💠 سامان تحلیل 💠
⚠️نظرات کارشناسان سامان تحلیل به معنی توصیه خرید یا فروش سهام نمی باشد. 🚫سلب مسئولیت: کارگزاری بانک سامان هیچ مسئولیتی درخصوص زیان ناشی از خرید و فروش سهام براساس اطلاعات کانال ندارد. https://samanbourse.ir/ شماره تماس کارگزاری : 43024000 -021 ☎️
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 💠 سامان تحلیل 💠
تُعد قناة 💠 سامان تحلیل 💠 (@samantahlil) في القطاع اللغوي Farsi لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 13 460 مشتركاً، محتلاً المرتبة 9 168 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 24 329 في منطقة إيران.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 13 460 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 30 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -75، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -6، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 10.13%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 9.49% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 1 363 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 278 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 3.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“⚠️نظرات کارشناسان سامان تحلیل به معنی توصیه خرید یا فروش سهام نمی باشد.
🚫سلب مسئولیت: کارگزاری بانک سامان هیچ مسئولیتی درخصوص زیان ناشی از خرید و فروش سهام براساس اطلاعات کانال ندارد.
https://samanbourse.ir/
شماره تماس کارگزاری : 43024000 -0...”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 31 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
جاري تحميل البيانات...
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 31 يوليو | 0 | |||
| 30 يوليو | 0 | |||
| 29 يوليو | +6 | |||
| 28 يوليو | +15 | |||
| 27 يوليو | +7 | |||
| 26 يوليو | +19 | |||
| 25 يوليو | +17 | |||
| 24 يوليو | 0 | |||
| 23 يوليو | 0 | |||
| 22 يوليو | +3 | |||
| 21 يوليو | +5 | |||
| 20 يوليو | 0 | |||
| 19 يوليو | +43 | |||
| 18 يوليو | 0 | |||
| 17 يوليو | 0 | |||
| 16 يوليو | 0 | |||
| 15 يوليو | +8 | |||
| 14 يوليو | +3 | |||
| 13 يوليو | 0 | |||
| 12 يوليو | +1 | |||
| 11 يوليو | 0 | |||
| 10 يوليو | +3 | |||
| 09 يوليو | 0 | |||
| 08 يوليو | 0 | |||
| 07 يوليو | 0 | |||
| 06 يوليو | +7 | |||
| 05 يوليو | +4 | |||
| 04 يوليو | 0 | |||
| 03 يوليو | 0 | |||
| 02 يوليو | +1 | |||
| 01 يوليو | 0 |
| 2 | 🧱 #کلوند؛ فروش تیر ۴۲٪ بالاتر از میانگین سهماهه، اما برق در سمت هزینهها قد کشید
#کلوند
#گزارش_فعالیت_تیر_۱۴۰۵
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در تیرماه ۱۴۰۵ موفق به ثبت ۳۶۹.۴۹ میلیارد تومان فروش شد؛ رقمی که ۴۲.۳۶٪ بالاتر از متوسط فروش سه ماه مستقل قبل قرار دارد.
سال مالی شرکت در ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ پایان مییابد و در گزارش تیر، چهار ماه از سال مالی سپری شده و هشت ماه باقی مانده است.
🔹 ارزش بازار و نسبتهای فروش
آخرین قیمت و قیمت پایانی کلوند در آخرین روز معاملاتی، چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، برابر ۵٬۱۷۰ ریال بود.
تعداد سهام: ۵.۳۵ میلیارد سهم
ارزش بازار: ۲٬۷۶۵.۹۵ میلیارد تومان معادل ۲.۷۶۶ همت
کنترل معکوس:
۵.۳۵ میلیارد سهم × ۵٬۱۷۰ ریال
= ۲۷٬۶۵۹.۵ میلیارد ریال
بنابراین:
▪️ فروش تیر معادل ۱۳.۳۶٪ ارزش بازار است.
▪️ فروش چهارماهه معادل ۴۱.۵۱٪ ارزش بازار است.
▪️ نسبت ارزش بازار به فروش چهارماهه برابر ۲.۴۱ مرتبه است.
این نسبت فقط فشردگی ارزش بازار در مقایسه با مقیاس فروش را نشان میدهد و برای اثبات ارزندگی، بررسی حاشیه سود، بدهی، هزینه مالی، سرمایه در گردش و جریان نقد ضروری است.
🔹 شتاب فروش
فروش چهارماهه کلوند به ۱٬۱۴۸.۱۲ میلیارد تومان رسید؛ درحالیکه فروش دوره مشابه سال قبل ۵۶۲.۷۸ میلیارد تومان بود.
