들어, 삼성전자 18만원에 전인구 썸네일이 등장하였지만 -10%의 조정에 실패함 -> +100%의 반발력 작용 -> 36만원 달성 삼성전자 하이닉스에 인간지표를 적용하지 마세요 당신이 옆에서 보는 가족, 친척, 지인이 포모에 못이겨 꼭지매수를 하여도 오릅니다 계속 오를것입니다 그리고 그것을 보고 당신마저 항복하고 매수를 하여도 오를것입니다 내심 인간지표를 기대하며 고점이겠거니 하고 지인이 꼭지에 물리길 기대한 나쁜 마음을 먹은 당신조차도, 삼성전자와 하이닉스는 품어줍니다 무한한 사랑은 무한한 상승으로 작용합니다 다같이 한 마음이 되어보는것은 어떨까요?

이번주 목요일 새벽 3시 FOMC - 고점 대비 5-7% 빠진 미 증시는 연준 풋 기대하면서 적당히 반등 - 암호화폐는 이 틈을 타 85k 가는 랠리 - 예상보다 매파적인 파월 - 주식 올린거 다빼기 + 암호화폐도 좀 하락

사우디 200만 배럴 추가 감산

Saudi Arabia has cut oil production by some 2 million barrels per day to around 8 million bpd after reducing output from two major offshore fields amid the Iran ‌war (So this has effectively removed the huge IEA reserves backstop. Assuming flow rate of 2m/day (could be more but we don't know they have not provided flow rate when asked) (I'm not expert posting based on what ik, no one has yet put together these two stories so 🧂)

트럼프 1차 TACO (승리 선언) -> 호르무즈 봉쇄 유지 -> 트럼프 2차 TACO (패배 인정) • 유가가 2주만에 60 -> 120불 2배가 됐는데도 증시는 매우 강력함 (나스닥 -2%, 에센피 -3%). 증시가 견조한 이유는 TACO 기대 심리가 강력하기 때문. 기관이든 개인이든 TACO에 학습됐고, 유가가 100불 가고 미국 주요소 휘발유 가격이 폭등한 상황에서 트럼프가 이란 전쟁을 오래 이어가지는 못할 것이란 강력한 컨센서스가 있다. 곧 승리선언하며 미군철수 발표하는 TACO 나올거고 즉각적 반등이 있을텐데 특히 기관 매니저 입장에서 이 반등을 못먹으면 치명적이다. 그래서 주식을 팔수가 없고 (+ 딥 매수세가 강력하며), 대신 풋옵션 매수로 헷지한다. 그래서 증시가 엄청 견조한데 풋 가격은 비싸다. • 문제는 1차 TACO 이후다. 이란 정부는 호르무즈 봉쇄 해제 조건으로 합법정부 인정, 전쟁 배상금, 불가침 조약 3개를 내걸었다. 트럼프는 3개 중 단 1개도 줄수가 없다. 이란은 3개를 다 받아내진 못해도 저중 최소 1개는 받아내려 할것이다. 아무것도 못받았는데 함부로 봉쇄풀면 이란 결정권자가 실각할수 있다. 호르무즈 봉쇄하는 것이 어려운 결정인만큼 봉쇄 푸는것도 어려운 결정이다. 그러면 1차 TACO와 동시에 호르무즈 봉쇄가 풀리는 시나리오는 삭제해야 한다. • 이렇게 가면 1차 TACO가 나온 직후 세션이 가장 위험하다. 트럼프가 한발 물러섰는데 이란이 봉쇄를 안풀면 증시 상방 리스크는 모두 사라지고 오직 하방 리스크만이 남는다. 이란이 트럼프로부터 완전 항복을 받아내려면 증시 20% 하락이 필요하고 이건 에센피 5600 정도다. • 암호화폐는 호르무즈 봉쇄 이후 기준으로 증시보다 더 강하다. 특히 HYPE, MORPHO, SYRUP, ZRO 등 TradFi 알트코인은 석유로 돈버는것이라도 되는냥 엄청나게 강하다. 1) 지난 6개월간 증시대비 많이 떨어졌고, 2) AI 통화 내러티브가 증시에서 통하고, 3) 블랙락 아폴로 골드만이 토큰을 직접 매수하고, 4) 작년 8월부터 실종된 $MSTR ATM 매수세가 $STRC 우선주 매수세로 대체되고 있으며, 5) 지정학 리스크 상황에서 두바이 대피하는 사람들이 BTC USDC 쓴다는 내러티브도 시장에 먹히고 있기 때문이다. 따라서 1차 TACO 나오기 전까지는 더 큰 아웃퍼폼도 가능하다. BTC 85K 가즈아 • 그러나 1차 TACO 나오고 전쟁 장기화 프라이싱이 시작되면 당연히 암호화폐도 안전하진 못하다. 증시 20% 하락하는데 BTC가 20% 오르는건 좀 상상하기 어렵다. 따라서 1차 TACO 나오면서 BTC 폭발하면 그때 매도하는게 맞지 않을까 싶다 • 전쟁 장기화 테마: 원유, 가스, 유조선, 비료, 밀 주식 < 이게 있어야 전쟁 오래 끌어도 라면도 사고 방독면도 삼 • 방산은... 지금이라도 따라 잡아야 하나? 트럼프 지지도 하락 & 공화당 중간선거 패배 테마 • 트럼프 지지율 하락 방어 과정에서 나올 정책 테마: 약가 인하 (CVS 숏) • 공화당 중간선거 패배 테마: 신재생 (IRA 보조금), 헬스케어 (오바마케어 보조금)

