سرمایهگذاری ارزشی “اسکینی”
الذهاب إلى القناة على Telegram
️ سرمایهگذاری ارزشی 📊 نگاهی تحلیلی به بازار، با رویکرد ارزشمحور 👤 سبحان اسکینی دکتری مدیریت مالی و فعال بازار سرمایه 👤 علی اسکینی مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه نوین 📲 در بله نیز با همین آدرس همراه ما باشید
إظهار المزيد5 644
المشتركون
+2924 ساعات
+2367 أيام
+64530 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+505
في 9 قنوات
يونيو '26
+421
في 5 قنوات
Get PRO
مايو '26
+153
في 3 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+3
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+111
في 5 قنوات
Get PRO
يناير '26
+165
في 7 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+253
في 8 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+226
في 6 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+167
في 5 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+127
في 9 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+142
في 9 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+80
في 4 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+152
في 6 قنوات
Get PRO
مايو '25
+285
في 7 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+226
في 4 قنوات
Get PRO
مارس '25
+375
في 2 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+220
في 6 قنوات
Get PRO
يناير '25
+244
في 5 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+551
في 4 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+93
في 3 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+162
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+288
في 6 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+129
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+91
في 3 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+140
في 10 قنوات
Get PRO
مايو '24
+302
في 4 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+795
في 5 قنوات
Get PRO
مارس '240
في 1 قنوات
Get PRO
فبراير '240
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '240
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '230
في 2 قنوات
Get PRO
نوفمبر '230
في 1 قنوات
Get PRO
أكتوبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '230
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '230
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '230
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '230
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '230
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '230
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '230
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '230
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+2
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+2
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+14
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+5
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+236
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 25 يوليو | +29 | |||
| 24 يوليو | +6 | |||
| 23 يوليو | +20 | |||
| 22 يوليو | +49 | |||
| 21 يوليو | +55 | |||
| 20 يوليو | +62 | |||
| 19 يوليو | +21 | |||
| 18 يوليو | +13 | |||
| 17 يوليو | +4 | |||
| 16 يوليو | +3 | |||
| 15 يوليو | +10 | |||
| 14 يوليو | +13 | |||
| 13 يوليو | +5 | |||
| 12 يوليو | +14 | |||
| 11 يوليو | +21 | |||
| 10 يوليو | +29 | |||
| 09 يوليو | +23 | |||
| 08 يوليو | +8 | |||
| 07 يوليو | +16 | |||
| 06 يوليو | +11 | |||
| 05 يوليو | +20 | |||
| 04 يوليو | +15 | |||
| 03 يوليو | +27 | |||
| 02 يوليو | +19 | |||
| 01 يوليو | +12 |
منشورات القناة
◀️ #مارون را مرور کنیم
مارون در فصل نخست حدود ۱۷.۶ همت فروش و ۱.۹۱ همت سود خالص ساخته است. سود خالص شرکت در بهار سال قبل حدود ۱.۸۳ همت بود؛ بنابراین با وجود رشد ۲۳ درصدی فروش، سود تنها حدود ۶٪ افزایش یافته است. حاشیه سود در محدوده معمول شرکت قرار دارد، اما بهدلیل افت مقدار فروش ناشی از مشکلات ماهشهر، مبلغ سود هنوز با ظرفیت عادی مارون فاصله دارد. شرکت برای ادامه سال فروش حدود ۱.۱ میلیون تن را پیشبینی کرده که به سطح نرمال عملکرد آن نزدیک است. سود پتروشیمی لاله نیز در فصل چهارم شناسایی میشود.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi
| 2 | ✅ #نبض_صنعت #لبنیات
در بهار ۱۴۰۵، عمده شرکتهای صنعت گزارشهای قابل قبولی منتشر کردند. گروه پگاه عملکردی فراتر از انتظار داشت و عالیس نیز چه در صورتهای مالی اصلی و چه تلفیقی، گزارش بسیار قدرتمندی ارائه کرد. در مقابل، مانیزان با افت حاشیه سود، عملکردی پایینتر از انتظارات داشت.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
@eskini_vi | 1 885 |
| 3 |  🚨 انیگما برگزار میکند:
🔵وبینار بررسی گزارشهای فصل بهار🔵
✅ با حضور:
جناب آقای علی اسکینی (مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
جناب آقای پویان مظفری (مدیر سرمایه گذاری و تحلیلگر بازار سرمایه)
🔴 یکشنبه ۴ مرداد، ساعت ۱۹:۳۰
🔵 لینک ورود به جلسه ۳۰ دقیقه پیش از شروع در کانال قرار خواهد گرفت.