رشد فروش چهارماهه: ۱۰۴.۰۱٪
فروش تیر بهتنهایی ۳۲.۱۸٪ کل درآمد چهارماهه را تشکیل داده است.
فروش سه ماه مستقل قبل تقریباً به شرح زیر بوده است:
▪️ فروردین: ۹۳.۷ میلیارد تومان
▪️ اردیبهشت: ۳۴۷.۲ میلیارد تومان
▪️ خرداد: ۳۳۷.۶ میلیارد تومان
متوسط سه ماه مستقل قبل: ۲۵۹.۵۴ میلیارد تومان
در نتیجه فروش تیر ۴۲.۳۶٪ بالاتر از متوسط سه ماه قبل قرار گرفته و شتاب درآمدزایی شرکت در تیر تقویت شده است. آمار فروش ماهانه و تجمیعی با دادههای عمومی کدال نیز تطبیق دارد.
🔹 تولید، فروش و موجودی
تولید تیر: ۶۸۷٬۷۱۹ مترمربع
فروش تیر: ۶۳۹٬۶۱۵ مترمربع
نسبت فروش به تولید: ۹۳٪
🟢تولید چهارماهه: ۲٬۴۳۹٬۸۶۳ مترمربع
رشد تولید: ۷.۰۷٪
🔴فروش مقداری چهارماهه: ۲٬۲۸۳٬۵۱۱ مترمربع
✔️رشد مقدار فروش: ۷.۶۲٪
🟢نسبت فروش به تولید چهارماهه: ۹۳.۵۹٪
فروش کمتر از تولید، از افزایش محدود موجودی حکایت دارد؛ اما فاصله فعلی بهاندازهای نیست که بهتنهایی نشانه انباشت غیرعادی موجودی تلقی شود.
🔹 پرسلان، محور اصلی درآمد
فروش محصولات پرسلانی در تیر به ۲۷۳.۷۱ میلیارد تومان رسید و ۷۴.۰۸٪ درآمد ماهانه را تشکیل داد.
🟠فروش کاشی دیواری: ۹۵.۷۸ میلیارد تومان
سهم از فروش: ۲۵.۹۲٪
🟠فروش کاشی کف در تیر تقریباً متوقف بوده است.
تمرکز بالا بر پرسلان از یکسو بیانگر قدرت عملیاتی شرکت در محصول اصلی است؛ اما از سوی دیگر، وابستگی درآمد به یک خانواده محصول را افزایش میدهد.
🔹 رشد نرخ یا مقدار؟
در چهارماهه نخست:
▪️ مقدار فروش ۷.۶۲٪ افزایش یافته است.
▪️ متوسط موزون نرخ فروش حدود ۸۹.۵۷٪ رشد کرده است.
▪️ درآمد فروش ۱۰۴.۰۱٪ افزایش یافته است.
بنابراین رشد درآمد عمدتاً نرخمحور بوده، اما رشد مقدار فروش نیز از کیفیت عملیاتی گزارش حمایت کرده است.
افزایش نرخهای فروش داخلی از خرداد و تیرماه در افشاهای رسمی شرکت اعلام شده و اثر آن در نرخهای فروش دوره مشاهده میشود.
🔹 فروش داخلی و صادرات
فروش داخلی تیر: ۲۸۱.۲۲ میلیارد تومان
سهم از درآمد: ۷۶.۱۱٪
فروش صادراتی تیر: ۸۸.۲۷ میلیارد تومان
سهم از درآمد: ۲۳.۸۹٪
فروش صادراتی چهارماهه: ۲۶۴.۸۲ میلیارد تومان
رشد ریالی صادرات: ۱۳۲.۹۶٪
رشد مقدار صادرات: ۸.۶۶٪
شرکت طی چهار ماه حدود ۱.۸۱ میلیون دلار صادرات ثبت کرده است. رشد ریالی صادرات علاوه بر رشد مقدار، به افزایش نرخ تسعیر و نرخ فروش صادراتی وابسته بوده است.
🔹 مواد اولیه؛ رشد خرید بالاتر از فروش
🟢مبلغ خرید مواد اولیه چهارماهه به ۳۶۶.۴۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه ۱۱۴.۱۱٪ افزایش داشته است.✔️
رشد مبلغ خرید مواد اولیه حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر از رشد درآمد فروش بوده است.
