BredoStrategy

Да это жестко....но... а как иначе, если хочешь откупить ДНО и не страдать, читать стоит блогеров рисующих графики, а тут RIALPAIN *в Dashboard Hyperliquid плечи указаны не совсем корректно, на деле они поменьше, ибо когда добавляешь ликвидность в позу плече не меняется а остается тем что при открытии. *также % до ликвидации пишется не корректно, на деле он может уходить за -100% и не ликвидироваться по тем же причинам. *Вчера Ethena попала полностью под сокращение из-за потенциальной пусть и небольшой возможности что ZachXBT напишет именно про них 26 февраля + из желания поболее сосредоточиться на текущих позициях, Ethena классный кандидат вхождения в портфель при полном и безоговорочном развороте и позитивной регуляции стейблов, но пока страдаем в ожидании новой войны. В целом иначе и быть не должно, только через риск и боль возможны крупные победы Мне позы нравиться еще больше, но я еще тот мазохист Все только начинается!

https://t.me/blockchainRF/12716 Звучит конечно максимально безумно, но разве нас уже способно что-то удивить особенно от этой семьи.

https://www.theblock.co/post/390809/hyperliquid-web3-based-funding-pantera Coinbase уже вторую инвестицию делает в Hyperliquid ecosystem, до этого было Hyperbeat Необычненько это как-то Тем временем Frank Chaparro пишет, что Fidelity нанимает DeFi Product Manager, который будет проектировать и запускать on-chain “vaults” и структурные DeFi-стратегии (yield, carry, delta-neutral), а также risk-framework на уровне протоколов (упоминаются smart-contract architecture, tokenomics, oracle risk и постоянный мониторинг vault’ов). - раньше такие новости могли быть причиной роста Ethereun x2 за день).

Johann Eid Chief Business Officer (CBO) в Chainlink Labs https://x.com/EidJohann/status/2025842951197450353?s=20

«Chainlink находится на передовой самых значимых инициатив в этой сфере. Только за последние 2 недели мы запустили: 5-минутные рынки на Polymarket, которые уже дали более $200 млн объёма всего за одну неделю. Robinhood выбрал Chainlink официальным оракулом для своей сети — все финансовые активности там будут работать на наших данных. Bank of England работает с Chainlink как с партнёром, чтобы улучшить/оптимизировать RTGS (валовые расчёты в реальном времени) с использованием блокчейна. И последнее, но не менее важное: мы запустили оракулы токенизированных акций для Ondo Finance, чтобы токенизированные акции можно было масштабно использовать в DeFi. Будущее происходит прямо сейчас — и его строят на Chainlink, через сотни вертикалей и кейсов: TradFi, DeFi, prediction markets, финтех и многое другое. Список партнёров, использующих Chainlink, растёт каждый день.»

Я искренне верю что в какой-то момент рынок действительно очиститься и произойдет то что многие называют “ALT season” но в моем понимании он будет только для тех активов что представляют какую-то ценность, я верю что мы может увидеть десятки иксов на самые топовые продукты вокруг DEFI и токенизации и пропустить это совершенно не хочется, в моем понимании все что видел за эти 9 лет говорит о том что именно так и должно произойти, но когда? такие вопросы рынку не задают, по-этому лучше что я могу сделать это “перестраховаться” и сделать гибридную стратегию, именно ее я тут и пытаюсь воссоздать.

Мне кажется я еще довольно поверхностно объяснил что дело не в том что монетки, откуда-то упали, а скорее в том что они стали значить для индустрии не меньше, а конкретно с некоторыми примерами даже значительно "больше" и ставка на это, ставка на развивающуюся индустрию и фундаментальное значение для индустрии некоторых продуктов с оглядкой на их цену. Нет никакой логики в том что условный StarNet когда-то стоил сколько то, если он рынку совершенно не нужен, речь на 100% о 1) Фундаментальной ценности относительно индустрии 2) Прогресс продукта относительно времени и прошлых его оценок 3) Появления конкурентов, регуляторные риски и прочии мелкие детали Как пример я думаю Uniswap за год стал куда более интересным активом с появлением Uniswap Hayden Adams в кругах близкому к белому дому. Мы тут ставим уже далеко не только на технологии, учитывать лобби и потенциальные анонсы путь даже более слабых технологически продуктов но близких к условным Blackrock в моем понимании стало не менее важно.

