💠 سامان تحلیل 💠
⚠️نظرات کارشناسان سامان تحلیل به معنی توصیه خرید یا فروش سهام نمی باشد. 🚫سلب مسئولیت: کارگزاری بانک سامان هیچ مسئولیتی درخصوص زیان ناشی از خرید و فروش سهام براساس اطلاعات کانال ندارد. https://samanbourse.ir/ شماره تماس کارگزاری : 43024000 -021 ☎️
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 💠 سامان تحلیل 💠
تُعد قناة 💠 سامان تحلیل 💠 (@samantahlil) في القطاع اللغوي Farsi لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 13 467 مشتركاً، محتلاً المرتبة 9 075 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 24 101 في منطقة إيران.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 13 467 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 28 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -93، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -2، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 10.67%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 9.66% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 1 437 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 301 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 3.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“⚠️نظرات کارشناسان سامان تحلیل به معنی توصیه خرید یا فروش سهام نمی باشد.
🚫سلب مسئولیت: کارگزاری بانک سامان هیچ مسئولیتی درخصوص زیان ناشی از خرید و فروش سهام براساس اطلاعات کانال ندارد.
https://samanbourse.ir/
شماره تماس کارگزاری : 43024000 -0...”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 29 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
جاري تحميل البيانات...
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 29 يوليو | +6 | |||
| 28 يوليو | +15 | |||
| 27 يوليو | +7 | |||
| 26 يوليو | +19 | |||
| 25 يوليو | +17 | |||
| 24 يوليو | 0 | |||
| 23 يوليو | 0 | |||
| 22 يوليو | +3 | |||
| 21 يوليو | +5 | |||
| 20 يوليو | 0 | |||
| 19 يوليو | +43 | |||
| 18 يوليو | 0 | |||
| 17 يوليو | 0 | |||
| 16 يوليو | 0 | |||
| 15 يوليو | +8 | |||
| 14 يوليو | +3 | |||
| 13 يوليو | 0 | |||
| 12 يوليو | +1 | |||
| 11 يوليو | 0 | |||
| 10 يوليو | +3 | |||
| 09 يوليو | 0 | |||
| 08 يوليو | 0 | |||
| 07 يوليو | 0 | |||
| 06 يوليو | +7 | |||
| 05 يوليو | +4 | |||
| 04 يوليو | 0 | |||
| 03 يوليو | 0 | |||
| 02 يوليو | +1 | |||
| 01 يوليو | 0 |
| 2 | لا يوجد نص... | 1 137 |
| 3 | 📊 گزارش فروش گروه کاشی و سرامیک؛ صدرنشینی کساوه در فروش ماهانه
در میان شرکتهای این گروه، #کساوه با ثبت فروش ۴۰۷.۳۵ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن #کپرسپولیس با ۳۷۹.۴۹ میلیارد تومان و #کلوند با ۳۶۹.۴۹ میلیارد تومان ایستادند.
از نظر رشد فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل، #کلوند با ۲۴۶.۴۸٪ عملکردی چشمگیر داشت و در رشد تجمیعی نیز #کساوه با ۱۳۴.۵٪ در جمع نمادهای قابل توجه گروه دیده میشود.
#کاشی_و_سرامیک #گزارش_فروش #سامان_تحلیل | 1 116 |
| 4 | 📊 نبض سودسازی کاشیسازها؛ رشدهای سنگین در کنار ارزشگذاریهای متفاوت
در گزارشهای سهماهه، #کترام با رشد ۶۳۳.۳۳٪ بیشترین جهش سود فصل را ثبت کرد؛ پس از آن #کساوه با رشد ۲۶۱.۱۹٪، #کسعدی با ۱۹۰٪ و #کپرسپولیس با ۱۶۸.۷۴٪ قرار گرفتند.
از منظر ارزشگذاری نیز #کحافظ با P/E معادل ۴.۵۱، #کساوه با ۴.۸۵ و #کلوند با ۵.۲۲ در محدودههای پایینتر این گروه قرار دارند.