از مهمترین تغییرات نرخ خرید:
▪️ نرخ لعاب: رشد حدود ۸۹.۶۲٪
▪️ نرخ رنگ: رشد حدود ۱۳۴.۸۱٪
▪️ نرخ سایر مواد: رشد حدود ۱۳۲.۱۹٪
این دادهها میتواند از افزایش فشار هزینه تولید حکایت داشته باشد؛ بااینحال خرید مواد اولیه معادل مصرف مواد یا بهای تمامشده دوره نیست و نتیجهگیری قطعی درباره حاشیه سود فقط با صورتهای مالی فصلی امکانپذیر است.
🔹 برق؛ مهمترین هشدار گزارش تیر
هزینه انرژی چهارماهه به ۵۶.۴۹ میلیارد تومان رسید و نسبت به دوره مشابه ۹۰.۶۳٪ افزایش یافت.
هزینه انرژی تیر بهتنهایی ۲۵.۲۳ میلیارد تومان و معادل ۶.۸۳٪ فروش ماهانه بود؛ درحالیکه این نسبت در سه ماه نخست سال حدود ۴.۰۱٪ برآورد میشود.
هزینه برق تیر: ۱۸.۵۵ میلیارد تومان
برق حدود ۷۳.۵٪ هزینه انرژی تیر را تشکیل داده و نرخ برق ماه جاری نسبت به متوسط سه ماه نخست حدود ۲۷۲٪ افزایش یافته است.
بنابراین مهمترین متغیر قابلپایش در فصل بعد، توان شرکت برای انتقال رشد هزینه انرژی و نهادهها به نرخ فروش است.
✅ نقاط قوت
رشد ۱۰۴٪ فروش چهارماهه
فروش تیر ۴۲٪ بالاتر از متوسط سه ماه قبل
رشد همزمان تولید و مقدار فروش
تقویت فروش محصولات پرسلانی
رشد مقدار و مبلغ صادرات
نسبت فروش چهارماهه معادل ۴۱.۵٪ ارزش بازار
⚠️ ریسکها
غلبه اثر نرخ بر رشد درآمد
رشد ۱۱۴٪ مبلغ خرید مواد اولیه
افزایش شدید نرخ و هزینه برق در تیر
تمرکز ۷۴٪ درآمد ماهانه بر محصولات پرسلانی
کاهش محسوس فعالیت در محصول کاشی کف
وابستگی بخشی از رشد صادرات به نرخ تسعیر
📌 حکم نهایی:
گزارش تیرماه کلوند از منظر فروش و عملیات #مثبت_مشروط ارزیابی میشود.
🟢رشد درآمد عمدتاً از افزایش نرخ فروش حاصل شده، اما رشد ۷.۶٪ مقدار فروش نشان میدهد گزارش صرفاً تورمی نیست. نسبت فروش به تولید حدود ۹۳٪ بوده و از افزایش محدود موجودی حکایت دارد.
🟠در سمت نهادهها، نرخ برخی مواد و خصوصاً برق سریعتر از متوسط نرخ فروش رشد کرده است. فروش چهارماهه شرکت معادل ۴۱.۵۱٪ ارزش بازار فعلی و نسبت ارزش بازار به فروش این دوره ۲.۴۱ مرتبه است.
🟢مهمترین نقطه قوت شرکت، رشد فروش پرسلان و حفظ رشد مقداری است و مهمترین ریسک آن، سرعت افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه محسوب میشود.
🟢فروش تیر نیز ۴۲.۳۶٪ بالاتر از متوسط سه ماه مستقل قبل قرار گرفته است.
تأیید نهایی کیفیت عملکرد و ارزندگی سهم به بررسی حاشیه سود، بدهی، هزینه مالی، سرمایه در گردش، جریان نقد و صورتهای مالی فصلی وابسته است.
#سامان_تحلیل
#گزارش_فعالیت_ماهانه
#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_فروش
#ارزش_بازار
#صنعت_کاشی_و_سرامیک | 996 |
| 3 | نماد کلوند انتخاب شد ✔️ | 852 |
| 4 | لا يوجد نص... | 199 |
| 5 | 🌍 نبض نیمروزی کامودیتیها؛ نفت از جنگ نیرو گرفت، بازده اوراق مقابل طلا ایستاد
📅 پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶
🟡 طلا زیر فشار نرخهای بلندمدت؛ پناهگاه امن فعلاً عقب نشست
طلای نقدی با افت ۰٫۵٪ به حدود ۴٬۰۴۶ دلار رسید و نقره نیز ۰٫۳٪ کاهش یافت و به ۵۷٫۴۹ دلار عقب نشست. فدرالرزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما تأکید دوباره بر مهار تورم، بازده اوراق را بالا برد و اثر حمایتی تشدید درگیریهای خاورمیانه بر طلا را خنثی کرد. کاهش احتمال افزایش نرخ در سپتامبر از ۸۱٪ به حدود ۶۷٪ هنوز یک پشتوانه است، اما تا انتشار تورم PCE، طلا میان تقاضای امن و نرخهای واقعی بالا گرفتار میماند.