Основная торговая идея данного Vault в удержании большой части позиций до значений близких к историческим максимума, в параллель откупая/продавая часть позиции во время волатильности. Быть может это звучит слишком оптимистично, но ! я не считаю что “большинство альтов должны вернуться к своим максимума” мы тут “немножко разбираемся” и если говорить объектно, то как пример ChainLink(сейчас 8.3$) уж точно не стал уже с Апреля 25 года(28$), Декабря 24 года(31$), и уж тем более Мая 21(52$) года. По разным активам у меня разные ожидания которые могут и будут корректироваться в зависимости от новостей и их стоимостей на данный момент, если условный LINK в моем понимании без вариантов вернется к своим 20$+ и начать продавать основное тело на данный момент я планирую от 20 и сильно выше, то продавать условный актив B я готов весь и в стакан при росте на какой либо из новостей. Еще одно из направлений Vault’a это “временные трейды” кто бы что не говорил но трейды на новостях все еще работают, их важно “правильно оценить” зайти и выйти из позы, а также быть в моменте новости, даже Latency в 5 минут как правило уже “поздно”, хотя бывают и около фундаментальные трейды после новостей которые “рынок” быстро оценивает “плохо”. Если подводить итоги “КАК ПЛАНИРУЕМ МЕЧТАЕМ ЗАРАБОТАТЬ”. *Основная идея это большая часть ключевых позиций которую сумеем донести нужных нам значений и там начнем фиксировать сотней ордеров *Трейды минутки, основанные нахождение автора у компа большую часть времени и правильную интерпретацию новости относительно перспектив в моменте. *Среднесрочные-трейды когда та или иная новость сильно повлияла на нашу оценку продукта и мы готовы взять позу на какое-то время и/или(обычно это микс) по достижению какой-то цены. *Торговля волатильности на 10-20% позы ордеры на “откупить пониже”, “подавать выше”, в попытках отбить фандинги и быть в плюсе даже во время флета.

https://coinmarketcap.com/charts/fear-and-greed-index/ Плохо это или хорошо? имхо хорошо ) посмотрим к чему это приведет, все показатели говорят о полном разочаровании всех слоев населения)

Все только начинается

У ваулта есть такой "недостаток", я про это писал ранее еще в прошлом ваулте(в прошлом году https://t.me/DoCryptoBred/193), что когда он плюсует все несут туда кучу денег на хаях, а когда он уходит в минус на несколько процентов из него выводят фиксируя позиции в минусах, тем самым %past month return ниже в любом случии, ибо выводов в минусах всегда больше, а на хаях все несут кеш. В целом логика абсолютно понятна она полностью совпадает с логикой открытой позиции на перпах, когда плюсуем играет жадность и мы не закрываем в плюс а наоборот несем еще больше, когда в минусе мы боимся что скоро нас ликвиднет и закрываем в минус. Все бы окей но в Vault это механика добавляет проблем ибо при выводе если у меня на "руках" будет недостаточно КЕША то позиции начнут закрываться принудительно, что стоит учитывать и постоянно удерживать КЕШ на балансе. Все только начинается!

мне еще все это кажется важным с учетом позиции Coinbase на рынке сейчас ETHB(Black Rock ETF с стейкингом на Ethereum) - будет существовать как я понял на Coinbase обертке Coinbase в последнее время сильно подупал и не гремел позитивными новостями Coinbase главный бенефициар всего позитивного в моменте что твориться вокруг американской крипты Coinbase объявил о запуске собственного решение и ухода от OPstack а значит будет вскоре пиарить свое решение Coinbase запускает свой APP с соцсетями и прочей социальной AERO - в Q2 обещали запуск нового продукта работающего сразу во всех сетях, где токен AERO будет далеко не только получать бенифиты от голосования раз в неделю. Coinbase - запускает токен.... и многое многое другое, имхо момент крайне интересный

Еще одно доказательства афилированости AERO с Coinbase это программа Flying school, которая раз в 4 недели раздает бонусы за новые залоки от 2500veAERO...так вот если вы будите еще подписаны на Coinbase One(платная подписка на Coinbase то вас бонус они еще мультиплицируют на 1.3) эта программа в разное время даже без CoinbaseOne давала от 13% до 54% бонуса на залоченные veAERO. https://aerodrome.finance/flight-school также существует рынок залоченных veAERO https://vexy.fi/#/veAERO - где вы можете с скидкой продать в маркет или выкупить чужую алокацию. Про AERO будут еще посты но уже в закрытом виде) отчеты с цифрами по Vault буду выпускать раз в неделю по вторникам.