#گزارش_فصلی #صنعت_کاشی_سرامیک #تحلیل_بنیادی #سامان_تحلیل | 1 078 |
| 5 | 🔹 ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده به حملات ایران به یک پایگاه هوایی آمریکایی در اردن واکنش نشان خواهد داد.
🔹قیمت نفت خام امریکا بیش از ۶ درصد در طول روز افزایش یافته است🟢 | 1 164 |
| 6 | 🛢 خریداران کنترل نفت را پس گرفتند؛ برنت تا یکقدمی ۸۶ دلار
قرارداد آتی نفت برنت با سررسید اکتبر ۲۰۲۶ با رشد قدرتمند ۴.۵۸٪ به ۸۵.۸۴ دلار رسید.
🔹 افزایش روزانه: ۳.۷۶ دلار
🔹 قیمت فعلی: ۸۵.۸۴ دلار
🔹 سطح حساس پیشرو: ۸۶ دلار
صعود سریع برنت و تثبیت قیمت در نزدیکی سقف روزانه، از غلبه تقاضا در معاملات حکایت دارد. عبور و ماندگاری بالای ۸۶ دلار میتواند مسیر حرکت به سطوح بالاتر را باز کند.
#نفت | 1 212 |
| 7 | درصد بازدهی صندوق های اهرمی
تاریخ 7 مرداد ماه | 1 054 |
| 8 | بیشترین حباب منفی صندوق های اهرمی | 1 203 |
| 9 | گزارش سود فصلی نسبت به سال گذشته
صنعت کانی فلزی | 1 511 |
| 10 | گزارش سود فصلی نسبت به سال گذشته
#حمل_نقل | 1 176 |
| 11 | نرخ #طلا #سکه | 1 043 |
| 12 | ⭕️⭕️⭕️صادرات تلیسه دام آزاد شد
🔹معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از صادرات تلیسه دام خبر داد که ایران وارد کننده بود.
🔹معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی روح الله زحمتکش امروز در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی دام و طیور گفت: صادرات تلیسه دام آزاد شد، تلیسه به دامی گفته می شود که به مرحله زایمان نرسیده است.
در حالی که ایران تا همین سه دهه گذشته، برای تأمین دامهای مولد، نیاز به واردات تلیسه داشت، اکنون روند صادرات این محصول رونق گرفته است.
🔹اواخر دهه شصت ایران یکی از واردکنندگان تلیسه بهشمار میرفت تا بتواند جمعیت دام مولد اصیل خود را به توازن رسانده و در نهایت از تولید آن، چه در امر شیرخام و چه از لحاظ گوشت، بهرهبرداری کند.
پیش از این دامداران بارها از مازاد تولید گفته بودند.
طبق هدفگذاری قرار است تا پایان سال، حداقل دو هزار رأس تلیسه هلشتاین از کشور صادر شود. | 1 122 |
| 13 | #سابیک
بعد از خروج ازالگو ، پولبک سهم تقریبا تمام شده و مادامی که به 51380 ریال شکسته نشود سهم در روند صعودی قراردارد
در صورت عبور و شکست مقاومت مهم 74376 ریال
در واقع خط روند نزولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شکسته خواهد شد | 988 |
| 14 | بازگشایی شتران | 874 |
| 15 | لحظه به لحظه ارزش صف های خرید بازار رو به افزایش هست
58 درصد بازار سبز 👍 | 889 |
| 16 | نرخ #طلا #سکه | 927 |
| 17 | لا يوجد نص... | 948 |
| 18 | رشد شاخص هم وزن تایید کننده موضوع
شاخ کل 40 هزارواحد منفی
شاخص هم وزن مثبت 👍 | 891 |
| 19 | برگشت پر قدرت بازار به سمت صنایع داخلی سود محور و بنیادی | 857 |
| 20 | 🐔 سپید؛ فروش ۴ماهه ۳.۴۴ برابر شد، اما افت نرخ تیر و جهش نهادهها چراغ احتیاط را روشن کرد
#سپید
#گزارش_فروش_تیر_۱۴۰۵
✍️ بهزاد صمدی
شرکت سپید ماکیان در تیرماه ۱۴۰۵ همچنان فروش خود را در سطح بالای ۴.۸ همت حفظ کرده و مجموع درآمد چهارماهه را به ۱۸.۸۱ همت رسانده است؛ عملکردی که از نظر مقیاس درآمد قدرتمند ارزیابی میشود، اما کالبدشکافی نرخها نشان میدهد بخش عمده رشد نسبت به سال گذشته از تورم نرخ فروش ناشی شده و در تیرماه، نرخ فروش سه محصول اصلی شرکت نسبت به متوسط سهماهه قبل کاهش یافته است.
