چند نکته چند سهم

در روزهای اینده با امدن گزارش ماهانه بقیه بانکه این جدول کامل خواهد شد

در جدول بالا وضعیت باز ارزی بانکها به میلیارد تومان را در کنار آن ارزش بازار فعلی بانکها برای مقایسه قرار گرفته است. (با فرض اینکه بانکها اجازه داشتند تمام دارایی باز ارزی خود را به نرخ دلار حواله در انتهای مرداد یعنی ۱۵۵ هزار تومان تسعیر کنند)

بانکها اخیرا بخشی را به گزارش ماهانه خود اضافه کردند به نام وضعیت باز ارزی. فعلا چون ابتدای کار هست اشتباهات زیادی دارد ولی بر اساس اخرین گزارش ارایه شده و با ملاحظات زیر وضعیت باز ارزی بانکها به شرح جدول بالاست. بانک ملت ماه قبل عدد بزرگ و اشتباهی را به درهم اضافه کرده بود و از وون کم کرده بود که این ماه اصلاح زد و برای محاسبه تغییرات وضعیت ارزی این اصلاح را کنار بگذاریم وپارس وپارس اعلام کرده که ۳۵۲ میلیون دلار از ارز اعلامی دارای محدودیت است. در ادامه جدولی کاملتر از اخرین وضعیت باز ارزی در مقایسه با ارزش بازار ارایه خواهد شد

کزغال اصلاحیه زد

کلا خوشم نمیاد از یه سهمی منفی بگم ولی عزیزان این وگردش ترازش در این ماه ۷۱۱۵ میلیارد منفی بوده! حالا هر جور صلاح می دونید. جذابیت اصلی وگردش تو داراییها و درامد غیر عملیاتی و… است . در تراز فعلا خبری نیست

جذاب ترین عملکرد بانک ها در مرداد ۱۴۰۵ بهترین های مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مرداد ۱۴۰۴: #وپارس ۲.۷ برابر #وگردش ۲.۴ برابر #ونوین ۲.۲ برابر #وکار ۲.۱ برابر #وپست ۱.۵ برابر #وبملت ۱.۴ برابر @bourse24ir

کزغال یه گزارش ساعتی قبل رو کدال فرستاد تو یه ماه ۴۲۰۰ میلیارد فروش زد به نظر من این گزارش ایراد داره و اون عدد ۱۸۴ هزار تن کنسانتره درجه ۲ فروشش در یک‌ماه ایراد داره و اون جمع کل فروش ۵ ماهه است که حالا بخاطر شب جمعه اومده یهو تو این ستون😂 رفقای عزیز نظارت الان تعطیلات هست تا شنبه قبل از بازگشایی بازار این اعداد رو مطمین بشید که بازار به اطلاعات درست تصمیم بگیره. اگر این فروش درست باشه عملکرد خیلی خوبی در این ماه داشته ولی ….

تا الان بهترین گزارش گروه بانکی برای ونوین بود. ونوین در این ماه۵۹۷۲ میلیارد تومان تراز مثبت داشت با این تراز چقدر سود ساخت؟ اگر هزینه اداری و فروش ۳ ماهه اول را ۲۰ درصد هم رشد بدهیم یعنی این ماه حدود ۱۴۰۰ میلیارد هزینه اداری و فروش داشته. مشکوک الوصول را در سه ماهه اول بالا گرفته بود ولی فرض کنیم این ماه ۲۰ درصد رشد نسبت به سه ماهه اول داشته باشد یعنی حدود ۵۰۰ میلیارد. مالیات در سه ماهه ۱۶ درصد سود بود ولی ما فرض کنیم در این ماه ۲۰ درصد باشد هیچ سود غیر عملیاتی هم از تسعیر و فروش ملک و… شناسایی نکند. با این فروض ۱۱ تومان برای هر سهم سود در این ماه ساخته. یعنی یک سال کامل با شرایط مشابه این ماه ۱۳۰ سود خواهد ساخت یعنی پی برای ۲.۷ عملیاتی. حالا در نظر بگیرید سپرده و تسهیلات بانک در این ماه ۷.۶ درصد رشد کرده یعنی گزارش ماههای بعد بهتر هم خواهد شد. سود تسعیر و سرمایه گذاری و فروش املاک تملیکی و….. هم تا انتهای سال خواهد داشت. بحث سودهای غیر عملیاتی نظیر فروش بانک عراق و… هم صفر در نظر بگیریم. جالب اینجاست در دو هفته اخیر که برخی از سهام فقط بخاطر اینکه فلان شخص میخره یا فلان دارایی احتمالی در دل سهم است بالای ۵۰ درصد رشد کردند این سهم ۵ درصد بازدهی داد. ونوین در طی سالهای اخیر همیشه با گزارشهای خوب جبران میکند داستانها بماند برای بقیه سهام! ——- همانطور که قبلا گفتم نگارنده در سهم ذینفع است و طبیعتا تحلیلها و مطالب در این سهم میتوان سوگیری مثبت داشته باشد . اما نکات گفته شد توسط سایر تحلیل گران قابل بررسی است.