🛢 برنت دوباره بالای ۹۲ دلار؛ اختلال عرضه به پرمیوم جنگ اضافه شد
برنت با رشد ۱٫۶٪ به ۹۲٫۲۲ دلار و WTI با افزایش ۰٫۵٪ به ۸۴٫۸۹ دلار رسید. ازسرگیری حملات آمریکا به ایران و توقف بارگیری نفت در پایانه خط لوله خزر پس از حمله پهپادی، نگرانی عرضه را تشدید کرد. عبور یک نفتکش LNG قطر از هرمز نشان میدهد مسیر کاملاً بسته نیست، اما تا عادیشدن پایدار کشتیرانی، افتهای نفت بیشتر اصلاح مقطعی خواهند بود تا تغییر روند بنیادی.
🔶 مس جهان دوپاره شد؛ آمریکا ذخایر را جذب میکند، چین موجودی از دست میدهد
ابهام درباره تعرفه واردات مس آمریکا، جریان محمولهها را به انبارهای این کشور منحرف کرده و اکنون حدود ۵۸٪ موجودی قابلمشاهده جهانی در آمریکا متمرکز شده است. همزمان، ذخایر بورس شانگهای کاهش یافته و پرمیومهای فیزیکی چین بالا رفتهاند. این شکاف میان بازار آمریکا، لندن و چین میتواند نوسان مس را افزایش دهد و در صورت تداوم جذب موجودیها، از قیمت جهانی حمایت کند.
🏦 فدرالرزرو بازار را بیپاسخ گذاشت؛ دلار و اوراق فرمان کامودیتیها را گرفتند
شاخص دلار به حدود ۱۰۰٫۹۳ بازگشت و بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا به نزدیکی بالاترین سطح ۱۹ ساله رسید. سه عضو فدرالرزرو خواهان افزایش نرخ بودند، اما بانک مرکزی مسیر مشخصی ارائه نکرد. نتیجه، منحنی بازده بلندتر و فضای دشوارتر برای فلزات بدون بازده است؛ درحالیکه نفت از تورم انرژی و ریسک ژئوپلیتیک حمایت میگیرد.
#طلا #نقره #نفت #برنت #WTI #مس #فلزات_پایه #کامودیتی #دلار #فدرال_رزرو #نرخ_بهره #بازده_اوراق #تورم #تنگه_هرمز #سامان_تحلیل | 1 014 |
| 6 | ⭕️هفتهنامه سامان تحلیل - شماره ۲۵۹ ━━━━━━━━━━━━━━━
🔹 #بولتن این هفته:
بررسی آماری بازار سرمایه 📊
📝 گزارشات مهم از
بررسی تحولات بنیادی شرکتها و گزارشهای ماهانه صنعت حمل و نقل
💰 بررسی ورود و خروج نقدینگی و جریان پول حقیقی
📈 #نقدینگی | #پول_هوشمند
🔴 حباب و بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری
💸 #صندوق_اهرمی
⛓️ #متال_بولتن و بررسی بازار جهانی فلزات اساسی
🌍 #فلزات_اساسی | روند قیمتهای جهانی
🛢بررسی بازار جهانی نفت
🌍 #نفت | اثر تحولات ژئوپلیتیک و عرضه جهانی_ نفت سنگین ایران
🌪 تحلیل #تکنیکال : #شاخص_دارویی
📊 تحلیل #بنیادی : شرکت های حمل و نقل
━━━━━━━━━━━━━━━
با ما همراه باشید برای تحلیلی دقیق، دادهمحور و بهروز
#تحلیل_بازار #بازار_سرمایه #بورس #سهام #ونوین #دارویی #کدال #صندوق_طلا #هفته_نامه_تحلیلی #کارگزاری_بانک_سامان
╭━━═━⊰✦🧊✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠 | 1 147 |
| 7 | اتفاقی عجیب و جالب
نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک مرکز ذخیرهسازی گاز طبیعی مایع شناور آمریکایی در دمیاط مصر مورد حمله یک #پهپاد قرار گرفته است | 1 867 |
| 8 | لا يوجد نص... | 1 807 |
| 9 | 📊 گزارش فروش گروه کاشی و سرامیک؛ صدرنشینی کساوه در فروش ماهانه
در میان شرکتهای این گروه، #کساوه با ثبت فروش ۴۰۷.۳۵ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن #کپرسپولیس با ۳۷۹.۴۹ میلیارد تومان و #کلوند با ۳۶۹.۴۹ میلیارد تومان ایستادند.