내릴때도 이유필요해서 머리로 이해하려하지마시고 오를때도 이유필요해서 머리로 이해하려하지마세요 당신이 붙인 이유때문에 오르고내리는게 아닙니다 그냥 오르기로 운명이 정해져서 오르는거라니까? 핵 5천발 쏴도 비트코인은 오른다니까? 그냥 자연의 섭리야 이해하려하지말고 받아들이란말이야

오늘 나온 IEA 보고서 • 전쟁 전 호르무즈 해협 통과 원유 2000만 배럴/일. 각종 우회로 고려해도 최소 1000만 배럴 이상 공급 타격 입었으며 이는 역사상 최대 공급 충격 • 3월 전세계 원유 공급 일간 800만 배럴/일 감소 예상. non-OPEC 국가 (러시아 & 카자흐) 증산으로 약간 상쇄 • 2025년 중동 국가는 석유제품 330만 배럴/일 & LNG 150만 배럴/일 생산했음. 이건 당분간 0 -> 근데 이러면 한국 정유 석화주 호재인듯? • IEA 참여국은 4억 배럴 비축유 방출 예정. 1월 원유 재고는 82억 배럴이었으며 이중 50%는 OECD, 15%는 중국, 25%는 바다에 떠있고 나머지가 non-OECD 국가에 위치. 참고로 82억 배럴 중 12억 배럴이 정부 전략 비축유 • 중동발 대규모 항공편 취소로 3-4월 원유 수요 100만 배럴/일 감소 예상. 유가 상승으로 인한 수요 파괴가 걱정 https://www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2026

트럼프가 원유 상승 압박을 못이기고 철수 선언 했는데, 이란이 전쟁 배상금, 합법 정부 인정, 안전보장 요구하면서 호르무즈 봉쇄를 안풀면 그게 블랙스완일듯... 지금 시장은 TACO 기대감으로 버티고 있는데 그게 호재소멸로 끝나면? https://x.com/Evan_ss6/status/2031896052912079270

오늘 $STRC 우선주 거래량 $436M (30일 평균 $153M) -> 2025년 7월 31일 $MSTR ATM 발행 가이던스 감축 이후 암호화폐가 주식에 비해 대폭 약세였는데 $STRC 대체가 성공해서 세일러가 STRC 판 돈으로 비트코인 사준다면 어느정도는 캐치업이 나올수 있음

이번주 호르무즈 둠스크롤링으로 알게된 정보들 원유 공급 수축 수준 (단위는 일간) • 전세계 원유 소비량은 1억 배럴 • 호르무즈 해협 지나는 원유는 1900만 배럴 • 사우디, UAE 등이 파이프라인으로 우회 공급 가능한 원유는 ~700만 배럴 • 따라서 호르무즈 봉쇄로 쌓이는 공급은 약 1100만 배럴 • 오늘 새벽 피격 유조선이 싣고 있던 원유 40만 배럴로 추정 중동 지역 원유 저장고 • 그렇게 못쓰고 남는 1100만 배럴 원유는 어딘가에 저장되어야 함 • 골드만삭스는 중동에 3.12억 배럴 저장 용량 추정 • 지금 약 봉쇄 13일차니까 1.69억 배럴 저장 용량 남아있음 • 15일 후면 모든 저장 용량이 차며 그 전에 중동 국가는 강제적 감산 해야함 • 실제로 사우디, 쿠웨이트 등은 700만 배럴 감산 발표 • 호르무즈 해협 내부 유가 마이너스까지 얼마 남지 않은 상태 미국 SPR • 보유고 4.15억 배럴 중 1.72억 배럴 방출 발표. 즉 2.43억 배럴 남음 • 원유 저장방식과 규제로 인해 1.5-2.5억 배럴이 SPR 하한선 추정 • 따라서 더이상의 SPR 방출은 거의 불가능 • 매매 재료 관점에선 추가 방출 나와도 오히려 호재소멸로 작용? 공급망 충격 • 에너지: 원유, 천연가스 • 석유제품: 에틸렌, 플라스틱, PVC, PET, 폴리머 • 식품: 비료, 밀 • 그외: 알루미늄, 황 호르무즈 봉쇄로 동남아시아 정부에서 재택근무 & 주4일 근무 시작했다고 하는데 CT에서 괜히 COVID 2.0 노래를 부르는게 아닌듯 함,,, CL은 불포스팅하고 하리에서 롱쳤는데 어떤걸 염두에 두고 있을까 순수 차트? https://www.hfir.com/p/wctw-the-iea-just-gave-oil-bulls https://www.joongang.co.kr/article/25410727