@enigma_investing | 1 062 |
| 4 | ✅ #نبض_صنعت #روانکار
در بهار ۱۴۰۵، عمده شرکتهای صنعت عملکرد مناسبی داشتند و شسپا بهترین نتیجه را ثبت کرد. عملکرد شبهرن کمی پایینتر از انتظار بود که میتوان آن را به سهم بالای فروش داخلی، اعمال افزایش نرخ از خرداد و محدودیتهای تولید در دو ماه نخست سال نسبت داد. با این حال، همچنان معتقدیم صنعت از منظر سودآوری در موقعیت مناسبی قرار دارد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
@eskini_vi | 1 877 |
| 5 |  🎥 #نبض_صنعت #تایر
در این ویدئو، عملکرد سود و زیان شرکتهای تایری در بهار ۱۴۰۵ را مرور کردهایم؛ صنعتی که برخلاف انتظار، سودهای مناسبی محقق کرده است.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
@eskini_vi | 2 382 |
| 6 |  🌟 #پیزد؛ یکی از متفاوتترین گزارشهای تایرسازان
مجتمع صنایع لاستیک یزد با وجود افت حدود ۱۶ درصدی تولید، از محل فروش موجودی توانسته مقدار فروش را تقریباً در سطح سال قبل نگه دارد. نتیجه این مدیریت موجودی و رشد نرخ قیمت های فروش در صورتهای مالی کاملاً دیده میشود؛ فروش فصل نخست به حدود ۴ همت رسیده و سود خالص شرکت از حدود ۶۶۰ میلیارد تومان در کل سال قبل به نزدیک یک همت فقط در فصل نخست رسیده است. حاشیه سود خالص زیر ۱۰ درصد شرکت نیز به حدود ۲۵٪ افزایش یافته و گزارش پیزد را در میان تایرسازان به یکی از بهترین عملکردهای این دوره تبدیل کرده است.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 1 914 |
| 7 |  ⚡️ #رانیز؛ درخشش در شرایط سخت صنعت خودرو
با وجود محدودیتهای صنعت خودرو در بهار، شرکت عملکرد قابلتوجهی در فصل نخست ثبت کرده است. رانیز در این فصل حدود ۱.۴۳ همت فروش داشته و سود عملیاتی آن به بیش از ۶۱۵ میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود خالص نیز به ۴۳٪ رسیده که نسبت به فصلهای گذشته بهبود محسوسی نشان میدهد. سود خالص فصل اول نیز حدود ۶۱۲ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با عملکرد فصول گذشته رقم قابلتوجهی است. بهبود نرخ فروش، کنترل هزینهها و رشد سودآوری باعث شده شرکت برخلاف فضای نهچندان مطلوب صنعت خودرو، گزارشی درخشان ارائه کند.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 1 987 |
| 8 |  🔼🔽 #کاوه
کاوه جنوب کیش از نظر سودآوری در فصلهای مختلف نوسان بالایی داشته؛ از زیان حدود ۱.۱۸ همتی فصل چهارم تا سود ۱.۹۳ همتی فصل نخست امسال. شرکت در این فصل حدود ۱۵.۶ همت فروش و نزدیک به ۲.۷۳ همت سود عملیاتی ثبت کرده و حاشیه سود خالص نیز به حدود ۱۲٪ رسیده است. با وجود سابقه نوسانی در سود و زیان، گزارش فصل اول را میتوان بسیار خوبی که در حدود کل سال قبل سود محقق شده، ارزیابی کرد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 1 983 |
| 9 |  ✅ #سشرق؛ رشد فروش و بهبود عملکرد عملیاتی
فروش سیمان شرق در فصلهای اول تا سوم بهترتیب حدود ۸۹۵ میلیارد تومان، ۷۵۳ میلیارد تومان و ۱.۱ همت بوده و مجموع فروش ۹ماهه به حدود ۲.۷۵ همت رسیده است. سود عملیاتی نیز در این سه فصل بهترتیب حدود ۴۳۰، ۲۲۲ و ۲۷۷ میلیارد تومان ثبت شده و در مجموع به حدود ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
ㅤ
حاشیه سود ناخالص از ۳۰٪ در کل سال قبل به ۴۱٪ در ۹ماهه و حاشیه سود عملیاتی از ۲۶٪ به ۳۴٪ افزایش یافته است. شرکت در ۹ماهه حدود ۱.۰۹ همت سود خالص ساخته، در حالی که سود خالص کل سال قبل حدود ۱.۲۴ همت بوده است. سود شرکت سیمان سفید شرق نیز که حدود یک همت برآورد شده، طبق روال در فصل پایانی شناسایی خواهد شد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 145 |
| 10 | اخیراً قالب نمایش گزارشها در کدال تغییر کرده؛ تغییری که شاید کمی ظاهر را بهتر کرده باشد، اما خوانایی را بهشدت کاهش داده است. جداول عریضتر شدهاند، تیتر سطر و ستونها ثابت نیست و کاربر مدام باید به چپ، راست، بالا و پایین اسکرول کند.