💰 فروش تیر و عملکرد چهارماهه
🔹 فروش خالص تیرماه: ۴.۸۴۲ همت
🔹 فروش خالص چهارماهه: ۱۸.۸۱۵ همت
🔹 فروش چهارماهه مشابه سال قبل: ۵.۴۷۲ همت
🔹 رشد فروش چهارماهه: ۲۴۳.۸۶٪
🔹 فروش چهارماهه معادل ۳.۴۴ برابر دوره مشابه سال قبل است.
🔹 سهم تیرماه از فروش چهارماهه: ۲۵.۷۴٪
تمام فروش شرکت در تیرماه و دوره چهارماهه از بازار داخلی حاصل شده است.
🔸 فروش صادراتی: صفر
🔸 درآمد خدمات: صفر
🔸 برگشت از فروش: صفر
🔸 تخفیفات چهارماهه: ۲۴۳ میلیون ریال
📊 تیرماه در مقایسه با سه ماه مستقل قبل
فروش ماههای مستقل قبل:
🔹 فروردین: حدود ۳.۹۱۴ همت
🔹 اردیبهشت: حدود ۵.۰۱۶ همت
🔹 خرداد: حدود ۵.۰۴۳ همت
متوسط سه ماه مستقل قبل: حدود ۴.۶۵۷ همت
بنابراین:
✅ فروش تیرماه نسبت به متوسط سه ماه مستقل قبل حدود ۳.۹۷٪ بیشتر بوده است.
با این حال، فروش تیر نسبت به خرداد حدود ۳.۹۸٪ کاهش داشته و نشان میدهد درآمد شرکت پس از جهش ماههای ابتدایی سال، در محدوده ۴.۸ تا ۵ همت وارد فاز تثبیت شده است.
ارقام سه ماه مستقل قبل در منابع تجمیعی به میلیارد تومان گرد شدهاند؛ کنترل آشتی با فروش دقیق سهماهه کدال، اختلافی ناچیز و ناشی از گرد کردن نشان میدهد.
🏷 نسبت فروش به ارزش بازار
🔹 فروش تیر به ارزش بازار: ۱۶.۰۶٪
🔹 فروش چهارماهه به ارزش بازار: ۶۲.۳۹٪
🔹 نسبت ارزش بازار به فروش چهارماهه: ۱.۶۰ مرتبه
یعنی سپید تنها طی چهار ماه، فروشی معادل بیش از ۶۲٪ ارزش بازار فعلی خود ثبت کرده است.
این نسبت نشان میدهد ارزش بازار شرکت در مقایسه با مقیاس فروش آن فشرده است؛ اما بهتنهایی ارزندگی، حاشیه سود مناسب یا جریان نقد مثبت را اثبات نمیکند.
نسبت ۱.۶۰ مرتبه فوق، نسبت ارزش بازار به فروش چهارماهه است و نباید با P/S دوازدهماهه ۰.۸ مرتبه نمایشدادهشده در سامانه بازار اشتباه گرفته شود.