"U.S. AIR FORCE CONTINUES MAJOR AIRLIFT SURGE INTO THE MIDDLE EAST OVERNIGHT. ADDITIONAL AIR DEFENSE ASSETS AND MUNITIONS MOVED AS IRAN TENSIONS RISE" Не нравиться мне такие новости, чутка подсократил позы, выставил ордера на откуп, рынок ждет новой войны, последствия предсказать трудно, но к вполне допускаю что "негатив для рынка переоценен" вполне допускаю что сходить вниз можем совсем ненадолго и перепроданость переоценена...но судя по новостям вероятность "событий" в самое ближайшее время очень высока т.к немного перестрахуюсь Есть и очень негативные сценарии, нужно следить 24х7

Morpho показывает что-то необычное на данном рынке, по сути сделав уже х2 с низов, не сильно упав с хаев, несколько дней перформит против рынка......это не повод херачить ALLIN и покупать на ХАЯХ, но замечать странные рыночные движения мы обязаны, за год он обгоняет даже золото...повод дополнительно поречерчить

Еще думаю что Staking ETH ETF от BlackRock может вызвать что-то безумное в проектах вокруг финансов и тонизации, объёмы средств которые в него хлынут могут превзойти ожидания как было с BTC а значит привести к переоценке, так что решил чуть размазать ставку на проекты вокруг DEFI и Институционалов, по-моему сейчас самое время. Да риск улететь вниз есть, но RISK/REWARD имхо невероятно хорош, но будем фиксить только по 100 иксов от текущих...(шучу) по 50...(шучу)...а может и нет

Одной из самых крупных Spot ставок для меня здесь и сейчас “AERO” Начнем с конспирологии Dromos Labs (Aero/Velo) скорее всего напрямую аффилирован с Coinbase на то есть множество отсылок, как пример: *Aerodrome включён в «wrapped assets ecosystem» Coinbase (cbBTC и др.), описан как центральный хаб ликвидности Base на сайте Base *Aerodrome — участник Security Council for Base *Base Ecosystem Fund под эгидой Coinbase Ventures сообщал о позиции в AERO (размер не раскрыт). Сам продукт когда-то появился из “неоткуда” с анонимной командой, а после они делаю такие конференции - https://www.youtube.com/watch?v=wXdXjPvZz6M - их конференцию в Lincoln Center в NYC, посмотрите). Так вот несколько мыслей, сначало DromosLabs 3 месяца назад объявляют о слиянии VELO/AERO в единый токен, уход только от OPStacka в сторону Ethereum и других сетей а также поддержку “Circle ARC” Теперь спустя 3 месяца мы получаем официальное заявление Coinbase что Base уходит от OPStack….. Я напомню что также около 3-5 месяцев назад мы получили подтверждения того что Base будет иметь собственный токен…….. Я вам еще раз настоятельно рекомендую посмотреть эту конференцию https://www.youtube.com/watch?v=wXdXjPvZz6M …….так вот…. Base app напрямую интегрируют свой своп через AERO, также мы знаем что в AEROapp который должен появиться в Q2 2026 будет множество новых функций и шансов на то что токен BASE не насыпят на главный DEX всей сети я думаю крайне мало. Я думаю что AERO это мета-бет на Coinbase и их экспансию, я думаю что AERO это и есть Coinbase, я думаю что токен Base насыпят на AERO, Aero можно логить на 4года и получить около 15-20% годовых раз в неделю это чуть ли не единственный токен в СПОТЕ которого есть смысл, эти локи можно также перепродавать через сторонние сервисы с скидкой. короче что мы получаем *passive APR 15-20% - https://dune.com/0xkhmer/aerodrome глянте dashboard *шанс на то что сам токен может показать рост из-за запуска AERO и множество новых функций на токен(подробнее в их анонсе) *Я думаю что запуск AERO будет в одно время с запуском токена BASE и тогда мы увидим настоящий HYPE :) *мы покупаем шанс на дроп BASE(я думаю шанс выше при залоченных токенах) Я взял себе крупную алоку veAERO и взял ее скорее за счет Стейблов, т.к в моем понимании veAERO скорее похоже на Стейбл-коин с риском, как бы безумно это не звучало. Мой поинт что “Экспансия за пределы Base/OP: в анонсах фигурируют запуск/присутствие на Ethereum и Arc от Circle; при этом Base называют “основным хабом”” от Dromos Labs объявленная 3-4 месяца назад была уже с пониманием что Coinbase уходит от OPStack. Возьму небольшую позицию в Vault, чисто для тех кто “далек” от голосований каждую неделю и умению перепродавать залоченые NFT позиции, но чисто для себя я выбираю залоченый SPOT т.к это тот самый редкий случай когда токен на SPOT имеет смысл, тут все 2 из 2, Airdrope + APR

BGD по сути уходят потому что Stani пытается превратить AAVE в централизованную компанию с ТОКЕОНОМ и Блокчейном, уходя от DAO в сторону AAVELABs...BGD теряет контроль и не согласен с этим...во всяком случаи пишет в постах именно так...

