D의 테크 투자
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투자 전략 리포트 요약 :
투자 전략 (1) : 메리츠_Hard landing 왜 금리가 문제인가!
투자 전략 (2) : 메리츠_[전략공감 2.0] Hard landing 왜 금리가 문제인가!
투자 전략 (3) : 신한_글로벌 주식전략; PER 디레이팅 해석 (1) 가격 매력으로 해석 가능한 이유
투자 전략 (4) : DB_전략의 샘-미국-이란 전쟁이 그것을 닮아가고 있다면
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미용 화장품 종목 리포트 요약 :
달바글로벌 (1) : LS_성장의 축이 넓어진다
에이피알 (1) : LS_얼마나 더 잘할 지 감도 안오는 회사
파마리서치 (1) : 한국투자_리쥬란 코스메틱 좋아요
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반도체 소부장 리포트 :
이수페타시스 (1) : 신한_반등이 보이는 이유
이수페타시스 (2) : 메리츠_우려를 넘어서는 성장
저스템 (1) : 리딩_매분기 증명하고 있는 성장에 대한 그림
티에프이 (1) : NH_SOCAMM2 양산과 글로벌 고객사 확대
하나머티리얼즈 (1) : DB_2027년에도 좋다
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2026-09-22
삼성전자 하이닉스 산업 리포트 요약 :
삼성전자 (1) : KB_D램 늘릴수록 더 부족하다
SK하이닉스 : 없음
반도체 산업 (1) : 삼성_Terafab 반도체 Gigafactory가 온다
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📊 AI 투자 안 꺾였다…수급 왜곡 풀리며 시작된 중소형주의 '갭 메우기'ㅣ홍선애, 이다솔 메리츠증권 강남프리미어센터 지점장 [여의도 인사이트]
▶️ 코스피 7,000선은 단번에 돌파하기보다 매물을 소화하는 과정으로 판단. 내년 코스피 영업이익이 급락하지 않는다면 7,000선이 설명 가능하고 추가 상승도 기대할 수 있다는 결론.
▶️ 기업 탐방·주문·수주·설치와 2분기 실적에서는 AI 투자 중단 징후가 확인되지 않았다는 진단. 다만 투자 사이클의 정점 여부에 따라 해석과 포지션이 갈릴 가능성 제시.
▶️ 장기화된 이란 전쟁으로 물가와 시장금리의 예상 경로가 높아지며, 같은 이익에도 적용 가능한 밸류에이션 멀티플 하향 전망. 미국 10년물 금리 약 5%와 유가의 100달러 재상승 위험도 부담으로 부각.
▶️ 유동성이 줄고 금리가 높아질수록 종목별 성과 차별화가 심화될 전망. 비용 상승을 판매가격에 반영할 수 있는 가격 전가력이 매출과 영업이익을 지키는 핵심 기준이라는 판단.
▶️ 단기적인 AI 속도 조절론은 아직 소음에 가깝다는 견해. 메타를 비롯한 업체들이 신규 서비스와 모델을 계속 내놓고 있어 개발 경쟁과 데이터센터 수요가 종료됐다고 보기 어렵다는 결론.
▶️ AI 공급망의 승자는 상당 부분 정해졌다는 관점에서 신규 테마보다 기존 납품·증설 업체에 주목할 필요. 2026년 하반기 이후 물량 증가 기대가 커지면서 소재·부품과 기판, 후공정, HBM4 테스트 장비·소켓으로 관심이 확산될 가능성 제시.