🍗 موتورهای اصلی فروش تیرماه
سه محصول اصلی، ۸۴.۱۷٪ درآمد تیرماه را تشکیل دادهاند:
🔹 مرغ آماده طبخ: ۲.۱۰۴ همت
سهم از فروش تیر: ۴۳.۴۵٪
🔹 مرغ زنده: ۱.۳۱۴ همت
سهم از فروش تیر: ۲۷.۱۳٪
🔹 قطعهبندی تازه: ۶۵۸ میلیارد تومان
سهم از فروش تیر: ۱۳.۵۹٪
تمرکز ۸۴٪ فروش روی سه محصول، از یک سو نشاندهنده قدرت عملیاتی شرکت در زنجیره اصلی مرغ است و از سوی دیگر، حساسیت درآمد را نسبت به نرخگذاری و تقاضای همین محصولات افزایش میدهد.
📈 رشد درآمد از نرخ آمده یا مقدار؟
کالبدشکافی محصولات اصلی در چهارماهه نشان میدهد رشد درآمد عمدتاً نرخمحور بوده است:
🔹 مرغ آماده طبخ
مقدار فروش: ۳.۹۹٪ کاهش
متوسط نرخ فروش: ۲۲۷.۹۴٪ افزایش
درآمد فروش: ۲۱۴.۸۴٪ افزایش
🔹 قطعهبندی تازه
مقدار فروش: ۹.۶۳٪ کاهش
متوسط نرخ فروش: ۲۰۲.۵۸٪ افزایش
درآمد فروش: ۱۷۳.۴۵٪ افزایش
🔹 مرغ زنده
مقدار فروش: ۶۷.۱۲٪ افزایش
متوسط نرخ فروش: ۲۲۵.۷۲٪ افزایش
درآمد فروش: ۴۴۴.۳۴٪ افزایش
بنابراین، رشد چهارماهه شرکت در سطح کلان عمدتاً از افزایش نرخها حاصل شده است؛ هرچند افزایش قابلتوجه مقدار فروش مرغ زنده نیز سهم عملیاتی مهمی در رشد درآمد داشته است.
سه محصول مرغ آماده طبخ، مرغ زنده و قطعهبندی تازه حدود ۷۹٪ افزایش ریالی فروش چهارماهه را ایجاد کردهاند.
⚠️ سیگنال مهم تیر؛ عقبنشینی نرخ محصولات اصلی
متوسط نرخ فروش تیر نسبت به متوسط سهماهه نخست:
🔻 مرغ آماده طبخ: ۱۰.۲۷٪ کاهش
🔻 مرغ زنده: ۸.۰۴٪ کاهش
🔻 قطعهبندی تازه: ۳.۵۱٪ کاهش
🔻 جوجه یکروزه: ۹.۹۹٪ کاهش
در مقابل:
🔺 مرغ منجمد: ۴.۸۸٪ افزایش
🔺 قطعهبندی منجمد: ۲۲.۰۴٪ افزایش
🔺 بوقلمون آماده طبخ: ۱۸.۴۹٪ افزایش
🔺 غذای نیمهآماده: ۳۱.۲۶٪ افزایش
از آنجا که سه محصول اصلی بیشترین وزن درآمد را دارند، افت نرخ آنها مهمتر از افزایش نرخ محصولات فرعی است و باید در مرداد و شهریور بهدقت رصد شود.
🏭 تولید، فروش و موجودی
در تیرماه:
🔹 مرغ آماده طبخ
تولید: ۱۰.۴۶ هزار تن
فروش: ۷.۱۰ هزار تن
نسبت فروش به تولید: ۶۷.۹۰٪
🔹 قطعهبندی تازه
تولید: ۲.۱۴ هزار تن
فروش: ۱.۵۰ هزار تن
نسبت فروش به تولید: ۷۰.۳۷٪
🔹 مرغ زنده
تولید: ۱۹.۸۱ هزار تن
فروش خارجی از زنجیره: ۶.۴۱ هزار تن
نسبت ظاهری فروش به تولید: ۳۲.۳۵٪
شرکت در توضیحات رسمی اعلام کرده است تفاوت مقدار تولید و فروش در زنجیره تولید گوشت مرغ مصرف میشود.