از طرفی، کافی است چند دقیقه در کدال بچرخید تا مرتب کد امنیتی بخواهد و اخیراً هم سامانه در بعضی ساعات از دسترس خارج میشود.
کدال قرار است دسترسی به اطلاعات را سادهتر کند، نه اینکه خودِ سامانه به یکی از موانع دسترسی تبدیل شود.
☑️ سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 3 521 |
| 11 |  ⚠️ #کپرسپولیس؛ گزارش خوب، بازدهی ضعیف از زمان عرضه
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس در فصل نخست حدود ۱.۱ همت فروش و ۳۲۱ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه بهترتیب ۱۱۴٪ و ۱۶۹٪ رشد داشتهاند. با این حال سهم از زمان عرضه تاکنون تنها حدود ۳٪ بازدهی ثبت کرده؛ موضوعی که نشان میدهد قیمت عرضه اولیه از ابتدا در سطح بالایی تعیین شده و بخش زیادی از ارزندگی سهم پیشخور شد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 148 |
| 12 |  🌟 #شاملا؛ در سهماهه، دوسوم سود کل سال قبل
معدنی املاح ایران در فصل نخست با ثبت ۲.۲ همت فروش، حدود یک همت سود خالص ساخته است؛ فروش نسبت به دوره مشابه ۱۳۴٪ و سود خالص ۱۹۰٪ رشد کرده و شرکت تنها در یک فصل حدود ۶۷٪ از سود ۱.۵ همتی کل سال قبل را پوشش داده است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص نیز بهترتیب به ۵۵٪، ۵۴٪ و ۴۵٪ رسیدهاند؛ بنابراین گزارش را میتوان عالی و باکیفیت ارزیابی کرد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 034 |
| 13 |  📉#ساوه؛ گزارش خوب
سیمان ساوه در فصل نخست حدود ۲ همت فروش و ۸۲۵ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه بهترتیب ۷۷٪ و ۵۷٪ رشد داشتهاند. با وجود تداوم گزارشهای مناسب، مارکت حدود ۱۷ همتی و نسبت P/E منطقی ۶.۵ واحدی، قیمت سهم طی یک ماه گذشته حدود ۳۰٪ افت کرده است
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 067 |
| 14 |  📉 #کحافظ
کاشی و سرامیک حافظ در فصل نخست حدود ۱.۱۶ همت فروش و ۳۱۵ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه بهترتیب ۸۵٪ و ۸۱٪ رشد داشتهاند. سود ناخالص نیز بیش از دو برابر شده و به حدود ۴۴۹ میلیارد تومان رسیده است. با وجود این عملکرد مناسب و نسبت P/E حوالی ۴.۸ واحدی، بازدهی سهم در یک سال گذشته تنها ۱۷٪ و در سه سال اخیر مجموعاً حدود ۴۵٪ بوده است؛ علت؟
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 572 |
| 15 |  💊#دفارا؛ فصل اول بدون اتکا به سود زیرمجموعهها هم خوب بود
داروسازی فارابی معمولاً در فصل چهارم از محل سود زیرمجموعهها درآمد قابلتوجهی شناسایی میکند، اما عملکرد عملیاتی فصل نخست نیز قوی بوده است؛ فروش با رشد ۶۸ درصدی به حدود ۱.۴۳ همت و سود خالص با رشد ۱۵۱ درصدی به حدود ۳۴۷ میلیارد تومان رسیده است. سهم از زمان بازگشایی بازار ۱۱۳٪ و فقط در یک ماه اخیر ۱۳٪ بازدهی داشته و با مارکت حدود ۱۱ همتی و نسبت P/E حوالی ۶.۳ واحدی معامله میشود.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 097 |
