제이지의 투자이야기

<산유국의 꿈> '희망은 절망 속에서 빛나고 영웅은 난세에 탄생한다' 하반기 하드코어 난이도 장세가 예상되는 현 시점에서 필요한 전략 '시장에서 만들어낼 영웅 찾기' 투기적 유동성은 양은냄비와 같이 금방 끓어오르고 금방 식어버리지만 투기적 센티는 가마솥과 같아서 명분이라는 열기가 남아있으면 쉽게 가라앉지를 않음 패자부활전의 특징 '죽기 아니면 까무러치기' 대중의 쏠림이 나타나는 시대의 주식은 패 까놓고 레이스 거는 오픈북 테스트 텐베거 주식의 특징, 되돌이켜보면 생각보다 정보의 우위로 먹는 게임이 아니었음 24년 하반기 주식시장. 답안지 열어놓고 달릴 주식은 정해져있다.

6월 현대차 & 기아 판매량

24년 상반기 수출입이 모두 확인됐습니다! 6월 수출입 데이터 섹터별로 확인해 보겠습니다. 반도체에서는 디램과 디램모듈, SSD 모두 데이터가 꾸준히 상승 중입니다. 추가로 6월에는 이미지센서 수출이 크게 튀면서 최고치를 기록했습니다. 소재, 부품에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크, 티씨케이, 하나머티리얼즈 등의 SiC 수출이 계속 좋아지는 모습입니다. 장비에서는 와이아이케이의 웨이퍼 검사장비, 넥스틴과 오로스테크놀로지의 계측장비, 파크시스템스의 원자현미경, 테크윙 핸들러 등의 5월 대비 6월 수출이 증가했습니다. 싸이맥스, 로체시스템즈 등의 웨이퍼 이송장치, 피에스케이의 세척장비, 제우스의 습식 세정장비도 괜찮네요. 최근 소송 중인 HPSP와 예스티의 고압 수소 어닐링 장비 수출도 6월 들어 크게 증가했습니다. 이외 IT섹터에서는 파트론, 노바텍, 드림텍 등의 카메라모듈, 스마트폰 부분품, OLED패널이 5월 대비 좋아졌습니다. 2차전지에서는 비츠로셀의 1차전지, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 셀업체의 ESS가 회복세를 보이고 있습니다. 와이엠텍 등이 생산하는 EV Relay 중 1,000V를 초과하는 제품은 5월 대비 6월에 4배 가까이 증가했습니다. NCA도 오랜만에 MoM으로 수출이 30% 이상 증가하면서 턴어라운드 하는 모습입니다. 폴란드, 튀르키예향 알루미늄박도 24년 들어 수출이 증가하면서 업황 개선에 대한 기대감을 보여줍니다. 바이오, 헬스케어에서는 완제의약품 수출이 MoM으로 60% 이상 증대됐습니다. 역대 최고치네요. 필러, 건강기능식품도 견조합니다. 화장품에서는 미국향 색조화장품 수출이 끝을 모르고 성장 중입니다. 이루다, 클래시스, 제이시스메디칼, 원텍 등 미용기기 수출도 전달 대비 50% 개선됐습니다. 임플란트 전국 수출은 소폭 감소했지만 중국향 수출은 역대 최고치를 기록했습니다. 오스테오닉의 정형외과 부분품은 MoM으로 두 배 이상 증가했네요. 단가는 4배 가까이 상승했습니다. 메타바이오메드의 충전재는 수출금액과 단가 모두 5월 대비 커졌네요. 티앤엘의 창상피복재 수출은 재차 역대 최고치를 경신했습니다. 미국향도 마찬가지로 역대 최고입니다. 가정용 미용기기는 5월 부진을 딛고 6월에 재차 신고가를 보여줍니다. 미국과 홍콩 데이터가 가장 좋네요. 이 외 섹터에서는 경동나비엔의 보일러, 온수기 데이터가 모두 견조하며 타이어도 5월 대비로는 감소했으나 5월을 제외하면 가장 큰 수출금액을 보이고 있습니다. 골프존, 브이씨의 골프용품도 두 달 연속 수출이 증가세입니다. KT&G의 담배 수출이 6월에 크게 증가했는데요. 5월 대비 50% 이상 늘었습니다. 음반 수출도 5월 대비 40% 가까이 증가하면서 22년 이후 최고치입니다. 핫도그, 라면 등 음식료 수출도 역대 최고 수준을 유지하고 있습니다. 소형변압기는 역대 최고치에서도 MoM 30% 이상 급증하면서 또 사상 최댓값이 집계됐습니다. 초고용량변압기도 5월 대비 25% 이상 성장했습니다. 화학에서는 한화솔루션, 백광산업의 가성소다가 전월 대비 100% 이상 증가한 수치를 보여줬으며 금호석유의 NB Latex도 꾸준히 상승추세를 보이고 있습니다. 수입에서는 OCI의 폴리실리콘 수입이 24년 들어 조금씩 회복되고 있으며 수산화리튬과 탄산리튬도 더 이상 빠지지 않는 모습입니다. 바닥이 다 와가는 게 아닌가 싶네요. Underfill 수입은 매월 최고치를 다시 쓰고 있습니다. 데이터로는 AI와 HBM이 꺾이는 신호를 찾기 힘드네요. 6월까지 2분기 전체 수출입이 집계됐습니다. 월별 수출입 데이터와 함께 4월부터 6월까지 데이터 합계를 통해 2분기 실적을 추정해 투자에 활용해 보시면 좋겠습니다! 다들 7월도 화이팅입니다!! https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