بنابراین پایین بودن نسبت فروش به تولید در محصولاتی مانند مرغ زنده، دان و جوجه یکروزه الزاماً به معنای انباشت موجودی نیست و بخش مهمی از تولید، ورودی مراحل بعدی زنجیره است.
به دلیل تفاوت واحد محصولات و انتقال داخلی بین حلقههای زنجیره، جمعکردن کل تولید و فروش و ارائه یک نسبت کلی، از نظر تحلیلی معتبر نیست.
🌽 مواد اولیه؛ فشار اصلی گزارش در همین بخش است
خرید مواد اولیه تیرماه: ۵.۳۹۹ همت
خرید مواد اولیه چهارماهه: ۱۴.۰۸۰ همت
خرید مواد اولیه چهارماهه مشابه: ۳.۸۰۳ همت
🔺 رشد مبلغ خرید مواد اولیه: ۲۷۰.۲۶٪
خرید تیرماه نسبت به متوسط سهماهه نخست حدود ۸۶.۶۲٪ افزایش یافته و معادل ۱۱۱.۵۰٪ فروش همان ماه بوده است.
این نسبت به معنای زیان یا افزایش قطعی بهای تمامشده نیست؛ زیرا خرید مواد اولیه ممکن است وارد موجودی انبار شود و معادل مصرف دوره نیست، اما میتواند نشانه افزایش نیاز سرمایه در گردش باشد.
نسبت خرید مواد اولیه به فروش:
🔹 چهارماهه جاری: ۷۴.۸۳٪
🔹 دوره مشابه سال قبل: ۶۹.۵۰٪
این نسبت حدود ۵.۳۳ واحد درصد افزایش یافته است.
🌽 ذرت و سویا؛ رشد نهادهها سریعتر از نرخ فروش
ذرت داخلی در چهارماهه:
🔹 مقدار خرید: ۷.۱۵٪ کاهش
🔹 نرخ خرید: ۲۷۵.۹۰٪ افزایش
🔹 مبلغ خرید: ۲۴۹.۰۴٪ افزایش
سویای داخلی در چهارماهه:
🔹 مقدار خرید: ۳۳.۲۴٪ کاهش
🔹 نرخ خرید: ۳۵۰.۹۷٪ افزایش
🔹 مبلغ خرید: ۲۰۱.۰۹٪ افزایش
در حالی که نرخ محصولات اصلی شرکت عمدتاً بین ۲۰۳٪ تا ۲۲۸٪ افزایش یافته، نرخ ذرت حدود ۲۷۶٪ و نرخ سویا حدود ۳۵۱٪ رشد کرده است.
بنابراین رشد نرخ نهادههای اصلی از رشد نرخ فروش محصولات اصلی سریعتر بوده و میتواند بر حاشیه سود فشار وارد کند؛ هرچند اثبات اثر نهایی نیازمند بررسی مصرف واقعی مواد، موجودی و صورتهای مالی فصلی است.
نکته مثبت تیرماه این است که نرخ خرید ذرت نسبت به متوسط سهماهه قبل ۶.۲۸٪ و نرخ خرید سویا ۱۵.۱۴٪ کاهش یافته است؛ اما همزمان نرخ فروش محصولات اصلی نیز عقبنشینی کرده است.
💶 منابع و مصارف ارزی
🔹 منابع ارزی: صفر
🔹 فروش صادراتی: صفر
🔹 مصارف ارزی چهارماهه: حدود ۲.۱۰۵ همت
🔹 مصرف ارزی تیرماه: صفر
مصارف ارزی ثبتشده شامل خرید مواد اولیه با یورو و روبل است.