| 16 |  🚀#شپاکسا؛ دو فصل خوب و شتاب گرفتن سودآوری
پاکسان در هر دو فصل اخیر عملکرد مناسبی داشته و مسیر سودآوری شرکت رو به بهبود بوده است. سود خالص فصل نخست حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و در فصل دوم حدود ۵۰۵ میلیارد تومان ثبت شده؛ یعنی شرکت تنها در همین فصل دوم تقریباً بهاندازه کل سود سال قبل سود ساخته است. مجموع سود ۶ماهه نیز به حدود ۸۰۵ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۶۸ درصدی نسبت به دوره مشابه را نشان میدهد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 158 |
| 17 |  🌟 #شبهرن را مرور کنیم
پالایش نفت بهران در فصل نخست حدود ۱۷.۲ همت فروش و ۲.۶۴ همت سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه بهترتیب ۱۱۳٪ و ۲۰۲٪ رشد داشتهاند. شرکت در کل سال گذشته حدود ۴۴.۶ همت فروش و ۷.۷ همت سود خالص ثبت کرده بود؛ بنابراین در سهماهه نخست حدود ۳۴٪ از سود کل سال قبل را پوشش داده است. افت حاشیه سود نسبت به فصل قبل نیز عمدتاً ناشی از افزایش سهم فروش داخلی در ترکیب فروش و اعمال با تأخیر افزایش نرخ محصولات و از طرفی کاهش فروش در دو ماه ابتدایی به دلیل شرایط خاص کشور بوده است.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 1 990 |
| 18 |  💊#دسینا؛ گزارش عالی، بازدهی عقبتر از گروه
داروسازی سینا در فصل نخست حدود ۱.۵ همت فروش و ۶۹۱ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه بهترتیب ۶۹٪ و ۷۶٪ رشد داشتهاند. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص نیز به ۶۴٪، ۶۰٪ و ۴۶٪ رسیده و نسبت به فصول گذشته بهبود محسوسی نشان میدهد. نکته جالب اینکه با وجود میانگین بازدهی حدود ۱۳۰ درصدی گروه دارویی، دسینا تنها حدود ۸۵٪ بازدهی ثبت کرده است.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 2 015 |
| 19 |  🚀 #غپینو؛ تنها یک فصل، بیش از نصف سود سال قبل
پارس مینو در بهار امسال حدود ۳.۲ همت فروش و ۱.۲ همت سود خالص ثبت کرده؛ یعنی سود شرکت نسبت به دوره مشابه نزدیک به ۴ برابر شده و فقط در سهماهه نخست، بیش از ۵۶٪ سود کل سال گذشته پوشش داده شده است. همزمان حاشیه سود ناخالص به ۵۳٪، عملیاتی به ۴۸٪ و خالص به ۳۸٪ رسیده که از بهبود جدی کیفیت سود خبر میدهد.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی | 2 001 |
| 20 |  ⏳ #شتران
پالایش نفت تهران در فصل نخست حدود ۱۴۵ همت فروش و ۲۱.۲ همت سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه بهترتیب ۳۳٪ و ۱۰۴٪ رشد داشتهاند. شرکت در کل سال قبل حدود ۸۱.۵ همت سود خالص ثبت کرده بود که نزدیک به ۳۱.۹ همت آن ناشی از تعدیلات مثبت نرخ نفت خام و کیفیسازی خوراک بوده است؛ بنابراین بخشی از سود سال گذشته ماهیت غیرتکرارشونده داشته است. حاشیه سود خالص فصل نخست نیز از ۹٪ به ۱۵٪ افزایش یافته است.
ㅤ
☑️سرمایهگذاری ارزشی
ㅤ
@eskini_vi | 1 960 |