BGD в своём посте не называют причиной “деньги/усталость/технологические проблемы”. Они прямо говорят, что уходят из-за организационно-governance сдвига в экосистеме Aave и того, как этот сдвиг проводится. Вот что именно они называют причиной (по пунктам, как у них по смыслу в тексте): “Radical change” в организационной конфигурации DAO из-за разворота Aave Labs BGD пишут, что в последнее время сценарий радикально изменился: Aave Labs (раньше — “независимая компания, строящая разные продукты”) стала более центральным контрибьютором в экосистеме через v4 и другие продукты, и при этом “это было плохо исполнено”: будто DAO и остальные контрибьюторы “должны развернуться” в сторону видения Labs без достаточного учета экспертизы существующих команд. “Организационная асимметрия”: контроль бренда/коммуникаций + voting power Ключевая формулировка BGD: у Labs “очень сильная позиция” из-за контроля бренда и коммуникационных каналов “Aave” и значимой доли голосов, влияющей на крупные голосования. И BGD говорят, что эти “внешние факторы” крайне трудно преодолеть, не скатываясь в централизацию. Продвижение v4 через “adversarial” позицию к v3 (критика v3 как маркетинг v4) Они описывают это как “unnatural disregard for the current products”: со временем Labs, по мнению BGD, начали продвигать v4 через implicit/explicit критику v3, что BGD называют безответственным, потому что v3 — текущая production-система и доминирующая инфраструктура в DeFi-лендинге. “Ноль коллаборации” по v4 и односторонний “дайте фидбек” BGD подчеркивают: v4 делается исключительно Labs, а взаимодействие сводилось к публичному “дайте фидбек/постройте сверху”, при этом: у них не спрашивали, может ли v3 закрывать часть фич v4 или нужны ли эти фичи другим контрибьюторам; по факту это выглядит как неоплачиваемая advisory-работа на отдельно финансируемую инициативу, сделанную без участия широкой группы контрибьюторов. Враждебность к улучшению v3 + попытка заранее задать “депрекацию v3”, пока v4 не в проде BGD пишут, что вместо нормальной дискуссии о зрелости v3 обсуждение деградировало в категоричную критику улучшений v3 и “проталкивание фокуса” на v4, который ещё не релизнулся. Отдельно их триггерит предложенная логика “перехода”: “поставить на паузу” новые фичи для v3, а через 8–12 месяцев после запуска v4 “постепенно подкручивать параметры v3, чтобы стимулировать миграцию”. Это формулировки из самого temp check’а по framework. BGD называют такие шаги слишком агрессивными, особенно пока v4 не live. Дополнительный контекст (за 3 недели до ухода): “поле не ровное” из-за контроля комм-каналов В конце января BGD уже публично фиксировали похожий тезис в посте про остановку Project E: что “строить продукты на Aave — не flat field based on merit”, потому что один субъект (Aave Labs) централизованно контролирует каналы коммуникации и тем самым может продвигать “свои” продукты, а остальные — нет.

Имхо тут мы получаем еще более бинарную ставку, если у Стани получиться и он сможет вывести Brand AAVE в институциональный мир по сути сделав из децентрализованной компании централизованную с токеном. Также тут есть немалый риск полного развала проекта с этих пор и потихоньку еще ниже и ниже. Наверное я неисправимый оптимист, мне видеться это ставка интересной, думаю верно тут будет подойти так образом. 1. Уменьшить размер позы в портфели 2. Увеличить ожидания(изменить потенциальные тейк профиты) Я думаю что фондам и институционалам такой централизованный AAVE понравиться куда больше.

Все только начинается!

С другой стороны уберу ордера по фиксации и наберу чуть больше битка, тем самым нивелирую "загруженность в позу"

сейчас чуть снижу риски, нужно подробней поизучать происходящее в последнее время, подержим пока соотношение отрытых поз к оредрам чуть ниже, не 70/30 как было ранее

Так я депнул 150k лимиты повышены1 Щас буду погружаться в контекст происходящего, так то BGD сделала по сути весь v3 среди них были “Aave Genesis Team” - то есть раскол происходит и звучит это просто ужасно, видимо это часть причин постоянных переносов новой версии... Вполне возможно что AAVE щас сильно перепродан, тк не думаю что для Stani это прям большая новость и это вполне может быть простой сменой команды по разработке, короче пока сложно понять как именно это оценить А еще сложнее понять как оценивать теперь конкурентов т.к условный морфо летит в небо вероятно и на этом тоже

Естественно пока я был в 13 часовом перелете про AAVE вышла, оч херовая новость внутренняя, непонятно еще насколько она "плоха" но по факту уже сильно пролили и возможно еще прольют, я уменьшил позу и буду внимательнее смотреть что делать дальше...щас буду донатить в Vault.