نبود فروش صادراتی در کنار مصارف ارزی، به معنای نبود پوشش طبیعی ارزی از محل درآمد صادراتی است. با این حال، تراز ارزی گزارششده نباید معادل جریان نقد دوره تلقی شود.
🔸 فروش سالانه: ۵۷.۵۵۴ همت
🔸 فروش سالانه به ارزش بازار: ۱۹۰.۸۳٪
🔸 ارزش بازار به فروش سناریویی: ۰.۵۲ مرتبه
✅ نقاط قوت
🔹 رشد ۲۴۳.۸۶٪ فروش چهارماهه
🔹 حفظ فروش ماهانه در محدوده ۴.۸ همت
🔹 فروش تیر ۳.۹۷٪ بالاتر از متوسط سه ماه مستقل قبل
🔹 رشد ۶۷٪ مقدار فروش مرغ زنده
🔹 فروش چهارماهه معادل ۶۲.۳۹٪ ارزش بازار
🔹 زنجیره نسبتاً کامل از تولید دان تا فرآوری و فروش محصول نهایی
⚠️ ریسکها
🔸 رشد سریعتر نرخ ذرت و سویا نسبت به نرخ محصولات اصلی
🔸 کاهش نرخ فروش محصولات اصلی در تیرماه
🔸 افزایش خرید مواد اولیه و نیاز احتمالی به سرمایه در گردش
🔸 تمرکز ۸۴٪ فروش تیر روی سه محصول
🔸 نبود درآمد صادراتی در مقابل مصارف ارزی
🔸 محدودیت گزارش ماهانه در سنجش حاشیه سود، موجودی و جریان نقد
⚖️ حکم نهایی
گزارش تیرماه و چهارماهه سپید از منظر مقیاس فروش و رشد درآمد، مثبت مشروط ارزیابی میشود.
۱. رشد درآمد عمدتاً از افزایش نرخ فروش حاصل شده است؛ اگرچه رشد مقدار فروش مرغ زنده نیز حمایت عملیاتی مهمی ایجاد کرده است.
۲. نسبت فروش به تولید محصولات مختلف به دلیل مصرف داخلی در زنجیره، قابل تجمیع نیست و انباشت قطعی موجودی از گزارش اثبات نمیشود.
۳. نرخ ذرت و سویا در چهارماهه سریعتر از نرخ فروش محصولات اصلی رشد کرده و ریسک فشار بر حاشیه سود وجود دارد.
۴. فروش چهارماهه معادل ۶۲.۳۹٪ ارزش بازار است و نسبت ارزش بازار به فروش این دوره ۱.۶۰ مرتبه محاسبه میشود؛ اما این نسبت بهتنهایی برای تأیید ارزندگی کافی نیست.
۵. مهمترین متغیر فصل بعد، توان شرکت در انتقال تورم ذرت و سویا به نرخ فروش محصولات، بدون افت مقدار تقاضا و همراه با کنترل سرمایه در گردش است.
۶. فروش تیرماه نسبت به متوسط سه ماه مستقل قبل حدود ۳.۹۷٪ افزایش داشته است.
مهمترین نقطه قوت شرکت، مقیاس بالای فروش و قدرت درآمدزایی زنجیره مرغ است و مهمترین ریسک، شکاف رشد نرخ نهادهها با نرخ فروش محصولات اصلی و کاهش نرخهای فروش در تیرماه محسوب میشود.
تأیید نهایی کیفیت عملکرد و ارزندگی سهم به بررسی حاشیه سود، موجودی مواد و محصول، مطالبات، بدهی، هزینه مالی، جریان نقد و صورتهای مالی فصلی وابسته است.
#سامان_تحلیل #سپید #سپید_ماکیان
#گزارش_فعالیت_ماهانه #تحلیل_بنیادی #تحلیل_فروش #ارزش_بازار #نسبت_فروش_به_ارزش_بازار #بازار_سرمایه | 843 |