25년 7월부터 약세론자로 전환했던 CL이 드디어 강세 포스팅을 올렸네요. 조선코인님 채널 눈팅하다가 깨달은바가 있었나 봐요 https://x.com/CL207/status/2031782759132467350

제 스승님 조선코인도 이렇게 말하네요

왜냐면 지금 상따 안하면 나중에 85k 가서 울면서 상따 할거거든

호르무즈 해협 봉쇄를 다룬 블룸버그 Odd Lots 팟캐스트 원유 수급 • 호르무즈 해협 통과 물량 일간 2000만 배럴 • 2020년 3월 코로나 수요 붕괴와 동일한 수준 • 해협 봉쇄 지속될 경우 코로나급 수요 붕괴가 발생해야 한다는 의미 • 현재 아시아 정유사들이 제품가 선제 인상중 정책 대응 • 최적의 정책 대응은 SPR 방출 • 미국이 석유 순수출국이나 수출금지시 오히려 미국내 석유제품 가격 상승 가능 • 미국 수출 석유는 light oil, 수입 석유는 heavy oil 지역별 특화도 다름 해협 봉쇄기간별 시나리오 • 1-3일: 파이프라인 잔여 물량으로 곧 해소 • 10일+: 2억 배럴 이상 갭 발생. 저장 용량 부족으로 산유국 강제 감산. 이라크 이미 300만+/일 감산 (2022 러-우 전쟁 공포와 동일 규모). 사우디·쿠웨이트도 감산. 현재까지 총 일간 700만 배럴 감산 • 1달+: 대공황 시나리오. 고소득국은 고유가·실업으로 소비 감축, 저소득국은 원유 확보 불가로 강제 소비 감소 유가 200불 • 장기화 시 호르무즈 안쪽 원유는 마이너스, 바깥쪽은 $200+ • 가격 스프레드가 극단적으로 벌어지면 물리적 리스크 감수하고 차익거래 시도하는 플레이어 등장 • 그 균형점을 팟캐스트 게스트는 $200+ 이라고 봄 https://x.com/alphanonceStaff/status/2031646117759533519

이더리움 1개는 졸업 정도가 아니라 0원으로 수렴하는 지옥행 익스프레스로 진입하는 스택이며, 팔아제끼지 않고 끝까지 들고 있다면 대를 이어 가스비 거지가 되는 형벌. 이더리움 총 생산량을 지구상의 인구로 나눠서 모두가 공평하게 나눠가진다고 생각하면 한 명당 0.015 ETH(현재 5만원 정도)를 가지게 됨. 그런데 비탈릭, 이더리움 재단, 초기 VC들, 스테이킹 고래들이 막 수천개, 수만개, 수십만개, 수백만개씩 갖고 있다가 거래소에 던지기 때문에 현실적으로 평민들은 상장 폐지 소수점 단위나 구경하면 다행인 수준. 이더리움은 하드포크가 터졌을 경우를 생각하면 바로 지금 현재의 가치가 마이너스 500억 원 이하이고, 나중에 0원, -1조원 이렇게 가치가 영원히 삭제되는 것.

비트코인 1개는 졸업 정도가 아니라 귀족 클래스로 진입하는 스택이며, 팔아제끼지 않고 지킬 수 있다면 대를 잇는 부. 비트코인 총 생산량을 지구상의 인구로 나눠서 모두가 공평하게 나눠가진다고 생각하면 한명 당 260,000 사토시(현재 26만원 정도)를 가지게 됨. 그런데 스트레티지, 세일러 회장님, 비트코인 OGs, 풀 대출 비트 맥시들이 막 몇개, 수십개, 수백개, 수천개, 수만개, 수십만개씩 갖고 있기 때문에 현실적으로 평민들 은 사토시 몇 알 얻을 수 있으면 다행인 수준. 비트코인은 피앗 폰지가 터졌을 경우를 생각하면 바로 지금 현재의 가치가 500억 원 이상이고, 나중에 1000억원, 1조원 이렇게 가치가 영원히 오르는 것.

G7 전략비축유의 30%;;