از نظر رشد فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل، #کلوند با ۲۴۶.۴۸٪ عملکردی چشمگیر داشت و در رشد تجمیعی نیز #کساوه با ۱۳۴.۵٪ در جمع نمادهای قابل توجه گروه دیده میشود.
#کاشی_و_سرامیک #گزارش_فروش #سامان_تحلیل | 1 619 |
| 10 | 📊 نبض سودسازی کاشیسازها؛ رشدهای سنگین در کنار ارزشگذاریهای متفاوت
در گزارشهای سهماهه، #کترام با رشد ۶۳۳.۳۳٪ بیشترین جهش سود فصل را ثبت کرد؛ پس از آن #کساوه با رشد ۲۶۱.۱۹٪، #کسعدی با ۱۹۰٪ و #کپرسپولیس با ۱۶۸.۷۴٪ قرار گرفتند.
از منظر ارزشگذاری نیز #کحافظ با P/E معادل ۴.۵۱، #کساوه با ۴.۸۵ و #کلوند با ۵.۲۲ در محدودههای پایینتر این گروه قرار دارند.
#گزارش_فصلی #صنعت_کاشی_سرامیک #تحلیل_بنیادی #سامان_تحلیل | 1 590 |
| 11 | 🔹 ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده به حملات ایران به یک پایگاه هوایی آمریکایی در اردن واکنش نشان خواهد داد.
🔹قیمت نفت خام امریکا بیش از ۶ درصد در طول روز افزایش یافته است🟢 | 1 576 |
| 12 | 🛢 خریداران کنترل نفت را پس گرفتند؛ برنت تا یکقدمی ۸۶ دلار
قرارداد آتی نفت برنت با سررسید اکتبر ۲۰۲۶ با رشد قدرتمند ۴.۵۸٪ به ۸۵.۸۴ دلار رسید.
🔹 افزایش روزانه: ۳.۷۶ دلار
🔹 قیمت فعلی: ۸۵.۸۴ دلار
🔹 سطح حساس پیشرو: ۸۶ دلار
صعود سریع برنت و تثبیت قیمت در نزدیکی سقف روزانه، از غلبه تقاضا در معاملات حکایت دارد. عبور و ماندگاری بالای ۸۶ دلار میتواند مسیر حرکت به سطوح بالاتر را باز کند.
#نفت | 1 510 |
| 13 | درصد بازدهی صندوق های اهرمی
تاریخ 7 مرداد ماه | 1 332 |
| 14 | بیشترین حباب منفی صندوق های اهرمی | 1 539 |
| 15 | گزارش سود فصلی نسبت به سال گذشته
صنعت کانی فلزی | 1 769 |
| 16 | گزارش سود فصلی نسبت به سال گذشته
#حمل_نقل | 1 383 |
| 17 | نرخ #طلا #سکه | 1 230 |
| 18 | ⭕️⭕️⭕️صادرات تلیسه دام آزاد شد
🔹معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از صادرات تلیسه دام خبر داد که ایران وارد کننده بود.
🔹معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی روح الله زحمتکش امروز در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی دام و طیور گفت: صادرات تلیسه دام آزاد شد، تلیسه به دامی گفته می شود که به مرحله زایمان نرسیده است.
در حالی که ایران تا همین سه دهه گذشته، برای تأمین دامهای مولد، نیاز به واردات تلیسه داشت، اکنون روند صادرات این محصول رونق گرفته است.
🔹اواخر دهه شصت ایران یکی از واردکنندگان تلیسه بهشمار میرفت تا بتواند جمعیت دام مولد اصیل خود را به توازن رسانده و در نهایت از تولید آن، چه در امر شیرخام و چه از لحاظ گوشت، بهرهبرداری کند.
پیش از این دامداران بارها از مازاد تولید گفته بودند.
طبق هدفگذاری قرار است تا پایان سال، حداقل دو هزار رأس تلیسه هلشتاین از کشور صادر شود. | 1 363 |
| 19 | #سابیک
بعد از خروج ازالگو ، پولبک سهم تقریبا تمام شده و مادامی که به 51380 ریال شکسته نشود سهم در روند صعودی قراردارد
در صورت عبور و شکست مقاومت مهم 74376 ریال
در واقع خط روند نزولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شکسته خواهد شد | 1 110 |
| 20 | بازگشایی شتران | 983 |