وپارس در مرداد ماه به تراز ۴۲۱۳ میلیارد تومانی رسید و روند رو به رشدی دارد. تراز وپارس را در سال جاری مرور کنیم: فروردین: ۱۷۹۳ میلیارد تومان اردیبهشت: ۱۲۶۰ میلیارد تومان خرداد: ۱۵۱۹ میلیارد تومان تیر : ۳۵۷۴ میلیارد تومان و حالا در مرداد ۴۲۱۳ میلیارد تومان ماه به ماه بهتر می شود البته این ماه ۹۲۲ میلیارد سود سرمایه گذاری هم داشته رشد ۵ درصدی در تسهیلات و رشد ۲ درصدی در سپرده داشت. تراز بانک در سه ماهه اول ۴۵۷۲ میلیارد مثبت بود و حالا در دو ماهه تابستان۷۷۸۷ میلیارد تومان مثبت است و رشد خوبی نسبت به سه ماهه اول دارد

غپینو در مرداد ماه فروش ۹۳۲ میلیارد تومانی داشت . در تیر ماه ۸۷۱ میلیارد بود. مرداد سال گذشته این عدد ۴۰۶ میلیارد تومان بود و ۲.۳ برابر سال قبل بود. شرکتهای هله هوله ساز روند مقداری تولید و فروش شرکت مشابه سال قبل است و در تابستان نسبت به بهار با تعطیلی مدارس با افت مواجه شده ولی غپینو این ماه نسبت به بقیه همگروهی ها با رشد فروش مواجه شد و فروش خوبی داشت.

موقت پورتفوی غیر بانکی صندوق بانکو برای استفاده از سایر بخشهای بازار هم خوب است. کپرسپولیس، فجر، شپنا، واحیا، قاسم، غصینو، پخش، کاوه و…..

وبملت صف خرید بیش از ۳ میلیارد به خود دید . با توجه به رشد خوب سپرده ها در ماه قبل احتمالا وبملت و بقیه بانکها هم گزارش ماهانه خوبی بدن. ———— سهم دوم صندوق بانکو

فجر در مرداد ماه به فروش ۱۵۵۳ میلیارد تومانی رسید در سه ماهه اول با فروش ۲۷۵۳ میلیارد تومانی به سود ۹۷۰ میلیاردی رسید البته حاشیه سود شرکت بخاطر موجودی ارزان بالا بود و حالا در دو ماهه بیشتر از ۳ ماهه اول فروش داشته است و ۳۱۶۹ میلیارد تومان. فروش شهریور هم در بورس کالا تمام شده و تحویل مهر ماه را اغاز کرده در شهریور هم خوب فروخت. حاشیه سود شرکت هم همچنان خوب است البته طبیعتا مثل سه ماهه اول نیست ولی با این فروش گزارش خوبی در راه خواهد داشت

دیروز فجر ۳۵۰۰ تن گالوانیزه تحویل اول مهر در بورس کالا عرضه کرد که تقاضای ۸۲۵۰ تنی برای این محصول آمد . قیمت عرضه حدود ۱۲۶ میلیون تومان که با رقابت در قیمت حدود ۱۴۱ میلیون تومان معامله شد

صبا تامین مالک ۲۸ درصد تاصیکو، حدود ۹ درصد تاپیکو، ۱ درصد فملی، ۷ درصد تیپیکو است. حالا اگر سودهایی که در بازار میگن در تاصیکو بخاطر معادن طلاش و فملی، تاپیکو بخاطر ستاره ، فملی و تیپیکو بخاطر قیمت جهانی مس و عملکرد داروییها محقق بشه، این سودها قبل از شستا میاد تو دل صبا! حالا با آن سودهای براوردی مدنظر بازار بهترین پی برای این گروه در سال های بعد میشه برای صبا

خوبی گزارشات اینه که بازار رو مجبور میکنه باهاش همراه بشه و منجر به اصلاح اشتباهات میشه. مدتهاست ونوین بازار رو با گزارشات همراه خودش میکشه بالا و هر بار نگاهش میکنی میبینی بازم پی بر ایش ۳ است. این گزارش اخیر هم پایه خوبی برای سهم شد. تراز حدود ۶ هزار میلیارد تومانی اونم تو برج ۴ خیلی عالی بود. در بودجه خوشبینانه خودشون هم این رقم نبود. ———- در حال حاضر حدود ۲۶ درصد صندوق بانکو ونوین است

هرمز امروز ۱۲ هزار تن دیگر تختال تحویل ۱۴ شهریور فروخت با نرخ ۷۱۳۹۰ به نظر میرسه شفاف سازی فولاد تنها تاثیرش تخریب معاملات هرمز در بازار بود .