🐝🐝🐝🐝 🍯 SOOP - 태국진출이라는 요즘시장트랜드에 맞는 해외진출 + 2Q 실적기대감으로 강세 🍯 데브시스터즈 - 캐쥬얼게임 특성상 초반보다 향후 실적 기대감이 큰상황속 일매출 10억대 출발로 반등 🍯 테스,하나머티리얼즈 - 반도체 소부장강세 지속에따른 반등. 기존에 가던종목들이 아닌 밑에있는 종목들 올리는 경향 🍯아바텍 - OLED 기대감으로 신고가 🍯 LG디스플레이 - OLED기대감으로 다시 반등중 🍯 헥토파이낸셜 - 해외기대감주목도 올라가는중 🍯 현대글로비스 - 실적개선기대감 + 승계과정속 수혜기대 🍯 가스공사 - 반등해야할 자리에서 반등하면서 추세 완전이탈시키지는 않는모습 🍯 풍산 - 방산 리레이팅 해주는 과정이라 보여짐 + 2Q 실적 기대감 🍯 오스코텍 - 이벤트 일정 찍혀있고 바이오 센티 좋아서 큰자금들 플레이하기 좋은종목으로 52주 신고가 돌파중 🍯 씨에스윈드 - 트럼프 우세로 신재생에너지 미장과 마찬가지로 조정중. 🍯 GLP-1 바이오시장에서 갖아 강한모습. 펩트론,인벤티지랩,삼천당제약,디앤디파마텍 🍯 브이엠 - 물렸습니다 살려주세요..

#수출 라면 +16.6%yoy 라면(미국) +18%yoy 화장품(미국) +33.5%yoy 미용기기(가정용) +123%yoy 변압기 소형 +188%yoy, 중대형 33%yoy, 대형 90%yoy 기초화장품(성남수출) mom flat

🤩7월 1주차 증시일정 [작성] 👔도PB의 생존투자 ✅7월 1일(월) - 미국, 6월 ISM 제조업지수 - 미국, 6월 제조업 PMI - 미국, 5월 건설지출 - 홍콩증시휴장 - 중국, 항공우주/조선/금형장비 수출 통제 실시 - 중국, 6월 제조업 PMI 및 소비자신뢰지수 - 한국, 청와대 자율주행버스 운행 재개 - 한국, 5월 온라인쇼핑동향 - 4세대 실손보험, 비급여 보험료 차등 적용 - 더키즈 인수 캐리 TV, 전국 방송(캐리소프트) - CJ제일제당, 설탕제품 가격 인하 - 장인화 포스코 그룹 회장, 타운홀 미팅 - 베이비몬스터, 신곡 FOREVER 발표 - 신한글로벌액티브리츠 신규상장 - 이즈미디어 정리매매 - 넥스트칩 보호예수 해제(40.91%) - 추가상장) 헝셩그룹(유증), 예스티(CB), CJ CGV(CB), 텔콘RF제약(CB), 이수앱지수(CB) - 미국실적발표) X ✅7월 2일(화) - 미국, 5월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서 - 유로존, 6월 소비자물가지수(CPI) - 유로존, 5월 실업률 - 한국, 6월 소비자물가동향 - 이노스페이스(소형위성 발사체) 신규 상장 - 시프트업(글로벌 게임업체) 공모청약 - 넥슨, 퍼스트 디센던트(슈팅+RPG 결합) 출시 - 디앤디파마텍 보호예수 해제(16.89%) - 정부부처) K조선 초격차 비전2040 발표 - 추가상장) 중앙첨단소재(CB), 소룩스(CB) - 미국실적발표) X ✅7월 3일(수) - 미국, FOMC 의사록 공개 - 미국, 5월 공장주문 - 미국, 6월 PMI 확정치 - 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수 - 미국, 6월 ADP 취업자 변동 - 미국, 6월 ISM 비제조업지수 - 미국 증시 조기 폐장(독립기념일 전날) - 중국, 6월 PMI - 엑셀세라퓨틱스(세포배양배지 개발 및 제조) 공모청약 - 이베스트스팩 6호 공모청약 - 대한항공, 보잉 항공기 30대 구매 검토 관련 재공시 기한 - 효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 관련 재공시 기한 - 아이엠비디엑스 보호예수 해제(21,43%) - 정부부처) 2024 상반기 K-Food+ 수출 실적 - 추가상장) 피피아이(유증), 코오롱생명과학(유증) - 미국실적발표) 컨스텔레이션브랜드(STZ) ✅7월 4일(목) - 미국증시휴장(독립기념일) - 미 증권거래위원회(SEC), 이더리움 현물 ETF 승인 예정 - 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수 - 영국 조기 총선(차기 정부 결정) - 유럽연합(EU), 중국 전기차 관세 추가 부과 예정(최대 38%) - 롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 관련 재공시 기한 - 한빛레이저 보호예수 해제(10.47%) - 추가상장) 휴림네트웍스(유증), 플레이그램(유증) - 미국실적발표) X ✅7월 5일(금) - 미국, 6월 고용동향보고서 - 미국, 주간 원유 채굴장비 수 - 한국, 5월 국제수지 - 유로존, 5월 소매판매 - 일본, 5월 경기동향지수 - 키움제9호스팩 공모청약 - 세토피아 보호예수 해제(7.05%) - 추가상장) 베셀(유증), 동일철강(유증) - 한국실적발표) 삼성전자, LG전자 - 미국실적발표) X [작성] 👔도PB의 생존투자