غریب‌آبادی: همچنان در وضعیت جنگی قرار داریم معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه: تنگه هرمز دو کشور ساحلی بیشتر ندارد و این دو کشور صرفاً جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان هستند. تا پیش از جنگ‌های اخیر هیچ مشکلی در تنگه هرمز وجود نداشت و ایران نیز تمرکز ویژه‌ای بر مباحث مربوط به این آبراه اعمال نمی‌کرد. پس از جنگ ۴۰ روزه، توجه و تمرکز راهبردی ایران به این موضوع جلب شد و ما همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌بریم. ایجاد مسیر جنوبی غیرقانونی توسط آمریکا نقض آشکار تعهدات این کشور در چارچوب تفاهم‌نامه بود، در حالی که متن این تفاهم‌نامه به صراحت مقرر کرده بود که تنگه در ۳۰ روز اول با مدیریت ایران بازگشایی شود. ایران از طریق مذاکره با عمان تلاش کرد این مسیر بسته شود، اما فشار آمریکا چنان زیاد بود که این امر محقق نشد و در ادامه درگیری نظامی رخ داد. بستن تنگه هرمز توسط ایران فشار قابل توجهی بر طرف مقابل وارد کرد و آنچه امروز اتفاق افتاده تقریباً همان خواسته‌هایی است که ایران پیش از مذاکرات مطرح کرده بود. می‌توان آنچه در جریان است را «عقب‌نشینی از مواضع قبلی» آمریکا تعبیر کرد. —————— اینطور که غریب ابادی داره جمع بندی میکنه انگار اتفاقاتی در دیپلماسی افتاده و از بن بست دارند خارج میشن. خود اعلام تفاهم با عمان هم نشان میده اتفاقاتی داره میفته. نفت WTI هم افت ۵ درصدی داشته و حدود ۸۰ دلار داره معامله میشه.

وکار در مرداد تراز خوب ماه قبل را تکرار کرد و ۲۰۹۷ میلیارد تومان مثبت بود. متوسط تراز سه ماهه اول ۱۶۵۳ میلیارد تومان بود و با این تراز به سود ۲۷ تومانی برای هر سهم رسید متوسط تراز در تابستان فعلا در دو ماهه با رشد ۲۷ درصدی به ۲۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات بانک در این ماه ۴ درصد رشد داشته است و ۱۳ هزار میلیارد تومان یعنی در حدود ۶ درصد هم به منابع سپرده شده نزد سایر بانکها اضافه کرد. ۵۰۰۰ میلیارد تومان هم اوراق بدهی خرید و جمع این اوراق را به عدد ۱۲۸۰۰ میلیارد رساند در بخش سپرده نیز رشد ۲ درصدی داشت در صورت تداوم تراز فعلی در ماه اتی با توجه به رشد نرخ ارز نیما در سه ماهه تابستان گزارش خوبی در شش ماهه در انتظار بانک است

ونوین در مرداد رکورد تراز داشت و به عدد ۵۹۷۲ میلیارد تومان رسید. تراز تیر ماه ۴۵۰۲ میلیارد بود و نسبت به ماه قبل ۳۲ درصد رشد داشته است. نسبت به متپسط تراز سال جاری نیز ۳۴ درصد رشد داشته است ونوین در این ماه نیز رشد بسیار خوبی در سپرده و تسهیلات داشت و حدود ۷.۶ درصد در هر دو فاکتور رشد داشت که نوید تداوم روند رشدی عملکرد بانک در ماههای آتی را می دهد. شرکت در سه ماهه اول با متویط تراز ۴۴۴۳ میلیارد تومانی به سود ۲۱ تومانی با سرمایه جدید رسید و حالا در سه ماهه تابستان فعلا متوسط تراز با ۱۸ درصد رشد به ۵۲۳۷ میلیارد رسیده است . با تداوم روند فعلی گزارش سه ماهه دوم جذاب تر هم خواهد شد. دقت داشته باشیم که اخیرا رشد حدود ۶۰ درصدی در درامد کارمزد عملیاتی الکترونیکی بانک ها داشتیم که در ماههای بعد تراز بانک را بهتر هم خواهد کرد. از لحاظ پی بر ای عملیاتی بهترین پی بر ای گروه بانک متعلق به ونوین است