비만치료제 '일라이릴리', 제2의 엔비디아 꿈꾼다 [이 종목은 왜?] 일라이릴리가 '제2의 엔비디아'로 주목받고 있다. 올해만 50% 넘는 주가 상승률을 보이면서 엔비디아에 이은 액면분할 후보로 평가된다. https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005206310

웰스파고 "5월 PCE 보고서는 마음에 드는 점이 많음. 인플레이션은 기본적으로 평평했고, 소비 지속력은 유지되었다. 개인 지출은 4월 0.1%에 이어 5월 0.2% 증가했다. 물가의 미미한 감소 및 운 좋은 반올림으로 실질 지출은 0.3% 증가했다. 개인소득이 0.5%나 늘었는데 소득은 가계 구매력의 원천이라는 점에서 환영할만하다. 오늘 데이터는 인플레이션과 싸움서 올바른 방향으로 나아가는 또 다른 증거이며, FOMC가 9월 금리를 인하할 수 있다는 전망을 더 강화한다" 제너스 핸더슨 "5월 PCE 물가지수는 시장 예측보다 약간 낮은 수준으로 나왔다. 이는 인플레이션은 계속 둔화하고 Fed는 올해 후반에 금리를 인하할 가능성이 있다는 점을 시사한다. 9월 FOMC 이전에 아직 두 차례의 인플레이션 데이터가 더 나오게 되는데, 이로 인해 Fed가 올해 금리 인하를 시작할 가능성이 점점 더 커질 것으로 본다" 9월 FOMC는 17~18일에 열림 -6월 CPI( 7월 11일) -6월 PCE 물가(7월 26일) -7월 CPI(8월 14일) -7월 PCE(8월 30일) -8월 CPI(9월 11일) 샌프란시스코 연방은행의 메리 데일리 총재 "가장 최근 인플레이션 데이터는 좋은 뉴스다. 통화정책이 효과가 있다는 것을 뜻한다. 아직 언제 금리를 낮추는 게 적절한지 말하기에는 너무 이르다. 긴축 정책은 아직 끝나지 않았다" 채권시장 갑자기 매도세가 커진 두 가지 요인 1. 대선 TV토론 여파: 트럼프 당선을 점치는 베팅은 58%로 바이든의 36%를 크게 앞서고 있음. 트럼프가 재선된다면 인플레이션 우려가 커집니다. 트럼프는 관세 인상, 감세, 정부 지출 등을 주장하고 있습니다. 모두 재정 적자를 확대할 수 있는 요인입니다 2. 일본의 외환시장 개입 가능성: 일본 정부가 개입하려고 한다면 PCE 물가가 낮게 나와서 Fed의 금리 인하 기대가 커진 지금 들어갈 가능성이 있다. 달러 마련을 위해 미 국채를 매각하고 있을 수 있다 UBS "바이든은 4년 임기를 더 견뎌낼 수 있을지에 대한 우려를 달래는 데 실패했다. 토론 후 몇 시간 동안 미국 달러와 미국 주식 선물은 소폭 상승해 트럼프의 승리에 대한 시장 신뢰가 높아지고 있음을 시사했다. 주요 촉매제는 각각 7월과 8월에 있을 각 당의 전당대회와 9월로 예정된 2차 토론이다. 포트폴리오를 재검토해야 하는지에 대한 많은 논의가 있겠지만 우리는 한 번의 토론 뒤 갑자기 장기 투자 계획을 조정하는 것은 그 자체로 위험을 수반한다고 생각한다. 선거는 4개월 이상 남았고 결과는 매우 불확실하다" 트루이스트의 키스 러너 최고투자책임자(CIO) "변동성지수(VIX)는 선거 연도에도 10월까지는 조용합니다. 통상 대선 관련 불확실성은 10월까지는 시장에 영향을 주지 않는다는 얘기입니다. 선거는 시장 변동성을 높일 수 있지만, 과거 데이터를 자세히 분석하면 워싱턴이 시장에 미치는 영향은 과장되었을 수 있으며 단독으로 영향을 주는 것도 아니다. 현재 환경에서는 인플레이션과 금리의 경로, Fed가 연착륙을 이뤄낼 수 있을지가 선거보다 더 중요할 것 같다" 다음주 일정 1일: 한국 6월 수출동향. 미국 6월 ISM 제조업 PMI 2일: 구인이직보고서 3일: FOMC회의록 공개, ADP 민간고용, 6월 ISM 서비스업 PMI, 미장 조기폐장 4일: 미장 휴장, 주당 신규실업급여 청구 건수 5일: 6월 고용보고서 https://www.hankyung.com/article/202406290157i

조선 중국과 해양패권 경쟁서 위협 느낀 미국 "이대로 가다가는 중국과 해전서 必敗" 조선업 궤멸로 동맹 한국 필요성 절실 해전사를 살펴보면 해군 규모가 더 큰 국가가 승리한 경우가 28번 중 25번에 달한다. 미국 해군 정보국에 따르면 중국 해군의 건함 능력은 그야말로 ‘괴물 그 자체’다. 군함의 질도 미국과 견줄만한 수준이라고 평가한다. 중국은 미국 최대 조선소보다 훨씬 거대한 조선소들을 수십 개나 보유하고 있다. 중국의 건함능력은 미국 대비 최소 230배 이상으로 분석된다. “곧바로 구축함(대함 또는 대잠 공격을 주임무로 하는 군함) 건조를 추진할 거라고 하더군요.” 김동관 한화그룹 부회장과 친분이 있는 한 정계 인사가 전한 얘기다. 딜이 마무리되자마자 카를로스 델 토로 미국 해군성 장관이 지난 20일 해군 홈페이지에 올린 성명에서도 확인된다. 그는 “한화의 필리조선소 인수는 우리의 새로운 해양치국의 판도를 뒤집는 중요한 사건(game changing milestone)”이라고 까지 했다. https://n.news.naver.com/article/015/0005003555

선익시스템 더벨 대당 1000억원대라고 오보갈겼다가 항의받고 삭제하고 새로 나온 기사 시장에 퍼져있는 총 계약액과 챔버 공급단가는 사실과 다르며 고객사 커스터마이징 사항에 따라 편차가 생길 수 있다는 점을 명확히 했다. 회사가 취할 수익성에는 전혀 문제가 없다는 게 요지다. 6G 등 과거 OLED 증착기의 경우 챔버 구성이 유사했지만, BOE 등이 투자하는 8.6G 증착설비는 이른바 '탠덤(Tandem)' OLED가 채택되면서 기존 OLED 증착 장비 대비 챔버 구조나 스펙이 변경될 수 밖에 없다는 이야기다. 탠덤 OLED는 기존 OLED 대비 수명은 2배, 밝기는 3배까지 향상되고, 소비전력은 최대 40% 저감이 가능한 고성능 OLED다. 선익시스템 관계자는 "고객사(BOE)가 요구하는 공정 횟수 만큼의 챔버를 공급하되, 챔버별로 구성되는 부품들도 지정이 이미 되거나 선택 사항이라 증착기 가격이 기존 가격과 동일할 수 없다"고 덧붙였다. 장비 셋업이 진행되기까지 단가를 못박을 수 없다는 입장도 견지했다. 선익시스템 관계자는 "증착 라인이 어떤 구조나 디자인으로 적용되는지 설비 회사에서도 파악이 안 되는 부분이 많다"면서 "자동차를 구매할 때 어떤 옵션을 택하느냐에 따라 가격 변동이 크게 나타나는 경우와 같다"고 말했다. https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202406270935455440101614#